반응형

염블리 염승환 - 암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

 

[자이앤트 썰]
암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! 
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:16 미래혁신기술 테마 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은?
05:04 우주항공주 버진갤럭틱 호재가 소멸되면, 다음 모멘텀은?
08:35 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야할까?
13:00 조선 선박 관련주 언제까지 들고 있어야 할까?

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현석]

 

염블리 이베스트투자증권 염승환 이사님이 항공과 조선에 대해 앞으로의 전망을 해주셨는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

 

이번 시간에는 질문자들의 질문을 바탕으로 이야기가 전개 됩니다. 

참고할만한 내용이 많으니 보시기 바랍니다.


투자아이디어 요약

 

Q1. 미래혁신기술 테마로 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은 또한 특히 최근 각광받는 버진 갤럭틱등 우주항공주 투자에 대한 의견은?

 

우주항공주는 장, 단기 투자 모두 좋다.

국가주도에서 민간영역으로 바뀌어 가는 과도기 시점
21년 5월 한미 미사일지침 종료 - 사거리 800km 초과 고체연료 로켓 독자 개발 길 열려

테슬라가 위성을 계속 쏘는 이유 '6G' 통신 위성 구축

실시간으로 통신 가능한 자율주행

 

Q2. 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야 할까요?

 

금호석유 피크아웃 논란이지만 여전히 저평이다.

펀더멘탈이 좋기 때문에 바닥도 얼마 못가

배당수익률 상위권 목록

2분기 실적이 빨리 나와야 주가 흐름으로 알 수 있어

영업이익-전망치 둘다 좋게 나와

2차 전기 주요 소재 '바인더' 국산화

 

Q3. 조선 선박 관련주 '세진 중공업' 연말까지 계속 들고 가야 할까요?

 

조선주 장기투자로 추천

조선주 친환경 선박 시대 도래 : 슈퍼 싸이클 초입

조선 슈퍼 싸이클 2023~2024 전망

수주 소식이 나오면 관심을 크게 갖자

세진중공업 LPG탱크 제조 세계 1위

LPG 추진선 시대로 수혜를 받을 확률이 매우 높음

그린뉴딜 발맞춰 해상풍력 사업확대

 

반응형

혹시 염블리 염승환 이사의 다른 리뷰가 보고 싶다면, 아래 링크로 가보셔요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS  - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수) [타임라인] 00

junhok.tistory.com

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

 

00:08
쏘 풍광과 저희가 댓글도 좀 더 앞에서 질문 드리고 있습니다
00:13
이제 간 둥이 닌 댓글을 남겼는데 왜요 예 오 최근 미래의 혁신기술
00:17
테마를 올드 방법이 뜨고 있는데 요 에 대해 요오 분야 된 전반과 함께
00:22
최근 또 우주 비행이 성공을 한 걸로 이제 보 됐죠 버진 갤럭틱 같은
00:27
우주 항공 우도 투자에 대한 생각은 어떠신지 이스트
00:30
우주의 노준 딱 두가지로 보시면 되요 장기도 좋구요 단기 도 좋아요
00:34
왜냐하면 이 혼재돼 있어요 왜냐면 지금 첫 번째 장기 외전 냐 우주로
00:39
제금 민간 여행에 지금 가능한 시대가 오고 있잖아요
00:43
이게 무슨 얘기 이제동이 된다 예 얘는 분이 안됐어 얘기 보이죠
00:47
고 소련과 미국이 서로 맨날 싸우기만 하고 서로 최재경 4
00:51
내가 인공 에서 먼저 띄었다 나는 먼저 다래가 싸
00:54
이거는 국가대 국가의 굉장히 기 때문에 거기에
00:58
일반 뭐 기업들의 끼어들 틈이 없었어요
01:01
그 고민 세금 가지고 한 거잖아요 그러니까 당이 수익성도 당연히 있을 수
01:06
없는 일이고
01:07
근데 지금 바뀌었죠 나사도 점점 민간업체 들한테 권하는 많이 이해하고
01:13
있고 우리나라도 아직은 정부의 입김이 쓰지마
01:17
인공위성 사업 같은거 이제 민간업체 들한테 도 맡기고 있거든요 조금씩
01:20
커버는 증시에도 당연히 이게 반영이 됩니다
01:24
그래서 우주항공 아 과거의 올드 스페이스 9 까지도 해서 이제는 그 뉴스
01:30
페이스로 그러더라구요 요즘에 이거를 민간 영향으로 이제 바뀐 과도기
01:34
있어요
01:34
그래서 초기 국면이다 본 볼 기회가 정말 많다
01:38
다만 이제 우리 한국으로 만 놓고 보면 아직 우리나라에 우주에 갈 수
01:41
있는 상황은 아니니까
01:43
결국에 우주 앤과 관련되서 는 조금 그 어떤 모멘텀 목욕하고 이건 미국의
01:48
해당되는 건 되고
01:49
다 우리나라 잘하는 거 인공의 섭니다 그리고
01:52
발사체의 기술이 사실 우리나라가 없어요 그래서 예전에 인공위성 쏠때
01:57
러시아 발사체 기술 이용해 가지고 거의 태워 가지고 보냈는데
02:01
이번 10월달에 우리 5 발사가 이정 되는 이건 순수 100% 국내
02:06
기술로 제작이 된다고 좀 하고 있죠 있더라구요
02:09
그러면 이 노리오 가만히 발사에 성공한다면 은 우리나라 이제 드디어 직접
02:15
모든 기술을 다 우리나라 기술을 이용해서 우주로 쏠 수 있는 능력을 갖춘
02:20
그런 국가가 좀 될수밖에 자는 없다고 좀 보고 있거든요 그리고 또
02:24
미국에서도 어쨌든 우리나라가 좀 아직은 전쟁중 이잖아요 사실 따지고 휴전
02:30
중이니까
02:31
그래서 예고 체열 같은 못 썼어요
02:34
2 고체 연료를 왜 못 내면
02:37
미사일을 발사할 때 고체 연료를 쓰게 되면 은 바로 즉시 미사일을 쏠
02:43
수가 있다고 하더라도 이 연료를 미리 넣어 가지고
02:45
쏠 수 있다고 하고 대개 고체 연료는 가격도 싸고
02:49
뭐냐면은 무기로 이용하게 되게 좋다고 하더라구요 고체연료 같은게 회계 된
02:54
막은 거죠
02:55
사실은 고체 연료를 써야 우주개발 도 더 빨리 활성화 되는데 한국은 할
02:59
수가 없었어요 근데 작년 기억 아시겠죠 미국이 일쑤라고 해 버렸죠
03:04
그리고 미사일 사거리 도 해제시켜 그렇고 미사일 사거리 해제하면 왜
03:09
미사일도 사거리 해자 못해 냐 면 우리나라가 5 주로 쏘고 싶어도 못
03:13
쏘는거
03:14
왜냐면 이게 사고시 가 제한 돼 있으니까 그래서 우리나라 죄악의 되게
03:18
많았어요
03:19
그러니까 이게 왜냐하면 다이 전쟁 리스크가 있다 보니까 근데 이걸 풀어
03:23
좋습니다
03:24
그 우리나라는 이제는 사거리 제한 없이 미사일도
03:28
한번 실험도 해 볼 수도 있는거구요 우주로 쏠 수 있으니까
03:31
그래서 이런 것들이 환경적으로 지금 되게 좋게 제공하고 있어서 우리
03:35
한국의
03:36
오정 상응해서 커질 수 있다 호기를 맞았다 그래서 저는 장기투자가 한번
03:40
가능하다 4
03:41
그리고 트레이딩 관점을 좋은게 이번에 아마존의 제품에 잊어서도 우주가
03:47
떠났죠
03:48
버진 갤럭틱 의 리처드 브랜슨 회장도 5조 한번 갔다 왔죠
03:52
근데 9월에도 잎이 이벤트 안 했어요 이건 더 커요
03:56
그 테슬라의 니까 그 일로 모스크에 스페이스 x 예요
04:00
거기에 이제 그 우주선이 제후 주행을 하게 되는데 이번에 아마존은 이렇게
04:05
통일성 그리고 갔다 왔어요
04:07
잠깐 우주 그냥 체험한 하고 왔는데 이 이번에 스페이스 x 는 체험
04:13
정도가 아니라 3일 동안 지구 궤도를 품 되요 아 3일 더 체류하고 아예
04:19
그 바의 그냥 우리가 그 영화에서 보던 그 우주의 빈뇨 진짜 재미 우주의
04:24
진짜 꼴의 시작이 되요
04:26
성공했으면 좋겠네요 그 이벤트 하나 남아 있구요 10월에는 역시 우리나라
04:30
노리오 갔어
04:31
두가지 이벤트 있으면 이걸 이제 우리가 스케즐 을이 해서 매매 하신분들
04:35
깨지는데
04:36
기대감이 있잖아 예 그래서 충분히 단기로 고 투자가 가능하다
04:40
걷고 있어 이 또 버진 갤럭틱 같은 경우는 또 굉장히 원없이 비 짠 4개
04:45
여행을 과연 할 수 있다 없다 부터 에서 뭐 어때 카르만 라인이라 가죠
04:49
이걸 넣어야지 내 얘긴데 너 아마존이 패주 수도 이제 뭐라고 띠발 했었죠
04:54
그랬으니 한게 진짜 우리의 예 아까 일대 느긋한 도 있었는데 9장
04:59
투자자들이 또 다른 단타로 칡 빠지게 참 많은 스푼과 아픔을 해 가져다준
05:03
전설적인 주식 인데 뭐 이제 버진 갤럭틱 자체가 지금 또 50 경은 이런
05:09
기대감이 또 소멸이 되면서 재료가 소외된 호재가 성일 되면 또 다음
05:13
모멘텀이 더 어 무엇인가에 대한 등 뭐 궁금증이 있으신 것 같더라구요
05:17
이게 이제 버징 협력 티버 그렇고 아마존의 제프 베조스 도 그렇고 사실을
05:22
이제 버티고 엄밀히 따지면 완벽한 우주의 라구요 * 수는 없는거잖아요
05:25
사실은 이제 잠깐 체험하고 온 거니까
05:28
근데 그 것만 해도 대단한 것 같아요 저는 이번에 깜짝 놀랜 게 혹시
05:32
보셨나요 의 기자님 그 아마존 제부 해줄 수 있게 착륙하는 마성 되요 전
05:37
착륙한 거고 무슨 영화 그루지 자스 쫌
05:40
적의 현실을 가능한가 그랬어요 진짜 깜짝 놓은게
05:43
이 목회 추진 이걸 이용해 가지고 이게 그 왔던 자리에 그대로 안착을
05:47
하더라구요 근데 이게 이제 무선 항법 장치를 이용한 것 같은데
05:52
네 물론 이제 위가 분리돼 가지고 제프 베조스 쓴다는데 떨어지긴 했지만
05:56
정확하게
05:58
우주 조동사가 없는데도 완벽하게 코인 해냈어요 그정도 기술까지 왔다는
06:03
것은
06:03
점거 보면서 정말 칸다 모르겠습니다 그러니까 아우 전공 시대가 이제
06:08
진짜로 여긴 했구나
06:09
이건 무시하면 안 되겠다 그리고 우주가 돈이 되는 시대는 분명히 맞을 수
06:14
밖에 없는게 우주의 광물 정도 엄청나게 많구요
06:17
연구의 것들이 되게 많습니다 그러니까 지구로 는 지금 부족한 것들이 되게
06:21
많은데
06:22
우주에서도 뭔가 이제 사업을 하겠다는 거죠 이 부분이 지금 당장 문에는
06:27
당연히 안 들어온다 하더라도
06:29
5년 10년 후에는 또 달라진 흐름이 나올 수 있기 때문에 전어 계속
06:33
긍정적으로 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 또 우리 한국은 이 인공위성
06:37
쪽에 되게 특화된 나라인데
06:39
테슬라 앨런 머스크는 지금 인공위성을 계속 쏘 되고 있잖아요 그거 하려면
06:44
이유중에 하나가 6g 안 아예 그
06:46
왜냐면 자율주행 하려고 자율 주행을 하려면 음영 지역이 없어야 되는데
06:51
5g 는 속도가 빠른데
06:54
커버 리즈 영역이 너무 작아 가지고요 기지국을 정말 엄청나게 설치해야
06:58
되는데 미국은 땅이 넓어서 안되요 불가능합니다
07:01
그래서 5g 기지국을 세우기는 하는데 그 중간 중간에 비어있는 공간을
07:07
이 인공위성을 이용하는 거죠 그걸 카발 하면 되요
07:10
그 테슬라가 그리는 그림 그런 거 같더라고 완벽한 자유의지의 그러면
07:15
인공위성 필요하다
07:17
근데 이건 우리나라도 마찬가지 거에요 인공 에서 반드시 필요합니다 이
07:20
쪽으로 가기 위해서 그래서 이게 다 지금 목적 뜰이 있어요
07:24
그래서 이 시장이 커지기 때문에 여러분들이 우주의 대해서는 공부도 좀 해
07:29
보시면서 업체들은 대부분 방 사업체가 같아요
07:32
예 방사 특히 우리 한국에서는 이제 우주 않은 바로 하나가 떠 올리 가
07:37
나와요
07:38
1 그 누구 시죠 제 상황은 키에 만나는데 그 작나 에 장난 그 김승연
07:44
회장의 장남 이동관 나일론과 라는 3
07:47
그분이 우주 정말 열심히 하시더라구요 그래 이것도 되게 재밌는게 보통
07:52
이렇게 물려 받으면 어쨌든 뭐라도 하나 신사가 꼭 하더라구요 이렇게
07:56
하나는
07:58
5 줍니다 우주 니까 그 3 세계의 할 때 여러분이 이것도 한번
08:02
적어보세요 뭐 재벌가에서 물려 줬을 때 그 새롭게 이제 ceo 가 된
08:07
사람이 어디에 고차 먼저 보셔야 되요
08:10
거기에 집중투자 하더라고 항상 자기 성과 도 있다 보니까 그 현대차의
08:14
정의사회 장을 당연히 모델이 찜 점이죠
08:17
예 그리고 1 쪽은 지금 제 긴 동화의 점은 5주 쪽에 좀 꺼져 있으니까
08:21
이런 쪽에 좀 변화도 여러분들 한 번 흥미롭게 지켜 보시면 좋을것
08:26
같습니다 예
08:26
[음악]
08:29
말씀 나온 김에 좀 이상이 팬이 1번이 또 댓글 달아주신 거니까 질문
08:33
아가들이 오도록 하겠습니다
08:35
금호 설 일도 계속 떨어지는데 춤 애를 해야되는지 좀 의견을 이게 요가
08:40
금호 소유가 빠진 이유가 이번 2분기 가 피크 한 얘기가 있어요 근데
08:45
이것도 불안한 거야 3 주님께 꺽임 어떡하지
08:47
실제적으로 이제 뭐 고무 회사들 주가 도 좀 였던 부진 한거 같기도 하고
08:52
그러다 보니까 빠지는데 역대급 으로 져 통과 마세요 워낙 법을 많이
08:56
들었거든요 근데 아시겠지만 작년이 너무 두었어요
08:59
언 택 2 수요 때문에 사람 을 외치게 한 밖에 안나가요
09:02
좀 집에서 유리 하다 보니까 라텍스 장례를 안되요 양 것 이다 거대
09:06
의료용으로 쓰잖아요
09:07
이게 완전히 공급부족 이어 가지고 난리가 났었죠 그 nb 라텍스 원재료로
09:13
이제 그 무속인 아픔을 하다보니까 그래서 그런건데 작년에 그래서 너무
09:17
좋았다 가 이게 올해 내년까지 이어질까 3의 생각을 하는 거야 그니까
09:21
모멘텀 거 없겠다
09:22
일단 이렇게 보고 있는것 같아요 그래서 주가가 최근에 지지부진 한데 담아
09:27
빠지는 것도 1개가 있습니다 펀더멘털을 같이 좋아요
09:30
그리고 배당금으로 봤을 때 올해 실적이 예상치를 간 나와준다면 은
09:35
배당수익률 묶인 높은 편 이어 지금 의외로 배당도 많이 줍니다
09:39
그렇게 보면 하단에 구멍이 단정할 것 같고 그 차기 2분기 실적이 좀
09:44
빨리 발표 되는게 난것 같아요 사회를 좀 3분기에 대한 불확실성이 있는데
09:48
이것을 회사에서 조금 잠재울 준다면 은 어느정도 좀 상승을 가능하지
09:52
않을까
09:53
일단 이렇게 좀 보고 있고 그냥 금호 소고기가 공석을 하지만 원래 번업
09:58
온 파이어 것 은 타이어 0 그 합성 보잖아요
10:01
거의 옛날에 세계 1등 기업 중에 하나 있어요 근데 요즘에 카이 5
10:06
수요가 굉장히 들었는데 얼마전에 미셸이 실적 발표 했는데 실적이 되게
10:10
좋았어요 세계적인 타이어의 사회
10:12
전방 산업의 이렇게 좋아지면 타이어 수요가 늘면서 거기 들어가는 고무
10:17
수요도 늘어날 수밖에 없기 때문에 굉장히 좋은 뉴스 것 은 사실 이부분도
10:21
그래서 원래 nb 라텍스 이점에 타이의 그 타이어 였으나 올해는 예
10:26
그래 그걸 지금 사람들이 아예 그는 신경 안 쓰고 있더라구요
10:29
앤비 라텍스가 너무 좋다 보니까 그치만 본업인 타이어도 좀 좋아지고 있다
10:34
이렇게 보시고 한가지 더 있는게 그 응 급제 바인더 라고 있어요 바인더
10:39
가 2차전지의 들어간 소재입니다 예 그래서 비중은 얼마 안되지만 이
10:44
바인더의 양극과 음극 같은 경우 보면은 2차전지 보면 그 배터리를
10:49
여기에 그 양극활물질 응 그 칼 물지 많이 들어보셨을 텐데 소재들이
10:53
있잖아요
10:54
이것들이 떨어져 나가면 안 되잖아요 그래서 접착제의 요 바인딩을 접착제
10:58
얘네들이 붙어 있게 만든 양극에 붙어 있어 응 그게 붙어있으니 꽉 붙어
11:02
있게 만드는 건데
11:04
오늘 1주 거 섬의 리치 에서 나온 보고 소 천국에서 말씀드리면
11:08
응 급제 바인더 가 되게 중요하다 왜냐하면 농 국제관 인던은 거의 일본
11:12
기업들이 많이 만드는데 국산 하고 많이 안 돼 있어요 그래서 이걸 지금
11:17
국산 안 없애 가 우리 한국의 한솔케미칼 라고 금호 소기의 예 근데 이
11:21
시장이 커진 돼요 왜냐
11:23
그러니까 지금 양극재 는 대부분 우리 한국 기업들이 정말 잘하는데
11:27
응급 제 지금 흑연 같은게 만 쓰잖아요 연극제 를 만들 때 그걸 포스코
11:32
개미 편에 하고 있는데 그게 에너지 밀도 로 올리려면 실리콘을 첨가를
11:37
시키면 좋다고 하더라 고 했는데 실리콘을 첨가한 너무 단점이
11:42
실리콘 백 fp 가 자꾸 팽창할 도움이 되요 이 빠져나가려고 그럼 응급
11:46
제에서 이거 자꾸 빠져나가려고 하면 문제가 생길 거 아니에요
11:50
그래서 그런 것들을 이제 잡아주는 역할을 하는게 사도 존재라고 하는데 이
11:55
도전 제도 응급 이바 인도의 따 접착 시켜야 된다고 합니다
11:59
그러면 애들이 안 빠져 나가게 해야 되는데 특히 잉 급제 실리콘이나 이런
12:03
더 전제가 드럼 착 빠져 나올 거 아니까
12:06
그러면 접착제 성능이 양극재 보다 훨씬 좋아요
12:10
이게 잘 찾고 있어야 되거든요 빠져나가면 도 법한 생원 하니까
12:14
그래서 응 급제 바인더의 역할이 점점 중요하다고 합니다
12:18
근데 이거는 우리나라 소재가 대부분 다 복사나 가 다 끝났어요
12:23
그 한국 이걸 압도적 이잖아요 근데 바 인도 만큼 잘 안돼 또 그것을
12:28
금호석유 가 이번에 그 승인을 받았기 때문에 이렇게 본다 라며 는 물론
12:33
고무 회사지만 이걸 하고 안하고는 던전도 꽤 큰 차이가 이런 보거든요
12:37
그래서 그 후 속에 너무 염려하지 마시고 시장의 어느정도 오해가 풀릴 때
12:42
주가 흘러가지 않을까
12:43
그래서 하 방은 너무 걱정 안하셔도 되는데 언제쯤 올라가는 야 이게 조금
12:48
아직은 좀 풀어 7 하기 때문에 좀 시간을 걸릴 수 있다
12:51
요정도만 예 오시면 좋겠습니다 예
12:54
[음악]
12:57
김민선님 이 질문을 주셨습니다
12:59
뭐 이제 조선 선박 2 3 중 업을 이제 연말까지 들고 와야 되는 지 딱
13:04
집어서 말씀해 주셨네요
13:05
마을에서 전체적으로 조선 줄 전반적 올해 말까지 등 봐야돼
13:08
저는 연말에 아니라 저는 진짜 조선도 장기투자 한번 해보셨으면 좋을것
13:12
같아요 왜냐면 빅 싸이클을 몽고는 갔어요 근데 슈퍼 까진 아니고 싸이클을
13:17
사랑합니다 여러분 아시잖아요 지난 10년과 조성주 가 어땠는지 정말 아무
13:22
끼어 있어요
13:22
뭐 주가가 반토막 또 아니에요 몸 역풍에 있더만 삼성중공업 말할 거예요
13:28
삼성영어 상태가 한 번도 있어요 잘못하면 근데 그 정도로 외교 겪었는데
13:32
어쨌든 살아 남았잖아요 살아남았고 2000년대 초반에 발주 됐던 그
13:37
선박들이 워낙 많은데 이 jb 선박들은 운명의 갈림길에 모르겠어요
13:43
배럴 이제 바꾸기 냐 이제는 너의 에러 문제
13:46
이제 바꿔야 되는데 옛날 배로 바꿀수가 없어요 왜 너 이 환경 유지를
13:51
되면 에 그래서 친환경성과 친환경 성 방은 아시겠지만 한국이 더 뽀 서로
13:55
잘만 됩니다
13:56
암모니아 성곽 또 매탄 선박도 뭐 있다고 하고 거기다가 또 이제 수소 성
14:01
밖까지 그런것도 보면 되게 좀 긍정적인 것 같긴 한데
14:05
어찌됐건 간에 저는 이 우리나라 조사 업체들이 여기에 앞서 있고 142
14:10
큰 한해 시작도 안 했단 말이에요
14:12
그리고 올해 수주 가 굉장히 많이 늘어나 짠 사실에
14:16
근데 에 렌즈의 발주가 카타 로쟈의 러시아 쪽에서 아직 발주가 제대로
14:20
시작은 안했거든요
14:22
간간히 발전 되는데 대규모 발주가 건 나올거 써요
14:26
4 걸 보면은 수주 사이클은 계속 이어져요 근데 이제 큰 사이클은
14:31
2013년산 0
14:32
이때부터 나오잖아요 근데 후판 가격이 너무 올라 가서 실적에 반영해
14:37
가지고 한번 난리가 낫잖아요
14:39
근데 그거 인 관용 있고 후판 가족의 선제적으로 반영했기 때문에 더 잇어
14:45
악재가 나올만한 건전 없다고 비용부담이 없잖아요 이미 그냥 최악을 그냥
14:50
섬 반해버렸어요
14:51
예전의 그 기억 하시겠지만 작년 역시 기억나 3 현대차가
14:55
작년 3분기 실적 발표 할 때 그 3 타이즈 있는 아야세가 2
15:00
세타 통과 앞으로 있을 것 까지 다 반해 요금 때려 그랬잖아요 그 중 3
15:04
그때 축하는 인천을 말해 들 못하게 됐죠
15:07
즘 타이어프로 알더라 되잖아요 예 약간 그런 케이스로 보시는 것이 좋을
15:10
것 같아서
15:11
한국 조선 해양 도 이제 더이상 나쁘게 볼 필요는 없다 손님께 보고
15:14
수중한 잘 확인하시면 되는데
15:17
어제도 보니까 3 성도의 렌즈의 수주 않아 받은 거 같고
15:20
지난주의 한국 조선 형도 1 7척 인가 lng 쪼금 건 수주 받았던 것
15:25
같고 수주 여성이 좀 잘 되고 있고 하기 때문에 너무 염려하지 마시고
15:30
3주 뭐
15:33
위해서가 만드는게 lpg 탱크를 만들어요 올해 근데 이제 탱크를 아무나
15:38
만드는게 아니라
15:39
세진 중공업 위주로 만드는데 주로 현대미포조선 해도 납품을 하고 있고
15:43
아마 lng 연료탱크 도 만든다는 얘기 돌리고 있는 것 같은데 그거 한번
15:47
확인해보세요
15:48
근데 지금 배가 친환경 선박으로 바뀌면서
15:52
옛날에는 원유를 많이 썼는데 이제는 거기에 가스 같은거 많이 있잖아요
15:57
그렇게 되면은 이세진 유모 수위를 받을 가능성이 굉장히 높습니다 특히
16:01
lpg 탱커 선 이라던가 연료탱크 이쪽 수요가 늘어날 수밖에 없기 때문에
16:06
다이 긍정적이고 3 준공이 또 하나 하고 있는 것 중에 하나가
16:10
회상 폭로 석도 예 같이 하고 있어요 그래도 되게 매력이 높은 기업중 1
16:15
요새 좀 지지부진 하지만 3 주고 분명히 저는 그 모멘텀이 있기 때문에
16:20
좀 잠 기관이 적인 관점에서 투자할 만 하다
16:22
예 더 말씀드리고 싶습니다 지금까지 또 앞에는 시간 내주신 영성이다
16:27
이렇게 배 장막 감사드리면서
16:28
예 다이어트 집이 합성이 되어 있습니다 다음에 더 알찬 끝에 주로 어
16:32
추첨해 분들에게 좋은 방송으로 보답하겠습니다 감사합니다

반응형
반응형

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

- 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장
- 촬영일 : 2021.07.27.

**타임라인
00:00 시작
00:47 금리 인상 없다 VS 금리 인상 시급
03:18 금리 인상 가능할 만큼, 펀터멘털 개선될까?
05:14 테이퍼링이 예정대로 시행될 가능성은?
07:22 미국채 10년물 금리 하향세, 우려해야 할 부분이 있다면?
09:00 명목금리 수준 낮아지면 경기 둔화 우려 부각될까?
10:15 미중갈등에 따라 물가 상승하면 주식시장에는 어떤 영향?
12:30 하반기 미국증시보다 유럽증시 투자가 더 좋을까?
13:30 하반기 유로화·달러 흐름 전망은?
13:57 유로화 강세, 신흥국 통화 전망은?
15:02 하반기 한국증시 전망은?
[기획·진행 신유경 기자]
[촬영·편집 이소연 PD]

 

한국투자증권의 박소영 투자전략부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서

앞으로 증시를 전망해줬는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

투자아이디어 요약

Q.

 금리 인상 없다 VS 금리 인상 시급

금리 인상을 위해서 시장을 준비시키고 있는 것으로 보인다.

 

Q. 금리 인상할 만큼 펀더멘털 개선될까?

델타 변이로 인한 기저효과 휠씬 더 강해져

델타 변이 확산으로 백신 접종 가속화 되고 있다.

 

Q. 테이퍼링이 예정대로 시행될 가능성은?

현재 연준 월1,200억 달러 채권매입(800억 달러 미국국채, 400억달러 MBS(주택저당증권)

과도한 MBS 매입으로 주택경기 호황 문제가 생기고 있어

월 400억 달러 규모 MBS 매입 먼저 줄일 가능성 높아

 

박소영 체크포인트

테이퍼링 효과

1) 국채 금리 급등할 가능성 제어

2) 모기지 금리 상승, 주택 시장 과열 낮춰

 

Q. 미국채 10년물 금리 하향세, 우려해야 할 부분이 있다면?

기대 인플레이션 + 실질 금리 = 명목 금리

기대 인플레이션 따라 실질금리가 주가에 영향 미치는 경우 많아

명목금리 하락하면서 실질금리도 재하락

 

박소영 체크포인트

시장에는 금리 떨어져도 나쁘지 않다. 자금이 공급되는 통로이기 때문

 

Q. 명목금리 수준 낮아지면 경기 둔화 우려 부각될까?

금리하락에 기술적 문제 있다.

부채한도 상향 못해 채권 발행 낮아져

채권 가격 일시적 고평가 현상(채권금리는 하락)

 

박소영 체크포인트

7~8월 현상 오래 지속될 가능성 낮아

 

Q. 미중 갈등에 따라 물가 상승하면 주식시장에는 어떤 영향?

박소영 체크포인트

물가가 아예 안 오르는 것도 주식시장에 좋지 않다.

주가 2~3%씩 꾸준히 오르는 게 가장 좋을 수 있다.

 

물가 상승 이점

1) 소비자 입장 : 소비 촉진(물가가 오르니 오르기 전에 물건을 산다.)

2)기업 입장 : 설비 투자 촉진

 

박소영 체크포인트

저렴한 물건보다 일자리가 더 중요

선진국 일자리 창출을 위해 설비 투자 강화할 것

중국 철저하게 내수 중심으로 가는 상황될 것

 

Q. 하반기 미국증시보다 유럽증시 투자가 더 좋을까?

박소영 체크포인트

미국 : 성장주

중국 : 가치주

경제재개 베팅 강화 하반기 유럽증시 긍정적 전망

 

플랫폼 규제 우려는 미국증시보다 유럽증시가 상대적으로 더 좋다.

 

Q. 하반기 유로화 달러 흐름 전망

델타 변이 잦아 들고 경제 재개 되면 유로화 강세

달러 약세로 반전

 

Q. 하반기 유로화 달러 흐름 전망

델타 변이 잦아 들고 경제 재개 되면 유로화 강세

달러 약세로 반전

 

Q. 유로화 강세 신흥국 통화 전망은?

자체 공급망 못 갖춘 유럽 경기 좋아질수록 아시아도 수혜

유로화 강세, 아시아 제조업 수출 증가

유로화 강세로 환율 하향 안정화

 

Q. 하반기 한국 증시 전망은?

코스피 3550전망

지금보다 300P 상승

중후 장대 섹터(IT, 자동차) 유망

삼성전자 배당 관련 매수 들어올 수 있어

하반기 IT 수요가 반전 할 수 있는 싸이클 나올 것

하반기 자동차 부품주는 신모델 중심으로 좋아질 전망

 

스크립트를 보시기 전에 유안타증권의 유동원본부장의 델타 변이 확산 속에서 증시 전망을 했던 리뷰를 올렸는데요.

이것도 같이 보시면 좋을 것 같아서 링크걸어드립니다.

유동원 본부장님의 전망도 박소영 전략부장님의 전망과 겹치는 부분이 꽤 많지만요.

자산 전략등 참고할 만한게 많네요.

2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰 *출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 *촬영 일시 - 2021

junhok.tistory.com

추가로 델타 변이 델타 변이 하는데 델타 변이가 뭔지 정리한 글도 링크 걸어드립니다.

참고로 읽어 보셔요.

