화신 010690/코스피/자동차부품 - 애플카는 잊어라!! 현대차 아이오닉5로 가자!! 그동안 저평가되어 있었다. E-GMP 관련주

 화신 010690/코스피/자동차부품 - 애플카는 잊어라!! 현대차 아이오닉5로 가자!! 그동안 저평가되어 있었다.  E-GMP 관련주

 

(2021.03.02 기준) 

시가총액 1,781억원
시가총액순위 코스피 586위
상장주식수 34,920,410
액면가l매매단위 500원 l 1주
외국인한도주식수(A) 34,920,410
외국인보유주식수(B) 771,342
외국인소진율(B/A) 2.21%
52주최고l최저 7,270 l 1,370
PERlEPS(2020.09) N/A l -1,813원

PBRlBPS (2020.09) 0.67배 l 7,593원
배당수익률 N/A
동일업종 PER 42.45배
동일업종 등락률 +3.00%

 

현주가 5,100원(2021.03.02기준)

 

<투자아이디어> 
1. 경제적 해자를 가진 기업

자동차 샤시와 바디를 생산하는 자동차 부품업체

오랜 기술력과 함께 비교적 큰 투자(자본)가 필요한 장치 산업으로 진입장벽이 높음.

 

경제적 해자란? 
"해자"란 과거 적들로부터 성(城)을 보호하기 위해 성곽을 따라 파놓은 못을 의미하는데,  
경제적 해자란 워렌버핏이 처음 경제학에서 사용한 말로 높은 진입장벽과 확고한 경쟁 우위로 독점적 지위를 가진 기업을 뜻한다. 
[용어출처- 서울경제 [증권가소식]신영증권, 워렌버핏식 가치투자를 실현하는 ‘플랜업 Wide Moat 20’ 랩 출시]

 

2. 전기차 시대의 도래

전기차 시대에는 무거운 배터리를 지탱하기 위해서 기존의 내연기관에서 사용되는 샤시와는 다른 샤시를 생산해야함.

그리고 전기차용 샤시는 기존의 내연기관 샤시에 비해서 마진이 더 클 것으로 예상됨.

이에 따라 장기적인 성장성이 예상됨.

 

 

내연기관 샤시(왼쪽)/ 전기차 샤시(오른쪽) <사진출처:현대자동차테크>

 

3. 자사주 5.71 %보유(1,995,600주) 

 

4.배당수익률 1.72%예상 (주배당 100원/2020년기준)

 
<주의사항>
1. 현대차와 함께 동반진출한 해외공장(중국)의 실적 부진이 매출과 수익에 악영향을 끼치고 있음.
지속적인 관찰필요

현재 가치 대비 저렴하다고 생각합니다.

손절가는 3,710원에 잡고 매수를 시작할까 합니다.

 

얼마 전에는 애플카 이슈로 7천원대까지 급등했었지만, 다시 하락해습니다. 

매수 누적 1개월, 3개월, 6개월 전부를 봐도 외국인 기관들의 관심에서 멀어지는 듯합니다.

 
애플카 이슈는 사라졌지만 전기차 샤시 기술력과 미래성장성은 유효해보임.
특히 아이오닉5 출시에 대한 시장반응을 봤을 때,

이럴 때 가치가 있다고 생각되는 기업을 매수해서 보유해야 할 것 같아요.

그래야 열세에 있는 개미 투자자가 외국인과 기관을 이길 수 있을꺼 같거든요.

 

중기이상으로 투자할 생각으로 매수할까 합니다.

 

2021.3.2

평단가 5,110원/주 매수

 

 

 

 

 

전체수익 -.-% (금액대비) 수익 달성
수익율(년환산) --.--%
CAGR(연복리수익률) --.--%
투자기간 2020.11.27  ~ 

 

총평

 

P.S
저는 저의 투자실수나 투자 포인트등을 미화하거나 과장하지 않고 솔직하게 쓸려고 합니다.
저를 위한 일지이기때문에 다음 투자에서 실수를 하지 않기 위해서 쓰는 거니깐요.