 

반응형

 

2021.08.03 - [세상 연구팀] - 델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

 

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 것 같습니다. 높은 전파력과 아직 알려지지 않은 위험성에 많은 우려가 나오고 있는데요. 카더라 식의 이야기가 아니라

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:08
안녕하세요 입양 재위 든든한 동반자 자유 tv 신경 기자입니다
00:13
코스피가 상처 미백과 3303 살게 에서 홍보를 하고 있는데요
00:18
[음악]
00:20
박수 한국 투자 증권 투자 주라 부장 오시고 글로벌 시황 증강과 투자
00:25
전략에 대해서 말씀 나눠보겠습니다
00:28
한국 제 2권에서 투자전략을 담당하고 있는 박선 입니다
00:32
상반기가 그래도 이제 원만하게 끝났는데 1개에 대한 걱정이 좀 많아
00:37
지시는 시점이 것 같고요 관련해서 저희의 생각 전달해 드리는 시간 가질
00:43
수 있어서 영화입니다
00:47
인플레이션이 이제 점차 완화되고 급격한 금리 인상이 없을 것이다 라고
00:52
변환하는 제 파워 장과 달리 일부 지방 연방은행 총재 들은 기준금리
00:58
인상이 시급하다 안된 서로 자러 목소리가 좀 나오고 있는데요
01:02
교육에 대해서는 주장 께서 어떻게 신다 하실거 파랑 생각은 다 다르기
01:06
때문에 당연히 다양한 목소리가 나오는 경우가 많은데
01:10
예전에는 오히려 파월 그리고 이제 뭐 부의장 이런 사람들이 지방 냉장
01:17
들의 이제 발언을 좀 다독이면서 오히려 한 목소리를 내려는 모습들을 많이
01:21
보여 썼거든요
01:23
근데 이번에는 그게 아닌것 같아요 오히려 다른 목소리가 나오는 것들을 그
01:28
제어를 안하고 있고요 그리고 최근에는 이제 재무장관이 닐 언더 닌
01:33
연방준비제도이사회 의장이 죠가 2분도 사실 한 한달 전쯤 금리가 좀
01:38
올라가는게 차례 미국 경제 낫다라고 생각한다 이렇게 까지도 말씀하셨는데
01:42
얘기는 공식적인 톤으로 는 계속 우리는 금리를 아 누릴 것이다
01:47
얜 의심을 가질 것이다 이렇게 커뮤니케이션을 하면서 첼시 장애 중 준비를
01:52
시키고 있는 게 아닌가 라는 생각이 좀 되더라구요 그래서 이 준비를
01:56
시키고 있는 이유는 결국에는 110 맞고 경제적 에 할 거고 그렇게 되면
02:01
서서 의 금리를 올릴 수밖에 없는데 과도한 유동성에 대한 기대 때문에
02:05
버블이 양산 내며 1 오히려 그것이 더 큰 리스크가 되기 때문에 일부러
02:09
투트랙 전략을 쓰고 있는 게 아닌가
02:12
저는 이 생각이 좀 되더라구요 그러다 보니까 이제 시장도 요 파울의 적
02:16
말해 지금 곧이 곧대로 믿지 않는 것 같아요
02:18
창 왕 이렇다 보니까 이제 8월에 말을 신뢰하지 않는 상황이 좀 되는
02:22
거죠
02:22
근데 이런 경우에는 시장이 안좋아 지는 꽤 차익 실현이 나오는거죠 그런
02:27
경우가 굉장히 많은데 이럴 때 계속 반당 1 탈이 답을 주는 경우
02:32
많습니다 금리는 올릴 건데 요 만에 펀더멘탈 지표
02:36
예를 들면 경제지표가 잘 안나오게 되면 금리를 올리는 데 경제지표는 안
02:40
좋구나 라는 경우는 시장이 급락을 하게 되죠
02:44
근데 오히려 금리를 올릴 거라고 걱정을 막 하고 있다가 지표가 계속 잘
02:48
나오거나 좋아지는 모습이 나타나게 되면 아 그다지 걱정할 필요가 없었구나
02:54
경제 좋아지는데 금융 올리는거 하고 당연하지 이렇게 생각을 하게 되거든요
02:58
그래서 아무 하 관계는 지금 현재 모 연준 의장과 그리고 이 지역
03:02
연방은행 총재 해 들의 발언이 다르긴 하지만 사실
03:05
상금 인상 과정을 준비하는 인 수순이다 라고 보시는 게 맞는 것 같고
03:10
오히려 이것을 정당화 해줄 수 있는 지표 호조가 뒤떨어 올 것인가
03:15
이게 한번 시작해 포인트가 될 것이다 라고 보고 있습니다
03:18
풀 지표가 그렇게 달 올거라고 보신것 오는데 저는 따라올 수 있을것
03:24
같더라구요
03:25
왜냐하면 좀 불안불안 상황이었는데 오히려 델타 변이가 지금 빌미를 주고
03:30
있는 거 아닌가 생각이 좀 들어요 이게 될 탕 연희가 확산되고 있는데
03:34
별내지구 무슨 얘긴가 를 의문 스러워 하시는 분들이 있을텐데 지금 델타
03:38
변이가 제일 빠르게 확산돼 떤 나라가 0 0 되었거든요
03:42
지난주 기준으로 영국의 1 확진 지하수가 떨어지기 시작했습니다
03:48
물론 조금 지켜봐야 되겠지만 은 일단 영국 같은 경우에는 이를 확충
03:52
죄수가 서사의 고 점을 치는 흐름이 나타나기 시작을 했고요
03:55
그렇게 되면 아마 순차적으로 다른 나라에서도 이런 흐름이 나타날 수 있을
03:59
것 같고 그렇게 되면 경제 재개할 수 있을 줄 알았더니 델타 변이 때문에
04:03
말했다
04:04
다들 이렇게 보고 있었는데 오히려 델타 교인은 기저 효과가 훨씬 더
04:09
강해졌다고 볼 수가 있고요
04:11
그래서 오히려 이 델타 면이 이후에 백신에 대한 적중률이 크게 올라가고
04:16
있다라는 얘기도 들리더라구요 예를 들면 최근 내신에서 보며 1 프랑스에서
04:21
접종을 안하겠다 라고 하는 인구가 정말 많았던 나라 라고 하더라구요
04:25
객실 된 불신도 꽤나 국민들이 많았고 백신 자체를 접종을 하게 되면
04:30
부작용도 있고 그러다 보니까 안 맞겠다 라고 하는 비율이 굉장히 많은
04:34
알았는데 갑자기 델타 변이가 확산되면서 그런 프랑스 같은 나라들도 갑자기
04:40
20대 30대 40대 들이 백신 예약을 엄청나게 하고 있다
04:44
그래서 일단은 델타 변이가 확산되면서 기조 효과가 커질 수 있다
04:48
이건 앞서 말씀을 드렸고요 근데 두 번째는 될 타결이 확산으로 인해서
04:52
아이크 큰일났다 백신 빨리 마셔야 되겠다 라면서 이 백신 접종이 가속화된
04:57
효과도 빛 을 볼 수 있다
04:59
하반 위에 아 이제 오를 만큼 오른거 아니냐 경기도 일단 둔화될 1만
05:04
나왔다
05:04
이런 시각이 상당히 말았는데 오히려 델타 면이 가 확산되면서 사이클의 중
05:09
연장에 걸릴 수 있는 상황도 생각을 해보셔야 된다 말씀을 드리겠습니다
05:14
미국에서 고용지표 같은 일부 경제지표 완전 40회 복싱 않느다
05:19
5 여러 양상을 좀 보여주고 있는데 그럼에도 불구하고 테이퍼링 아니 제시
05:23
날이 어데로 오해와 관계 부터 언급이 나오고 내년에 본격적으로 테이퍼링
05:28
시행 이 된다
05:29
요런걸 신뢰가 펼쳐질 것으로 보실까요 테이퍼링 은 준비하셔야 될 것
05:33
같아요
05:34
어차피 이제 경기가 좋아지고 있는 부분도 있긴 한데요 테이퍼링에 지금
05:38
구조를 살펴 보게 되면 현재의 미용 연주는 월천 200억 달러의 채권을
05:44
매일 하고 있거든요 근데 1200억 달러 중에서 800억
05:48
달러는 미국 국채 퇴 저리 이구요 나머지 4억 달러는 mbs 라고 해서
05:53
모기지 채권 입니다
05:54
근데 지금 연주는 공적인 기관이 인데 차례 저리는 어떻게 보면 회색 공적
06:00
자상 이고요
06:01
mds 는 사실상 모기지 채권을 유동화 1
06:05
사적 자사 아닙니다 그래서 이 mbs 를 비상시에는 샀는데 사실 계속
06:10
들고 가는게 연주법 쌍도 굉장히 부담이 되는 거거든요
06:14
그리고 최근에 이제 nds 를 너무 많이 4시다 보니까 국회에 경기가
06:18
지나치게 영화 음이 돼서 문제가 된다는 얘기가 아주 많거든요 갑자기 이제
06:24
미국 집값이 30% 씩 몰랐으니까
06:26
이것도 문제 란 얘기가 많기 때문에 그래서 제가 보기에는 현재 참
06:29
200억달러 중에서 mbs 에 해당하는 이 400억 달러 할 부분
06:34
요걸 좀 먼저 에 탭 어린애 나설 가능성이 좀 높다 라고 저는 보고
06:38
있어요 국채는 계속 원래 되는 사는 것이기 때문에 고체 급료 급등할
06:43
가능성은 어느정도 제어가 되는거구요 대신에 이 사적 자산인 mds 에
06:48
대해서만 일단 먼저 선제적으로 테이퍼링을 시행하게 되면 어디 지금 있는
06:53
약간 높아질 테니까
06:55
주택 시장의 과열로 좀 잠재울 수가 있고 테이퍼링 은 너무 늦게 시작해서
07:00
나타나는 경제 자체의 관로 잡을 수가 있는 이 두 마리의 토끼를 잡을 수
07:04
있는 방법인 겁니다 그래서 저는 예상 컨 데 일단 mds 에 대해서는
07:08
선제적인 테이퍼링에 나설 수 있다 라고 보는 시각이 구요
07:11
그래서 하반기에 사실 요즘 보면 아마 시장도 좀 받아들일 수 있다 라는
07:15
쪽을 움직이지 않을까 조심스럽게 예상해 보고 있습니다
07:22
사실 이제 최근에 물감이 꾸준히 오르면서 돈이 구체 신념을 금 이는 가
07:27
양만 저하되는 모습을 본 주고 있는데요 저희가 울혈 많아서 혹시 까요
07:31
금리가 빠지는 과정을 보통 분해를 해보면 기대 인플레이션과 실제 응 니
07:37
합 이 보통 명 옥 금 이거든요 그래서 이제 채권과 미래를 볼 때 표시된
07:41
숫자는 사실 명 뭐 끔 이라고 볼 수가 있는데 중요한거는 이 기대
07:46
인플레이션이 오르고 떨어지는 냐에 따라서 7층 니가 주가에 영향을 미치는
07:52
경우가 아주 많습니다
07:53
근데 통상 2013년도에 그때 테이퍼링을 5 처음으로 걱정하게 시작했을
07:59
때 그때 얘기죠
08:00
명 묶음 니가 급등을 하면서 오히려 실제 긍 리까지 급등을 하는 상황들이
08:05
발색을 했었거든요
08:07
그때는 사실에 실질 금리가 급등하면서 단기 자금 시장의 경쟁이 되고
08:11
그러다 보니까 헤지펀드들이 싫든 좋든 차 액션을 무조건 해야 되는
08:16
사항들이 나타났기 때문에 아주 어려운 장이 얻는데 이번 같은 경우 굉장히
08:19
좀 재미있는게 오히려 명 묶음 내가 좀 화랑을 하면서 실제 흥미 까지 제
08:25
하락을 했어요 그래서 이제 2013년도 테이퍼링 가 가장 큰 차이점은
08:30
금리가 오르지 않고 오히려 떨어지는 과정에서 시장에는 하실 금리가
08:34
떨어지는 것들 나쁘지 않거든요 왜냐하면 굉장히 싼 자금들이 공급될 수
08:39
있는 또 통로가 되기 때문에
08:40
그래서 오히려 이번 테이퍼링 관련해서는 내지는 논의 과정에서는 금리가
08:45
떨어지면서 실제 금리가 마이너스 폭이 더 커져 버렸기 때문에 오히려
08:49
시장이 지금 큰 폭의 조정을 안 보이는 것이기 때문이 아닌가 라고 보고
08:53
있습니다
08:53
그래서 일단 외전 13명과 는 상당히 다른 형태의 시장이 벌어지고 있다는
08:58
것은 꼭 인지를 하셔야 된다 라고 말씀드립니다
09:01
일각에서는 해제면 묶음이 쓩 이것보다는 좀 더 낮아지는 야 누리려 경기
09:06
둔화에 대한 영광을 나타낼 수 있다는 귀띔 때 이거 어떻게
09:11
물론 여기에서 좀 더 떨어지면 분명히 우리가 생각하지 못했던 악재가 있는
09:17
거 아닌가 뭐 많이들 걱정을 하실 수도 있을 것 같아요
09:20
근데 최근에 좀 금리 하락에 대해서는 기술적인 문제가 있다는 지적도 좀
09:25
있습니다 뭐냐면은
09:27
지금 그 아시겠지만 8월달에 미국이 부채 한도 이슈가 있거든요
09:31
그러다 보니까 이제 부채 한도를 올려야 추가적인 채권 발행 할 수가
09:35
있는데 지금 부채 한도 상향을 아직 못한 상황이기 때문에 채권을 나니
09:40
발행 을 못하고 해요 상황이고요 그러다 보니까 월천 이름없이 내지는 채권
09:45
8명 없이 계속 사주기로 약속을 했기 때문에 계속 사고 4 있는데 채권
09:49
공급은 많이 이루어지고 있지 않은 상황인 거죠 그래서 오히려 채권 가격이
09:54
일시적으로 좀 고 평가가 될 수밖에 없는 시즌 lot 부채한도 상향
09:58
직전에 나타나는 어떤 그런 현상이 있다는 거죠
10:01
지금 현재
10:02
a 7 8월에 나타나는 현상이 오래 지속될 가능성은 높지 않다 라고
10:07
저희는 좀 보고 있구요
10:09
오히려 1 함께 가면 빠른 속도는 아니겠지만 점진적인 금리 상승으로
10:13
귀결될 것이다 라고 생각을 하고 있습니다
10:15
에리 핑크 브랜드 역시 5가 인플레이션에 공급망 재편에 따라서 더 가속화
10:21
될 거다 이런 언급을 최근에 또 할 수도 있잖아요
10:24
쉬움 갈등의 따라서 궁 깜 급격히 상승하게 되냐
10:28
주식시장을 해도 어떤 영향을 미치게 될지 궁금하네요
10:31
얜 물가가 너무 많이 올라가게 되면 당연히 좋지 않죠
10:34
근데 반등 생각하면 물가가 하나도 안 올라도 사실 주식 시장에는 안
10:39
좋거든요
10:40
예를 들면 일본이 사실은 디플레이션 상황을 올해 겪으면서 경기가 원동력
10:45
자체가 없는 상황이 이상 10년간 지속이 돼 썼구요
10:49
그래서 제가 목이 n 은하 이과인 플레이도 당연 좋지 않지만 의해서 3%
10:53
c 꾸준하게 올라가는 상황이 오히려 가장 좋을 수 있습니다
10:58
왜냐하면 일단 소비자 입장에서도 요 올해 2천 만원 했던 차가 내년도에
11:02
2100만원 된다 라고 하면 올라가 기자는 사는게 이름 이거든요 그러다
11:07
보니까 이제 소비가 촉진되는 효과가 하나 있구요
11:09
물가가 올라 간다는 얘기는 결국 가격이 올라간다는 얘기 때문에 기업들
11:14
입장에서는 찰 100 투자를 또 촉진하게 되는 그런 현상들이 있습니다
11:19
그래서 이제 물가는 사실 완만하게 올라가는 게 굉장히 좋거든요
11:22
래리 핑크 ceo 가 무슨 얘기를 했냐면 미국은 그동안 물가안정 을 제어
11:28
하기 위해서 싹 물품을 공급해 줄 시장이 필요했고 그러다 보니까 이제
11:32
중국은 그 공급만 의 기재로 쓰기 위해서 1980년대 90년대 이후의
11:37
중국 한데 이제 개혁 개방을 지원해주고 무역관 행을 이제 완화를 해줬던
11:41
거죠
11:42
그 지금은 오히려 일자리를 중요하기 때문에 쌍 울 건 보다는 이 일자리를
11:46
찾아 오는 것으로 중요하게 여겨지면서 그동안에는 중국은 디플레이션을
11:52
수출하는 국가다 뭐 이런 이해가 되게 많았잖아요 근데 이제는 이제
11:55
인플레이션을 수출하게 되는 국가다 라는 얘기가 좀 있는 거고 저는 이
11:59
중국 같은 경우는 구조조정을 할 수 밖에 없겠지만 오히려 미고 유럽 이런
12:04
선진국들은 자극으로 일자리를 끌어 오기 위해서 오히려 살기 투자를 더
12:08
강화할 수밖에 없는 상황이 분명히 벌어질 것 같아요
12:12
그래서 이 물가가 좀 올라오더라구요 결국 설비 투자를 강화하고 포비가
12:16
이브 축지 된다 라고 하면 이것이 꼭 나쁜 것이라고만 볼 수는 없다
12:20
오히려 중국 시장은 좀 고생을 하긴 하겠지만 중국은 자체 내수 시장이
12:24
굉장히 크기 때문에 아마 철저하게 내수 중심으로 가게 되는 상황이 될 것
12:29
같다
12:29
고렇게 전망을 좀 하고 있습니다 하강기 이제 유럽의 경제의 성장세
12:34
아 제 1급 다를 수 있다 이런 분석도 나오는데요
12:37
그렇게 되면 하반기에는 미국 중시 보다 이름 중 시에 추 저를 하는게
12:41
좋을까요
12:42
메모 상반기 성과를 정리해 보면 미국이랑 유럽 이랑 거진 비행기 되겠어요
12:48
근데 일했던 적이 최근 별로 없었죠 매년 간의 왜냐하면 미국은 전형적인
12:54
성장주의 장고 유럽은 같이 주에 좀 더 퍼진 된 작 이기 때문에 근데
13:00
이거 4 관계 같은 경우는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 될 타면 이가 아마
13:05
잦아지게 되면 경제 재개에 대한 배팅이 더 강화될 수 있기 때문에 저는
13:10
유럽 증시가 하 관계에도 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보일 것이다 고전 당하고
13:14
있어요
13:15
그리고 이제 미국 같은 경우에는 플랫폼 기업들 규제 라든지 매 글레이
13:19
현에 대한 변경될 대기를 하고 있기 때문에
13:22
미국증시 도우 사실 퍼포먼스가 나쁘다고 보기는 어렵겠지만 상대적으로
13:27
유럽을 좀 더 좋아하는 것이 저희한테 준건 뷰 라고 보시면 될 것
13:30
같습니다
13:31
2 확 이유로 와 딸로 흠 어떻게 전망 하실까요
13:35
보통은 시장이 좋아지면 통화는 강세를 보이거든요
13:38
그래서 이제 유로 가는 저희는 뭐 상당히 강세를 보일 것으로 변명을 하고
13:42
있구요
13:43
최근 될 타면 이 확산된 이후에 유럽 와 약간 약사 였거든요 네 이제
13:47
델타 변이가 좀 잦아들고 다시 경쟁을 하게 되면 아마 이러한 은 다시
13:51
강세로 전환하면서 달러화가 약세로 반전한 은 상황이 나타나지 않을까 라고
13:57
보겠습니다 달러화 약세로 돌아서 명 심 보 톰 아이는 이제 좋은 거잖아요
14:02
근데 이 유로화가 이제 강세를 띄면 칭 동안 r 다시 수혜를 받을 수
14:07
있다
14:08
요런건 교회에 대해서 어떻게 보셨어요 근데 그게 꼭 그렇지는 아는게
14:12
유로화가 강 새해인 경우에는 유럽 경기가 좋아져서 방송인 경우가 많거든요
14:18
근데 여러분 아직까지는 자체 제조업 이라든가 내지 4 이제 자체 공급망
14:24
갖추고 있지 못해서 무렵 경기가 좋아지면 좋아질수록 하실 아시아 쪽
14:28
공급망 에 의존하게 되고 수인이 늘어나게 됩니다 그러면서 유로화 강세
14:33
이면 통상은 지금까지 의 상관관계 로 보면 아시아의 제조업 국가들이
14:39
수출을 잘해 되는 상황이 훨씬 더 많았어요
14:42
도개 같은 경우에도 전형적인 제조 꽃 까지만 중간재 는 내지는 원자재를
14:46
중국에서 많이 수입을 하다 보니까 오히려 중국 경쟁을 독일 경제의
14:51
상관관계가 높다 이런 얘기도 있거든요
14:53
원 달러 환율도 최근 1150원 근처까지 올라오면서 걱정이 많이 많으신데
14:57
유래가 강세로 가면서 판결로 울음 하향 안정화되는 것으로 저희는 전망을
15:02
하고 있는 상태입니다
15:03
다시면
15:04
o 올해 하반기에 한국 점씩 조망 이렇게 보실까요 한국은 코스피는
15:09
3550 정도 까지 올라올 것으로 보고 있구요
15:12
지금보다는 300 포인트 정도 올라 올 것이다 라고 보고 있는건데
15:15
전체적으로는 이제 경제적인 되니까 술도 좋아질 것이라고 보는 거구요
15:20
그리고 상반기에 다 좋았는데 사실 오르지 못한 것들이 대부분 이제 it
15:25
로 자동차
15:26
요런 좀 준우 정대세 탔습니다 근데 이제 저희는 일단 it 같은 경우가
15:31
코로나가 끝나니까 오히려 좀 쇼가 약화될 것이다 라는 전망 때문에
15:36
상반기에 좀 고 소회를 했는데 오히려 하반기는 삼성전자 같은 경우가 대당
15:41
도 꽤 많 주기 때문에 배당 관련된 이 만날 매수세가 들어올 가능성도
15:45
있고 그리고 이제 스마트폰 같은 경우 신 모델로 나오기 때문에 it
15:49
수요가 좀 반전할 수 있는 사이클이 1개는 좀 나올 거라고 보고 있습니다
15:54
그래서 대표 주인 삼성전자 상당히 좀 좋게 보고 있고요 그리고 자동차
15:59
반도체의 관련된 수급 때문에 자동차 부품 질도 좋지 않은 상황들을 좀
16:04
많이 고 했는데 하반기에는 이런 현상이 좀 알아 되면서 친구들 중심으로
16:08
지금 전쟁이 옥 같은 경우에는 입에 p 각 들어 같은 친구들이 많이 나올
16:12
예정이거든요 그런 것들을 생각보다 좋아질 것이다 보고 있습니다

반응형
반응형

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

*출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장
*촬영 일시 - 2021.07.20(화) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:11 오늘의 주제 : 델타변이로 혼란한 시장, 바로 '이것'을 해야합니다
00:13 델타 변이로 흔들릴 때, 매수 기회 vs 현금 확보
04:46 변동성 높아진 시장에서 생존 전략
07:00 글로벌 자산배분 전략
12:37 대체자산으로서 비트코인의 미래 전망
16:34 금, 은, 비트코인 등 대체 자산 투자 비중

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

유안타 증권의 유동원 본부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서

앞으로 증시를 전망해줬는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

투자아이디어 요약
체크포인트

1. 대세 하락장 추세 전환은 이르다.

단기 조정은 투자할 절호의 기회

상승장 지속 전망 이유

1)2분기 기업 호실적 기대

2)좋은 실물경제 지표 예상

3)공포와 탐욕지수를 보면 매수 구간

*VIX 지수 20 돌파시, 적극 매수 고려

 

2. 주식, 채권, 금, 원자재등 자산배분 투자는 어떻게?

경제 전망 4가지

1)강달러는 제한적

2)델타 변이에도 신흥국 경기 괜찮을 것

3)한국 증시는 수출실적이 좌우, 미국/중국 내수가 이끈다.

4)유동성 공급 이어지는 한 침체 가능성 낮아

 

투자TIP

-미국 컨택트 업종 회복에 한계가 있다.

성장주 7 : 경기민감주 3으로 투자하라.

-미국채 10년물 금리는 2%~최대2.5%까지 상승할 것이다.

-원자재 투자는 관련 주식을 포함 전체 포트폴리오 15%이내

-금,은,코인 등 대체 자산은 전체 포트폴리오 10%이내

 

3. CBDC(중앙은행 가상화폐) 나와도 비트코인 살아남을까?

1)가상화폐는 화폐가 아닌 금/은의 대체재 (인플레이션 헤지 수단이라는 이야기임)

2)금과 은 가격 상승여력 존재 특히 은을 주목하라(산업재로써 '은'은 여러 곳에서 쓰일 수 있음) 

일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.

국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.

 

투자TIP

금,은, 비트코인 등 각각 얼마나 투자해야 하나?

전체 포트폴리오 중 금은 10%이내

은, 가상화폐는 3%이내로 들고 가자.

 

반응형

스크립트를 보시기 전에 델타 변이 확산 증시 전망 리뷰를 하나 더 보시면 도움이 되지 않을까? 싶은 생각이 드네요.

2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰 - 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장 - 촬영일 : 2021.07.27.

junhok.tistory.com

참고로 델타 변이 델타 변이하는데 델타 변이가 뭐길래 

이렇게 증시와 경제에 영향을 미치는지 관련 글도 링크걸어드립니다.

2021.08.03 - [세상 연구팀] - 델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

 

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 것 같습니다. 높은 전파력과 아직 알려지지 않은 위험성에 많은 우려가 나오고 있는데요. 카더라 식의 이야기가 아니라

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:07
제타 현희가 지금 증시 화두로 지금 떠오른 상황인데요
00:11
[음악]
00:13
이번 조정 장을 매수 기회로 삼아야 되는건지 아니면 대세 하락 짱 전환이
00:19
예초기 신호로 보고
00:20
현금 비중을 늘려야 될까요 어떻게 해줄까요 문제
00:23
사실 상당히 변덕이 심한 시장이 줘
00:28
태우면 지난주 까지만 하더라도 인플레이션 물가 상승률이 너무 먹기 때문에
00:34
과열 뭐 이런 얘기를 하면서
00:37
시장이었던 변동성을 가지고 왔다면 이제는 또 정반대로
00:42
델타 변이 때문에 경기침체 경기가 빠르게 모시 긁어다 뭐 이런 걱정을
00:49
하면서 또 시장을 흔들고 있어요
00:53
어때 이제 그걸 잘 생각해보시면 음
00:57
정답이 없으니까 근데 깔린 이까 아 시장이 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다
01:02
하는 것 같고 또 지수 개념으로써 는 미국 증시가 사실 많이 올라 짜
01:07
나요
01:08
올해 연초 대비 해서 지금까지 이번 조정이 있기 전까지 6개월 집안
01:14
동안의 모 10% 배 초반에서 7% 중반이나 올라 씁니까 원래 연간
01:20
단위로 뭐 15% 에서 20% 로 는 굉장히
01:24
4 잘 오르는 시장이 잖아요 과거의 2011년부터 2020 년 동안의
01:30
매년 평균 으로 계산하는 smp 502
01:33
1 16% 올랐고 나스 타기 매년 한 20분 정도 오른 그런 시장이
01:38
었으니까
01:39
이미 벌써 그거를 4 상반기 해버리면
01:44
교봉은 조금 이제 부담스러웠던 타이밍에서
01:47
자꾸 이래 핑계거리를 만드는 거죠 그래서 처음에는 인플레이션 이었다가
01:51
이번에는 또 경기 진 체 경기 누나 뭐 이렇게 얘기를 하는 것이구요
01:56
그래서 이미 상반기에 의 상당히 많이 올라 썼기 때문에 하반기를 들여다
02:02
볼 때 우리가 어떻게 투자해야 될 지를 1
02:05
그런 부분들이 있죠 언제 중요한 것은 많이 올랐다고 하더라고
02:11
어 펀더멘탈이 반영이다 했다
02:15
그러면 오르지 못하겠지만 또는 하락을 하겟지만
02:20
아니면 판지 멘탈이 이제 꺾여서 완전히 안 좋아질 거다 라고 생각한다면
02:25
대세 하락 짱이 시작됐을 수도 있겠지만 우리가 지금 들여다보는 경제지표
02:32
라든지 반대 메타 지표 라든지 기업의 실적 이라든지 이런 것들을 보고
02:36
있으며
02:37
음 대세 하락 짱이 시작했다고 얘기 하는 그것 자체가 좀 우스울 정도로
02:44
어 너 무나 숫자들 좋다 라는 거죠 그래서 어 그렇다면 우리는 지금 현재
02:49
시점에서
02:51
으 투자의 기회가 맞지
02:54
대사 학장에 시장이기 때문에 현금 보유를 해야 된다
02:59
이렇게 얘기하기는 좀 어렵다 라고 말씀드립니다
03:02
또 울란 이런 분들도 계세요 어
03:05
제가 이제 선발 엘리가 있을 수 있는 가능성에 대해서 얘기를 좀 하다
03:08
보니까 어 놈 빨리 다산 왔기 때문에 지금 시장이 어 흔들리고 있으니까
03:15
걱정들을 많이 하십니다
03:17
물론 저도 이번에 인플레이션 숫자가 2월달 숫자가 발표되면서 어느정도
03:22
걱정이 좀 하거라 될꺼라 생각했는데 또 아 이 4분기 실적이 발표되면서
03:28
시장의 기대치가 높아 질 거라고 예상을 했는데 오히려 시장은 좀 쉬고
03:32
있어요
03:33
그래서 어떻게 보면은 이제 이 물가상승률 숫자 7월달 십자가
03:40
8월초에 나오니까 8월 초 중순에 나오니까 아 그 때까지 어떤 지금의 음
03:46
쉬어가는 장생 또는 변동성 장생 이것이 원래는 지금이 아니라 음 아
03:55
10절 장의 상승이 지금부터 시작해 써야 되는데 그게 아니라 한 한달정도
04:00
좀 쉬어 가는 구간이 좀 필요해 졌던 그런 상황이 다 라 생각하고
04:04
있습니다
04:05
그 중요한 것은 실적이 발표가 되면 그 실적을 보고 보통 투자자들이
04:11
앞으로 어떻게 포트폴리오를 만들고 어떻게 투자를 할 지를 결정을 하는데
04:16
지금이 4분기 실적이 상당히 좋아요 거 어느 정도 좋다고 생각한다면
04:22
인플레이션이 오지만 인플레이션 예상보다 높지만 기업들의 실적이 깨지지
04:29
않고 잘 유지가 되고 있는 상황이다 이렇게 생각하고 있습니다
04:33
좋게 보면 올해 3월에 시장의 한참 뉴 특 10년물 금리가 급등하면서
04:38
흔들렸던 때 당시 랑 비슷한 수준 안부 으로 가는게 아닌가 뭐 이런 이제
04:44
우리를 하시는 분들이 계십니다 뭐 또 이런 병동 장세가 어떻게 좀 대응을
04:50
해야 될까요
04:51
저에게 참 어려운 질문인데
04:55
으 그렇게 매자 1 이나 몸에 분기마다 였던 주가의 흐름을 맞추는 어렵죠
05:02
어 그래서 가장 중요한 것은 지금 이 계속해서 주식을 투자를 해야 되는
05:07
타이밍이 냐 아니냐 하는 부분인데
05:10
아까도 말씀드렸습니다만 경기 지표가 안정적으로 나오고 그 다음에 펀더멘탈
05:18
지표가 실적이 적 안정적으로 나오는 상황에서
05:21
여기에 그 변동성이 일어나면서 우리가 센티 만 지표 라는 게 있어요
05:26
공포와 탄 억지 수 라는게 있습니다
05:29
네 이제 공포와 타 먹지 수라는 부분들을 보면은 아 지금 미국 줌 씨가
05:34
거의 20 이하로 떨어져 있어요
05:36
그래서 보통 우리는 뭐라고 얘기 하냐면 센티멘트 지수도 20 이하에서는
05:42
적극 매수 해야 된다 라고 얘기하고 있거든요 그래서
05:45
말씀은 제가 8월 초 중순쯤 되면 다시 썸머 렐리 를 일으킬 수 있는
05:52
조건들이 만들어 질 거다 라고 얘기를 하지만 이미 그 전에 여러가지 억원
05:56
들이 만들어지고 있다라는 것은 말씀을 드리죠
05:59
음 실적이 이제 계속 발표가 될 텐데 그 좋은거고
06:03
경제지표가 발표가 될 텐데 그것도 괜찮을 거고
06:06
여기에 지금 2센티 많지도 벌써 적극 매수 곡 안에 들어가 있고 그러니까
06:10
이런 상황에서는 우리가 언제 사야 되느냐가 중요한 것이지
06:15
빨리 현금을 만들어야 된다 매도해야 된다
06:20
차익실현 해야된다 가 아니겠죠
06:23
그래서 어 지금 현재 미국 시장을 보고 있으며 안차는 어
06:28
너무 보 올해 연초 되서 많이 올랐다고 생각하니까 어떤 조 종인아
06:34
변동성을 얘기를 하는 것이지
06:36
어 근데 이제 실적이 워낙 좋다 보면은 좀 오히려 안사고 있으면 더
06:41
조급한 더 생겨요 그래서 저는 현재 시점에서 빅스 주수가 또 이 퍼스
06:45
20
06:46
이 사고로 올라갔다 것 자체도 어떻게 보면은 매력이 있어 진다 라고
06:51
생각을 하고 있습니다 그래서 여러가지 부분에 있어서 지금이 투자의
06:55
기회라고 생각하고 있지 차입 시혜를 해야되는 타임은 아니다 라고 생각하고
07:00
있어요
07:00
이러면 글로벌 자산배분 전략 때에 이러한 으로 주식 채권 금 먼저 제
07:05
크게 베개 정도로 없는 잡은 다음에 이 박 자상 분 별로 비중을 어느
07:11
정도 로 가져옵니다
07:12
아 제가 볼때는 딸라 가 초강세 로 가기에는 상당히 무리가 있다 라고
07:19
생각을 하구요
07:20
그 다음에 신흥국 주도 의 실물경기 호텔 가 일어날 거냐
07:24
그렇게 보일 싶지도 않아요 음 그 다음에 백신접종 유리 떨어지고 있기
07:30
때문에 그렇다 라는 것도 조금 어떻게 보면 이렇게 끼워 맞추기 정도 판단
07:36
합니다 왜냐하면
07:38
저기서 델타 변이 확산이 경기를 침체로 만들 거냐 라고 생각했어 쓸 때
07:45
물론 한국을 보시면 음 우리나라를 보면 당연히 지금 뭐 거리두기 4단계
07:52
그래서 소비 증가 이나 소매 판매 증가율이
07:55
- 로 갈 수도 있겠죠 일시적으로 어 그렇지가 우리나라의 경제 성장률에
08:00
굉장히 큰 영향이 있지 마당에 수출 쪽인데
08:03
어 거기에 가장 중요한 국가인 미국과 중국이 지금 계속적으로 부양책을
08:10
쓰고 있고요
08:11
어 그 다음에 소비 증가율이 계속적으로 좋은 숫자가 나올 거예요 어
08:17
그리고 또 그렇게 할 수 있는 여건을 가지고 있고 또 어
08:21
지금까지 재정을 풀어 왔고 통화를 풀어 낮고 또 그것을 해소하지 않는
08:27
상황에서는
08:28
경기가 침체 로 갈 가능성이 굉장히 낮아요
08:31
음 그런 부분들을 감안한다면 저희 판단에는 어 실질적으로 너무 또 미국
08:39
의 주만
08:40
미국 만 투자를 하고 어 또 그 격인 인감 주나 컨택 주주를 같다 언제
08:46
다 버리고
08:47
이것도 좀 과하다 라고 생각이 듭니다
08:50
그렇지만 기본적인 큰 그림으로 놓고 보면 어 콘 아 192 후에 시대가
08:56
지금 어떤 언 택트 산업과 언 택트 시대의 가속화를 가지고 온 것만은
09:03
사실이거든요
09:05
간단한 예를 들어 드리면 뉴욕의 그 사무실
09:10
아큐 판시 레이시 라고 해서 사무실에서 지금 일을 하고 있는 사람들의
09:14
책상 데뷔해서 예 옆으론 지를 보면 코라 터지기 전에는 100% 했는데
09:20
그게 거의 10% 까지 떨어졌다가
09:23
지금 이제 겨우 30
09:26
안 올라 온다 라는 거죠 그래서 실제적으로 컨택트 주 우는 상대적인 어떤
09:33
청장에 있어서 한계가 있다는 거죠
09:37
마찬가지로 서기 관련주 비행 주모 한공주 등등도 호텔 병 등 해 어
09:42
당연히 어느정도 정상화는 되겠지만 그 정상화 되고 나서 성장한 굉장히
09:48
한정적일 거라는 거죠
09:50
반면에 언 택트 뭐 가상현실 뭐 또 재테크
09:57
뭐 이런 것들이 계속 활성화 되면서 생산성 향상과 또 교란 사업들의
10:03
성장이 계속적으로 이어질 수 있다는 거죠 그래서 결국은 우리가 생각할 때
10:08
음 저희는
10:10
주식으로 만 놓고 보면 주식으로 만 놓고 보면 성장 조치 씩
10:16
가치주 30 또는 뭐 경기 민감 주 라든지 어
10:21
컨택트 주 뭐 이런것들 그래서 어쨌든 성장주의 주에 포트가 중요하고 그
10:27
다음에 이제 경기가 추적을 행복하니까
10:29
경기 민감 주 뭐 사실 또 성장도 안해도 경기 민감도가 있을 수 있어
10:34
발로 차 같은 어쨌든 그래서
10:38
그래도 전 영적으로 투자에 포트폴리오 자체의 핵심만 청장 줘야 된다
10:43
70 정도를 가져갔나 얘기를 합니다 자 그렇다면 그 그 안에서
10:48
음 만약에 안전자산 이 정말 지금 좋다 라고 한다면 당연히 지금 금리가
10:55
많이 내려 왔잖아요
10:57
그 과정에서 채권을 샀어야 되죠
11:00
이제 주식을 던지고 채권을 4 되는 그런 시나리오 썼을 안되는데 제가
11:05
볼땐 지금 현재 금리가 떨어진 것은 굉장히 비정상 점이 다 안
11:09
인플레이션이 나오고 있고 경기가 회복 이 일어나고 있는데
11:13
어차 꿩 가격이 저렇게 올라가는 것 자체는
11:17
즉 지금 현재 미국의 신용 국채금리가 1.2% 따라 말이죠
11:23
어 근데 지금 인플레이션이 5.4% 해요
11:26
이거는 비정상적인 거죠 우리가 계산해 보는 실질적인 플레이 션을 괴산
11:31
하더라도
11:32
미국의 10년 국채 금리는 향후 점차적으로 상승해서
11:37
2% 때까지는 올라가야 되고 아주 길게 보면 2.5% 때까지도 올라 가야
11:42
된다고 생각합니다
11:44
그렇기 때문에 채권 비중을 지금같이 과 평가돼 있는 고평가 되어 있는데
11:50
채권 두고 한다 그건 좀 어렵다 사람이라 그래서 저희는 사실 채권을 들고
11:54
가지 않고 있구요
11:55
예 어 그 다음에 이제 지금 얘기하시는 음
11:59
금이나 원자재 어 이런 쪽은 원자재에 투자하는 원자재로 만 하지 않고요
12:06
원자재 가 관련되어 있는 산업과 억 쫑 과 종목 으로서 하는데 그것을
12:14
전체 포트폴리오의 1 15% 정도
12:17
주식으로 간직한다면 이렇게 가져가고 있고요 그 다음에 이제 금이나 은이나
12:23
가상 앞에 등등의 어떤 우리가 흔히 얘기하는
12:26
대체 자산 이라고 하죠 뭐 현금을 들고 가는 것 대신 앤 들고가는 금이나
12:31
은이나 개체 전화 같은 경우에는 전체 포트 볼 연 10% 정도를 가져가야
12:35
된다 라고 이렇게 얘기하고 있습니다
12:38
예 11 c 가 열리는 사실 전파를 연준 의장도 말한 것처럼 좀 굳이
12:42
코인이 아니라 달러 를 량 코인 형태로 쓸 수 있는 시대가 일일 텐데
12:48
그렇게 되면 코인은 의미가 없는거 아닌가 라는 생각이 들거든요
12:53
상반된 의견들이 상당히 많죠 은데 이제 우리가 이제 어떻게 들여다보는
12:57
거냐면
12:58
디지털 화폐 던 어
13:01
기본에 달러 화폐도 1 음 중앙 정부가 발행한 화폐 와 그 다음에 그것을
13:08
제외한 얼터너티브 sc 라고 해서
13:11
어 금이나 은이 과거에는 이용해 쳤죠
13:15
왜 그러한 현상이 일어나는 거야 뭐 이런겁니다
13:18
어 차 생각해보시면 정부가 계속 돈을 찍어낼 수 있고 그 초 정부가
13:23
어떻게 보면 인플레이션을 조정을 하고 이렇게 되면 은 보통 현금을 들고
13:29
있으면 그 형 금의 가치가 엄청나게 사라지지 않아요
13:33
과거의 역사 대로 보시면은 뭐 2차 세계대전이 일어나기 전에
13:38
독일의 화폐가치가 거의 박살이 나 버렸잖아
13:41
도 너무 많이 찍어 가지고 그렇죠 그러면은 국민들이 그거에 대한 화폐에
13:46
대한 믿음이 없어지는 거잖아요
13:49
신뢰가 깨지면서 나타나는 상 이란 말이죠 그래서 그것을 대체할 수 있을
13:54
만한 자산을 들고 있었던 게 뭐냐 그게 큼 그는 또는 뭐 다야 몬드 뭐
14:00
등등 해 뭐냐는 실물 자산 이라고 할까요 뭐 어쨌든 간에 뭔가 이 정부가
14:06
발행하는 것이 아닌 것 말하는 거 거든요 그래서 사실 가상 앞에는 음
14:12
화폐와 경쟁하는 것이 아니었고 왜
14:16
중앙정부를 갔다가 뒤집어 풀 꺼서 아니까 아니잖아요 거에요
14:20
그냥 가장 앞에 라는 것은 어떻게 보면 그 밀항 은과 에 경쟁하는
14:24
상품이다
14:26
어 그런 자산이다 라고 생각하신 것 같다는 거죠 자 그러면 큰 그림으로써
14:30
비교할 때 어떻게 비교가 되냐
14:32
음 화폐 원앙 비화 팩 그래서 화폐의 가치가 어떻게 반 할껀지 를 봐야
14:41
되는데 지금 현재 모든 중앙정부 들이다 돈을 찍어 같잖아요
14:46
돈을 풀어 딴 말이죠 어 지금 미국에 n 뭐한 증가율 때 뭐 증가율이
14:52
10% 대
14:53
거의 뭐 후반
14:56
아주 높아 쓸땐 40% 꽤 정말 말도 안되게 찍어 내는 거죠
15:01
우리나라도 지금 20% 때입니다 그럼 내가 가난이 현금을 주고 있으면 그
15:06
현금의 가치가
15:07
20% 30% 씩 뚝 떨어진다는 얘기잖아요
15:11
그래서 산 것이 가장 앞에 고
15:14
금 이 고 은 이라는 거죠 그래서 그러면 이 3개의 산업군 중에서 뭘
15:20
사야 될 거냐 그건 정답이 없어요 근데 그 사이 스가 얼마나 커질 거
15:25
아냐 하는 것은 이해할 수 있죠 그렇죠
15:28
지금 현재의 세계를 다 더하면 14조 발라도 되요
15:34
그럼 그 14조 달러의 가치가 아까 말씀드렸죠 화폐 가치가 10%
15:39
떨어진다면 그 가상 화폐 가치가 10% 노드를 해 줘
15:45
그렇지 않겠습니까 그에 맞는 거죠 자 그래서 그 14조 가 예를 들어서
15:49
앞으로 10% 는 다 그러면 15조 4000억원 되겠죠
15:53
그래서 그 늘어나는 1조 4천억 이라는 금액 중에서 그 쪽이 어느 쪽으로
16:00
할꺼냐 금으로 갈 거야
16:02
은으로 갈꺼냐 가상 앞에 로 갈 거냐 이거는
16:05
정다미 잘 없는것 같아요 그렇지만 그래도 어쨌든 간에 그 세 개의 모든
16:10
자 산군 늘어날 수 있다
16:12
근데 만약에 정부가 굉장히 강하게 가상 화폐를 잡는다면
16:18
그 사이즈가 많이 올라오니 어려울 거고 지금 현재 가격대 정도의 유지가
16:22
되겠죠
16:23
찜한 저는 지금 현재 시점에서 은 이라든지
16:27
특히 그는 그 다음에 금 같은 경우에는 가치가 올라갈 수 있는 가능성이
16:32
충분히 있다 라고 생각하고 있습니다
16:34
뒤에 또 음 에 대해서 또 우리 또 하게 말씀하시는것 하실 때 처음 듣는
16:38
것 같다 가지고 뭐 이제 은혜에 관련해서도 왜 좀 줄을 좀 세게 그
16:43
강하게 좀 보시는지 한번 더 짝 됐던 맞습니다
16:47
전체의 포트폴리오에서 예 아 이 대체 자산의 투자 규모를 많이 가져가는
16:53
얘기 나눠 아예
16:54
가상 앞에도 옛날에 맞고 오기 시작했어 쓸 때 차트로 모으면서 얘기해
16:58
썼을 때 3 타고 만들고 가자 말하면 그 다음에 뭐 금을 투자할 때도
17:03
전체 포트 의치 포
17:05
예 맥심 해 쓰세요 뭐 그 다음에 요즘에 제가 은혜에 대해서 얘기를
17:10
하지만 은은 전체 포트폴리오의 이 3% 생각하고
17:14
예 정도만 투자를 하자 라는 개념이 구요
17:17
언제 은행에서 왜 좋게 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 음 가장 앞에 보다도
17:22
어 은 이라는 것이 실질적으로 실물경제 쓰임이 많다는 거죠
17:28
전체의 쓰임에 50% 넘게 가 어 4차 산업혁명과 연결돼 있다
17:34
예 뭐 여러가지 산업 꿈과 뭐 쏠라 패널이 던 뭐 바이오 쪽이던 그
17:42
다음에 뭐 전자제품 이던 상당히 이제 전체 수요의 50% 인상이 좀
17:48
연계돼 있다는 거고 그다음에 말씀 하신대로 지금은 비율 자체도
17:52
지금 상당히 매력적인 구간까지 나와 있다라는 거고 그래서 금 가격대에서
17:58
언니 너무 접한 까 되어있다는 부분도 뭐 이해가 겠고
18:02
어 그 다음에 또 비트코인 일하는 자 산군 자체도 지금 굉장히 큰
18:08
어려움을 겪고 있을 수 밖에 없죠
18:10
그만큼 규제가 많이 들어오고 있기 때문에 그래서 그 세 개의 자산 걸로
18:14
봤을 때 가장 쉽게 오를 수 있는 쪽이 은 이다 라는 거고 또 4차
18:19
산업과 가장 연관성이 높은 것이 또 은 이다 라고 생각하기 때문에
18:24
물러 가상 화폐가 두려움과 색 많지 않나요 라고 질문하실 수도 있죠
18:28
그냥 이건 뭐 가장 앞에 고 온라인 로서 결제할 수 있고 이런 부분이
18:32
있지만 어쨌든
18:34
가상 화폐와 은을 좀 비슷하게 보면서 투자하시기 좋겠다는 생각을 같이 예
18:39
감사합니다
18:40
지금까지 u 동원 글로벌 자산배분 본부장님 모시고 글로벌 성공 투자 로
18:44
가는 비하면 참 더 찾아봤습니다
18:46
다음 시간에도 더 알찬 콘텐츠로 천국 여러분들의 성 투 비해서 도록
18:50
하겠습니다 감사합니다

비트 코인 관련 다른 리뷰도 링크를 걸어드릴께요!!

한번 같이 보면 좋을 것 같네요.

 

2021.05.17 - [경제 연구팀/투자] - 비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무

 

비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무

비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무 빛세익 갓세익!여의도의 현인. 박세익 전무님과 함께 4번째 편집본입니다! 비트코인으로 주식투자를 활용하는 법부

junhok.tistory.com

참고로 이전에도 유동원 유안타 증권 본부장님의 증시전망을 한번 리뷰한 적이 있었는데요.

비록 시간이 조금 지났지만 같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.04.12 - [경제 연구팀/투자] - 유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다.

 

유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다.

유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다. 흔들리지 마세요! 주식투자로 돈 벌기 좋은 골디락스 시대가 왔습니다! (성장주) 유동원 본부장 20

junhok.tistory.com

 

반응형
반응형

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게!

**타임라인
00:00 시작
00:28 대장주 삼성전자, SK하이닉스 주가 전망은?
05:39 중소형 반도체주 장비주들은 손절 해야할까?
08:58 미래 모빌리티 대세인 ‘전기차’, 성공투자 방법은?
촬영날짜: 2021.07.06
[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

1. 삼성전자 주식을 99,000원에 물린 사람이 많다.

99,000원까지 갔던건 특별배당이 지속적으로 진행될 꺼라는 기대심리였다.

하지만 일회성 이벤트였다.

 

2. 삼성전자 주식은 컨센서스가 계속 좋게 나와야 올라갈 수 있다.

 

3.고수 박세익의 단기 전망 내년 상반기 86,000원까지 갈 수 있다.

 

4. 중소형 장비주들은 손절해야 하나?

일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.

국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.

 

투자TIP

소부장 기업 중 에서 '수퍼을' 기업에 주목하라.

 

스크립트를 보시기 전에 앞전에 리뷰해드린 

염블리(염승환 이사)의 삼성전자 주식전망과 관련 신문기사도 같이 보시면 좋을 것 같네요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

junhok.tistory.com

 

반응형

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

01:28
착각이 있었던 문섬 특별 배당 어쨌든 작년 12월말 자로 가지고 있는
01:33
주제를 같에 가는 배당 해외
01:35
아 이번 그 총에서 특별 대당 얘기가 나올 수도 있어 그런 얘기 때문에
01:41
근데 실제로 특별 되다 나왔잖아 예 그 처음의 경우는 가까이 가 나오면서
01:46
작년의 주식을 들고 있을 때는 삼성전자 주 등 3천 하고 받은 쓰는 말
01:51
과정에 3천 원을 받았으며 그 배당수익률이 8만원 기준 뭐고 만한 이라고
01:58
지적을
01:58
9만원에 3000원 이나 3.0% 5 잘하면
02:02
엄청난 배당수익률이 나오니까 와 3,000원 이며 이거 뭐야 1 12만원
02:07
쉬고 많은 가도 되는 예 그렇죠 15만원 가도 2표 손 제어
02:11
그런 생각으로 이제 주가가 o 실패가 했는데
02:15
1회 성열 해서 미래 서영 그 특별 대단히 하잖아요
02:20
그런 측면으로 약간 5 보실 등이 있었던 거고
02:23
그런건 지금은 다시 배당 2500원 때 올해 그런데 작년에 이 제 36조
02:30
정도 수익이 나왔고 올해 지금 49조 뇨자 로 컷에서 거세져 없죠 그
02:36
50조 나오잖아요
02:38
50조 나고 내는 60 조언을 하는 게 나왔을 때
02:42
배당이
02:43
줄지도 않고 오히려 배당이 될 수가 있잖아요 예 뭐 그런거 감안해 가면
02:48
어 삼성전자의 내년 연말 정도의 배당한 2000원으로 잡아보면
02:54
8만원 기준으로 이 천원이면 2.5% 무제한으로 예
02:59
훌륭하죠 중용 그래서 저는 이제 8만원 밑에 이제 8만 에는 깨지고
03:04
79,000원 데
03:06
이제 뭐 저희 고객분들 부터 예 좀 전화가 많이 왔어요
03:10
저희가 이제 다 정리를 했는데 개인적으로 가지고 계신 삼성 된 나를
03:15
거 어떻게 해야 되게 물어보셔서 그러며 언제 사셨어요 하며 구한 한때
03:20
많이 사실 더라구요 그렇군요
03:22
얘가 구하는 여기에서 아셨습니까 아냐 학 모르겠어요 왜 그때 샀는지 그때
03:26
그때 당시에 애널리스트 들도 뭐 목표 주가를 먹 10일만에 실지 와서 뭘
03:31
해 나갈 수 들어 에 그리고 최근에 또 막 낮춤 말씀 나예
03:35
추이를 1 보자구요 분기 면회 추이를 보면 지난 분기에 도
03:40
삼성전자가 어 3월 달해 좀 많이 빠졌을 때나 이럴 때에도 보면
03:46
삼성면 자에 대해서 7조 7천억 정도도 나온다 뭐 이런 얘기를 했으니 예
03:52
8 좋은 때가 아니라 7조 때 나올 수 있다 우리가 회의를 하는데 그런
03:56
얘기도 하더라구요 그런데 구마 구조 3천원 정도 나왔잖아요 예
04:00
어 지금도 이 jq 가 쉽 쫓을 1000억 얼마
04:04
뭐 이래 나오거든요 예 근데 삼성전자는 항상 이제 톤 다운시켜 났다가
04:09
실적을 항상 써프라이즈 제가 그랬어요
04:12
그렇다고 보면 뭐 이번에도 삼성전자는 실종 또 뭐 이상 서는 나온 이라고
04:19
생각합니다
04:20
11 좋은차 너 뭐 11조 3000억 으 그 사이 뭐 이렇게 나오지 않은
04:25
그럴 때 저한테 누가 가르쳐준 적 늘 좋을 너 그냥
04:29
최근에 애널리스트 미팅 해본 적도 없구요 이래야 삼성전자의 그동안 분기
04:33
실적 발표 추이를 보면 항상 컨셉은 보다 항상 버스에 호금도 깨 나오겠네
04:38
그리고 3q 사표가 될 지금 어떻게 정도 항을 했냐며 15조 14조 뭐
04:43
이런식으로 해놨어 예 그렇게 해서 올해 전체를 49조 9천억 정도로 거센
04:49
90 다운 한테 그런 컨셉 보다도 약간 이제 피하는 실적이 나온다면 아
04:53
올해 삼성전자의 전체 수익이 2 제 50조 가 넘어갈수 요 예 그럼
04:59
그래서 항상 출시가 컨셉은 대비 좋게 계속 나올 때 축가 먹을래 약
05:04
먹어라
05:05
그렇다면 저는 뭘 내년 이론 내년 1월달에 정도만 되더라도
05:12
삼성전자의 주가는 뭐 86,000원 뭐 이상에서 놀고 있지 않으며 예 뭐
05:18
그런 번이라도 때문에 예 그래서 이번에 뭐 8 9 10 의 딸이 이제
05:22
조금 더 우리가 조심해야 되는 장애 이기 때문에 그런 국면에서 혹시 나무
05:29
고만 한대 사서 물리 신 분뇨 인력
05:31
저는 만약에 7만원 대에 기회를 주면 예 뭐 감싸며 오고 뭐 사무 될
05:36
건데요
05:37
[음악]
05:39
뭐 사실 반도체장비 줄 중소형주는 뭐 중요하거나 많아서 뭐 뭐 없애 터
05:44
로마에 의한 시킬 걸로만 좀 접근할 하면 될까요 그리고 중요 수 그
05:49
반도체장비 뇌 뭐 이런 부분도 오늘 아침에도 저희가
05:53
어린 550 같은 거예 농어는 왜 하여 조 얘기를 했냐구요
05:58
저희가 항상 52주 신고가를 체크 하거든요 예 52주 신고가를 체크
06:03
하다보면 화장품 섹터가 갈 때 내 52주 신고가 의 화장품 주식들이 5개
06:08
이들 곡의 막 나와요
06:10
그리고 바이오 갈 때도 마찬가지 본계 반도체가 가 되는 자동차와 받은
06:15
자동차가 최근 에요
06:16
작년 하반기부터 움직일 때는 고 자동차 부품주 들이 얼마나 많이 올라서
06:21
낭만으로 에 거의 pbr 0.22 니트로 갔던
06:24
그런 기업들 조차도 뭐 거의 10배나 는 기억도 있었구요
06:29
그런 식으로 이제 올라가면서 신고까지 입력을 보여 주거든요 그래서 오늘
06:33
이제 쭉 보는데
06:34
신곡과 가능 않은 기업 중에 리노공업 믿음의 훌륭한 위대한 게 의자나 예
06:40
그 역도
06:42
그래서 그런 기억들 보면 우리가 이제 아침 에게 일을 하면서 삼성전자 랑
06:48
이렇게만 자체에 대해서 에다가 납품을 하는 회사 지마 예 그 내달 반대
06:54
예수의 생각하 문은
06:56
의리 집안 수퍼볼 무리한테 비언어 다 뭐 이런 얘기를 우리 가진 했었어요
07:01
예 그런 기억들이 축가가 어떻냐 라고 보면
07:06
신고가를 되고 있잖아요 예 그렇다면 반도체 업황 자체에 대한 그런 비전이
07:13
나쁘지 않다
07:15
예 라고 생각하고
07:17
그 반도체 업황이 돌아 쓰잖아요 돌아섰을 때 어 예전에 2차전지 도
07:22
마찬가지고
07:24
어떤 새 표를 언제 팔아야 되느냐에 에 대해서
07:28
예 고 힌트를 얻을 수 있는게 그 업종에서 최고
07:34
1 2등 주식들이 있고 그 줘 예 아 그게 그 2차전지 라고 보는게 마저
07:41
그냥 2차전지의 들어가는 뭐 이런 케이스나 보나 이래 뭐 약간 예
07:46
빠른 것도 하는데 그런 장비가 2차전지 장비 마저 하는 기업들 맞아도
07:51
50% 100% 오를 때가 있어요 예 예 그런 기업들이 이제 오를 때가
07:55
이제 그래서 액체에서 도망가 왜 되거든요
07:58
3 3 해보세요 이게 불과 2년 전에는
08:02
우리나라 소비자 얘 맛에서
08:05
그러면 그 소 테마가 지도 제작년에 만 착하고 없어졌나요 따고 오면
08:10
진행되고 있어요 저하고 그렇죠 그래서 우리가 일본에서 수입해 오던 거
08:14
지금 국산화 대체 하는거 그거 다 진행되고 있습니다
08:18
그런 것들을 지금처럼 약간
08:21
어 사람들이 안 쳐다보고 소외 받아 쓴 예 그런 기억들은 이런 약간 시장
08:28
드리기가 소외 됐을 때 우선은 뭐 해 가도 되지 않는 합니다
08:35
자동차 로 또 이제 계속 미래를 어떤 열어갈 씬 상장 분야로 좀 좋게
08:40
보고 계신 것 같아서 질문 들어보겠습니다 핸드 차는 뭐 냄비 차 압수
08:43
수차 에다가 미래 모빌리티를 지음 제도 추구하고 있고 당연히 뭐 대장
08:48
조정 빛의 대장 이랬던 테슬라 포함해서 gm 포드 폭스바겐 애플 까지도
08:52
정지 작중에 뛰어들고 인데요
08:53
전기차의 시대는 아직 침 추릴 좀 5퍼센트 라모 뭐 r 됐는데 앞으로 좀
08:58
제 시대가 열리면서 어떤 주시 올라 판 후에 좋을까
09:03
뭐 같이 얘기를 많이 하잖아요 나는 가치 투자 증가
09:07
뭐 성장 가치가 됐든 현재 자산과 제가 될까
09:10
가치투자 더 라고 얘기를 다들 하시거든요
09:14
예 게임 저는 뭐 책에서도 적기는 했지만
09:17
아니 가치 투자가 라고 얘기하면서 주가 a 변동성의 해서 엄청 싸 졌을
09:23
때 왜 과감하게 안 자고 또 왜 엄청 비싸 지면 왜 안 팔고
09:30
그게 저는 같이 러 안봐서 그런거 아닌가 라는 생각을 해요
09:35
그러면 우리가 뭐 콩나물의 서던 그저 오히려 살은
09:40
마트가서 저는 못 함 속 비교해서 선예 바로 앞에 어 뭐 역이라 홈
09:45
플러스 라는 이마 턱 비교해 보면서 어 저기 가는 우유가 3,450 원
09:50
에 내 얘기는
09:51
2,800원 의지해 이렇게 아저씨가 그 우유 하나 사는데도 그렇게 가치
09:56
평가를 하면서 왜 기업의 몇천만원 몇 병과 는 우리가 살면서
10:02
제 가치평가를 왜 안했는지 뭐 그런걸 능을 좀 생각합니다
10:07
그러면 테슬라 라는 기업을 제가 뭐 전개는
10:10
뭐 누구보다도 져 했던게 보존료 누구보다도 져 했던 사람인데 그
10:14
기업이라는 펀더멘탈이 오지 카게 에 고성장을 보면서 걸어 가기로 하는데
10:20
아니 축가 라는 강아지가 너무 앞서 다연 예요
10:24
그래서 저번 으 말그대로 코셔 싸게 좀 조심해서 보자는 얘기라 하셨고
10:30
앞에 말씀드린 게
10:32
그래서 저희가 뭐 선분이 정리했다 는 얘기도 미니 불어 많았으나 그래
10:37
가격을 철저하게 이 마켓 타이밍을 롤 이루고 사는 게 아니라
10:42
기업의 그 가치의 적절한 그닥 역을 보고 사야 되는 거네요
10:48
근데 가격이 왜 싸지는 거죠 뭔가 무서우니까 쌓아 지잖아요
10:52
그때 대중들의 공포를 이기고 또 사야 되는 겁니다
10:56
그런 측면에서 이제 제가 그 동안의 조금 너무 과열되면서 거품이 있었기
11:02
때문에 좀 소재만 예영 말씀드렸고 그 사이에 전기차 시장은 계속 기존의
11:09
대한 기간 내 자 이제 차에 시장을 잠식하고 있죠 그래서 지금
11:13
전세계적으로
11:15
이제 전기차 의 비중이 3.5% 이제 넘어가고 있고 1 4% 뭐 수준이며
11:20
이제 뭐 경우 이제 시장이 잖아요
11:22
시작인데 당시
11:25
주식을 언제 팔아야 되느냐 강력한 경쟁 적은 나타나면 판다
11:31
일단은 그런 원칙이 있듯이 5 최근에 이제 팔리는 유럽의 지금 자동차
11:36
팔리는 동향을 보시면 전체적으로 팔리는 뭐 저희가 오늘 아침에 사실 1년
11:42
라페 서스가 어디에 올해 자동차 판매의 예상 대수가 여 1천 300만 대
11:47
예상을 하고 있는데 지금 전기차가 3백 30만 대 정도 예상을 하면서
11:52
전기차 정리를 작년은 작년 2.7 부러졌고 올해는 3.87% 에 너를
11:57
3.8 냐 3.8 10% 두고
11:59
전기 쳐져 뮤의 로 5월말 기준으로 말씀드리면 예
12:04
테슬라가 77,000 대 싸이 그룹이 이제 36,000원 출 전 벌
12:10
785
12:11
그 다음에 복수 박의 bid 그리고 나니 현대 기아차의 예 오 등입니다
12:17
예 그래서 테슬라가 24.7% 싸이 그룹 21.8 복수가 긴급 2실점 요
12:24
뭐 bid 가 5.2 아 6.0
12:28
현대 기아가 5.0 뭐 이런 식인데
12:32
뭐 보면서 상당히 그래도 선전하고 있다
12:35
선전하고 있다 라는 생각을 하고 있구요 현대 기아차가 최근에 보면 놀라운
12:41
성적을 내고 있는 게
12:43
그 차 화 정 장세가 있었던 2009년 십 년 11 년 또 너야 맞습니다
12:47
그때 그때의 현대 기아차에 합산 북미시장 점 저희 4% 에서 패전 9%
12:53
단 예 근데 최근에 보면 11% 까지 운행 하세요
12:58
이렇게 현대기아 쳐 의 합산
13:02
판매 ms 추위가 7% 나오는거 처음보는 수 치거든요
13:07
쉴 불면은 좀 4 그렇기 때문에 어혈 대기획 첫 은정 테란의
13:14
뭐좀 배터리 관련해서 뭐 어때 막하게 그러면 되요
13:17
배터리에 대해서도 차이가 이제 생각해야 되요
13:20
미완성 차 전기 쳐 시장은 지금 이제
13:24
블루오션 에서 벌써부터 약간 뭐 아직까지는 시장이 워낙 이제 뭐 확산
13:30
추세에 있으니까
13:31
아직까지는 걱정을 안 해도 되지 매 배틀이 업체는
13:36
사실 논하는 고 놀이패 가 되는 거죠
13:39
플레이어들이 뭐 어쨌든 뭐 장사를 지금 뭐라
13:43
자라면서 앞으로도 계속 차를 막 만들어낼 거기 때문에 뭐 이렇게 보면 뭐
13:50
테슬라가 한 2 3년 gm 200만대
13:53
이제 청산하고 뭐 현대기아차 뿐만 아니라 여러 어
13:57
중국 자동차의 4대까지 어 수많은 전기차를 만들어 낼 때 배터리를 대한
14:03
수요는 계속 될 거니까 예
14:06
저희는 원 하청 회의 하면서 사실 그런 얘길 했어요
14:09
한국의 배터리가 어째 들이 마치 80년 90년 대에
14:14
일본의 반도체 부품 소재 해서 처럼 좀 될 것 같다
14:18
80년대 결국은 이제 반도체 그 축이 일본에서 한국어 넣었죠
14:25
예 일본에서 한국으로 넘어갔지만 우리가 일본의 반도체 장비 일본의 반도체
14:30
소재로 쓰듯이 예 여전히 계속 여전히 앞으로 5년 10년 뒤에
14:35
어 전기차를 누가 뭐 테슬라가 만들던 애플 아이카 가만히 만들던 중국의
14:41
모 많은 정교사 회사들이 뭘 하다
14:44
한국의 2차전지 소재
14:48
그런 기억 와 약간의 일본 네트 하기도 만 도체 부품소재 회사죠
14:53
예 될 것 같다 예 그 전 그런 생각을 하고 있습니다 나의 소 부장
14:58
100k 배터리도 소 부장으로 간다
15:00
기술력이 를 갖춘 일본처럼 일본의 성장 처럼 왜 보셔야 벌써 없으니
15:04
좋구요

반응형
반응형

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

[자이앤트썰]
걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게!

**타임라인
00:00 시작
00:28 대장주 삼성전자, SK하이닉스 주가 전망은?
05:39 중소형 반도체주 장비주들은 손절 해야할까?
08:58 미래 모빌리티 대세인 ‘전기차’, 성공투자 방법은?

촬영날짜: 2021.07.06
[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

위의 동영상에서 8:58부터 전기차 배터리에 대한 종목 분석이 나옵니다.

거기서부터 보세요~~!!

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 매매타이밍을 노리지 말고 '적정주가'를 보고 쌀 때 투자하자.

전기차 시작은 이제 시작이다.

 

*갓세익의 한마디!!

강력한 경쟁자가 나타나면 팔때다.

 

현재 현대차와 기아의 북미 시장 점유율은 8.9->11%상승

전례없는 점유율 상승이다.

 

박세익 전무님은 현대차, 기아를 좋게 보는 것 같습니다.

 

앞전에 제가 리뷰한 염블리(염승환이사의 현대차 기아)전망을 같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS  - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수) [타임라인] 00

junhok.tistory.com

반응형

2. 배터리 관련주는 꽃놀이패다.

80~90년대 일본반도체주와 비슷하다.

반도체 수요가 늘어 시장이 커지면서 일본 반도체 부품산업이 커졌다.

전기차 시장이 커진다면 5~10년 뒤에 부품강국이 될 수 있다.

 

요약하자면 지금 배터리 관련주에 주목하라는 갓세익의 말씀 같습니다. 

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

08:35
자동차 로 또 이제 계속 미래를 어떤 열어갈 씬 상장 분야로 좀 좋게
08:40
보고 계신 것 같아서 질문 들어보겠습니다 핸드 차는 뭐 냄비 차 압수
08:43
수차 에다가 미래 모빌리티를 지음 제도 추구하고 있고 당연히 뭐 대장
08:48
조정 빛의 대장 이랬던 테슬라 포함해서 gm 포드 폭스바겐 애플 까지도
08:52
정지 작중에 뛰어들고 인데요
08:53
전기차의 시대는 아직 침 추릴 좀 5퍼센트 라모 뭐 r 됐는데 앞으로 좀
08:58
제 시대가 열리면서 어떤 주시 올라 판 후에 좋을까
09:03
뭐 같이 얘기를 많이 하잖아요 나는 가치 투자 증가
09:07
뭐 성장 가치가 됐든 현재 자산과 제가 될까
09:10
가치투자 더 라고 얘기를 다들 하시거든요
09:14
예 게임 저는 뭐 책에서도 적기는 했지만
09:17
아니 가치 투자가 라고 얘기하면서 주가 a 변동성의 해서 엄청 싸 졌을
09:23
때 왜 과감하게 안 자고 또 왜 엄청 비싸 지면 왜 안 팔고
09:30
그게 저는 같이 러 안봐서 그런거 아닌가 라는 생각을 해요
09:35
그러면 우리가 뭐 콩나물의 서던 그저 오히려 살은
09:40
마트가서 저는 못 함 속 비교해서 선예 바로 앞에 어 뭐 역이라 홈
09:45
플러스 라는 이마 턱 비교해 보면서 어 저기 가는 우유가 3,450 원
09:50
에 내 얘기는
09:51
2,800원 의지해 이렇게 아저씨가 그 우유 하나 사는데도 그렇게 가치
09:56
평가를 하면서 왜 기업의 몇천만원 몇 병과 는 우리가 살면서
10:02
제 가치평가를 왜 안했는지 뭐 그런걸 능을 좀 생각합니다
10:07
그러면 테슬라 라는 기업을 제가 뭐 전개는
10:10
뭐 누구보다도 져 했던게 보존료 누구보다도 져 했던 사람인데 그
10:14
기업이라는 펀더멘탈이 오지 카게 에 고성장을 보면서 걸어 가기로 하는데
10:20
아니 축가 라는 강아지가 너무 앞서 다연 예요
10:24
그래서 저번 으 말그대로 코셔 싸게 좀 조심해서 보자는 얘기라 하셨고
10:30
앞에 말씀드린 게
10:32
그래서 저희가 뭐 선분이 정리했다 는 얘기도 미니 불어 많았으나 그래
10:37
가격을 철저하게 이 마켓 타이밍을 롤 이루고 사는 게 아니라
10:42
기업의 그 가치의 적절한 그닥 역을 보고 사야 되는 거네요
10:48
근데 가격이 왜 싸지는 거죠 뭔가 무서우니까 쌓아 지잖아요
10:52
그때 대중들의 공포를 이기고 또 사야 되는 겁니다
10:56
그런 측면에서 이제 제가 그 동안의 조금 너무 과열되면서 거품이 있었기
11:02
때문에 좀 소재만 예영 말씀드렸고 그 사이에 전기차 시장은 계속 기존의
11:09
대한 기간 내 자 이제 차에 시장을 잠식하고 있죠 그래서 지금
11:13
전세계적으로
11:15
이제 전기차 의 비중이 3.5% 이제 넘어가고 있고 1 4% 뭐 수준이며
11:20
이제 뭐 경우 이제 시장이 잖아요
11:22
시작인데 당시
11:25
주식을 언제 팔아야 되느냐 강력한 경쟁 적은 나타나면 판다
11:31
일단은 그런 원칙이 있듯이 5 최근에 이제 팔리는 유럽의 지금 자동차
11:36
팔리는 동향을 보시면 전체적으로 팔리는 뭐 저희가 오늘 아침에 사실 1년
11:42
라페 서스가 어디에 올해 자동차 판매의 예상 대수가 여 1천 300만 대
11:47
예상을 하고 있는데 지금 전기차가 3백 30만 대 정도 예상을 하면서
11:52
전기차 정리를 작년은 작년 2.7 부러졌고 올해는 3.87% 에 너를
11:57
3.8 냐 3.8 10% 두고
11:59
전기 쳐져 뮤의 로 5월말 기준으로 말씀드리면 예
12:04
테슬라가 77,000 대 싸이 그룹이 이제 36,000원 출 전 벌
12:10
785
12:11
그 다음에 복수 박의 bid 그리고 나니 현대 기아차의 예 오 등입니다
12:17
예 그래서 테슬라가 24.7% 싸이 그룹 21.8 복수가 긴급 2실점 요
12:24
뭐 bid 가 5.2 아 6.0
12:28
현대 기아가 5.0 뭐 이런 식인데
12:32
뭐 보면서 상당히 그래도 선전하고 있다
12:35
선전하고 있다 라는 생각을 하고 있구요 현대 기아차가 최근에 보면 놀라운
12:41
성적을 내고 있는 게
12:43
그 차 화 정 장세가 있었던 2009년 십 년 11 년 또 너야 맞습니다
12:47
그때 그때의 현대 기아차에 합산 북미시장 점 저희 4% 에서 패전 9%
12:53
단 예 근데 최근에 보면 11% 까지 운행 하세요
12:58
이렇게 현대기아 쳐 의 합산
13:02
판매 ms 추위가 7% 나오는거 처음보는 수 치거든요
13:07
쉴 불면은 좀 4 그렇기 때문에 어혈 대기획 첫 은정 테란의
13:14
뭐좀 배터리 관련해서 뭐 어때 막하게 그러면 되요
13:17
배터리에 대해서도 차이가 이제 생각해야 되요
13:20
미완성 차 전기 쳐 시장은 지금 이제
13:24
블루오션 에서 벌써부터 약간 뭐 아직까지는 시장이 워낙 이제 뭐 확산
13:30
추세에 있으니까
13:31
아직까지는 걱정을 안 해도 되지 매 배틀이 업체는
13:36
사실 논하는 고 놀이패 가 되는 거죠
13:39
플레이어들이 뭐 어쨌든 뭐 장사를 지금 뭐라
13:43
자라면서 앞으로도 계속 차를 막 만들어낼 거기 때문에 뭐 이렇게 보면 뭐
13:50
테슬라가 한 2 3년 gm 200만대
13:53
이제 청산하고 뭐 현대기아차 뿐만 아니라 여러 어
13:57
중국 자동차의 4대까지 어 수많은 전기차를 만들어 낼 때 배터리를 대한
14:03
수요는 계속 될 거니까 예
14:06
저희는 원 하청 회의 하면서 사실 그런 얘길 했어요
14:09
한국의 배터리가 어째 들이 마치 80년 90년 대에
14:14
일본의 반도체 부품 소재 해서 처럼 좀 될 것 같다
14:18
80년대 결국은 이제 반도체 그 축이 일본에서 한국어 넣었죠
14:25
예 일본에서 한국으로 넘어갔지만 우리가 일본의 반도체 장비 일본의 반도체
14:30
소재로 쓰듯이 예 여전히 계속 여전히 앞으로 5년 10년 뒤에
14:35
어 전기차를 누가 뭐 테슬라가 만들던 애플 아이카 가만히 만들던 중국의
14:41
모 많은 정교사 회사들이 뭘 하다
14:44
한국의 2차전지 소재
14:48
그런 기억 와 약간의 일본 네트 하기도 만 도체 부품소재 회사죠
14:53
예 될 것 같다 예 그 전 그런 생각을 하고 있습니다 나의 소 부장
14:58
100k 배터리도 소 부장으로 간다
15:00
기술력이 를 갖춘 일본처럼 일본의 성장 처럼 왜 보셔야 벌써 없으니
15:04
좋구요

반응형
반응형

염블리 염승환 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰


[자이앤트 썰]
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사
*촬영 일시 - 2021.07.28(수)

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아
'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!
[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

위의 동영상에서 10:22부터 현대차와 기아차에 대한 종목 분석이 나옵니다.
거기서부터 보세요~~!!

투자아이디어 요약


현재 현대차와 기아 주가 현황
실적 피크아웃 우려로 차익 매물로 주가가 내렸음,

체크포인트
1. 기아 3분기 실적 나쁘지 않음.
2. 실적 피크아웃 우려로 주가가 내렸지만, 이익모멘텀이 증가하고 있다.
3. 전기차 실적이 잘 나와야 주가가 올라갈 수 있다.
제네시스 G80 EV, 현대차 아이오닉5, 기아 EV6
북미에서의 매출 실적을 보자,.

세가지 체크포인트를 확인하면서 상황이 좋다면, 현대차, 기아차를 사모아가자.

추가 사항
전기차 부품 벤더사들을 주목해보자.

현대차, 기아 대한 갓세익(박세익 전무)의 리뷰도 있으니 같이 보시면 좋을 것 같네요.
2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 [자이앤트썰] 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..

junhok.tistory.com

반응형


스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

10:22

현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또

10:28

하는 것도 보이고 있어서 4

10:30

계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야

10:34

되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요

10:39

이게 여기서 더 좋을 수 있을까

10:41

이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간

10:46

이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다

10:50

더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데

10:54

지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요

10:59

또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는

11:03

아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요

11:07

그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다

11:10

현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에

11:15

또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그

11:19

정도 긍정적이고

11:21

그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건

11:26

내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아

11:30

그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직

11:34

안 되죠 왜냐

11:35

아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금

11:40

가동에 들어간 것 같고

11:42

거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가

11:46

특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이

11:51

gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이

11:56

안나고 가지고

11:57

정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는

12:01

공급이 좀 정상화되고 있대요

12:03

그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가

12:07

되겠고 또 하반기에

12:10

그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜

12:15

또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가

12:21

어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라

12:26

미국이나 유럽 쪽에서

12:28

이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로

12:32

하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은

12:37

모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만

12:41

현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀

12:46

모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐

12:50

현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전

12:56

동아 보통 일단 만드는 기업이고

12:58

상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔

13:03

역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고

13:07

완화되면

13:08

당연히 그 생산이 정서가 되겠죠

13:11

이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요

13:16

생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은

13:22

폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는

13:26

부품이 4 까지도

13:27

좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

반응형
반응형

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 현재 반도체 업황이 꺾인다는 예상이 우세

완만한 하락를 보인다면 주가가 다시 오를 가능성이 높다.

10,11월의 구체적인 전망들이 나와야 주가 반등 가능

 

그를 위한

삼성전자 주가 전망을 위해서 3가지포인트 체크

1) 폴더블폰의 실적이 예상치를 상회해야 한다.

2) 반도체 파운더리 핵심 고객을 확보해야 한다.

3) (다른 반도체 기업을) 성공적인 M&A해서 외형성장이 있어야 한다.

 

2. 비메모리 반도체 중소형주들의 전망이 밝다.

비메모리 반도체 위탁 생산이 가능한 기업(DB HITEK)비메모리 반도체 후공정업체(한미반도체, 테스나, 유니테스트, 네패스, LB세미콘)들을 눈여겨보자.

 

참고로 갓세익(박세익전무)의 삼성전자 전망 리뷰와 신문기사도 같이 링크걸어드립니다.

같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게! **타임라인 00:00 시

junhok.tistory.com

 

반응형

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

 

00:09
단 조치 쪽으로 해서 가지 진행해 버튼에 결과적으로 삼성전자 랑 이제 뭐
00:14
할 이제 장기 투자자라면 이 판단은 계속 들고 가야 되는게 맞는지 좀
00:19
받기
00:20
저희가 요새 그 걱정이 여러가지 게 사실 있죠 이제 첫번째 거 메모리 다
00:25
아주 요새 나오는게 osk 에닉스 도 충치를 낮춘 압축 뜨라고
00:30
애널리스트들이 내년도 추정치를 하셨어요 그래서 많은 에너지 뜨게 낮춰
00:35
근데 뭐 한 애널리스트는 내년 도로 오히려 좋게 보신 분도 계시는데
00:39
다수가
00:40
이게 추정치를 낮춘 이까 온 축가 그게 바로 반응이 되고 있거든요 근데
00:44
저는 이미 3번에 했다고 보는 데도 지금 목이 번이나 이쪽에서는 여전히
00:49
좀 부정적으로 보고 있는 것 같아요 그래서 하이닉스를 빠지고 있는건
00:52
사실인데 이 메모리 쪽에 대해서는 내년도에 어떻게 될지 우리 모릅니다
00:56
그런데 시장은 꺾인다 고 보고있어요 근데 그 꺾이는 강도가 전환 만
01:02
하다면 나중에 초 까는 다시 올라간다고 보는데 그 번에 지금 확인할
01:06
방법이 없어요
01:07
적어도 올해 가을은 넘어가야 돼요 10월 11월 돼야 되면 어느 정도 좀
01:11
구체적인 전망 분이 더 나올 수 있으니까
01:14
근데 지금은 내년도에 진짜 안좋은거 를 미리 3 반영하고 있다
01:18
이렇게 좀 생각해 주신 좋을것 같아요 그래서 주가가 오르긴 어렵지만 압제
01:23
는 이미 노출이 되고 있다
01:24
이렇게 좀 생각하시면 좋을거 같고 그 다음에 요거 이제 하이닉스 관련된
01:28
문제고 그 다음에 삼성 문제는 지금 그 메모리 말고도 열어서 푸들이
01:34
있는데 일단 첫 번째가
01:37
지금 폴더 글 포옹 과연 성공할까 요기 하나가 있어요 왜냐면 이제 8월에
01:41
나오는데
01:42
갤럭시노트를 포기하고 지금 출시하는 건데 이게 일단 성공 을 해줘야
01:46
됩니다
01:47
왜냐면 이게 가격도 비싼데다 너 거기 들어가는 부품이 일반 스마트폰
01:52
부품보다 되게 좀 많이 들어가잖아요
01:54
화면도 커지고 그래서 이게 시장이 기대하는 거 이상으로 많이 팔릴 지
01:59
의문이 좀 중요할 것 같아요 좀 기대감은 좀 있는데 아직은 이것도 뭐
02:03
우리가 확인할 방법은 없으니까
02:05
8월말에 아마 이건 알 수 있을 것 같아요 네게
02:09
삼성의 주가의 절대적인 거 아니죠 믿는 반도체가 절대적인 이까 그러나
02:13
폴더블 폰 이기영 잘 되면 저는 어쨌든 축가를 하고 올릴 수 있는
02:17
모멘텀을 된다고 보거든요
02:19
이렇게 보시면 좋겠고 그 다음 두 번째가 역시 파운드리 같아요
02:22
파운드리 자꾸만 지금 인테 인텔도 이번에 뭐 기술 로드맵을 발표한 것
02:28
같애
02:29
자꾸만 너무 추격을 하니까 이 것도 부담스럽고 인텔이 뭐
02:33
그 저번에 글로벌 파운드리 인수하는 얘도 일고 있었고 삼성 입장에선 택
02:37
걸 거였거든요 왜냐하면 삼성이 이 등이고
02:41
인테리어 어떻게 보면 의 실제로 자기 뇌가 자사 파운드를 하고 있거든요
02:45
근데 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면 3위 게 참 이가 되는데
02:50
맹추위 할 수밖에 없고 그 다음에 기술 로드맵 왔을 때는
02:55
2014년도에 인한 월을 한다고 지금 그 ceo 가 직접 얘기를
03:00
했더라고요
03:01
이거면 저는 솔직히 느끼자 날까 기장에서 말이야 에어 회의적인 봤어요
03:05
일이라 리드 악기 가졌지 금 않은 7 나눠도 제가 못해 가지고 이 난리가
03:09
났는데
03:11
삼성 하고 tsl 실감하고 있잖아요 근데 이건 너무 앞서간 거 아니냐고
03:15
모르 종인 택 그렇다고 기술력이 없는 해서 아니니까
03:18
근데 너무 앞선 자신감 인거 같긴 한데 이거 역시 삼성 현재 주가의 탕의
03:23
부담입니다
03:24
거기다가 tsmc 는 저만치 앞서가고 있고 삼성은 직모 쫓아 나니까
03:28
그러니까 이런 여러가지 파운드 일에 대한 불확실성이 계속 주가 누르고
03:33
있어요 원래 삼성 이제 아시겠지만 연초에 파운드의 기대가 엄청 버스 그런
03:38
좋을 나왔잖아요
03:39
크게 지금껏 또 그렇습니다 4 역으로 생각하면 이제 이거 또 없이 달고
03:43
있어요
03:44
예 그래서 좀 주가 앙 같은거 20% 봤잖아요 고정되게 그렇기 때문에
03:48
차원 들이 쪽도 지금 뭐 물론 좋은건 아니지만 전 삼성의 기술력을 좋게
03:53
봐요
03:54
그리고 5 나노 3만원까지 기술력 뽑았고 했고 담은 안타까운게 고객사가
03:59
너무 한정되어 있어요 이걸 넓혀야 됩니다
04:02
이것은 삼성이 보이 줘야죠 그러니까 주가 올라가려면 요
04:05
고객사 확보 한 더 되는데요 올해 연초에 기억나 3장은 말하고 마 콜 코
04:10
엔비디아 수주에 따 일 을 실시했다
04:12
유연 다가오니까 주가 빵 버터 딴 말이에요 근데 그거 지금 없어 그러니까
04:17
파운드리 수주가 반드시 필요한데 기술력을 떠나서라도
04:21
저는 충분히 할 수 있다고 봐요 기술력 확보가 되어 있는 기업이 니까
04:24
그래서 얼마만큼 고 있어 확보 하는지 그리고 미국 입장에서도
04:29
제가 어쩔 수 없이 tsmc 우정을 하지만 그래서 인텔을 키울 잖아요
04:34
근데 인텔의 기술력이 실제로 따라 오기까지 시간이 걸려요
04:38
근데 너무 tsmc 에 의존하면 부담이 되요 그 중간 고리로 삼성이 있단
04:42
말이에요 그래서 전 어느 시점에서 는 삼성의 충분히 수주를 줄 수
04:46
있다라고
04:47
점점 생각하고 있거든요 그래서 이건 한번 기대감을 좀 가져 보시고 그
04:52
다음 세 번째가
04:54
애매 4 4 근데 왜 매일 해야 되냐 매출액 때문이래요 1 애널리스트가
04:58
그 일을 하셨더라구요
05:00
2012년부터 삼성전자 매출액은 200조 에서 크게 변 전했다
05:04
200조 에서요 헉 변동 없어요 진짜 제일 많이 나온게 이 140조 정동
05:09
왔다 어때요
05:11
그러니까 수작을 해봤을 때 매출 성장이 나오는걸 우리 가진 성장 이라고
05:15
하는데
05:16
삼성 잘 봤을 때 매출 성장이 아니라 영업 인간 성장 하는거 왜냐
05:20
반도체의 올라가죠
05:22
이거 이걸 좀 평 하는거죠 어떤 거에요 그러니까 이 매출 성장에 대해
05:26
우려를 해소하는 제일 좋은 방법은 그 인수하면 되요 4 어떤 기업의
05:31
사실 그 글로벌 파운드리 도 좋지만 제일 기대하는 게 nxp 3대 자랑을
05:36
많이 나왔죠 이거 이거 인수하면 당이 점프 하구요
05:39
근데 이거는 이재용 부회장이 나와야 될 것 4
05:43
총 수가 없는데 근데 이번에 한번 보자구요 매일 내일이 또 내일 ir
05:48
에서 분명히 질문이 오고 갈 텐데
05:51
mna 쇼 나을 겁니다 왜냐면 지난 1분기 실적 발표 되고
05:55
애매해 하겠다 고 분명히 약속을 했거든요 언급했습니다 직접 그렇기 때문에
05:59
2분기에도 얘기가 나올 거에요 근데 이거를 그 관계자가 그냥 불후 실학의
06:05
얘기라면 얘도 실망할 수도 있는데
06:08
왜냐면 구매 하겠다 고 언급 했어요 그래서 구체적인 내용이 좀 나와준다면
06:13
내일 주가의 굉장히 5 적일 수도 있는 거거든요 그래서 일단 내일 아이어
06:17
를 앞두고 우리가 뭐 제가 이런 얘기 한다고 몰라 간다 내려간다 이 건
06:21
아니지만 내 ir 에서 긍정적인 포인트들이 이런 제가 말씀들이 이런
06:25
포인트들이 시장이 요구하는 걸 충족하는 답변이 나올지
06:29
그정도 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요 이거 저는 결론적으로
06:33
지금 8집 말자 예 좀 기다리자 오히려 저가 매수 키에 다 이렇게 좀
06:38
보고 있는데 오르기 위해서는 아까 말씀 드리 이요 인 들에 대한 뭔가가
06:42
조금씩 해결되는 게 조금 더 보여야 되요 예 그때 가는 거니까 조금 시간
06:46
필요하다 이 말씀 동침 전체적으로 대응 줄 알고도 중소형 시스템 반도체
06:51
관련주 에서 좀
06:53
니 그렇게 많이 따르고 나요 생각
06:55
네 뭐 최근에 좀 중소형 시스템 반도체 관련 돼서 좀 오시마 투자도 좀
07:01
관심 관심 모인 얼마고 그게 이제 비메모리 반도체 쪽은 계속 잘 보셔야
07:06
될 것 같아요 그 왜냐하면 제 메모리는 요점이 아까 말씀드린대로 뭐
07:10
내년에 자꾸 꺽 있다는 얘기가 있는데
07:12
빔의 우리는 그런 얘기가 없어요 내년 해도 조어 그 공급 부족하죠
07:16
수행원 줬죠 그러니까 tsmc 도 물론 곁에 있으면 제가 책은 좀 주가
07:21
빠지긴 했지만 여전히 p 메모리 쪽은 메모리 랑은 좀 반대 고
07:27
누구도 e 가 없어요 이견이 없이 계속 성장을 합니다
07:30
그래서 비메모리 쪽에 관련된 게 풀어져 보셔야 되고 있고 첫 번째가 역시
07:34
아주 중생 준 아니지만 ddi 테
07:37
4 우리 한국의 대표적 예 예 파운드리 거의 유일한 전문에서 내나요 그럼
07:42
db 에 택은 그 d * 테에게 삼성과 sk 하이닉스는 다르게 축가 돼
07:46
견주 했어요 근데 8인치 태블 만드는 데 이게 사실 구세대 적 9시
07:51
기장의 구식 인데 이게 너무 부족하니까
07:54
이거 계속 내년도 좋습니까 공급이 부족해요
07:58
그리고 예전에 기사 보니까 현대모비스 다
08:01
이제 작년인가 현대 5톤 인가요 차량용 반도체 간단해서 하나님 수
08:06
있잖아요 그걸 인쇄 가지고 콩쿨 외 인수 했을까요 파묻혀 만들고 있을 것
08:11
같은데 그럼 이거를 설계를 하는건 좋은데
08:14
제조를 하려면 누군가는 다 맞게 되는데 dba 혜택을 이용할 수도 있다
08:18
라는 기사가 예전에 제품 적이 있 거에요
08:21
우리나라에서 현대차그룹이 촬영만 놓지를 직접 생산한다면
08:25
8인치 니까 8인치 에서 생사 것
08:29
근데 3 적은 안 해요 그쪽 사업을 거야 안 하고 있습니다
08:32
그러니까 ddi 의 되게 수혜를 받을 거 안 써요 왠지 같아요
08:35
그래서 좀 좀 튀게 테고 논쟁을 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 그 다음에
08:39
이제 코스터 게 중생 주 중에서는 역시 그 후 0 정책 통해 비메모리 가
08:44
제일 중요한게 우린 왜 이 말씀을 드린다면 우리나라는 전공 점은 되게
08:49
잘해요
08:50
경쟁의 1승 후궁 중 이 상대적으로 좀 약해요
08:53
대만이나 일본 기업들이 구경 꽉잡고 있습니다
08:56
그래서 삼성이나 sk x 입장에서는 후공정 도 많이 투자해야 되요
09:01
제 우리나라 기업 쓰는게 좋지 않아요 예 그렇기 때문에 후 공정과 관련된
09:06
산업이 에요 로 커질 것은 후공정 임원은 패키징 같은건데
09:10
뭐 조립도 하고 그다음 절 웨이퍼 절단 해가지고 요 10 에 연결하고
09:14
이게 쓸 수 있게 그리고 검사도 하고 이런 것들을 우리가 다 토탈 해서
09:19
흥정 이라고 하는데 ddr5 대출시 되잖아요 코트 중요한게 규격의 바뀌면
09:25
나중에 모르 해야 되죠 7 이제 이게 제대로 꽂아 졌는지 패키징 도 검사
09:30
해야 되고 여러가지 검사장비 수요가 늘어날 수밖에 없습니다 후공정
09:34
이거든요
09:34
그러니까 이런 ddr5 없이 주고
09:37
후공정 색도 에 저는 굉장히 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다 그래서
09:41
후공정 쪽 위주로 여러분들이 아머 그 돈을 벌려 보시면 좋을것 같고
09:46
대표적인 홍국영 의사들이 장비에서 쪽에서는 그 한미반도체 여행객들이 있고
09:50
그 다음에 유니테스트 같은게 없다 이게 ddr5 같은거 검사 정리 만드는
09:55
기업인 것 같더라고
09:57
그쪽이 있고 그 다음에 패키징 업체 중에서 네패스 있고 그 다음에 그
10:02
테스나 테스 나가 이제 이미지센서 2 시스템 반도 이제 그 검사하는
10:08
회사로 알려져 있고 그 다음에 lb 세미콘 의 이제 디스플레이 쪽에
10:12
들어가는
10:13
이제 후 국내 업체를 알려 있는데 이런 이제 p 메모 찍고 쪽과 관련된
10:19
후 공장 업체들을 계속 좀 눈여겨 보시면 조금의
10:22
현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또
10:28
하는 것도 보이고 있어서 4
10:30
계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야
10:34
되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요
10:39
이게 여기서 더 좋을 수 있을까
10:41
이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간
10:46
이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다
10:50
더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데
10:54
지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요
10:59
또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는
11:03
아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요
11:07
그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다
11:10
현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에
11:15
또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그
11:19
정도 긍정적이고
11:21
그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건
11:26
내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아
11:30
그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직
11:34
안 되죠 왜냐
11:35
아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금
11:40
가동에 들어간 것 같고
11:42
거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가
11:46
특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이
11:51
gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이
11:56
안나고 가지고
11:57
정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는
12:01
공급이 좀 정상화되고 있대요
12:03
그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가
12:07
되겠고 또 하반기에
12:10
그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜
12:15
또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가
12:21
어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라
12:26
미국이나 유럽 쪽에서
12:28
이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로
12:32
하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은
12:37
모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만
12:41
현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀
12:46
모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐
12:50
현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전
12:56
동아 보통 일단 만드는 기업이고
12:58
상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔
13:03
역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고
13:07
완화되면
13:08
당연히 그 생산이 정서가 되겠죠
13:11
이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요
13:16
생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은
13:22
폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는
13:26
부품이 4 까지도
13:27
좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

 

 

반응형
반응형

투자심리 위축되는 지금, 30% 담을 주식은 이겁니다 / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장
*촬영 일시 - 2021.07.20(화) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:22 오늘의 주제 : 투자심리 위축되는 지금, 30% 담을 주식은 이것!
00:23 올해 횡보 길어지는 반도체 주식 투자 전략
04:03 인텔의 글로벌파운드리 인수 이후, 삼성전자 전망
06:27 전기차 및 배터리 주식투자 방법
10:22 FAANG 등 미국 빅테크 주식 투자 방법
13:15 델타변이 이후, 바이오 업종 투자는 '이렇게'
16:44 올해 2분기 실적 시즌, 컨택트 업종 투자 전략

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 반도체 관련주의 성장성 아직 끝나지 않았다.

 

2. 전기차, 배터리 산업은 20~30년 장기 성장할 산업이다.

조정 국면에 분할 매수하라.

 

3. 미국 빅테크 기업의 성장성은 끝나지 않았다.

(주가가 비싼 관계로) 개별 종목 매수가 어렵다면 ETF로 매수하라.

 

4. 바이오산업의 성장성이 크다.

바이오ETF로 매수하라.

 

5. 포트폴리오 비중 추천

IT/반도체 30%

바이오헬스케어 20%

에너지/신재생에너지 20%

원자재/중간재/산업재(경기민감주) 15% 

소비재 15%

 

TIP 

경기민감주, 소비재는 종목별 ROE를 보고 투자하라.

반응형

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:07
네 안녕하세요 자이언트 티비 안갑선 미정입니다 오늘은 성공투자의 아이폰
00:12
유동은 많다 증권 글로벌 자산배분 부장님은 것이고 쟈 분들께서 궁금해 질
00:17
개별 업종과 종목 얘길 좀더 돌아와 보도록 하겠습니다
00:23
최근 이제 삼성전자도 오늘 쪼 7만원 때로 이제 좀 내려와 없는 상태고
00:28
최근에 tsmc 가 또 언닌 미스 로 또 약세를 보였고 성과가 좀 장기
00:33
행보로 드리면 부진한 데 이 지금 계속 분할 매수를 해야 되는건지
00:38
뭐 어떻게 자 우선은 이제 우리가 보통 큰 싸이클 덕으로 봐 썼을 때
00:44
피카 웃을 한다 그러면 이제 투자하지 말아야 된다 라는 논리를 가지고
00:48
올때는
00:49
반도 척 좀 같은 경우에는 뭐 우리가 굉장히 3 클릭하니 라고 생각하는
00:54
경기 민감 주 라고 생각할 때 어 그 때 쓰는 전략이 줘 어 그런데 이제
01:01
지금 현재 나타나는 현상은 아직까지 의 그 매출의 고정 또는 산업의
01:09
규모의 고점이 지금 이냐 아니라는 거죠 음 우리가 계속 얘기하고 있는
01:16
ai 산업의 활성화 라든지 생산성이 높아진다 는 부분이 라든지
01:21
또 지금은 최 부족으로 인해서 전기차의 어떤 문제가 생겼는데
01:27
어 이쪽이 사실 전기차로 넘어가면 넘어 갈수록 반도체 수연 훨씬 더 많이
01:32
늘어나게 되겠죠
01:34
어 결국은 앞으로의 2
01:38
반도체 산업 자체가 더 이상 파운드를 도 그렇고 메모리도 그렇고
01:43
전체적으로 놓고 하셨을 때 그 변동성 딱 경기순환 적인 변동성 자체가
01:48
많이 줄어든다
01:49
그래서 지금 현재 일시적으로 아 다들
01:52
바라 지금 이 4분기 기업실적 비키니 까
01:56
지금은 팔아야 된다 그렇지만 그것을 그렇게 만약 간주한다면
02:02
어 사이클이 또다시 p 값 을 하는 타이밍이 내년
02:06
1사분기 다 만약에 6개월 뒤에 또 올라간다
02:10
코너는 보통 c 주식은 6개월 전에 또 사는 자는
02:13
그러면 샀다가 그러면 몇 달이 또 4 다시 하나요
02:16
이런 전략을 쓰기 굉장히 어렵다는 거죠
02:19
지금은 6개월 정도 쉬어갈 수 있을 이유가 있는게
02:23
어 주가의 흐름을 먹고 보시면 2009년부터 지금까지 계속적으로 보시면은
02:29
그 연간 수익률이
02:32
아무리 낮게 잡아도 막이 30 불었던 말이죠
02:35
계속 그게 이어졌기 때문에 너무 걱정을 하시는것 같아요
02:39
4 제가 볼때는 지금 현재 산업 규모로 썩 ur 기조를 보면은
02:45
어 영어 마진율이 거의 뭐 30% 배 40% 때 이렇게 나온단 말이죠
02:52
그렇다는 것은 아 로이가 30% 이상 유지가 된다는 것이고
02:56
경기가 안 좋아 진다 하더라도 아루이 가 20% 이상 유지가 된다 이런
03:01
걸 만 한다면 과거에는 반도체 싸이클이 아루 위가 안좋을 때는 영어로도
03:08
갔어요
03:09
그러다가 좋은 때가 이 싶었는데 그게 이제는 낮을 때가 20% 고 높을
03:13
때는 40% 닦음 이것은 당연히 계속 업그레이드가 되는 거잖아요 그래서
03:18
저는 반도체가 지금은 쉬어 가고 있고 왜 너무 많이 올라 쓰니까
03:24
어 그렇지만 또 다시 하반기 중에 다시 올라갈까 사람이라
03:30
어트 키이 4분기 실적이 나오고 3 4분기에 가이던스 가 나오는 나오시오
03:36
어 주가의 흐름 자체는 굉장히 어 좋아지지 않을까 라고 기대하고 있어서
03:42
어 지금 사실 저희가 운영하는 포토영상 에서도 가장 공격적인
03:46
포트폴리오에서 는 반도체 비중을 30% 이상 뭐 거의 40% 가까이 님도
03:51
가져갑니다 그래서 저희는 물론 한국만 얘기하니 아니구요
03:55
예 전체 반도체 시장을 얘기를 하는 것이고 그 반도체 시장의 매력도 는
04:00
지금 상당히 높다 라고 말씀 드리겠습니다
04:03
반도체는 최근에 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면서 이제 파운드리 대전이
04:06
펼쳐지면서 그해 따는 반절 용어로 삼성전자 주가 약간 x 인데요
04:11
뭐 향후 파운드리 와 이제 삼성전자의 파운드리 부문만 뭐 정 많고 해주면
04:16
요 4 은 전체적으로 반도체 위 시장점유율 싸
04:21
예 강자들의 대결이 어떻게 펼쳐 주신다면 살짝 같습니다
04:24
자 예 음 바운더리 쪽이 사실 비중이 굉장히 크잖아요
04:29
음 메모리 쪽이 전체 파일의 한 18% 에서 20% 라면 나머지가 이제
04:34
파운드리 나빠 그것을 쪽이나 뭐 장비 쪽이나 이렇게 보는 거잖아요
04:39
음 그래서 어 지금 어쨌든 이 반도체 산업의 매출의 증가율 자체가
04:45
과거에는 뭐 4% 50 이었다면 게 지금 싫고 이제는 두 자리수 이런
04:50
식으로 계속 그야 겁주고 올라가고 있단 말이에요
04:53
그러면 어 중요한 것은 탑 원 투 뜨리 포 가 다 잘 먹고 잘 살아요
04:59
만약에 회사가 막 수목의 있다
05:02
근데 매출 증가율이 이렇게 꺾여서 내려온다
05:05
그러나 어렵겠지만 그게 아니라 아까 말씀드렸듯이 g
05:08
반도체 산업의 매출 산업 점만 성장률이
05:12
어 과거에는 4% 때 어떤 게 최근에는 7% 떼 그 다음에 또 미래에는
05:18
10% 때 이렇게 472 러시 올라가고 있자 이런건 컵으로
05:23
근데 회사는 여기밖에 없습니다 얘기밖에 되요 그러면 뭐 인텔이 바운더리
05:28
를 잡아 먹는다고 해서 예
05:31
삼성이 그게 엄청나 경향이 나서 예 뭐 서로 경쟁을 하느라고 맞을 막
05:37
박살을 내고
05:39
이럴 리가 없잖아요 4 그래서 제가 볼 때는 물론 그게 일시적으로는
05:44
굉장히 부담스럽게 다가올 수 있지만 어쨌든 삼성은 지금 현재 수익성에
05:49
굉장히 좋은 기업이고 앞으로도 좋을 거고 또 그 수익을 화나는 제도도 잘
05:55
만들어져 있고
05:56
그렇다면 저는 삼성이 물론 지금은 어렵지만 장기적인 투자 하시는 분들의
06:02
서는 정말 좋지 않나
06:04
마찬가지로 캐스터 임씨가 실적이 약간 미스 했지만 게일 계속 보시면
06:10
굉장히 또 다시 또 주가 올라 오잖아요
06:13
그러니까 그건 왜 그러냐는 영어 마진율이 잠 쉽고 풀어요
06:18
예 40% 가 예상치 않는 39% 나왔기 때문에 팔아야 되나
06:23
4 얘는 예
06:25
살라 의상이다 예 알겠습니다 그 다음은 배터리 전기 잘 위해 2개의 한번
06:30
다른 곳 하겠습니다 전기차는 이제 대장주 이 테슬라가 예시 5에 약간
06:34
약간의 1달 거 이제 좀 뭐 꽤 행보 좀 구간인 걸로 좋아했는데 이 두
06:40
개 대표 업종과 과대표 주시기를 좀 어떻게 주잖아요
06:44
자기의 배터리 쪽은 음 저는 굉장히 좋게 보고 있어요
06:49
아까 말씀을 드렸습니다만 그 전체적으로 이제 기후변화에 대한 어떤
06:55
리스크에 대해서 많은 분들이 얘기 하고 계시고
06:58
심지어 제조업에서 가장 큰 국가인 중국 미국의 아닙니다 중국이 정
07:04
중국에서도 에너지 소비를 하는 데 있어서 여태까지는 석유와 석탄과
07:10
천연가스의 의존도가 높아 따면
07:13
앞으로는 어 신재생에너지와 전략 저장
07:18
아 절 절전이 저장에 대한 비중이 높아진다는 거죠 자 그렇다고 하면
07:25
당연히 배터리가 중요시 줘 예 베터 전력을 얼마나 오랫동안 저장하고
07:32
얼마나 효율이 높아지는 야가 정말 중요해 지지 않겠습니까
07:36
그게 그냥 전기차에 들어가는 배터리 던 아니면 그냥 전력을 저장하는
07:41
배터리 더 어 그 부분만큼은 정말 앞으로 얼마나 커 즈 있지
07:47
간단한 계산 해보면 요 어
07:50
2019년 에너지 소비량 중에서 화석연료가 에너지를 충당 했던게 8
07:56
싶어요
07:58
신재생에너지와 배터리 저장이나 뭐 이런 쪽은 20% 만드는 거죠 그러면
08:03
어 2050년까지 는 어쨌든
08:07
4 화석연료 비중이 왕청 출 거 아니겠어요 심지어 중국 같은 경우에는
08:12
어 가장 느린 데도 2060 년까지
08:16
이쪽 화석연료 비중은 14% 또 15% 를 주겠다고 얘기 하거든
08:21
그럼 나머지 가 완전히 바위가 파이가 바뀌는 거잖아요 그러면 어
08:25
2 배터리 산업의 성장 나는 전기차 산업의 성장 지금 전기차의 시장
08:32
점유율이 전체 운송 관련된 자동차 관련 시장 점유율의 5% 밖에
08:37
없는겁니다
08:39
그럼 이제 앞으로 계속 늘어날 거고
08:42
성장이 계속 이루어지는데 여기에 누가 경쟁력이 있는 약을 중요한거죠
08:49
그래서 뭐 그냥 자동차 배터리로 개선 하자면
08:53
cattle 있을 거고 그다음에 일본의 페라 손 이길수 거고
08:58
우리나라의 어 lg 그리고 삼성 sdi 그 다음에 sk 이노베이션 이렇게
09:06
있잖아요 보면은
09:08
어 일본도 비중이 제법 20% 5
09:11
중국도 거의 20% 놓고 우리나라도 다 더하면 20 가 너무 너 그만
09:17
계속적으로 서로 경쟁해 나가면서 계속 키워 나갈 수 있다는 거죠
09:21
음 그래서 저는 배터리 산업은 상당히 앞으로 매출을 생각한다면 앞으로
09:29
성장 을 생각한다면
09:30
어이 산업을 물론 변동성이 수밖에 없어요
09:34
음 그렇지만 그 변동성이 만약에 많이 빠졌을 때 들어가고 또 열어서 그게
09:41
또 갑자기 180 어렵거든요 그때 조금 차익실현 전부 다 안 된 후 예수
09:46
있는걸 이룰 착신 햇다가 또 빠졌을 때 또 들어가고 이런 식의 패턴을
09:50
아프고 십 년이 아니라 20년 30년 회로 되는 업종 이라는 거죠 예
09:56
그래서 어떻게 보면은 우리가
10:00
반도체의 1990년대
10:03
그러니까 지금 배터리의
10:07
2000 21년 이렇게 볼 수도 있는 거지
10:10
그래서 이 산업에 대해서는 좀 길게
10:14
개인 템포로 서예 그리고 지금 경쟁력 있는 회사들에 대한 어 의존도는
10:19
계속 유지 하실 필요가 있다
10:21
생각이 듭니다 최근에 매우 과 오토 제리 국방 막아 올림피크 에 대해서
10:26
찌지 꾸지 폰인데 예 어디 테크가 상대적으로 굳이 나서 올해 1분기 이제
10:30
같이 줄여야 겠죠
10:31
4 최근에는 또는 미국채 금리가 들어가서 다시 한 번 팩트가 한번 급등을
10:36
했는데 최근 그러면 너무 비싸 발매 또 얘기해 다르더라구요 물론 jp
10:40
크다 보니까 어떤 아마 말이 나오는데 신규 매수 고민하신 분들 아니면 뭐
10:45
추가 매수를 지금 공유하신 분들 어떻게 전연 빅 테크는 항상 포토 폴리오
10:50
일정부분 유지하셔야 된다 사람 해요
10:53
지금 빅 테크가 시가총액 기준으로 따지면 20% 가 넘어요
10:58
예 전체 smp 로 따지던 뭐 어쨌든 미국 시장으로 보면 어 그래서
11:03
저희는 포트폴리오 상
11:05
아무리 못해도 전체 포트폴리오의 100 테크의 비중이 10% 들고 있어야
11:11

11:11
아무리 못해도 많이 들고 가 면 30% 까지도 가야지 가져가요 그래서
11:15
저희는 그 실질적인 좀 하나하나가 다 너무 단가가 높아 가지고
11:21
저희가 이제 저희 웹 상품이 1000만원 아닌데 천 반으로 선다 복사 때
11:25
못 사례를
11:26
그래서 저희는 차라리 태 불심이 다해 며 빵 이란 이렇게 프로라는 거지
11:30
뭐 그 거야 잘래 버리지 개풀 쓴다든지 이런식으로 해서 빅 테크를 싫어요
11:36
어느 정도까지 신라면 지금 현재 저희 편리한 10% 대 중반 4까지 싫어
11:43
놨습니다
11:44
어머 왜 그러냐면 우리가 지금 그 팩 테크 13개 종목 을 계속 들여다
11:50
보는데 그 13개 종목에 단순 아루이 전망치가 지금 41.2% 예 이나
11:58
스탁 백에 아로 이병규 예상치 가 30% 입니다
12:03
그것보다 거의 3분의 1이 더 높은 거죠
12:07
그리고 으 에쎈 피로 계산하는 19% 20% 에요
12:12
그 두 배라는 말이죠
12:14
그 다음에 중 성준은 지금 아로 2가 15 풀어요
12:18
예 그거에 거의 세 배 라는 거죠 그러니 당연히 이쪽은 훨씬 더 성장
12:24
성도 가치있고 경쟁력도 있고 수익성도 있고 그 이런 업종을 안 들고 갈
12:30
순 없다는 거죠 네 그래서 저희는 어
12:34
이대표 성장주 들만큼 은 앞으로 계속 2 4차 산업과 연결됩니다
12:38
지금 저희가 13개로 들여다보는 정보 위 수치는
12:42
어반 도체 들이 좀 많이 포함이 돼 있어요 그래서 퀄 캄 amd
12:48
애플 페이스북 mbd 앞 인텔 마이크로소프트 테슬라 4 플렉스 준 비디오
12:59
아마존 알파가 구글
13:03
세이즈 포스 셀 프 예 요렇게 13개를 쳐다봅니다 근데 일 중에서도 언어
13:08
개가 어떤게 더 매력이 있는지는 또 다 다른데
13:12
저희는 그냥 이태 프 3 4
13:15
자 대타를 이유로 어제 모두 나 부터 # 필요성이 제기되면서 보다 주가가
13:20
많이 올랐죠 이제 바이오 업종 1 상대적으로 지난주에도 선발 했는데 아
13:25
미국 관료는 포토 etf 투자 많이 하라고 추천 해주시는 편이 많습니다
13:29
4 i 5 이 제품 리뷰 주식투자 때 꼭 필수로 2 거야 될까요 근데
13:33
저희는 포트폴리오 상 바이오 비중을 20% 될껍니다 예 상당히 높다
13:39
어려도 하실 수 있을 수 있으나
13:42
왜 그러냐면 바이오 도 이게 ai 랑 연결이 자
13:46
아니면 데이터마이닝 과 연결이 되시죠 우리가 흔히 얘기하는 데 개 놈
13:51
습관 승 이라고 해서 거죠
13:53
어 인간의 모든 dna 칩 관심을 갖다가 공부하고 또 그것을 분석을 할
14:00
수 있는 역량이 높아지고 높아질수록 신약개발 이라든지 아니면 그 사람에
14:05
맞는 어떤 약을 만들어 내고 하는게 가능해지고
14:10
또 이에 따라서 인간의 수명이 길어지고 하는 부분이 있어요
14:15
그래서 저희의 개산 상으로는 과거의 이제 바이오는 투자 하기가 상당히
14:20
어려웠던 부분이 종목 선별이 아 잘 안되거든요
14:24
200 개의 투자를 하면 성공하는 게 뭐 1 5 개
14:28
그러니까 이제 어려우니까 그래서 etf 를 썼는데
14:32
옛날보다 더 성황 높아졌고 옛날 보다도 훨씬 더 아로 이까 자기자본이익률
14:38
높아졌어요
14:40
20 년 전 만으로 따 지더라도 아로 이가 12% 때 였다면 어연 판교
14:45
12% 가 나왔다면
14:47
지금은 2010년대 중반 때는 그게 벌써 15% 올라 같구요
14:54
최근에 계산해 보니까 20% 나 왔어
14:58
그러면 연간 업종 만 투자 라도 연간 20% 의 어우 l 취 글 올릴 수
15:04
있다면 내 포트폴리오 29 너무 2 콰 줘 5 6
15:08
왜냐면 제가 추구하는 게 20% 거든요
15:12
예 20% 의 수익률 추구한다면 이 안정적으로 29 의 수익을 올려주는
15:16
산업을 안 들고 갈 순 없는거죠
15:19
그래서 저희 남아있게 풀을 쓰고 etf 를 주자를 했었을 때 그 이
15:23
캠프가 연 수익률 20% 를 창출해 준다는 괜찮아 해서 어 종목을 골라
15:29
내고
15:30
종목이라 이거도 그 밑에 프로 골라내고 투자를 합니다
15:33
미티 프로모터 t 커버 엑셀 시리즈가 제일 유명한데요 뭐 혹시 뭐 다름이
15:37
낄 수가 있습니다
15:38
뭐 엑셀 b 라는게 이제 대표적인 헬스케어 이렇게 예쁘고
15:43
어 그런데 이제 바이오 테크놀러지 쪽으로는 가장 대표적인게 ibb 일하고
15:49
있죠
15:50
그 다음에 또 fb 키 이라는 이 tf 도 있구요 그래서 어 잘 보시면
15:58
제법 많이 있습니다 근데 대부분 다 지금 연간 수익률 계산 하면 15%
16:03
이상 20% 때까지도 나오니까 어 잘 투자를 하시면 조은숙 이날 거구요
16:10
또 우리나라도 지금 요즘에 아 로이가 우리가 코스타 글 많이 얘기
16:14
하잖아요
16:14
코스트 하게 a 에 자체가 15% 대로 올라왔어요
16:17
예 그러면 그만큼 또 바이오 산업의 비중이 높은데 우리나라의 바이오에
16:22
아로 이도 많이 올랐다는 얘기죠
16:24
어 그렇기 때문에 그렇다면 연간 수익률이 또 두 자리 수가 나올 수
16:29
있는게 이쪽 이니까
16:31
우리나라도 종목 투자 하지 마시고 될 수 있으면 이테 풀 수 있으면
16:35
좋겠고
16:36
그게 정 어렵다고 하면 뭐 한국 어케 보면 종목이 거의 뭐 큰 종목 될까
16:43
없으니까 뭐 최근에 또 뉴 프링 컨택트 관련 주도 묘한 30% 저것 않고
16:49
가다 정도로 말씀드렸는데 4
16:51
최근 또 실적 2분기 시즌 이지 않습니까 한국 꾹 둘다 뭐 선택
16:55
바이오 선택 법정은 어떻게 좀 들고요 4 컨택트 업종 중에서도 종류가
17:00
여러가지가 있죠
17:01
그리고 우리 같이 주라고 애니 않은 것들 중에서도 상당히 여러가지가
17:04
있습니다
17:05
어 데모 기존 쪽에 대해서 은행주 라고 치자 고 하면 은주 같은 경우에는
17:11
당연히 일정 부분에 투자를 가져와야 되겠죠
17:14
실적이 요즘 금리가 빠지니까 실적이 안 좋 거다 걱정을 하셨지만
17:19
어쨌든 계속해서 연주인 율 10% 아로 이 높게는 15% 까지도 창출해
17:26
주는 사람이에요
17:27
그러면 비중을 많이 가져갈 수 없죠
17:31
어 그래서 저희는 얘기할 때 뭐 금융주 같은 경우에는 10% 미만으로
17:35
가져간다 이정도 얘기하고 있고
17:37
자 그 다음에 이제 석유 라든지 원자재 라든지 뭐 이런 쪽에 산업 쪽을
17:43
놓고 보면 어 사실 아 로이가 정말 잘 안나와요
17:47
그래서 저희는 에너지를 주 자랄 때 저는 그냥 에너지는 석유 나 옛날
17:52
에너지는 버린다
17:54
태양 신 재생에너지로 가져간다 이런 전략을 쓰고 있구요
17:58
어 그 이외의 이제 말씀하시는데 소비자 같은 경우에
18:01
어 소비재 는 당연히 지금 소비가 어느정도 안정적인 모습이 나옵니다
18:07
자 무슨 얘길 해 드리는 거냐면 임금 상승률이 3% 대 후반 자 프로가
18:12
나와요
18:13
그러면 소매판매 준다 일이 미국에서 연간 사업 프로가 나와요
18:17
그러면 연간 매출 증대 아이리 사업 프로가 나오면 아 로이를 10% 에서
18:23
15% 정도 창출해내는 기업들은 얼마든지 찰수 해지
18:27
근데 그런 회사들이 예를 들어서 배당수익률이 어사 폴 때다
18:32
그러면 그런 종목들은 투자할 만 하죠 왜 지금 미국에 배당 수익률은
18:37
1.5% 가 안되니까 것보다도 훨씬 높은 죽일 창출 하니까 그래서 어
18:42
이런 택트 관련 업종이 던 같이 주 업종 넌 이런 것들을 다 볼 때는
18:49
결구 얼마나 저평가돼 있냐 얼마나 매출 증가율이 가능하냐 얼마나
18:54
배당수익률이 나오느냐
18:56
이런 요소를 가지고 판단하시고 투자에 포폴 10 구성 하시는 것이 제가
19:01
말씀드린 전체 포트 1 30% 정도 가져가는게 좋다 라고 말씀드립니다
19:05
심지어 제가 가장 지금 걱정스러워 하는 이 석유 관련된 산업에서 보 어
19:11
뭐 대번 에너지 같은 애 같은 경우에는
19:14
뭐 아 로이가 더 엄청나요 예 그리고 상승 열이 굉장히 높게 나와요 뭐
19:20
그런 종목을 골라낸 닫은 지 아니면 뭐 그
19:24
원자재 관련해서 음 종목들 보면 뭐 리오 틴토 라는 진료 이런 뭐야 아라
19:31
종목 되는 클랭크 로 그랜
19:34
어 그런 종목들을 보면 상당히 높으나 로이를 창출 해요
19:38
그리고 배당 수익률 높고 그래서 어 그런 식으로 표면이 쪽 싸움은 종목
19:43
3일이다 종목소개 왜냐하면 매출 증가율이 아들 높을 수 없음 4
19:48
그냥 종목 선별 이고 종목 싸움이다 라고 말씀 드리겠어요

 

반응형
반응형

주식계의 타짜 작심발언! 코스피 4000, 곧 갑니다/이경민 대신증권 투자전략 팀장/자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]
- 출연 : 이경민 대신증권 투자전략 팀장
- 촬영날짜 : 2021.06.16 

**타임라인
00:00 오프닝
00:18 주식계 타짜의 작심발언! 코스피 4000, 올해안에 간다
00:29 족집게 이경민 팀장의 하반기 코스피 전망
02:06 족집게 이경민 팀장의 분기별 코스피 전망
05:50 올해 안에 코스피 4000, 가능한가?
07:22 미국 5월CPI가 상회했는데, 미국채 10년물 금리는 하락란 이유
10:41 현재 인플레이션 기저효과 VS 구조문제?
11:50 명목금리, 실질금리의 흐름 전망
13:10 전체적인 미국금리의 흐름 전망
17:24 미국의 테이퍼링이 한국 주식 시장에 미칠 영향
18:19 테이퍼링 외에 투자자들이 고려해야 할 변수

[기획·출연 신유경]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 재고 감소에 따라 코스피 지수가 더 오를 가능성이 높다.

 

2. 테이퍼링과 금리 상승으로 지수 상승이 제한되지 않을까?

테이퍼링과 금리상승을 이길 성장성이 있다.

 

반응형

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:00
[음악]
00:08
안녕하세요 위대한 개미 든든한 동반자 자의 앤틱 26 연기자 입니다
00:14
코스피가 1 달 신구 까를 다시 쓰고 수 말씀을 올라오고 있는데요
00:18
[음악]
00:21
올해 시험 전망과 주도주 투자 전략에 대해서 이경민 계신 증권 투자전략
00:26
팀장님 모시고 이야기 한번 들어보겠습니다
00:29
그 작년에 사서 이제 팀장님께서 4 코스피가 3 찬성을 돌파했습니다 음
00:34
그럼 이렇게 정말 해주셨고 매 실제로 돌파를 했죠 맨홀에 초에
00:40
그럼 올해 하반기 코스피 전망
00:43
4 어떻게 보시구요 뭐 저는 뭐 이렇게 정연식 이럴 때 그렇게 자료 쓰긴
00:50
했는데 저의 올해 1월 달에는
00:53
좀 호텔 더 빠르게 올랐다 아 그래서 여기서 바로 치고 올라가면 좀 꺾여
00:59
버릴 가능성이 있고 지금 1월 초에 좀 쉬었다가 면은 더 멀리 갈 수
01:03
있다는 차도로 썼거든요
01:05
그리고 4월 초에 저희가 좀 빠른 하다니 정말 좀 업데이트한 전방을
01:10
내면서 공식적인 핏하게 들어 3203 집으로 제지 들이 있고 있습니다
01:15
3,600 형식 내 3층이 택할 수 너무나도 깜짝 놀라실 것 같기도 한데
01:20
지금 코스트가 3000 입에 60 70 정도까지 같잖아요
01:25
10% 만 올려도 됩니다
01:27
음 작년에 포스틱 아쉬울 다른 2004 백성 에서 1월 초에 3260
01:31
가지고 왔는데
01:33
여기서는 간식 25% 돌아왔군요
01:37
그 정도가 아니라 그 정도의 절반 수줍어 가도 갈 수 있는 대량 생각하고
01:40
있구요
01:41
그리고 제가 4월 초에 정말 했을 때보다 지금 현재 이 2점 많이
01:45
너무나도 빨리 많이 올라왔어요
01:47
어 그런것들을 감안해 봤을 때 멀지 않은 시점에 코스피가 더 올라가게
01:52
된다면
01:53
어 져 하우스에서 호스피탈 겠어요 추가적으로 상향 조용하다는 수도 있다는
01:57
점들을 2 시련은 실적이 좋아지고 이익이 좋아지는 만큼 코스트가 상승할
02:02
수 있는 여력이 그녀 커질 수 있다 라는 말씀을 드려 줄 수도 있습니다
02:06
예 그러면 사실 이제 코스피가 3600 선을 가더라도 이 흐름이 있잖 4
02:12
분기별로 하려 합니다 접어 분기별로 그러믄 저는 3분기 가자 북 알 것
02:19
같다 상품 4
02:20
그리고 뜨거운 여름이 오면 은 수장 뜨거워질 수 있다 라고 말씀을 드리고
02:25
있거든요
02:26
뭐 무슨 말씀을 드리려는 많은 분들이 지금 5
02:29
테이퍼링 인플레이션 모순의 판매 지표가 좀 부진했다 라는데 많이 포인트를
02:35
주시는데 제가 주목하고 있는 것은 제조업 입니다
02:40
어제 발표된 미국 제조업 진짜를 보면은
02:43
예수보다 좋았거든요
02:45
어후 말씀을 드리자면 지금은 시 금 까지 이어졌던 흐름들을 봐도 좀 다니
02:51
제조 업적의 경기가 좋아 지게 된다면
02:54
뭐 한국증시 에는 덕수고 한계 만들어진다 말씀 드리고 있는데요
02:57
재부 미 미국 같은 경우는 소매업체 제고 미리 1점이 까지 떨었어요 일정
03:03
돼요
03:04
어 사업을 하시거나 잘하신 분들은 잘 아실 것 같은데 보통 제고의 를
03:09
보면 은 소매 없죠 지금이 가장 놓고 그 다음에 도매업자 그리고 제조업자
03:14
제품을 기록하는데
03:16
코론 얼굴을 겪으면서 소매업 찾아볼 2 제조 다 동역자 저거보다 줬거든요
03:22
그리고 1박스 때문에 버려졌고 소득 정책으로 에 더 가졌어요 그래서
03:27
상승으로 뭐 없어요 볼 수 없었던 일정 일단
03:30
제구가 10% 밖에 안 나왔던 게 그냥 무슨 말이냐면 문제 10% 워터
03:34
팔리면
03:36
붓고 솔드 하우스 붙여 보면서 줄창 400 수 없는 사람들은 거죠 그러면
03:40
어 어 숨 업체 입장에서는 주문을 고난이 다가올 것이고 그리고 제조업체
03:45
입장에서는 제주도 가동 가동률을 올리면서 제조업 생산은 덕 알어 강화할
03:51
것이고
03:52
음 미국 입장에서 제조업을 넘어 충당하기 어려운 부분들은 수입을 하겠죠
03:58

03:58
그러면은 제조 비중이 높고 수출 비중이 높은 한국 대만 중국 일어날 때
04:03
수혜를 받을 수 있는데 이런 때가 언제 있었냐 면 어떻게 깬 아마 있었긴
04:07
하지만 작년 11월 실현 1월 있습니다
04:10
11월 12월 이렇게 부터 2000 사회가 3000 이미지도 할까요
04:15
이 때 어떤 일이 벌어져야 하면 소노 역전 세금 d
04:18
으 9월달에 바다를 딱 찍고 시원 11월 10일 없을 땐 이걸 확인하는
04:23
11월 12월 1월 지표들이
04:25
굉장히 좋게 나왔어요 반대를 했어요 그러면서 제조업 제부 떨어지고
04:29
보통 이거를 제고 축적 수 요리 스타킹스 라고 하거든요
04:34
제고를 쌓기 위해서 주문을 많이 아고
04:37
제조업을 끝엔 기는 그런 생리 생기는데 그런 것들이 좀 시차를 두고
04:42
수출이 라든지 교육이 라든지 이런 쪽으로 까지 영향을 미치면서 한국 대만
04:47
중국 증시가 1 작년 11월 알
04:50
12월 올해 1월초 중간까지 좋았던 그림으로 생각해 보신다면
04:54
해양
04:55
미국 제조업 경기가 좋고 음 제 구축 수요가 들어오는 과정에서 한국
05:00
수출이 예상보다 좋은 흐름들이 나타나게 된다면 한국 증시도 굉장히 좋은
05:04
그림을 만들어 주십니다 하는 생각을 하고 있어서
05:07
오늘을 으 라 입으니까 으
05:10
3 첨 몸이 국정 지도 빠졌는데 나 근데 또 빠졌는데
05:15
3270 녀석이 무슨 일이나 뭐 여러가지 해석이 가능하지만
05:19
저는 어제 여러가지 경제 지표들 중에서 제조업 지표가 예상보다 좋았던
05:25
그림들이 한국 반도체 자동차
05:29
이런 쪽에 좀 홈통을 걸어 일으켜서 시장의 상승을 이끌 모두 것이
05:33
아니라는 생각을 하고 있습니다
05:34
예 또 푸드자 분께서 어느 순항을 추정할 때 그러면 이렇게 코스피 감상을
05:40
정말 하시면 이재흥 님께서 코스피 사창동 할 수 있을까요
05:45
이렇게 지 모르죠 뭐 뭐야 아라 시장이라고 여당으로 나누기는 데 뭐
05:51
가능성은 열려 있다 라고 생각을 하고 있습니다
05:55
뭐 저희 내부적으로는 그 가능성 까지 열었고 생각을 하고 있구요
05:59
뭐 좀 더 봐야 되긴 하겠지만 물론 그때 삼촌이랑 유추해서 25% 만
06:03
올라도
06:05
가능한 숫자입니다 어 너무나 많은 분들이 숫자에 대해서 대해 부담을
06:10
느끼시는 거에요
06:11
그런데 수익률로 변환을 해서 보면은
06:14
준 브라우저를 수지 되는 양 천사 배에서 1700원 한 것도 20여
06:18
볼건데 3 체내에서 3,600원 옷도 25
06:22

06:23
어 숫자에 대한 부담 보다는 심리적인 측면에서 본다면 은 크게 부담스럽지
06:28
않은 수준이다 라고 생각하고 있구요
06:30
어 좀더 뒤태는 내용들은 저희가 하반기 전 많이 나므로 통해서 좀더 며
06:35
한 숫자로 제시 될 텐데
06:37
음 제가 드리고 싶은 말씀은 실적이 좋아지고 기업 이익이 좋아지고 동기
06:43
전망이 상향 조정되는 과정에 있어서는
06:46
제가 뭐 3602 감춘 책이다 말해서 가 3000 입에서 팔아야지
06:49
3층에서 사라지게 아니라 이런 경기가 좋아지는 그림들 전방의 올라가는
06:54
그림들이 나오는 동안에는
06:56
좀 상당히 좀 열어놓고 대응할 필요가 있다 나는 하시는 띄고 있구요
07:00
그런 부분들에 대해서는 계속적으로 제가 자료 단점 방송을 통해서 업데이트
07:05
드릴테니까
07:06
으 좀 예민하게 밴 하신 보다는 좀 편안하게 행정 긴 안목의 더빙을
07:12
하신다면 올해 여름에는 좀 기분 좋게 여행을 하실 수도 있지 않을까 하는
07:16
생각을 하고 있습니다
07:18
심장은 후 믿어 하겠읍니다
07:22
이렇게 최근에 이제 미고 5월 소비자 볼까지 수간 의 성취를 상 했음에도
07:26
구동하고
07:27
미국제 신형 맑음 예는 함께 쓰는데 이거 배경을 어떻게 봐야 될 거야 으
07:33
4호 5월 점막 노야 정보를 통해서 2분기 중에는 물 깔아 상세한 명이
07:38
되는 정통 과실이 다리 나오면서 채권금액 는 오히려 한 죽 하향 안정세를
07:42
보일 거라고 말씀 지어 않거든요
07:44
뭐 그 당시만 하더라도 굉장히 다 어 많은 분들이 뭐 여러가지 의견이
07:49
있었지만 저는 첫번째는 이렇게 변하게 된 이유중의 하나는 미국 통화정책의
07:53
대한 신뢰도가 높아졌다
07:55
음 이런 걸 3월 면 돌아가서 생각을 해보시면 통화 정체에 대해서 되게
07:59
불씨를 했어요 여기 무슨 말을 하든 미친 않았거든요
08:03
왜냐하면 은 그 물건은 올텐데 연주에 스텐스 노냐
08:07
또 하나는 1점 구조 달라 에 바인드 행정부의 경우 된 정치를 할 텐데
08:11
채권발행 물량을 어떻게 소 하여 주거나 더 사 줄 거냐
08:15
얘기들을 해달라 해달라 있는 똑같으면 반복의 썼죠
08:18
그런데 3월 지나면서 좀 변화들이 같았습니다
08:22
일단은 연준 회의 자산 메이크 오버가 많아지기 시작했구요
08:27
움 미국 전체 부채가 늘어나는 속도보다 인정이자 선배도 또 하나 더
08:31
빨랐습니다
08:32
무덤 왜냐면 연준이 말은 안했지만
08:35
액션으로 보여주고 있다는 점들이 나타나면서 4월부터는 5년전에 토 주체에
08:40
대한 신뢰도도 좁다 라고 생각하는데요
08:42
단적인 예로 옐런 재무장관이 국민성을 발언은 했는데도
08:46
시장표 반응을 했거든요 만약에 연전에 대한 신뢰도가 없었다면 굉장히 많이
08:51
흘렸을 텐데
08:52
연준이 이런 말을 해서 일단 일단 믿고 지켜 모자라는 심리가 기저에 깔려
08:56
있었다 라고 생각하고 또 하나는
08:58
물가의 상승 한명이 점차 보통 구한다 라는 인식이 더 강했던 것 같아요
09:02
살짝 보통 손에 음 저널 내게 전화를 보면은 4월부터 머리 좀 떨어졌고
09:08
요 그리고 또 하나는
09:09
굉장히 쉬기가 되게 잘만 굉장히 잘 맞았다고 생각한 느끼하다는
09:15
반도체 공급 차질이 수 로 인해서 중고차가격 신창 점이 굉장히
09:19
말이었습니다
09:20
5월달에 도코 cpi 는 비중도 비중을 보면 은 코시 pi 가 전월대비
09:25
0.9 정도 올랐는데 이 중에 절반 정도 라 자동차가 파리 때문이었어요
09:30
그런데 그 전전날 백악관에서 공급만 안정화를 위한 테지만 했거든요
09:36
그러다 보니까 아 공급망 이 안정이 되면 반도체로 우리원 하게 된다면
09:41
자동차 좀 더 오르지 않을 수 있겠구나 라는 생각을 했던 것 같다는 생각
09:45
판단을 하거든요
09:46
이런 것들이 종합적으로 맞물리면서 시장에서는 물가가 더 오르기 보다는
09:50
아이의 점점 문제와 근처에 왔다
09:53
그리고 정점에서 좀 변화될 수 있겠다는 생각을 했고 또 어떤 무엇보다도
09:59
뱉어라 생각을 해본다면 올해 1 2 3월달에 물가는 도아 눌렀습니다 1
10:04
이상타 네에 근데 초끈 무리는 엄청 놀랐죠 그쵸
10:07
그런 부분들에 의해서 송 간염 했다는 어떤 동안 기저에 깔려있기 때문에
10:11
어 지금은 뭐 물가상승 압력에 대한 불안 통화정책에 대한 불안 수급에
10:17
대한 부분은 심리적인 불안 문장들을 상 광기에 1 잘 1 싸운 게 다
10:22
안녕 많이 반영을 했고 그 이후에는 정책에 대한 신뢰도가 높아 졌고 물
10:26
까서 때문에 접점을 통과한다는 기대 땀 이런것들이 복합적으로 저흰 하면서
10:31
오히려 물가는 매상 보다 높았지만 최근 합니다 하하 님들 고든 그린
10:36
그림으로 볼 수 있게 따로 생각하고 있습니다
10:41
그러면 이제 현재의 인플레이션이 매쉬체어 효과에 딸을 시 저기는 상이라는
10:46
이야기 도 있고
10:47
구조적인 인플레이션이 라면 이야기 돼 있는데 굉장히 방금 말씀을 들어보면
10:51
기저효과 에 의한 데샹 에 무게 두신 같은데는 뭐 저도 그 감성 더 높게
10:57
보고 있다 라고 말씀드릴수 있을것 같구요
10:59
질문 전 시점에서 는 뭐 이제 6월달에 7월 따라 간이라고 6월까지
11:04
필요하면 따라하기 라는 7월 못하셔도 좀 더 확인하고 좀 더 봐야 되긴
11:09
하겠지만
11:10
어 최근 물가가 상승하면 높았던 과 순
11:14
완자 대 가게 많이 울었다는 분들 리 또 하나는 중고차 가격 신차 게
11:18
많이 올랐다는 분들이 영향을 미쳤는데
11:21
원자재 가격은 뭐 약간 책임 70 에 따른 넘어서 올라가고 있지만 여타
11:26
목재 가리라는 g1 어 으
11:30
뭐 그렇죠 농산물이 라든지 이런 적든 너무 꽉끼는 옷은 뚜렷해 보이고
11:33
있고 작은 착하게 또한 반도체 층을 못 덜한 게 좀 진정이 되 게 된다면
11:37
더 3층 하기보다는 먹겠다 서 있기 때문에 기존 카풀러스 일시적인
11:43
너무 궁금 방어 경록 현상으로 인한 물가 상점에 커진 데 따른 블링
11:47
과정이 2화 관계는 있을 수 있다고 생각하고 있습니다
11:50
연초 이제 말씀하셨듯이 6장 혐의가 한 차례 급등을 했어요 4
11:55
지금은 이제 상승세가 둔화되는 데이
11:57
그러면 올해 이제 명 묶음 요실금 정말 좀 해 보셨어요
12:02
음 명 묶음이 자체는 크게 레벨 가운데 지난 일 수도 있다고 생각하고
12:08
있어요 왜냐면 은 실제로 흥미 에다가 기대 인플레이션을 가능한 게 뭐
12:12
끕니다 보니까 기대 인플레이션은 좀 하향 안정세로 보인다 하더라도 리 목
12:16
통화 정책은 점상 하는 그림을 만들어 주면서 0 묶음이 자체는 뭐 다
12:21
스타 2 떨어지는 어렵겠다는 생각을 하지만 기본적으로 여기 성은 지금
12:25
레벨에서 크게 올라가지는 않을 거다 라는 말씀을 드릴수 있을것 같아요
12:29
우리 또 하나는 물까지 표가 얼마나 빠르게 안정을 참여 냐에 따라서 금이
12:34
레벨이 좀 결정될 수 있다고 생각하는데
12:37
어 통화 정책은 정상화로 천천히 나마 앞으로 다가 갈 수 있기 때문에
12:42
실제로 금리는 왕 나게 올라가는 가운데 기대 인플레이션 기대 물가에 대한
12:47
흐름들이 어떻게 변하는게 따라서 너무 꿈이 가 결정 될 거라고 생각합니다
12:51
근데
12:52
그래서 지금이 언제까지 흐름들을 본다면 뭐 올라가기 보다는 왕 나게 남아
12:58
좀 하향 안정세를 보이는 그림을 들어주지 않을까 란 생각을 하고 있습니다
13:02
왐마 함께 4 통칭 신호 쟁 4 동 제가 좀 더 긍정적인 변화로 볼 수
13:08
있도록 더럽습니다 예 채택한 그래도 이제 하방 깨고 잭 쑨 리키 많고 의
13:13
4mc 에서는 테이퍼링에 대한 구체적인 언급이 나올 거라는 게 이제 라는
13:18
컨셉 했었습니다 데 그렇게 되면 이제 테이퍼링에 대한 언급이 나오고 처음
13:23
13년 모든 기존 구미 이상 뭐 이런 이슈들이 나오더라도
13:28
금리가 안정된 흐름을 이어갈 뻔하고 정말 하셨어요
13:31
뭐 일단은 금리가 무조건 안정성이 경악한다 공개하려고 해요 왜냐면 패트병
13:35
이 대한 본격적인 논의는 얘기가 있고 구체화 되는 시점에서 는 최근 분이
13:41
반등 추는 케인이 있을 수 있다라고 생각을 하죠 그런데 이 그로 인해서
13:45
어시장이 방 가질 것인가 그렇지 않다 라고 생각하는 거거든요
13:49
음 제가 생각하는 것은 페이퍼 린이 긴축 이라고 생각을 하세요 제가 요즘
13:54
들어서 제일 많이 하는 질문입니다
13:56
유동성이 축소 구청 그땐 유동 솔 백을 풀어 어떤걸 80 60 40
14:04
21기 줄여 알았 않은가요 이렇게 본다면 유동성이 증가하는 흐름들을 유지
14:09
된다는 거죠
14:10
이 속도가 좀비가 되고 또 강도가 주나 될 수 있겠지만
14:14
그러면은 유동성이 늘어난다는 방향성의 피플이 간접 영향을 주지 않습니다
14:19
많은 분들이 걱정하시는 것 이냐는 유동성을 행복한 규모가 축소된 다른분들
14:24
걱정하시는데 또는 페이퍼 링이 왜 할까요
14:28
경기가 접어서 가지고 있기 때문에 하는 거죠 그렇기 때문에 저는 유동성의
14:32
방향성 자체를 흔하지 않는 테이퍼 는 그리고 영성 규모가 좀 줄어 한다는
14:37
부분들에 있어서 는 경기 모멘텀이 메이크업 해줄 수 있는 시점이
14:41
뭐 좀 비려서 좀 국민 달아 생각하거든요
14:44
지금 보여드리는 ppt 라고 보시면 은 음
14:47
2013년 5월에는 비슷했습니다 제 시점은 올해 테이퍼링에 대한 언급이
14:51
있었고 12월 때 레 페이프리 50 되는데 뭐 등 난 있었죠 거기에 대한
14:56
불안감 들 수 극적으로 좀 불안 요인들이 반영이 되면서 모반 키는 사업
15:02
퍼센트 정도 까지 등락을 있었는데
15:04
2013년 5월부터 2013년 10월까지 미국 증시 흐름을 본다면
15:11
올렸습니다 몰랐어요 4 아 센터 배가 15.5% 몰랐구요
15:15
나 싸게 25.5% 올랐습니다 예 무슨 말씀 드리고 싶냐 면 의 동성의
15:21
공급된 달하는 방향성을 꺾이지 맞는다면
15:25
그리고 이걸 지지해 줄 만큼 의 경기 흐름이 라든지 기억이 그림들이 게
15:29
속도로 개선되는 흐름만 보여준다면
15:32
오 시장이 걱정하는 것처럼 시장이 뭐 크게 충격을 받거나 전시장 뭐
15:36
상승을 이어가다 꺾여 버린 다 그런 흐름이 나오지 않을 거라고 생각하고
15:40
있구요
15:41
물론 국민 3 시점에 대한 논란은 있을 수 있고 국민 사랑에 대한 우리가
15:45
본격적으로 시작되게 된다면 좀 시장은 좀 불안해 지겠죠
15:49
그런데 음 그 논의가 있는 상황에서 경기
15:55
그리고 기업 10점 모멘텀은 얼만큼 갈지를 좀 시켜 보신 게 맞다 라고
16:00
생각합니다
16:01
하나의 병 주로 놓고 본다면 불안한 여인들이 너무나도 많은 게 맞죠
16:05
그런데
16:06
금융과 경제 뭐 이거 할인과 송장 이런것들을 배치시켜 도 보신다면 어느
16:12
쪽에 힘이 있을까
16:13
저는 140 이 때 조정을 받았던 이유는 경기회복에 대한 신뢰도 로 특히
16:19
그러나 로제 막 싼 이라든지 미국의 한 파트 라든지 이런 것들을 위해서
16:23
경계에 대한 자신감의 약했던 상황에서 금리가 올라 오면서 시장이 흔들렸던
16:27
것이지
16:28
지금은 물가가 금리 상승 압력을 충분히 이겨낼 만큼 에 성장 고민이
16:33
들어오고 있다 라는 점에 있어서 좀 포인트를 두고 보시면
16:37
음 향후 방향성을 조금 가능하실 수 있지 않을까라는 생각은 없습니다
16:41
단기적으로 음 금리가 좀 튀어 나와 돈에 너무 장기적으로 봤을 때는 출
16:46
10장 결국 한다네
16:48
뭐 뭐 계속 봐야 되겠죠 저도 그 뭐 기본적으로 내년 상반기까지는 시장이
16:54
큰 무리없이 무 사냥 그림을 그릴 수 있다는 생각을 하는데 그 과정에서
16:58
어떤 경우에 변화가 있을지는 저도 매달 매주 매일 체크하고 있습니까
17:04
어제 자료나 라는 것도 통해서 업데이트 하시면 은 좀 예민하게 등 하실
17:09
수 있겠다고 볼 수 있겠습니다
17:10
예 저희 그 푸 독자 분께서 질문을 하나 내어 주셨는데요 이 경제 등의
17:15
게임 께서 이제 미국 테이퍼링 을 한다면 한국이 주식시장 추면 에서 어떤
17:21
영향을 받게 되나요 오라는
17:23
측면 추적하는 요 말씀드렸듯이 * 염려 없이 그에 따라 제가 있어야 될
17:27
수 있을 것 같아요 일 년은 필 프리의 수행하고 로 인해서 외환시장이
17:32
어떻게 변하는지 좀 보시면 될 것 같습니다 우리나라의 시장이 변할 것은
17:35
그 유동성이 객점을 팔긴 하지만 운동성 몸 엔터 강도가 좀 줄어 2 나
17:41
된다는 분들은 좀 부담스럽긴 하지만 가장 중요한 매수는 외환시장 것
17:45
같아요
17:46
문화적 정서 한 걸음 메뉴에 먼저 다가가는 선상에서 유럽이 아무 변화가
17:51
없다면 은 따면 반대할 수 있거든요 예
17:53
이렇게 되면 원달라 미리 반등 추돌 하면서 왜 있는게 숭배 좀 부정해야
17:57
할 줄 수 있기 때문에 오른 면으로 좀 체크 하시면 좋을것 같다는 말씀을
18:01
드리고 있구요 저는 물론 제일 대신증권 에서 그 테이퍼링에 대한 본격적인
18:06
논의는 빠르면 8월 도왔던 8월 x10 밑엔 구원의 등 초에 이쯤에서
18:11
나올 수 있다라고 있어서 이번 6월에 펨 쇼에 있는 좀 모자라게 흘러가지
18:16
않았다 아니 맺어가고 있습니다
18:19
45 올해 종이 기대만 저희가 조금 했는데 테이퍼링 이슈에 또 올해
18:25
저희가 코스피 정말 있어서 좀 고려해야 될 변수가 있다
18:30
볶는 일단 음 어 멍 난 많은 이슈들이 있죠
18:34
증세 수도 있구요 그리고 오 미 중 갈등 수도 있고
18:39
음 그런데 저는 올해는 딱 두가지만 키워드를 놓고 보고 있거든요
18:45
론 더 멘트 상장과 할인율 사이에서
18:48
성장 할인 회사에서 어떤 게 힘이 있을까
18:51
목마 모양인데 상장 이라고 한다면 펀더멘탈 동력 경기
18:55
그리고 기업이 이런 되는데 어 살은 유리 라고 한다면 흥미 불까 양 볼
19:01
수 있는데요
19:03
제 예사 제가 전망하는 것은
19:05
성장과 또 1분기 때는 할인 를 좀 더 높았고 요 그래서 장조로 받을
19:10
수밖에 없었고 2분기부터 뭐 이렇게 전문적으로 올라가는 길이 만들어주면서
19:14
하 관계는 물가가 구매하여 안정세 이어주고
19:17
형 작렬 모멘텀 까지도 부 다르긴 하지만 미국 gdp 성장률이 하반기에는
19:22
6% 됩니다
19:23
포 생기는데 근데 논개 별로 그렇게 본다면 뭐 이게 크게 떨어지지 않느냐
19:29
며 경기가 뒤떨어지지 않아요 또는 볼까나 구미가 저희의 상관 다니 확보
19:34
레벨이 올라 가지 않느냐 시장의 큰 흐름을 변화가 없을 거라고 생각하고
19:38
있구요
19:39
그리고 보란 요인이라고 볼 수 있는 것은 징징이 수가 있죠
19:42
d-7 에서 최저 법인세율을 합의하면서 어디에 15% 에 논의가
19:46
본격적으로 되고 있는데 기본적으로 제가 생각하기에는 이 논의들이
19:51
본격적으로 증시가 글로벌 경제 나가 기업 이익의 부정적인 영향은 위치는
19:56
시점은 팔려야 2022년 이라고 생각하거든요
19:59
그러기 위해서는 하반기 중에 미국 의회 해서 뭐 이런 법인세 관련된 입법
20:05
y 은혜를 통과는 지었고
20:07
그리고 g20 정상회담이 다 주입식 재무장관 회의 같은 데서
20:11
뒤 3분 을 넘어서 뒤 시까지 하고 확대되는 저분이 이런 것들은 좀 지켜
20:16
보실 필요가 있습니다
20:17
음 이렇게 빠르게 진행 되게 된다면 신중히 그런건 옷좀 있을 수 있다고
20:21
생각한다 고 뜨려
20:22
우리 미 중 갈등 은 이 똥 안전은 본격적으로 경제나 기업 이익의
20:27
부정적이 여야의 진 시점은 올해 보다는 내년 또는 희년 일정도 어디에
20:32
가능성을 열어놓고 있는데요
20:34
머미 중갑 등이 지금은 될 등입니다
20:37
갈등은 같아요
20:38
초보때는 뭐라고 했죠 뉴욕 전제 무경 순재
20:43
그렇기 때문에 저는 2018년 4월달에 따오 브레인 코스피 란에서 시장
20:47
전망과 네꺼 벌여 썻던 이유가 미지의 무역 분쟁 있었거든요
20:52
리즈 무역 분쟁이 시작되면서 경제 점만이 전망을 닿아
20:56
떨어뜨리기 시작했고 그래서 그 때만 하더라도 2017년 보다 18년 뒤
21:01
집이 서 몇명이 임금에 더 좋을 거야 라는 정말 무서 했는데 이게 하향
21:05
조정되면서 뭐라 보니까 2017년 접점으로 18년이 대단했던 시정해
21:10
쓰는거
21:11
그런 것들은 생각을 해본다면 미주 갈등의 는 계속 뼈로 지켜봐야 되는
21:15
변수를 맞고 다이 되니 들어오므로 인해서 뭐 트럼프 때는 좀 달리기
21:19
스크럽을 짠 따라 봐야지 저렇게 연맹은 국가별 도메인은 국가별 어떻게 좀
21:24
뭐 합쳐 합세해 가지고 좀 긴게 공격하는 타 막막한 은따 쌓인 이어서
21:30
리 스 프로세서의 강 전 높아졌지만 시적 면 시점에 차에 의해서
21:34
아직까지는 큰 영향을 주지 않는다 라고 생각했는데
21:37
요런 교란 요인들이 뭐 산업적인 측면을 넘어서 뭐 그 여기 라든지 미움
21:43
중국 산업으로 직접적으로 타격하는 무슨 까지 이어지게 된다면 좀 변수가
21:47
될 수 있다 라고 생각합니다
21:49
그런데 4대 말씀드렸듯이 수장에 방향성을 결정짓는 것은 상단과
21:55
활인 로 쉽게 있는 어떻게 전개되는 뒤 차 있네요
21:59
성장에 기여 또 로 상향 조정되고 물가가 하여 안정세로 보인다면
22:03
제가 말씀드렸던 시장의 추세적인 상승은 꾸준히 그리고 지속적으로 이어질
22:09
수 있다 할수도 드리겠습니다 핑
22:11
그럼 오퍼 갱생 쉬어야 던지 비중 갈등이 슈는 시장에 어떤 일시적인 교란
22:16
로밍으로 제가 아직까지는 그렇게 보고 있고 만약에 이게 제가 생각했던거
22:21
보다 굉장히 빠르게 시작된다
22:23
6 된다 라고 한다면 좀 그 영향력이 좀 헤어지면서
22:28
시장을 흔들 수 있었죠 그렇게 이렇게 뭐라구요 투 적인 상승을 이어가는데
22:33
이렇게 설명했다 고 추모했다 라고 하는 변수가 아니라 출렁 니보다 이렇게
22:36
맛도 노선 이야기하는 좀 이 변수가 될 수도 있기 때문에 저는 한계는
22:41
12까지 변수를 좀 치료로 보고 있다 진단할 수 있겠습니다

반응형
반응형

주식장 쉴 때, 참으면 복이 온다 / 박세익 인티니티투자자문 전무 / 자이앤트 썰

[자이앤트 썰]
- 출연 : 박세익 인피니티자산운용 전무
- 촬영날짜 : 2021.04.27(화)

자이앤트TV는 4월 27일 라이브방송으로 박세익 전무님의 소중한 말씀을 실시간으로 전해드린데 이어 컷 편집과 자막을 보강한 편집본을 내보낸 바 있습니다.
이번 영상은 자막 편집본을 종합한 '풀버전'입니다. 기존 라이브영상과 편집본을 못보신 분들이나 풀버전을 보시고 싶은 분들을 위해 업로드한 영상입니다.
다만 일부 구독자들께서 박세익 전무님의 새로운 영상인줄 알고 클릭하셨다면 정중히 사과드립니다. 
자이앤트TV 팀은 풀버전 영상의 첫 도입부에 방송일자(2021.4.27)를 기재하였으나 눈에 잘 띄지 않는다는 구독자 분들의 지적을 수용해 썸네일(영상 표지)에 방송일자가 잘 보일 수 있도록 조치했습니다. 자이앤트TV는 더욱 알찬 내용으로 구독자 분들의 성투에 도움드릴 수 있도록 노력하겠습니다.

*박세익 전무 영상을 놓치셨다면?
라방 : https://youtu.be/234QewNil0U
1편 : https://youtu.be/F_lcrs1DWuw
2편 : https://youtu.be/DA-qfflaQ-0
3편 : https://youtu.be/GfnenjYJNjA
4편 : https://studio.youtube.com/video/30M1...

00:00 오프닝
00:25 국민주 삼성전자, 어떻게 투자할까?
04:59 삼성전자의 적절한 투자비중은?
07:55 현재 상황, 시장 전망이 어려운 타이밍인지?
14:49 실적은 좋은데, 주가가 하락하는 기업은 어떻게 투자하나?
17:51 작년과 달리, 올해는 대기업 주도의 장이 아니다?
22:49 대형주와 중·소형주를 나누는 기준은?
25:01 코스닥 시장에서 중·소형주 투자도 괜찮은지?
25:49 고점 매수 후, 장기투자하려면?
28:59 혁신기업 투자전략
35:33 실수를 인정하고 보완하는 방법은?
39:27 미래 예측을 잘 하는 방법은?
43:34 공매도 세력을 잘 활용하는 방법은?
47:23 주식투자 얼마나 해야 부동산을 살 수 있나
53:30 비트코인 과열양상, 어떻게 보는지?
59:55 왜 2분기가 트레이딩 구간인지?
64:55 컨택트 주 앞으로의 전망은?

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 지금 삼성전자에 투자해도 되나?

은행에 투자하는 것보다는 낫다. 배당만해도 3.3%로 은행이자보다 많다.

다만 한 종목에 과도한 몰빵 투자는 금물

과거의 혁신기업으로 성공한 기업이 앞으로 30년동안 똑같을 것이라는 보장은 없기 때문임.

 

2. 실적이 좋게 나온 기업의 주가가 하락하고 있다면 포지션을 줄여야 하나?

실적이 고점에서 빠지기 전에 주가는 미리 빠진다.실적이 전망치를 상회했다면 팔아야 한다.

반대라면 가지고 있어야 한다.

투자 Tip!!

만약 하락사이클을 맞았다면 다음 상승사이클까지 기다리는게 낫다.

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:00
으 으
00:05
안녕하세요 위대한 개미 의 든든한 동반자 자이언트 팀이 수동이 됩니다
00:08
오늘도 라이브 방송으로 찾아왔는데요
00:11
여의도에 현이 빡세 2 인피니티 투자 잠은 전무 님을 모시고 한번 이
00:17
정중동의 주식시장 어떻게 좀 대처해야 되는지 이야기 나눠보도록 하겠습니다
00:22
안녕하세요 좀 안녕하세요 오랜만에 뵙겠습니다
00:25
자 삼성전자 주주가 국내에만 500만 명이 넘었다는 뉴스가 책은 에
00:31
보도되었습니다 뭐 10명 중에 한명은 삼성전자 출 주의 셈인데요
00:35
그만큼 많은 분들이 살아가고 있고 많은 분들이 투자하고 있는 삼성전자 이
00:40
삼성전자를 국민 주로 파도 되는 것인지 이 삼성전자에 대한 투자 전략은
00:44
어떻게 배우는게 좋을까요
00:46
그래요 500만명 넘었어요 4 우리나라 5천 1 200만원대 어제 나의
00:51
10는 족 암릉 꼴이 되어 진짜 예 뭐 저는 일단 아주 긍정적인 대상
00:57
이라는 겁니다 네 제가 늘 안타까워 어떤게 더 우리나라 삼성전자의 외국인
01:03
지분율이 55% 자료 4
01:06
이렇게 이렇게 세계적으로 훌륭한 회사 에 대한 지분이
01:12
외국인들이 55% 들고 있으니까 얼마나 안타까워 없습니까 그죠 예 그런
01:16
부분 때문에 저는 작년에도
01:19
그 주가가 쌀 때 우리나라 이런 오량 기억될 주식 아 개인들이 많이 사야
01:26
우리 기업의 성장을 우리 개인들이 누릴 수가 있는 것 눈에 그런 측면에서
01:32
저는 뭐 아주 잘 사셨다 생각하구요
01:35
지금도 이 83,000원 대해서 삼성전자 사도 됩니까 라는 질문을 하시는
01:40
분들한테 4
01:42
언행에 놓는 것보다는 삼성전자 사는게 더 쉽더라구요 내가 지금 거요 내
01:47
책임도 그랬습니다 한번 생각해보세요
01:50
삼성전자의 우리나라의 그는 참 좋은 인력들이 많이 가게 시작하는데요
01:57
그리고 외국인 주주가 좀 많다 보니까 긍정적인 점도 있어요
02:01
외국인 주주 는 무조건 주주 가치 에 중요시하기 때문에 굉장한 견제와 그
02:08
이런 간섭을 합니다 4
02:11
어 배당을 올리게 끔 만들고 자사 주로 매입하게 끔 만들고 그리고
02:16
재무적인 부분에 있어서 여러가지 감시 활동을 많이 하거든요 교인들이
02:21
그런 상황에서 우리나라에서 제일 힘세고 가장 캐시 더 많은 기업이 잖아요
02:25
네 맞습니다
02:26
그러니 업의 배당 까지 작년에 제가 뭐
02:30
삼성전자 우선주 막 사시라고 47,000 해내 안 2부 배당수익률이
02:34
3.3% 이렇게 나오는데 은행의 1% 자료가 안 줘 왜 넌 내려 온다는
02:40
거죠
02:41
그런 차원에서 삼성전자는 뭐 지금이라도 제 그냥 사서 가만히 뜨고 계시는
02:47
게 맞다 라고 생각이고
02:49
그런데 주식은 장기적으로 기업 가치가 이제 확장성이 있어야 된다 잖아요
02:53
4
02:54
그럼 삼성전자가 맨날 메모리 하고 핸드폰 까지고 수익이 왔다갔다 하는
02:59
회사 냐 라고 보면 철저하게 박스 매매 라 하면 되요
03:03
그런데 이제 뭐 시스템 반도체 에서도 또 읽다가 하겠다 고 하잖아요
03:07
그렇죠
03:08
예 그러면 그 비전에 대해서 삼성전자 이재용 을 영이 찾아와서 어 날은
03:14
파편 안 해 볼래 한번 초음파 터는 하겠다고 하겠어요 다 어 같이 합시다
03:17
하겠어요 저는
03:19

03:19
그런 측면이나 내가 사업을 꼭 그래 같이 함 해볼까
03:23
꼭 같이 있고 하자고 해줘서 너무 꼭 어 저는 그럴 거 같은데요 예
03:28
저랑 같이 4화 정해져서 시스템 반도체 하자 해줘서
03:32
그러면 이 장기적인 비전 도 있다는 거죠 몇장 성이 끈 왜 왜 지금 좀
03:38
답답하시죠
03:40
작년에도 10월 말부터 반도체 랠리가 있기 전에 삼성전자를 많이 샀다고
03:47
해서 온갖 그런 그들이 많이 돌아다녀 짜낸 왜 무슨 열차의 왔습니다
03:54
사람들 자 않더 필요한 열차의 사람들 다 안테 올라타고 삼성전자의 이렇게
03:59
많은 분들이 올라타게 있으 내가 못 간다는 것 처럼
04:03
결국 작년에도 6만 전 잔이 오만전 잔이 하다가 한방에 뚫어버릴 잖아요
04:08
실제로 모 실질적으로 보며 삼성전자의 기업 가치는 이렇게 우 상영을
04:13
하는데 주가가 어떨 때는 좀 너무 가파르게 올라 가 쉬었다가 이렇게 가는
04:18
흥분해서
04:19
어 작년 10월 말부터 1월 초까지 정확하게 삼성전자 70 일부러
04:24
올랐어요
04:25
그 무거운 그 시가총액의 500조 가 넘는 기업이 70프로 올랐어요
04:30
아 네 70% 올라 쓰니까 쉬어야지 되는 거죠 그렇죠
04:34
예 쉬는데 같이 시세로 왜냐 같이 쉬면 되는데 왜 축가가 은 올라가지
04:40
그렇게 생각하지 마시고 4 삼성전자와 같은 뛰어 버 항공모함이 잖아요 4
04:45
항공모함을 타고 가면서 요법 버터를 탄거 짜라 왜 빨리 안 가지 라고
04:52
생각 하나 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄 쎄
04:54
쎄 쎄 쎄 국방을 버리시고 예 열리게 아 그렇다고 같다 셉니다
04:59
그래 또 일부 삼성 투자하시는 분들 중에는 자기가 가지고 있는 자산을
05:03
몰빵 에서 삼성의 많이 뭐 넣겠다 이러다 함께 있는데 적절한 삼성 간다
05:09
1등 주에 투자 비중 얼마정도가 적당할까요
05:12
예 그 영어 속담을 보면 하 인 싸 이트 이즈 센티 트웬티 라는 말이
05:18
있어요
05:21
답을 보고 보면 다 바쳐 다는 거죠 답을 보고 보면 다 맞춘다
05:26
그 지금 지난 삼십 년 동안은 봄 야
05:29
네이버를 사든지 삼성전자를 사든지 내달 그죠
05:33
얼마 뒤 이렇게 장기 투자에서 맞았던 거죠 예
05:38
미국의 쥐 제너럴 일렉트릭 30 년 내내 사슴은 맞아 수 있겟죠 왜 마적
05:44
지만 최근에는 다우 에서도 편 술 되고 이제 너 그 백 년 동안의 에디슨
05:49
시절부터 에 그 엄청난 영광을 누렸던 주가가 최근 20년 동안 그냥
05:54
힘없이 빠지고 있잖아요
05:56
예 그런 것처럼 과거 30년 동안의
06:00
아주
06:02
그 미래 등 기업이 앞으로 삼십 년도 위대 할거라고 그렇죠 했거든 생각을
06:09
하면 안되구요
06:10
그렇기 때문에 과거 30년 동안 의 데이터를 보면서 않아 삼성전자 그냥
06:15
삼성 들자 하나의 몰빵 할 거야 예 그것은 바람직하지 않다는 거죠 예
06:21
그래서 제가 조금전에 어디에 예금 하고 삼성전자를 비교하면서 은행 예금
06:25
하는지 삼성전자 뭐 사실은 것은 맡아 그냥 배당 법
06:30
은행이 것보다는 더 주니까요 그건 맞는데
06:33
주식을 오로지 삼성전자 한 종목에 뭘 당하는건 아 그것도 조금 어 좀
06:40
마음이 나중에 다른거 다 올라가는데 에서 전자 번 볶아 나주 군요
06:46
그러면 내가 좀 투자가 꿀 수가 있어요 예를 들면
06:50
2005년 6년 7년 도 까지는
06:54
소위 말해서 그때 당시에 중국의 그런 성장 때문에 인프라 사이클로 해서
06:59
우리나라 현대 중공업 4
07:01
조선주 가 17배 오르고 그 밑에 이제 납부하는 태웅이 100배 시
07:05
오르고 알 때 였거든요 예 근데 2006 년 7 년도에 그 좋은 장의
07:09
삼성전자나 못 올라가요
07:12
왜 못 올라가 냐 면 그 때 환율이 1200원 하던 관절이 친다 9개
07:18
글까지 빠지죠 원 달러 환율이 9개 권까지 빠지고
07:21
원 앤 환율이 7 교체 직원까지 빠지구요 그의 환율 때문에 경쟁이 안
07:25
되다 보니까 그 삼성전자 현재 차 하이닉스 이런 기업들의 주가가 못
07:31
올라가는 그 방 3장의 2년 동안 뭐 둘러가며 야
07:35
예 결구가 a
07:38
나중에 결국 포지션을 바꿔 버리는 되요 4
07:40
그래서 우리가 스스로 마음을 좀 펴라 락의 가져 가려면
07:45
포트폴리오는 그래도 10종목 정도를 분산 투자하는 게 많
07:49
* 종목 농도는 포트폴리오를 잘 구성해서 하는게 맞다 라는 말씀으로
07:54
정리해보겠습니다 이번엔 예치 어려운 현재 시장 실적으로 숭고 해라 라는
07:59
이야기 한번 해보겠습니다 자 지금 이 시장 변동성 공연 이라고 진단을
08:05
하셨구요 작년과는 판이 다르다 라는 말씀하셨는데 지금 이 정말로 시장
08:09
전망이 어려운 타이밍이 맞는건가요
08:12
지금 어려운 다행이죠 저같은 사람도 흘러 하면 돼요 내가 축이 장이 전방
08:17
되세요 시장 아뇨 자는 3
08:21
정문 이미 발생이 됐고 종합적 생각 정돈할 수 있지만 정말 정해 못할거
08:25
같은데요
08:26
아무무 아후 그 그는 못 맞추는 겁니다
08:29
예 그 전망이 어려운 부분이고요
08:32
또 왜 어렵냐 군요 저 99년 원 닦음 먹을 때 가끔 법을 때 1400
08:40
갔던 나스닥 지수가 이제 5천 100가지가 는 때까지 걸린 시간이 한
08:44
1년 6개월 밖에 안걸리고 드는 1400 에서 5100 가는데 400
08:50
새하얀 총격에
08:52
그 때의 그런 마지마 오버 슈팅은
08:57
그런게 일어날지 누가 알겠습니까 그렇죠 4 그래서 저도 마음이 지금은
09:02
어 과연 이번에도 그 때와 같은 그런
09:07
마지막 로봇이 탱이 나올까 예 그런 생각을 하거든요 예 뭐 시장은 지금
09:13
언어 더 정도 주가가
09:15
적정 벨류 라 하지만 뭐 지난번에 패닉 셀렉 에 나왔던 것처럼 위로
09:19
도움을 받은 지 오십 나올 수 있잖아요 예
09:22
그거는 그런 이벤트가 나와야 되는데
09:26
닦음 법을 때는 다 크므로 오버 슈팅이 나오던 게 아니고요
09:29
마지막 오브 쉽게 이거 y2k 라는 그런
09:34
이벤트로 마지막 공포감 의 엄청난 it 투자가 이루어지면서 명화 어떤
09:41
법을 이었거든요 그런 0 코스로 뭔가가 패닉 빠잉 을 하게끔 만드는
09:47
뭐 뭐 어떤 이벤트가 나오기 전에는 여기서 뭐 그렇게 나올지 안 나올지는
09:52
사실 모르겠습니다
09:53
그래서 지금은 시장 전방 보다도 제가 요즘 드리는 말씀이 있잖아요 4
09:59
저희 직원들 하고 온 아침에 내일 발표될 하이닉스 에 대해서 1시간
10:05
반동안 이제 회의를 했어요
10:06
4 뭐 아까 삼성전 자랑좀 1백 성토 한 얘기가 될 수 있으니까 말씀을
10:12
드리면
10:13
하이닉스 실적이 얼마 나오지 지금 방송을 보시는 분들 한번 스스로 아머
10:18
물어보세요
10:19
삼성전자 를 가지고 계신 분들은 이번에 삼성전자 실적 나왔잖아요 4
10:24
뭐 잠정 실적이 이제 온 실적이 나오긴 하는데 그러면 2분기 3분기 올해
10:29
전체 실적 얼마 정도가 나오는 그걸 내가 알고 투자를 하자 찐한 한번 해
10:35
보셔야 되는데 하이닉스 같은 경우가 2018 년도에
10:40
20초 영업이 나왔거든요 8 년 왜 20조 영업이익이 나왔었는데 그때
10:46
2018 년 3 q 가 이제 사상 최고치 가 나오면서
10:50
그때 당시에 애널리스트들이 내년도 계속 이어진다고 그랬었어요
10:54
왜냐하면 반도체 슈퍼 울트라 사이클에 들어갔다고 했었으니까
10:59
근데 2019년 도에 20조 하던 영업이익이 2조 7천억 때로 떨어져요
11:04
20 예 2 좋질 저녁때 로 2019년 도에 박살이 나고
11:09
장면에는 코로 나뉘기 때문에 더 박살이 날 거다 라고 생각했는데
11:13
작년에는 6조 넣었어요 4
11:17
6조 나오고 올해가 지금 11조 정도가 컨센서스 거든요 4
11:22
11 적 정도가 컨센서스 인데 어 저희 펀드 매니저들은 참조 정도는
11:28
나오자 라고 보고 있어요 4
11:29
지금 고정 거래가격 또 계속 올라오고 있고 스팟 가격이 아 밀리고 이
11:34
쭈그리고 초로 들어가면 갈수록 이제
11:37
반도체 가격이 또 오히려 더 올라가야 그는 식으로 생각하기 때문에 이렇게
11:41
그런 식의 지금은 실적을 우리가
11:47
체크 라 하면서 매매를 해야 되는데
11:51
실적이 많이 나오는 게 중요한 게 아니라
11:54
4 기대치 보다 많이 나와야 되는
11:57
그래서 어제 테슬라 발표 했었잖아요 됐네 테슬라가 컨센서스 대비 잘
12:03
나왔어요
12:04
컨센서스 대비 저어 제가 기억에 좀 가 부각을 한데
12:08
예 어머 73 센트 정도가 컨셉 이었는데 어제 90 센터 정도 나왔거든요
12:13
4 그 정도 나와서 뭐 o 서프라이즈 인데 에 1.2 부풀어 올랐어요
12:17
그리고 시간에서 바로 2% 빠져 버려요 그쵸 예 그 정도는 시장이 테슬라
12:24
출시 글 산 사람들은 그 정도는 예상을 하고 있었다는 거죠
12:27
키 배치 정도였다 예 컨 3 늘 웃도는 9 10 센트 정도는 투자자들이
12:34
그 정도의 기대를 하고 있다는 것은 그러면 그거보다 더 잘 나왔어요
12:38
돼서는 거죠 그래서 우리가 실적 장세 의 실적 줄을 어떻게 매매를 해야
12:43
되냐 건요
12:44
네이버만 들어가고도 예상 컨센서스 다 나오잖아요 4
12:49
그 예상 컨셉 스스로 랑 그 다음에 그 토론 방이나 이런데서 돌아다
12:54
아니라
12:55
어 이번에 얼마 정도 나올 거야
12:58
그런 정도의 시장의 기대치 에 그 기대치 북 뽀 다 내가 따로 공부 해
13:04
가지고
13:04
아냐 이번에 이거보다 더 나와
13:07
이렇게 그런 식의 어 예상을 가지고 매매를 해야 되는데 때 하이닉스를
13:14
만약에 까지고 매매를 아시고 삼성전자를 가지고 오면 왜 하신다고 하면 그
13:18
이랬지
13:20
삼성전자도 뭐 말씀드리면 2018 년도에 58조 8,000
13:26
어여 630 월 만큼 뭐 그렇게 영업이익이 나왔었어요
13:30
4 작년 이제 시장을 좀 안좋게 보셨던 분들은 예 아니 이름 코로나
13:35
위기의 코로 너가 없었던 2019년 대에도 36조 나왔는데
13:40
삼성 진짜 이익이 20 좆대로 확 떨어질 거라는 거죠
13:43
4 그래서 주가 가장 전에 뭐 전부 대가 사람의 얘기를 많이 하셨었는데
13:47
4 실제로 정련된 삼성전자의 이건 확 늘었죠
13:52
예 올해가 1 47조 하 17절 정도 예상하는데 저는 애널리스트들의 이전
13:58
방치가
14:01
그렇게 너무 믿으면 안됩니다 예 안나올수도 있고
14:05
허나 올 수도 있고 그럼 이제 분기별로 그저 내서 서프라이즈를 되는지
14:10
안되는지 에 거는 걸 이제 보면서 내 매를 하셔야 된다는 부분이고
14:15
다행히 지금까지는 하이닉스도 그렇고 삼성전자도 그렇고 이 예상치는 다오
14:23
똘 것 같아요 올해 전체 곳 분단의 올해 전체로 보면 웃돌 것 같아서
14:27
여기서 어 조금 수법이 꼬여 있는 상황이 있는데 그래서 뭐 빠지면
14:34
얼마든지
14:35
뭐 감사합니다 하면서 또 살 수 있는 그런 가격대 라고 보세요
14:39
뭐 작년 이제 실적 그 기대 지상으로 잘 낳아 줘야지
14:43
사실은 그런 실적 장에서는 투자에 같이 투 자 이제 모험을 할 수 있는
14:47
여력이 있다
14:48
요 정도로 정리가 될것 같은데요 중반에 질문 그런거 하나 받아 볼게요
14:51
여기 신혼인 의 질문 하셨습니다
14:54
전문의 올해는 실적 장세가 될 것이란 말씀 했던걸 기억을 합니다
14:59
분기별 실장이 잘 나왔지만 지금 단기적으로 활약 중인 기업들은 이미
15:03
주가가 선반형 됐다고 생각하고 지금의 포지션을 줄이는게 맛일까요 아니면은
15:09
장기적으로 계속 주가의 흐름을 보면서 가져가는게 좋을까요
15:13
이런 수익을 올리기 위한 고민이 많은데 조언을 좀 부탁드립니다
15:17
이런 말씀이 나왔네요 굉장히 현실적인 질문해 주신 거죠 그래요 예 실적이
15:23
전 왔는데 좋았는데 주가가 빠진 딴 예
15:27
그러면 그 실적이 아까 제가 뭐 코로나 진단 키트 도 뭐 말씀드렸지만
15:33
그렇죠
15:34
주가는 옛날에 이제 방법 하이닉스 랑 삼성전자 뭐 계속 말씀 드렸잖아요
15:39
실적이 피카 워치 리 전에 주가는 미리 빠져요
15:44
하이닉스 매 매 가 굉장히 어려운 이유가 항상 실적보다 주가가 늘 먼저
15:49
움직이고
15:51
2018 년도에 그렇게 이익이 많이 나온 됐는데 주가가 먼저 빠졌기
15:55
때문에 그저 근데 지나고 보니까 파일수 실적이 그렇게 85% 판 그렇게
16:01
크게 하락 알지 누가 알았겠습니까 근데 주가를 먼저 알았던 거죠 그렇죠
16:06
예 그래서 지금 그 가지고 계신 종목이 실적을 좋게 나왔다 라고 했는데
16:13
어 올해 전망치 이랑 내년 상반기까지
16:19
그 전망치가 어 이미 지금은 실적이 피카 5 쳤다고 하면 그 주식을 뭐
16:25
당연히 있구요 팔고 나오셔야 되는데 맞고 4
16:29
아냐 1 튜 그 다음에 2q 3q 계속 좋게 올라간다고 생각합니다
16:34
예 그럼 버텨야 줘 그래서 최근에 보면 이제 석유와 같은 경우 가보면 4
16:38
이번에 실적이 엄청 좋게 나오거든요 예 그게 엄청 좋게 나온 부분을 미리
16:43
선반형 했다가 최근에 또 주가가 약간 시작이야 가스로 해 지니까 또 확
16:49
빠졌다고 그렇죠
16:50
예 그런데 실적이 좋게 나올 겁니까 또 올라가지 않아요 왜
16:54
그리고 뭐 hmm 도 마찬가지죠 예 a 체면 같은 경우에도 주가가 너무
16:59
많이 올랐는데 에 지금도 도 너무 배가 모자라도 보니까 운임이 계속
17:05
올라가다 보니까 그냥 하는 거죠 그래서
17:07
2017 년 18 년도에 dan 가격도 마찬가지였습니다 아 이정도 뭐 다
17:14
왔겠지 했는데 계속 가격이 올라가면서 이익의 나오니까 주가가 올라갔던 것
17:18
처럼 예
17:19
그래 지금 실적을 발표했는데 주가 빠졌다
17:23
예 그런데 실적발표 하기 전에 미리 주가가 움직이면 보통은 선수들이라
17:29
미리 사다가 실적발표 않으나 때리자 나요 sldr 뉴스 하잖아요
17:33

17:34
꼬 론 부분에서 내가 아 못 받았다면 그 다음 분기 실적이 있을 때까지
17:41
좀 기다리자 줘 머언 기다리고 의 를 가지면서 상황을 지켜 보는게 맞지
17:45
하러 바로바로 대응을 하고 이러다가 답한 실수를 할 수도 있겠네요
17:49
예 알겠습니다 이번 판에 주제는 요
17:52
지금은 대황 주보다 중소형주의 시대다 라는 주제로 한 번 이야기를
17:57
해보겠습니다
17:59
뭐 작년 코라 일부가 휩쓸었던 시장은 사실 성장산업 성장주의 시대
18:03
였는데요 그 덕분에 많은 성장 조정욱 뜰이 매우 좀 주목을 받았습니다
18:09
즉 대기업 주도의 장 이기도 했는데 올해는 그 기조가 바뀐다
18:14
무슨 말씀이신가요 어 메모를 해 2시면 평생 두고
18:19
으 두고두고 이제 써먹을 수 있으실 거에요
18:22
우리가 어마 이번 코로나 위기를 듣고 나서
18:27
야 다음에도 내가 이런 코로나 비기 오면 나는 정말 그때 어
18:32
주식 싸서 에 큰 돈 벌어야지 이런 마음을 다 먹었을 거 자라서 다음에도
18:37
이런 위기는 계속 옵니다
18:40
계속 반복될 거구요 이렇게 반복될 때 어떤 순서대로 투자를 하는 게
18:45
맞느냐 라는 부분이거든요 4
18:48
위기가 아 작년처럼 아주 쎄게 오면 세계 올수록 그러니까 실물 경기의 4
18:55
영향을 많이 주면 줄수록 망할 확률이 높아지는 거 잖아요 예 망할 확률이
19:01
높아 지도 알 보니까 소위 말해서 하이일드 스프레드 라는 것
19:05
구체 하고 투기 회사채 라 스프레드가 확 올라 가겠죠
19:11

19:12
그리고 우량 회사채 랑 또 투기 회사 체 예 금리가 왜냐하면
19:17
부실한 기업은 망할 수가 있기 때문에 금리 5% 5% 준다고 해서 그
19:22
회사 체 안 싸 겠죠
19:23
10% 줄게 어 10% 도 안 사요 옛날에 그리스 위기 때 그리스 국제
19:28
가 24% 까지 올라가 잖아요 4
19:30
왜냐면 디폴트 선언 할 수가 있다 보니까 이렇게 그런 개념이기 때문에
19:34
경제가 위기 가 오미야 제가 작년에도 계속 우리 암이 엄마 사라 고
19:40
생각해 자네 그게
19:41
평생 오량 기어가 투자하라는 게 아니라 작년과 같은 경제 상황에서 어떤
19:47
기업이 막아 죽지 모르기 때문에 앙 방 할 수 있는 현금을 들고 있고
19:53
업계 1 2등 하면서 4 에 탄탄하게 2
19:57
그 위기를 극복할 수 있는 그런 탄탄한 재무제표를 가지고 있는 회사를
20:02
사야 올라 가거든
20:04
그래서 작년에는 대영주 중심에 자리했던 겁니다 올 1월 달 초까지 올해
20:09
1월 여행가 줘 네 네 근데 1월달에 오버시 트이게 나오는 걸 보고
20:13
제가 뭐 저희 회사 고객 작은 받는것도 일단 충실히 시키고 오래 그리고
20:17
아 이제는 이 홀부터 1 5월까지는
20:21
중 승주 장세가 될 거 같다는 0 말씀은 드렸던 이유가
20:26
대응 줄에 엘리가 그렇게 쎄게 왔는데 그 대응 주들은 뭐 삼성전자도
20:31
있었고 하이닉스도 있었고 그 다음에 화학 포스코 뭐 철강 다 있었잖아요
20:37
그 말은 아 이제 경기가 확실하게 호도 회복된다 라는 확신을 중 거잖아요
20:41
네 그러면 경기가 회복되며 5 망할 줄 알았던 기업들이 암 망 하니까
20:47
예 그러면 과도하게 빠지고 대응 주만 가면서 올랐던 중세 형제들이
20:52
당연히 이제 키바 축이 하면서 올라올 수밖에 없는 거죠 네 에
20:56
그런 논리로 어 이제는 중생 주 가 좀 중생 죄를 봐야 된다는 그런
21:02
말씀을 드렸고 또 1
21:03
이제 수급 인데요 쓰고 모든 재료에 우선한다 논리로
21:07
그동안의 1월달 까지 보면 대형주 중심으로 많이 사셔서 짜요 네 아니
21:13
그렇기 때문에 또 연기 검에서는 계속 그 목표 16.8% 맞춘다고
21:19
해가지고 계속 또 매도 때 됐잖아요
21:21
4 그 연기금이 들고 있는 주식들이 다시 총 1조 이상 되는 그런
21:26
기억들을 다 들고 있다 보니까
21:29
그래서 수급으로 딱딱 따져 보니까 아 대형주가 당분간은 대응 주는
21:34
철저하게
21:35
박스권 트레이딩은 하던지 4 예 그게 아니면 오히려 약간 우리가 빈 지탄
21:40
다른 별 도 있지만 4 중생 주 가 수급이 좀 깨끗하더라구요 그래서 중
21:45
소 중 점수가 오르고 다른 부분에 생각했었고 실질적으로 런 거 군요
21:50
4 어 중소형주 들이 꽤 많이 올랐어요 소형주 차트 든요 예 코스에서
21:55
소용 조차 텐데 소형주 차트는 벌써 지난 고점이 어떤 에 훌러덩 보겠죠
22:01
4 내내 소형주 차트가 지금 보시면 gp 가 어 2696 이었구요 심정
22:08
고점이 2402 안됐을 것 같아요 4
22:10
예 소용 주차 터는 이미 이제 곧 영어 열정을 훌러덩 퍼 어 뭐 하고
22:16
4 코스닥 역시 마찬가지 모습을 보이고 있는 때 4
22:19
그래서 이번에 코스피가 이제 뭐 3000 2개 종각 이 제도는 신고 꽉
22:24
않았지만 예 1월 11일날 기록했던 3266 원하지 내가 짠 합니다
22:30
예 그 코스피가 못 갔는데 소형주 차트는 벌써 그렇게 흘러 던 정보 젊
22:35
대비한 10% 이상 올라 있다는 말이야 예 그 중 3 영조가 계속 지금
22:39
강세를 보이고 있고 이런 현상은 5월달 까지는 조금 더 이어질 거라고
22:44
생각합니다 중상주의 좀 강세가 좀 더 갈 거 다 이렇게 말씀을 정리해
22:48
주셨구요 우리의 질문 1 좀 날카로운 뭔가요 있네요 해임은 이유입니다
22:53
대형주 와 중소형주 를 나누는 기준이 정확히 뭔가요
22:57
제가 갖고있는 코스피 시총 2 42 인데도 얼마 오르지 도 않았고 이게
23:02
중소 항문 지 잘 모르겠어요
23:04
시총 42 대한항공이 지금 9조 2천 억 정도 a 4 예
23:09
구조 2차 적이고 어 시총이 1 200 이 정도 되면 예
23:15
코스피 200 시 총 2백 이정도 되면 시총이 1 4천 500억 정도
23:19
할꺼예요 4
23:20
예 그래서 저희가 이 초대 영주가 움직여 짜 나요 네게 채권 도
23:25
마찬가지입니다 채권 시장이 움직일 때 국채가 먼저 움직이고 그 다음에
23:29
우량 대사체 움직이고
23:31
나중에 트리플 b - 까지는 움직이는데 그 밑에 정크 주식 정크본드 난
23:35
움직이게
23:36
그런 것처럼 지금 초대형 주
23:39
이거 시총 상의 한 15등 안에 있던 주식들이 장면에 엄청 올라 짜낸
23:44
않죠
23:45
저희가 생각하는 뭐 제가 말씀드린 아 중생 줄 아는 얘기나 시총
23:49
5000원부터
23:51
시총 1 3 죽 모처 너부터 3조 4 거 정도에서 계속 굉장히 강한 이런
24:01
주가 움직이는 계속 나온다고 보고 있습니다
24:03
그리고 마지마 장이 예배를 맞아도 이제 다 올라가 자는데 그게 보통
24:09
우리가 이제 먹을 그 채비 라고 얘기하고 그 다음에 고 밑에 있는 시 좀
24:13
중 형주를 옐로 칩 이라고도 많이 표현 했었는데 블루칩 밀로 치다가 고
24:18
남 야 이제 장이 꺾이기 전에 마지막 잡 쭈 장세가 몬다 그런 산의
24:23
마지막 잡초 까지 화려하게 불태우고 그리고 이제 장이 끝 꺼지는 게
24:28
과거의 이제 소위 말하는 우리 아까 미군 요가 얘기했다 주시지 얼음 있는
24:33
병을 보면 4
24:34
마지막 이제 엮음 영장 3에서 나오는 쌍 얘기 나한테 뭐 그런 잡 주당
24:39
까지는 얘기 안 하더라도 그런데 그 잡지 땅까지 저는 다 올라간다고 봐요
24:43
그러면 네 다 올라갈 것 같습니다 올라갈 것 같은데 지금은 우리가 뭐
24:48
그런 주시 까지나 할 1 안되잖아요 나사만 되기 때문에
24:52
시초 그래도 뭐 하노 처럼 좀더 1 3천억 정도부터 실종 3조 사임
24:59
그 쪽은 좀 잘 보시면 괜찮은거 같아요 시총 기준으로는 금방 말씀 아니라
25:03
5천억 에서는 3조 청도 규모를 말씀하셨는데 또 질문이 많이 나오고 져
25:07
여쭤볼 했던 것은 코스피 랑 코스닥이 있잖아요 코스닥시장 또 굉장히 파랑
25:12
인데 코스닥 시장에 있는 그러면 중소형주 그런것들이 봐야 되도 상관이
25:16
없는지 일러 한번 대답을 해줄 수 있지
25:18
예 업종별로는 뭐 코 수당이 있는 기업이 던 고수들이 있는 기업이다 아무
25:24
상관 없 쫌 예 오히려 코스피 에서 연기금의 매도가 계속 나오고 있으며
25:30
사실 코스닥 입성 더 각 가볍게 움직일 수도 있는거고 그렇죠 그래서 뭐
25:35
반도체장비 인데 코스피에 있고 고수다 게 있고 그런 부분 없이 저는 매매
25:40
하시는게 맞다고 봅니다
25:42
뭐 코스피와 코스닥이 이냐 보다도 진짜 기업의 실적 같이 이런 것들을 잘
25:46
집중해라 그렇게 이해를 하면 되겠네요
25:49
제가 이제 마음이 가능한 아 지금 보려고 하는데요 잡 악장 문이 저는
25:53
올해 1월초에 주식을 처음 시작했습니다
25:56
워낙 고점에 자서 지금까지도 많이 - 입니다
26:01
희망해 로 돌리며 한주도 팔지 않고 보여 중인데요
26:05
장 투하 하시는 말씀을 듣고 마음을 다 잡았지만 요즘 마음이 많이
26:10
무겁습니다
26:11
조언을 조금 해주실 수 있으실까요 아마 이런 마음 가신 분들이 굉장히
26:15
많으실 건데 그럼 여러분들 어떻게 좀 좋아해 주실 거에요 있으시죠
26:20
제가 물이다 기업들이 나 미국 기업이다
26:24
이 경기의 이수한 을 파는 기업 떠라 4
26:27
예 2년정도 사이클이 마따 놓고 말씀드렸잖아요
26:30
예 지금 이제 말씀 하신 분이 뭐 어떤 주식을 들고 있느냐에 따라서
26:35
답변이 달라진 하하 내네요
26:37
4 그리고 완 약의 이제 코로나
26:42
작년과 같은 그런 안 코로나 에 수의 기업이었다
26:46
기업들 뭐 진단키트 라든지 그렇죠 네 그런 기억들을 그러면 장기투자를
26:52
하겠다 라고 했을때
26:55
업 아이리스의 역사는 보면 그 6년 마다 제가 반복된 됐잖아요 100년이
27:00
외 2003년도에 사스 이정구 전조 외신 좀 서언 온에어 2015년도 m
27:05
엘에스 없 그리고 작년에 고런 1 5
27:09
9t 4 그래서 진단 키트에 물리 시며 예 6년정도
27:14
예 지나면 다시 회복할 지는 모르겠지만 에 그 6년 동안의
27:20
돈이 그저 효율적으로 다른거에 투자를 해서 볼 수 있는데
27:24
고런 이제 차이가 있을것 수가 있구요
27:27
그리고 만약에 우리가 아마존 같은거 를 추자 를 했다 라고 가정을 하면
27:31
4
27:32
2099 년도에 닷컴 버블 때 아마존 주가가 뭐 $1 일대에서 1
27:38
100불 갔다가 그 백 뿌리 다시 1.6 달러까지 빠지더군요
27:42
그 1.6 달라 가 다시 1600 빼 올라서 지금 와 있는 거거든요 했네
27:47
그런 기업이라고 내가 확신하며 뭐 1월달에 물려 가지고 지금 3개월 지나
27:53
짜내 3개가 일어났죠
27:54
예 그래도 어떤 주식에 투자 하셨는지 모르겠지만 에 장기 투자를 한다
27:59
라는 마음으로 사셨다고 방금 했잖아요 예 그러면 어떤 패러다임은 바꾸는
28:04
혁신 기업을 사실 쓸 거 아니에요 네 그렇죠
28:06
혁 실버 사서 쓰면 군영 오빠 지면 더 좋은거 아닌가요 빠지며 월급 아마
28:12
뭐 아르바이트 다시 더 에 월급을 받으시는 걸로 그 물리 주시 더 4시면
28:16
되잖아요
28:18
그렇기 때문에 어 한 번 스스로 되물어 봐야 돼요
28:24
내가 장기 투자로 해서 샀다고 라고 했는데 왜 3개월 된 시점에서 지금
28:28
이렇게 마음 졸이고 있는 거지 뭐 장기 투자가 아닌 건지
28:33
예 그래서 그거는 어 내가 혁신 기억을 찾느냐 아니면 시 클릭 * 기억을
28:39
사느냐 아니면 단기 이벤트가 뭐가 나온다 해서 샀다가 물려 느냐
28:45
에 단기 이벤트 뭐가 나온다고 해서 나왔는데도 주가 빠지는 손재 되야
28:49
되는거 그렇죠
28:50
예 장기적인 혁신 기업이 확실하다면
28:54
그러면 월급 받으심을 로터 사시는 왔습니다 근데 이제 혁신 기업의 써도
29:00
이 자체가 하라 더 말씀을 드리면 4
29:03
어 혁신 기업의 내한테 좀 조심하셔야 될 게 에 방금 99년
29:08
2000년대에 아마 전에 대해서 제가 말씀드렸잖아요 4
29:12
예 그때 가끔 법을 있었고 그 줘 예 그러면 딱 큰 버블이 있었을 때
29:17
사람들이 열광을 했던 그 인물이 제프 베이 쥬스 연 냐 아니었어요
29:25
그렇죠 99년 닦음 먹을 때 가장 사람들이 열광했던 인물이 누구야
29:30
왜냐면요 4 야후를 많다 제리 양 이라 알아서 처리할 예 제리 양이
29:36
지금의 거의 앨런 머스크 였어요
29:38

29:40
야우 가 거의 뭐 저도 그때 업 쓰고 지금 주체의 그 일이야 우즈라 야오
29:45
닦아 미자 내내 그 정도로 20 년 전에는 이 아우가 독보적 이었어요
29:50
그야 우를 이겨 보려고 마이크로소프트에서 내 슥 내 스케이트도 인수하고
29:54
뭐 등등 했으나 때 예 그런데 지금은 야우 주가가 어떻게 돼 있는지 저도
30:00
모르겠습니다 아예 저 지금 하고
30:03
예 그리고 그때 당시에 99년 2000년도에 그러면 우리 나라에서
30:08
우리나라 다큰 뭐 다 큰 기업의 1등 어 뭐였을까요
30:12
다음 이었을 다음 다음이 포털 1 등이었고 네이버가 2002년도에 상당
30:17
하거든요
30:18
그 혁신기업 이다 생각해서 다음을 계속 들고
30:22
그나마 계속 계셨으면 카카오가 연수 해주는 바람에 하루 저의 살았는데
30:28
만약에 카 카오 락 합병을 해서 뭐 어쩔 뻔 했겠어요 그저
30:32
그래서 우리가 혁신 기억도 저나 혁신 아무리 혁신 기업이라도 저는
30:37
10년동안 자는 뚤고 가는 거나 몰츠 않다라고 생각합니다
30:41
2년마다 경쟁구도를 파악을 해서 해야되는데
30:45
2002년도 4 이브가 성장이 되고 nhn 으로 성장이 됐었는데 그때 한
30:50
게임이 있었고 그 다음에 법 탈이 이제 약간 기울어 질 때
30:54
지식인 이라는 또 새로운 킬러 아이템을 만들어 낸 거죠
30:59
지금 웹툰 이란 게 있고 그 조 네 뭐 계속 지도아래 했어 보며 아마
31:04
저는 지금은 또 뭐죠
31:06
클라우드 하잖아요 예
31:07
예 전세계 클라우드 일들을 하고 있잖아요 그런 식으로 진화를 했기 때문에
31:12
지금의 주가가 있는 거거든요 4
31:14
그래서 어떤 기업이 나는 혁신 기업 이라고 섣불리 판단해서 10년 들고
31:19
가는 것도 전어
31:20
아주 위험한 발상이라고 생각합니다 개성 저는 무조건 주식 어
31:24
2년마다 체크를 하면서 나자 그 댓글에 일에 아주 좀 질문들을 많은데 혁
31:30
cd 가 뭐죠
31:31
혁신 뒤엎고 우리가 그냥 교 것에 배웠던 것처럼 1차산업 역량이 차단은
31:36
병약 산업 혁명이 뭐죠
31:39
인풋 대비 투입 대비 엄청나게 많이 생산할 수 있으면 그게 이제 생산성이
31:45
잖아요 4
31:46

31:47
그 생산성을
31:50
급격하게 향상시킬 수 있는게 혁신 기업인 거거든요
31:55
그러면 최근에 이제 뭐 옛날 산업혁명 얘기할 필요 없이 최근에 모 우리가
32:00
80 년대에 이제 이 863 864 865 팔리고 이제 pc 가 나왔을
32:05
땐데 4
32:06
너무 편하죠 고 제가 학교 입학에 때 이제 89년 되었잖아
32:10
8 9권 인데 88년 87년 도모 89 년도에 다 자처 써서 다자 다자
32:16
딱 딱 딱 딱 치다가 틀리면 그 종이 버리라 되잖아요
32:20
어 그리고 다시 타자편 탁탁탁 차야 되는데
32:23
b'z 가 나오면서 많아 편해졌어요 그리고 뭐 그때 당시만 하더라도 또
32:28
미국의 전 알라가 돈이 엄청나게 비싸죠
32:31
근데 지금은 끊어 카카오톡 보이스톡 으로 공짜로 나서 나잖아요 그렇죠
32:36
엄청난 비용과 시간 늘 세이브 해줄 수 있는 그런 기업들이 다 혁신기업
32:42
이라고 부분은 네 그러면 뭐 좀 더 이제 구체적인 얘기를 한번 들어볼게요
32:48
4 최근에 10년 동안의 8 9 10 년도에는 펄스는 컴퓨터로 시작해서
32:53
온라인 4
32:55
가끔 혁명 까지 그게 90 년대 로 이끈 그 it 혁신 이었다면 4
33:01
최근 2010년부터 2020년까지 너 너
33:05
애플 아이폰 으로 시작해서 테슬라 로 끝나는 흠 신이 된다고 보거든요
33:09
4 그럼 왜 애플 아이폰이 스마트폰으로 딱 나오면서
33:14
우리가 그냥 컴퓨터 하나 들고 다니는 거 잖아요 그렇죠 근데 컴퓨터만
33:19
들고 다니는게 아니라 디지털 카메라 들고 다니 조 보이스 리코더 들보다
33:23
아니죠
33:24
뭐 별거 다 들고 간 다니는거 거죠 이 전화기 하나의
33:28
엄청난 혁신이 지로 이렇게 그걸로 우리 생활이 편해져 뜻이
33:33
전기차 같은 경우에는 이게 전기 참 아니면 기존의 내용 기가 차고 뭐 별
33:40
차이가 없을 때 환경에서 나는 그 정도 효과
33:44
근데 이게 자유주의 의미라면 컨셉이 지금 묻어 있잖아요 4
33:48
자율주행 인가 우리 출퇴근 시간에 벌이나
33:51
그 2시간에서 3시간 에 그 아까운 시간 은 자유주의의 딱 맞춰 놓고
33:56
딴걸 할 수가 있잖아요 4
33:58
잠자는 시간 빼고 실질적으로 우리가 쓸 수 있는 시간이 건 따스 시간이
34:02
때 4
34:03
그 15시간 에서 3시간이면 20% 로 에 내 인생의 20% 를 자율
34:08
주행을 통해서 내 시간을 찾아주는 거잖아요 얼마나 감사 해요 그렇죠
34:12
그래서 이 혁신기업 일하는거 나 우리의 시 감각 노력과 비용을
34:19
에 향상 시켜 주면 그게 핵심 기업이란 멋있는거 그런 기업의 투자를 할
34:25
때 그게 맞았다면
34:27
맞았다면 항상 100대 나요 예 그런 기억은 항상 100대 납니다
34:32
그렇기 때문에 뭐 우리가 이제 어떤 기업의 한쪽 몰빵 을 하시기 보다
34:38
이런 기업이라고 생각하는 기업 1 10개사 셔 가지고 30 년 들고
34:43
가시는 것도 괜찮아요
34:44
예 그 중에 마지막 택배나 컬러라서 그게 뭐 일종의 분산 차지할 수
34:49
있구요 여러가지 혁신 기업들을 모르는것 하실 어디서나 삼성에는
34:54
테슬라는 발견 미리 할 수 있으면 요 누구나 바라는 게 거 겠지만 쉽지는
34:58
아니니까 뭐 말씀 하신 원칙을 기준으로 혁신 기업을 찾아 보면 조금 더
35:03
소화해 찾을수 있을거 같습니다
35:07
저희 1월달에 상 전무님 나오셔서 저희 채널에서 가장 많은 조회수를 차지
35:13
한 영상이 이제 박정부 님이 나오셨던 1탄 영상 이었구요 그게 65만
35:18
조회 수 로 저희 채널에서 지금 독보적인 1위를 차지하고 있습니다 그거
35:21
포함해서 지금 총 누적 조 x 도 100만 회 정도 가 넘었는데 그 때
35:25
댓글이 많이 달려 가지고 그거에 대해서 한번 이야기를 몇 가지 짚어 보고
35:29
이제 정문 일이 커멘트 해주시는 걸로 댓글 한번 읽어 드릴께요 전무님
35:34
자 박세일 전무님 오랜 팬입니다 항상 보여주시는 대단한 쉽게 안 또
35:39
존경하지만 자신이 틀렸다는 것을 인정하시고 그에 대한 대응책을 갖고
35:43
가시는 점은 정말 믿고 따를 수 있는 멘토 라고 생각합니다 라는 댓글을
35:49
달아 주셨는데 어떠세요 칠수 를 인정하고 보완하는 건 이곳도 쉽지 않은
35:53
일 아닌가요
35:55
근데 주식투자 하면서 이게 제일 중요한 사실
35:59
예 우리가 이 출시 투자가 저는 너무나 2
36:02
참 공정한 시장 이다 생각하거든 0 저희 업계의 고등학교를 졸업을 하고
36:09
여상 나오신 분이 줘 4 6 나오셔서 트레이가 하시다가
36:14
그 번 더 매니저가 이제 자리로 옮긴 거에요
36:18
옮겼는데 그 트레이드 보고 한 본부장이 이제 너가 좀 함 해볼래 해가지고
36:24
해서 몇 백 억을 벌면서 몇 십억 에그 손과 법을 몇 년 동안 닿아 간
36:31
그런 전설 도 있구요
36:32
4 예 그래서 주식시장이 굉장히
36:36
이 공정한 시장이기 때문에 공부를 아주 많이 해야만 되는게 아니거든요
36:43
회사 업체가 자주 이제 설명을 드리는 게 콜린 파월
36:47
옛날에 4 미 국무부 장관 하셨던 분이 그런 말씀을 하셨잖아요 의사결정을
36:53
내릴 때 내가 그 어떤 의사결정을 내리는 것에 대한 정보가 40에서 70
36:58
정도 뭐 것만 있으며 빠른 의사결정을 내려야 된다고 뭐 그런데 그걸
37:03
갖다가 100이 될 때까지 막 공부하다 보면 너무 늦다 죠죠 그래서
37:08
우리가 어떠한 의사결정을 한다든지 이랬을 때 좀 신속한 의사결정을 할 수
37:13
있는 그런 성격이 라든지 이런 게 좀 트레이닝 되면 어 주식시장이 있고
37:18
반드시 아주 머리가 대단히 좋아야 되고
37:23
공부를 아주 많이 해야 되고 뭐 공부라 아주 많이 해야 되면 세계 유수의
37:27
그 뭐 약사들이 닿아 주식에서 돈 벌 거 잖아요 근데 예전에 뭐 웜
37:32
캐피탈 매니지먼트 노벨 경제학상 받으신 분이 만들었다가 는 망 했잖아요
37:37
그래서 어 주식 시장 아 내가 틀렸다는 걸 인정하면서 부터 시작을
37:43
하는거구요
37:44
그 인정을 해야 아 시장이 제가 시장 ip 우 맨날 임 아니라 그렇잖아요
37:50
해 인간이 어떻게 할 수가 없어요
37:52
내가 틀리는 게 당연한 거고 께서 계속 내가 뭘 틀려 찌라시 고 하면서
37:58
주식시장의 보수가 되거든요 4
38:00
근데 대체로 보면 주시 캐서 돈은 못 보신 분들의 특징이 보며 에 시장이
38:06
틀렸다 라고 자꾸 얘기 하시잖아요 왜 내게 작년에 제가 제일 듣기 싫었던
38:09
얘기 중에 하나가
38:11
비이성적 2 는 뜻 뭐 이런말이 있잖아요 그래 네가 하려는 시장의
38:16
올라가는건 4
38:17
그 이유가 있는 거거든요 시장이 코로나 위기인 데도 왜 강한 주식은 강한
38:22
지금 지나고 보니까 이제 남 좀 아 실적이 엄청나게 나왔잖아요
38:28
그렇죠 장면에 뭐 히트를 쳤던 뭐 전기차 부터 시작해서 플랫폼 기업들
38:34
최근에 실적 보며 엄청난 나왔잖아 해왔습니다
38:37
그래서 우리가 시장에 대해서 항상 시장이 ip 임 아니고 내 iq 나
38:42
80이 다 생각엔 8시 백도 아니고 패랭이 앱도 아니고 80 이라는
38:47
생각으로 해야 시장이 내 생각도 라 안 움직일 때 도대체 시장은 왜 주변
38:54
사람한테도 물어보고 유튜브 도 찾아보고
38:57
그래서 저는 주식 시장에 있어서 가장 투자를 하는데 있어 가장 위험한게
39:02
내가 똑똑하다고 생각하는 거예요 내가 맞았고 시장에 들려 따라 뭐 얘기
39:07
1
39:07
그래서 저는 실수를 틀린거 인정하는 것에 대해서 너 그거 뭐 별로 그런데
39:12
내 주저하지 않습니다
39:13
아까 iq 2 망인 시장을 이기려 하는 것 조차 어찌보면 된것 같아 예
39:18
이다원 어느 완전히 바보 같은 짓이 나요 말씀 너희 실수를 인정하고 약간
39:22
시장의 맞춰서 공부를 하고 준비하는게 필요가 있습니다
39:25
자 두번째 댓글 한번 볼게요 박세정 누님은 숨 기이하게도 벌써일년 길을
39:30
살고 있는 사람처럼 이야기를 하십니다
39:33
무턱대고 예측하는 게 아니라 과거 사례와 함께 생각하기에 현재 상황에서
39:38
느낀 이야 느낀 것들 이야기 하고 있지만 충분히 수긍이 가는 이야기입니다
39:44
야 이런 사람이 재야의 고수 구나 라는 생각이 듭니다 라는 댓글이 인데요
39:49
자 미래의 애칭을 잘하는 거 굉장히 주셔서 당연히 중요한 건데요
39:53
어째 미래 침을 잘 안나는거 이게 쉬운 일인가요 그런 말이 있잖아요
39:57
역사가 똑같이 반복되지 는 않지만 예 비슷하게 방법 된다고
40:02
그리고 아 주 시 그 내며 하는 투자 주체가 사라지지 않는 사람 초 4
40:08
사람이기 때문에 저도 그런 고민을 되게 많이 해봤거든요 예 과거의 똑같은
40:14
패턴이 과연 반복이 될까
40:16
그런데 역사는 반복된다는 얘기처럼 주식 시장도 보면요
40:21
사람이 하는 거기 때문에 똑같이 반복이 되더라구요
40:24
그러면 이번 작년 코로나 비기 너무나 지금도 코로나 때 3월 20 날
40:30
제가 뭐 장문의 글을 적었을 때 생각해보면 에어 구나 아찔한 부분이거든요
40:36
그런데 그때 아찔한 그 공포감이 과거에 내가
40:41
어떨 어땠을 때 이 정도 공포감이 어찌 생각을 해봤더니 리만 사태 그렇죠
40:46
그리고 911 테러 때 그리고 우리나라 imf 때 않죠
40:51
4 그 때란 비슷하더라구요 그러면 그 때의 이후에 시장이 어떻게 됐는지
40:56
우리가 조금만 시장 분석하는 걸 되게
41:00
아니 출시하면서 우선 시장도 해서 4 편하잖아요 감초 평화 하는데 그
41:06
아까 누가 재야의 고수 라고 저한테 말씀을 해주셨지만 서 제도 끝내고
41:10
후에 따졌다 접시나 4 보수는 아니고 제도권의 중 수고요
41:14
실제로 제야의 고수들 보면요 시장 분석이 엄청나게 중요 왜냐면 재야의
41:21
고수들이 다 뭐라고 얘기 합니까
41:23
시장이 도는 볼 돈을 벌게 주려고 하거든요
41:26
부동산 시장이 안 좋은데 부동산 들어가서 돈 벌 수 있을 것 같아요
41:30
주식 시장이 안 좋은데 주식시장 들어가서 돈 못 법니다 채권 도
41:34
마찬가지구요
41:35
그래서 뭐 종목 분석 보다 시장분석을 워낙 많이 하다보니까 과거에 그런
41:41
공부 밤에 비슷했던 사례를 딱딱 찍어 워서 아마 이렇게 될 것 같습니다
41:46
과거의 그랬기 때문에 예 그런 식으로 하다 보니까 어떻게 최근의 일 년
41:52
동안 이 잘 맞았거든요 4
41:54
잘 맞았는데 1년이 지지하고 나서는 막 이렇게 이제 변동성 장세가 진행
41:59
개화된 유엔의
42:00
그런 변동성 장세에서 지수가 어떻게 가고 어떻게 가고 이거는 뭐 마쳐요
42:06
그래서 제가 올해 부터는 박 시장에 대한 전 방문 듯 물어보시는 그거에
42:11
대해서 대금 부담과 어깨 남녀 쉽지가 않아 될 때는 어려운 이게 펜이
42:15
이후에 회복하는 보이며 는 작년에 제가 봐 니 어떻게
42:19
3,000 포인트를 맞춰 g 에 3,000 포인트를 어떻게 맞춰 치라고
42:23
사람 뭐 아가 생각
42:25
그거 궁금해 하시고 제가 뭐 어떤 대단한 대단한 어떠한 무슨 지표가 있나
42:32
이렇게 생각하실 수 있잖아요 그게 아니라 그냥 과거의 90 빨려 imf
42:38
때부터 말씀 드렸던 그 지나친 공포감 이후에는 항상 지수 갖다 버린
42:43
왔더라구요 연 예 지수가 항상 따 불이나 썼기 때문에 1430 곱하기 2
42:48
하면 2008 년에 예 6시 리고
42:51
그기에다가 올해 이익이 회복되는 부분 금융위기가 없었다 는 부분에 어 등
42:57
등을 감안해 보니까 올해는 삼청각 있구나 라고 했던 것이 대단한 비결이
43:02
있었던 게 아닌 다른 부분
43:04
그래서 우리가 과거의 역사는 반복된다
43:08
주식 시장의 사람들의 공포 그리고 담력 에 의한 행동 방식도
43:13
야전 이 반복된다 요 기준을 가지고 항상 시장을 조금 이렇게 전망해 보는
43:19
그런 습관을 가지지만 좋으실 것 같아요 근데 뭐 말씀하신대로 미래를
43:23
어떻게 자 예 치카 신야 라는 질문에 대한 대답은 되려 과거를 잘
43:27
살펴보면 미래가 잘 볼 수 있다 이런 대답으로 좀 갈음할 수 있을 것
43:31
같네요
43:32
[음악]
43:34
정말로 질문이 많이 나왔던 것 중에 하나인데요
43:37
자 박정운 이는 고객이 되어 일대일 과외를 받았던 기분입니다
43:42
그런데 마지막에 공매도 문제는 주리니 로서 어떻게 공매도 세력을 잘
43:47
활용할 지 말 해결합니다
43:49
다음에 기회가 되시면 구체적인 의견을 듣고 싶습니다 항상 건강하세요
43:53
전문의 이런 댓글이 달려 썼는데 지금 마치 채팅창에 도 공매도 양이 많이
43:58
하세요 이제 거의 다 다 갖고 그때 기억 하시겠지만 전문의 게서 너무
44:03
걱정할 필요 없다 라는 말씀을 하셨는데 개인투자자 로서 크게 과연 쉽게
44:06
받아들이지 않는다 이런 지점이 약간 같은데
44:09
요번에 300만 더 설명해 주실 수 있으실까요 4 다른 방송에서
44:13
말씀드렸던 걸 말씀 드릴께요
44:15
최근에 공매도 세력들은 굉장히 어요 보고 있죠
44:20
4 에 게임 스타 빛 은 뭐 테슬라 등 거죠 네 우리 나라 안에서도
44:27
마찬가지고 공매도를 때렸다 며 이번 강세장 에서 엄청 터졌을 거야 원
44:32
어느정도 터진다면
44:33
작년에 우리가 코로나 위기 때 지수가 2250 에서 1430 갔다가 뭐
44:39
6개월 만에 다 회복의 있자나요 그죠 4 회복한 그에 반해서
44:43
공매도를 때렸다 가 5배 10배 오른 주식 뜰 그러면 1억 공매도 때렸다
44:49
가 4 5
44:50
10억 터지는 거야 네 그냥 깜짝 나는 거예요 그 최근에 그런 식으로
44:55
이제 헤지펀드들이 청산이 많이 되죠 그래서 제가 드리려고 하는 말씀
45:00
뭐냐면 예
45:01
공매도 는 언제 우리가 두려워해야 되냐며 예 약 3장에서 두려 아 그래
45:06
약 3장에서 약 3장에서 반등이 들어오려고 하면 공매도 세력들이 위에다가
45:12
또 계속 매도를 언제나 요
45:15
반등이 못 들어요 그러고 반등이 못 들어 오면서 달수 밀려 버리고 그렇죠
45:19
그래서 약 3장에서는 공매도 세력들이 위력을 발휘합니다
45:23
근데 강 3장에서는 공매도 로 때렸다 가 한방에 그냥 터지는 경우가 너무
45:28
비일비재 하기 때문에 지금 굉장히 유동성이 풍부한 잖아요 그래서 이
45:32
풍부한 유동성으로
45:34
그래서 만약에 공매도를 이 금지를 안 했다
45:38
4 안 했었다 라고 생각을 하면 이번 올라오는 자기의 시장이 2500
45:43
2600 받아 까지밖에 못 올라 온 게 아니라
45:47
공매도를 때렸던 세력들의 소 커버링 에 엄청 나왔을 거에요 네 네 그런
45:52
식의 모습으로 시장 1
45:54
결국 어 자기 갈 길을 다 갔을 겁니다 음 나갔을 거고요
45:59
당 3장으로 딱 턴어라운드 하잖아요 시장이 4
46:02
딱 투 늘어도 하면 저같은 경우에는 공매도 상위종목
46:07
15 종목 뽑아 오라고 합니다 아 네
46:09
4 그래서 이번에 게임 스타처럼 예 공매도가 많은 기업들 그리고 뭐 엄청
46:15
많이 빠져 있을 거잖아요 그렇죠
46:16
이렇게 그런 기업들을 전원이 제 어 매수를 하며 공매도 세력들이 처음에
46:22
우리가 그 주가가 빠질 때도 - 30% 20% 에서 막 마음 졸이면서
46:28
러어 이제 좀 여기서 바닥 짧겠지 바짝 그 작게 체 하다가 결국은 나중에
46:34

46:34
혹시나 시종이 나 예 그런게 있어 뭐 반대 내가 나가듯이 공매도 세력 또
46:39
마찬가지에요 올라가면 주가가 올라 가며
46:42
버티다가 초조해지고 버티다가 결국 아 어떤 선을 딱 뚫어 버리자 나요
46:47
그러면 거기서 쇼커 버림 이왕 참 쏟아지면서 숏 커버링 이 뭡니까
46:51
공매도를 때려 났던 주식을 매수를 해서 갚아야 되거든요
46:56
꽤 매수를 해야 되요 걔들이 4 근데 계속 가격이 올라가니까 못견디고
47:00
이제 쫓아가면서 매수를 하면서 포지션을 청산하는 거지 그래서 그걸 이용을
47:05
하려고 저나
47:06
강세장 이 다시 보며 공매도가 많은 조식 발행주식 띌 다른 출 식수 대비
47:13
공매도 많은 주식 이렇게 골은 식으로 우리가 좀 얼마든지 좀 촬영할 수
47:17
있다
47:17
네 그렇게 말씀드리고 싶습니다 4
47:23
요번에 조금 쓴소리를 가 좀 있습니다
47:25
주식에서 2동 산다 좋기는 한데
47:29
주식투자 얼마나 해야지 2동 산 을 살 수 있나요
47:33
이렇게 비싼 부동 4 주식으로 할 수 있을까요 이런 댓글이 좀 달렸습니다
47:37
한번 설명을 해주실 수 있으실까요
47:39
어 이런 현실적인 순 댓글 이런것은 얼마든지 환영입니다 이게 실질적인
47:46
고민이 시 잖아요 그렇죠 네 제가 2004년도에 처음 집을 살 때도
47:52
그때도 신문에 보면 요 월급 모아서 절대 집 못산 다녔어요
47:58
예 집 못사는 얘기는 30 년의 30 년 내내 똑같은 얘기 입니다
48:04
똑같은 얘기 고요 그런데 이제 집을 우리가 시복 자리를 3 다치고 자
48:09
그럼 시복 짜리를 샀는데 이게 결코 불가능한 얘기가 아닌게
48:14
좋은 집이 서로 전세 유린 없잖아요 그쵸
48:18
좋은 집은 전세가가 매매가 보다 높아진 적도 있어요 그렇죠
48:23
그러면 좋은 집은 어 전 세율이 80 퍼센트는 70 뭐 72 라 하자구요
48:30
그러면 70% 면 10억 이나 딴 넘 죠죠 4
48:35
그러면 우리가 시복 짜리 강남의 정말 좋은 지인의 그 살라면 1 4억
48:40
5천 2점대 누구야
48:41
음 사고차 전세 끼고 사는 거니까 줘
48:44
그래서 15억 자리를 통으로 내 돈주고 사는 사람들 많지 않습니까
48:48
저도 처음에 2000 샀는데 과 천재 찰 때 4
48:52
2억 넘게 대출이 거 됐는데 으
48:56
그런 시기였기 때문에 저는 무조건
48:59
우리가 집을 사기 위해서 주식을 하는 거다
49:03
일단 식으로 보통 추 식을 몸 주식에 몸 다 보이는 분 학원좀 반대되는
49:08
얘기를 하죠 적어 초 집사는 것보다 뭐 주식이 났다
49:11
뭐 이런 얘기들이 많지만 부동산 하고 길 추적하고 차이점이 있다 농 생
49:16
이었는데 주식이 왜 변동성이 큰 자산이 제가 한번 설명을 드릴께요
49:21
예 자 88년 89년 도에는 증권 회사 직원이 사윗감 후보 1등 했어요
49:28
응 그런거 예 그래서 88년 89년 도 그 우리 좀 마녀 선배님들 중에
49:34
언제 이싸 입사 하셨어요 하는데 88 89 년도 입사 하셨다는 분들 보면
49:39
학교에서 공부 따 잘 하셨던 보세요 아 그래
49:43
라 잘 아셨던 문의 요 왜냐하면 끝에 증권사 직원이 사회가 밀 등이
49:47
있는데 없으니까 이자만 83년 부터 지수 100 에서 시작해서 89년
49:52
갔을 때 1000포인트 다 왔으니까 10대가 아직까지 오르는 그런 강세장
49:55
이었기 때문에 증권의 서예 다니는 그냥 일반 직원들이
50:02
그냥 뭐 이 사목 짜리 집을 쉽게 살 수 있었어요 4
50:05
예 그런 1000포인트 같은 지수가 불과 90년 91년 요때 500p
50:14
반토막 나거든요 4 4
50:16
500p 반토막 났다가 95년 1월 달에 다시 천 포인터 가요
50:20
그 1000포인트 같은게 98년 imf 때 4
50:24
270 까지 빠져요 4 1,000 포인트가 다시 270 빠져야
50:28
그 272 99년도에 다큰 법의 장애인 또 1000포인트 가잖아요 4
50:33
그 1000포인트 갔다가 불과 911 테러 터진 2일 일 년 반 지나서
50:38
에 461 발도
50:41
그래서 뭐 쭉 다 말씀드릴 수는 범하는 다 말씀드릴 수도 입지 기는
50:45
하신대
50:46
간단히 해주시면 따라 게 말씀드려서 주식은 언제든지 반토막이 나는
50:51
변동성이 큰 자산이라는 데 그러면 제가 의 고수들도 사실 이 떨어지기
50:58
전에 투시 글 팔아서 경험을 챙기고 이를 잘 못해요
51:02
4 일반 고수들도 못하는데 1 우리 일반인들이 그렇게 주식을 기가 막히게
51:08
위해서 팔고 밑에서 사고 안 되잖아요 그렇죠
51:11
그러면 어떻게 해야 되냐 며 결국은 그 돈을 떼서 이번에 멀었잖아 요 뭔
51:16
돈을 빼서 2동 산 에다가 묻어 놓으면 그나마 지켜진다 는 그렇죠 네
51:21
이게 한마디로 우리가 한 15년 동안 열심히 하면 어 집을 살 수 있는
51:28
비결이 이건 뭐 15년까지 도 안갑니다 10년 많이 선순환을 잘 잡으면
51:33
되는데
51:33
4 주식은 1 좋은거는 2000 1 502 우리나라의 적정 주가 수준
51:39
이었거든요 장애 의 야매 4
51:41
2502 적정주가 수준인데 천사 배까지 빠졌어 짜 나요 4
51:45
그럴 때는 0 그래가지고 레버리지 이렇게 해서 작년에 사는
51:50
장 이었고 지금은 3,200 어 적정 주가 수준이 지금 1 2007
51:55
배까지 올라와서 도 조금 비싼 국내로 줘 예
51:58
이럴 때는 또 어느 정도 형과 말을 시켜서 또 캐슬을 만들어 놔야 돼요
52:03
지금 캐쉬가 녹는다 라는 얘기나 작년에 해당되는 냉 무용의 올해 부터는
52:09
순간순간 캐시가 킹이 되는 경우가 한 번씩 발생할 거에요 네 그럴 때
52:14
이제 캐시가 있으면 또 빠지지 주식을 또 살 수가 있고 그런 차원이 기
52:20
때문에 작년에 제가
52:22
이어 워낙 강세장 이 내년까지 3,000p 다는 방 세 장의 올 거니까
52:26
4 주식으로 돈 벌어서 올해 부동산을 사랑하는 그런 말씀을 드렸던 거구요
52:32
저는 그 부분에 있었으나
52:34
어 평생 그 말은 진리 라고 생각을 한 4
52:38
도움 주 주식으로 보신 야 피터 린치 제가 저의 중용하는 비틀이 인지도
52:42
일단은 생애 첫 째 본 부족은 사람은 얘기 라고 하던데 그래서 우리가
52:46
주식으로 벌면
52:47
무조건 어 생애 첫 집은 사슬 쓰심 처치 b 있으세요 네 있습니까 아아
52:54
이럴 때 쫓았다 여기 * 1 많이 써야 될 정말 아예 아까 예 그
52:58
변동성을 나 주기가 힘들 자네는 어렵죠
53:00
어렵다 보니까 올라갈 때 주가 상승률이 집보다 훨씬 더 빠르고 훨씬 더
53:06
강한 거 맞는
53:07
4 떨어지는거 에 대한 자금 관리에 대한 노하우가 없는 분들은
53:13
결국 어 버렸다 고 떨어질 때 또 다 토해내야 되더라는 거죠 그런
53:18
현실적인 부분을 생각해 보면 우리가
53:20
어쨌든 부동산과 주식을 양쪽을 다음 밸런스 있게 까지 가는게 좀 중요하다
53:27
네 알겠습니다 그렇게 정리 한번 해 보고요 요번에는 비트코인 이야기 한번
53:31
해보려고 합니다
53:32
현재 피트 콘 과열 양상 온조 이제 어떻게 보시는지 좀 의견이 이제 쓸
53:36
수 있을까요
53:37
피트 코인 을 주식시장의 활용을 할 수 있습니다
53:41
어떻게 활용을 할 수 있냐면 어 셀 헤드가 이렇게 돈을 콰 풀어주고
53:48
저금리 상황을 만들면서 유동성 장 들어가잖아요
53:51
이렇게 왔을 때 그 유동성이 어디로 쏠리는 지를 우리가 좀 봐야 되거든요
53:57
어디로 쏠리는 지를 봐야 되는데 가끔 먹을 때는 닦음 기업에도 쏠리고
54:01
그 다음에 2005 6 7 8 년 도 같은 경우에는
54:05
조언 아 중국이 인프라 투자를 많이 하다보니까 컴 어디 티로 소자 짜낸
54:11
을 그 커버 dt 중에서 대표적인게 6가 하였고 그죠
54:15
그 육아 때문에 어 2008년도에는 육각 어머 147 불까지도 가
54:20
올라가죠 4
54:21
뭐 그런식으로 이 유동성의 바로미터가 되는 자간이 있어요
54:26
유정수 m a m 가 되다 예 그 이번에 나비 특호 일이에요
54:31
그래서 시장의 어 다른 뭐 저같은 사람 말 보다도
54:38
뭐 경제 전문가 그리고 시장 전망을 많이 하시나
54:44
그런 부분 뜰에 분들의 얘기 보다도 더 정확한 게
54:48
비트코인을 저는 보면서 시장에 대한 판단 하잖아 합니다 개인적으로
54:53
아예 하기 때문에 이번에 피트 코일이 언제 꺾인 응가를 제가 유심히
54:58
봤어요
54:59
예 유심히 봤었는데 지지난주 목 금에 비트코인이 이틀만에 한 20% 빠져
55:05
버렸잖아 서 예 그리고 어제는 이제 13.5% 정도 올랐다고
55:09
얘기 돼 있는데 보통 그렇게 큰 자산이 이렇게 외 봄으로 이렇게 빠지지
55:16
않거든요
55:17
위에서 왔다갔다 합니다 왜냐하면 뭐 사스 모수 왔던 사람들이 저가 매수가
55:22
들어오기 때문에 반등이 들어와요
55:24
그런데 이 고점을 옷 벗기고 이렇게 하다가 빠지게 된 야 그러면 아 이제
55:31
어느정도 유동성 장세는 끝났다고 자는 생각할게
55:36
그러면 유동성 에 의해서 자성 가격이 조금 실적에 비해 서 예 조금
55:42
거품이 다 라고 생각되는 주식부자 터 도망 차 나와야 되거든요
55:46
예 우리가 비트코인을 그냥 아우 비트코인 저 절대 비트코인 추자 를 전
55:53
이때까지 안 했고 앞으로도 할 생각은 없습니다
55:56
할 생각은 없지만 분명히 주식을 투자하는 데 우리가 활용을 할수 있다구요
56:01
그게 그런 측면 써서 이번에 비트코인이 지금 반등 대로 가고 오고
56:05
있잖아요
56:06
이 반등이 과연 전고점을 뚫는 반등이 지 아니면 여기서 왔다갔다 하다가
56:11
소멸되는 반응이 g
56:13
이 부분은 이제 체크를 해야 되고요 비트코인은 저는 어떤 자 잔이
56:19
2년 동안 주가가 유지가 되잖아요
56:22
그러면 아까 첫째 모처럼 아 내가 틀렸다 라고 생각해야
56:27
2천 8백 만 원에서 400만 원의 깨졌을때 그러면 가르치는 역시 아니야
56:33
라고 했는데 뭐예요
56:35
7000만원 하잖아요 예 그러면 분명히 비트코인 이라는 이 자세나
56:41
뭔가 제가 생각하지 못했던 가치가 있다는 거죠 그러면 그 가치가 뭘까
56:46
라고 생각해서 제가 내린 결론이 있어요 예
56:49
요즘 뭐 비트코인에 대해서 이지 파이즈 된 골드 라는 말을 쓰지 않는
56:53
rosi
56:54
예 dg 8 금 이라는 거죠 그러면 금을 좋아하는 부자들은 사실은
57:00
비트코인을
57:01
금으로 생각을 안 할 거에요 예 줘 그러면 왜 누가 이걸 금으로 생각을
57:06
할까 라고 생각해 보면 어
57:09
수요가 있는 거죠 어떤 수요 한해가 자식한테 좀 편법 상속 을 하고 싶고
57:16
에 편법 증여 를 타고 싶고 누구한테
57:18
그 다음에 뭐 세금을 포탈한 고 싶고 그 다음에 그 문 돈들이 있잖아요
57:24
마약 부터 실행을 도 그거 뭔 도는 달러로 은행으로 보내자니 좀 그런
57:30
쪽에 수요를 해결 시켜 준 게 비트코인 이잖아요
57:34
그게 그런지 하자 금 이라든지 그러나 음성적인 지하세계에 마켓의 자금을
57:39

57:40
쇼 이거 수월하게 걔네들이 제자 해결 시켜 준 게 비트코인 이다 보니까
57:46
그런 식의 수요가 몰리면서 가격이 올랐다고 보거든요
57:50
올랐는데 어 그런 수요가 있으면 지금이라도 사야 되냐 말한 측면에서 이제
57:56
워런 버핏
57:57
선생님이 얘기 하신 말씀을 들려 드린 야 니가 투자하는 자산이
58:02
지금 당장 거래가 돼 거래가 중단이 된다 라고 한번 상상을 해 보라는
58:07
거예요 그러면 농장을 인수했으며 옥수수 농장 은 일수 했어요 예
58:12
옥수수 농장 거래가 중단돼 써요 정부에서 옥수수 동장 당분과 거래 하지마
58:18
그런데 아무 걱정이 없다는 거예요 옥수수 키워 가져보고 활 면 되기
58:23
때문에 아무 생각도 아무 걱정도 보험회사를 해주셨는데 그 보험에서 주가를
58:28
일 년 동안 꺼리 하지마 해도 보험 회사에서 나오는 배당 가지고 먹고
58:33
살면 되기 때문에 아무 걱정 안 해도 된다는 거예요 예 그런데
58:37
비트코인의 거래를 중단 쉽겠다 라고 했을 때
58:42
어 그걸 가지고 뭘 할 수 있냐는 거죠 그런 근데 그게 일 년 중단이
58:48
아니라 십 년 100년 아직 뭐 100명까지 발 필요없죠
58:52
4 10 년 중단됐다 라고 한번 생각해 보면 어 그게 답이 나오더라구요
58:57
그래서 어 저는 굉장히 현명하신 답을 얘기 됐다고 생각합니다 그러면서
59:03
이제 뭐란 법이지 마지막으로 그 얘기를 하더라구요
59:06
머리가 중요한 됐을 때 내가 투자한 자산 이 거래가 중단해도 아이돈케어
59:11
라고 생각을 하면 걱정 안 돼 라고 생각하며 그것은 투자자산 인거고
59:17
거래가 중단된 바 무슨 문제가 생긴 야 그거 나 투기 적자 4 인데
59:23
많이 각 모름 버핏이 그러더라고 아니카 줘 내가 한번 툭 이익을 도박
59:27
아는 사람도 많지 않느냐
59:29
그건 도가 가듯이 하면 된다구요 아 네 그 수백 킬레이트 잉 하면 되는
59:35
거다 그냥 뭐 재미로 도바 가듯이
59:38

59:39
근데 저는 이제 그 승률이 낮은 도박 하는거 싫어 하거든요
59:45
예 그래서 저는 그 부분에 있어서는 저에게 인정을 뭐 아직도 앞으로도 좀
59:50
할 생각은 없다
59:52
자 이번에는 예측보다 대응을 해야 되는 시점이 라는 이야기를 한번
59:56
해보려고 합니다
59:58
현재 시장이 트레이딩 구간이다 이런 말씀은 이제 전문 님께서 많이 하시고
60:02
계신데요 왜 이 분기가 트레이딩 구간 인지 요구해야 삶을 좀 들어 올 수
60:07
있을까요
60:08
아까 삼성전자 뭐 70% 하이닉스 78% 오르고 너무 많이 올랐기 때문에
60:14
싫은걸 했잖아요 4
60:16
그렇게 너무 많이 올랐기 때문에 쉴 거라고 생각했는데 쉬어 짜 나요
60:20
근데 너무 많이 올랐다고 해서 실 거라고 생각했는데 주가가 더 올라가요
60:24
만약에 예 그러면 제가 뭘 잘못 본 거 잖아요
60:28
그렇죠
60:28
예 와 어 내가 생각했던 13조 가 아니라 올해 20초가 나오나
60:33
그렇게 생각을 고쳐먹었다 필요가 있겠죠 4
60:37
두번째 아까 말씀드린대로 많이 예상했던 실적이 나왔는데 왜 안 올라가지
60:42
4
60:42
음 그러면 뭔가 모르는 이슈가 있을 수가 있어요 4
60:47
그래서 약간 이제 재미있는 얘기를 하나 말씀드리면 4
60:51
한미 약품 2 2015년도 에 여러 세계에 큰 라이센싱 아 우스게 2
61:00
아 그 라이센싱 아웃 쓸 발표로 하죠 예
61:03
2월달 부터 가족방 바 하면서 주가가 올라 갔는데
61:07
마지막 라이센싱 아웃을 발표를 했을 때 좀 이상한 현상이 일어나 썼어요
61:13
예 엄청나게 좋은 이슈가 나왔는데
61:18
주가가 아침에 브라스 5% 브로 밖에 시작을 안 하더라구요
61:24
그 뉴스가 나왔을 때 저희가 아침 회의 때 에 어
61:28
저희 이제 제약바이오 담당 매니저가
61:32
아함 미학 0 의 비중은 2% 에서 이제 3% 로 올리겠습니다 왜냐하면
61:37
1조 5천억 짜리 a 라이센스가 하우스 됐기 때문에 기업가치가 그만큼
61:43
늘어났기 때문에
61:44
업이 중을 올리겠습니다 라고 얘기 하더라구요 그래서 제가 그 비중
61:48
올리는것은
61:50
음 일주일만 잇다고 보이죠 온리 적실 많이 나와요 예
61:53
왜냐면 제가 설명을 했어요 c2 라이센스가 oce 발표가 시장에서
62:00
몰랐을까
62:01
몰랐는지 알았는지 한번 보자 주 거 딱 한 달 동안의 주가 30%
62:06
났었어요 감상
62:07
예 그러면 저는 이 얘기는 이미 시장에 반영이 된 것 같다
62:13
내부 자들에 의해서 시장에 반영이 된 것 같고 실제로 저희 주변에 그렇게
62:20
개인 투자로 아주 보수 들이
62:23
어 라이센싱 아웃 가능성을 얘기를 하더라구요
62:26
예 그 내부자 정부가 흘렸던 거죠 그래서 그날 아침에
62:32
어여 여기서 우리가 그 1% 를 올려서 사는 거나
62:36
내부자 정보를 미리 알고 산 사람들이 그 뉴스의 오늘 틀림없이 깔 건데
62:42
그 물량 받아 주는 역할 밖에 안될 것 같다 그래서 조금 쉬었다가
62:46
사자라고 얘기했어요
62:48
그러고 5% 도 따 굴러서 시작했다가 9시 15분 30분 쯤 됐는데 -
62:54
10% 까지 요 확 빠져요 음 4
62:58
그 확 빠지는 걸 보고 또 이게 셸 드 뉴스 개념으로 보기에는 좀 또 좀
63:07
지나치게 많이 빠지는 거잖아요 네 그 지나치게 많이 빠지는 걸 보고 아
63:12
이게 뭔가 또 다른 악재가 있는거냐 4
63:16
결국 나쁜 줄 수가 나왔어요 어
63:19
나쁜 뉴스가 그 -16% 나왔을 때 이미 나쁜 줄 수가 나오라
63:24
4 나왔는데 제가 그걸 보면서 왜 팔라고 했냐면
63:29
그렇게 좋은 1조 1000억 짜리 라이센스가 웃을 발표를 하고
63:34
주가가 옷 프로 밖에 안 오르고
63:37
시장 시작전 시간에 매매에서 거래가 되게 많이 터졌어요
63:41
누군가 거기다가 때려 파는 거 였어 줘
63:44
판과 했는데 그래서 제가 이거 다 틀림없이 조사가 들어갈 거 같아
63:49
그러면 주말 동아 이 현상에 대해서 얘기들이 많이 떨어 들어가고 나오고
63:55
그 다음 주에
63:57
인해 부자 정보에 대한 부분들 조사가 들어갈 것 같은데
64:01
우리 고객들이 어
64:04
임피리 뛰어도 한미약품 있었던 것 같은데
64:08
예 그렇게 고민을 않아 시계 끔 일단 닦아 라고 얘기했던 거죠 그래
64:12
그러고 뭐 이틀 삼일 동안에 30만원대 까지 빠졌거든요 3g 만
64:18
빠졌었는데
64:20
그래서 그때 닦았을 때 에
64:23
이유가 일단은 그 나쁜 뉴스가 나오기 전에
64:27
주가가 약하게 흘러갔던 그 부분에 대해서
64:31
요거는 아주 초초 단기적인 사례를 말씀드린 거잖아요 그러면 이게 1살짜리
64:36
6개월짜리 1년 자리로 보더라도
64:39
5 분명히 올라가야 되는데 내 주식이 위한 올라가지
64:43
에 분명히 올라가야 될 자린데 왜 안 올라가지
64:46
그런 부분에 있어서는 조금 뭔 임씨 그 눌러 봐야 돼요 원인 쓰이는 문
64:51
분명히 경우가 없는 거다 이렇게 살면 되는 거죠
64:54
폐 말한 팩터 위주로 그럼 조금만 점검 해 보려고 합니다
64:58
자 먼저 어초 정관 발 간단 발자 님께서 어쩌고 오신 건데요 정부 님
65:04
안녕하세요 주 4
65:05
주식 실생활에 이것저 공부하고 있는데 여행가 이어즈 관련주에 대한 전망을
65:10
어떻게 뭔지 궁금합니다 아직도 코롤라 때문 어려운 같지만 이전보다 나아진
65:14
게 아닌가란 생각이 든다고 하는데 컨택 쭉 라고 불리는 거죠 사실 뭐
65:17
관찰 주도 요즘에 조금 주목받고 있고 그런 컨택 쭙 2
65:21
야행 한곡 추가 좀 주목받고 있는데 여전히 좀 잘 갈 걸로 보시는지
65:25
어떻게 보시나요
65:27
4
65:28
어 경제 위기가 왔을 때 집 껴 개탄을 맞았던 섹트 뜨러 예 어떤
65:34
움직임이 나타나자 군요
65:37
어 확 빠졌다가 이제 올라오는데 그 이번에 수혜를 받았던 기업들은 v
65:44
자로 아주 이렇게
65:46
강에 올라 왔잖아요 4 근데 직격탄을 맞았던 기업들은 너무 많이 빠졌기
65:51
때문에 일단은 반발 매수가 막 들어옵니다 들어오는데
65:54
조금 답답하게 걱정이야 올라가다가 또 밀렸다 가 올라갔다가 밀렸다 가 왬
65:59
일일이 하며 실적이 안 나오거든요
66:01
예 그래서 2008년은 금융 및 이 엿짜 나요
66:06
금융위기 였기 때문에 2009년 10년 11년 동안의
66:10
어 주가가 강하게 올라갈 때 은행 주더라
66:13
올라가다가 좀 1년 다가 올라가다가 밀렸다 가 왜냐하면 그 때도 계속
66:18
금융위기 였기 때문에 그 미국 재무부 랑 이런데서 스트레스 테스트를 한다
66:24
부터 시작해 가지고 여러가지 그 금중 위기 의해 후폭풍 때문에 은행
66:30
주들이 올라가다가 좀 빌려 다 언어 하다 이런 식의 흐름을 보입니다
66:35
그런거 기 때문에 지금 여행 주 라든지 뭐 이런 주들이 아직 완전히
66:39
회복된 건 아니잖아요
66:40
예 그 실적 시전이 됐는데 실적이 어디가 나오겠어요 아까 아직도 가 있나
66:44
아직까지도 안 나오잖아요 안나오니까 또 실적이 안 나오니까 놀래서
66:49
빠지는데
66:50
근데 보면 저점은 계속 높여가면서 올라가요 4
66:53
네 그런 마음으로 이제 보셔야 되는데 저는
66:58
어제도 프리미어리거
67:01
그 밖으로 요 손흥민 하고 이제 선행 나오죠 맨 찰스 cd 랑
67:06
년 아래 괴성 들어갔죠 근데 결승전은 보면서 제가 유심히 이제 관중을
67:10
봤어요
67:11
관중이 꽤 많아 썼어요 예
67:13
[음악]
67:15
열 명 중에 한 3명 마스 거 쓰고 있더라 고 연구 뭐 영국은 이제
67:19
마스크 안써도 된다 아세요
67:21
예 벌써 이제 관중이 들어서게 시작했어요
67:24
그들은 속에 시작했으며 1918 년 19 년도에 스페인 독감 때 제가
67:29
1920년부터 메이저리그 관중에 따 흘러내려 되잖아요
67:33
그 다 불로 내렸는데 어 주가는 2000 1929년 까지 십 년 내내
67:40
호황의 하잖아요
67:42
그런 부분에 생각해보면 지금 컨택 주 들어 아 조금 답다 하실까요
67:47
답답한 돼 저는 어떻게 생각해야 합니다
67:50
월급 나올 때마다 더 사라고 헉 예 감사하다며 4
67:55
왜냐하면 어차피 내년 내모는 데마다 완전 정상화 되면서
67:59
주가는 이번에 살아남은 그 컨택이 없더라
68:03
무조건 젊고 점도를 거예요 네 그 그립을 10년 차트를 딱 보고
68:08
예 느긋하게 내내 하시면 된다고 말씀드리고 싶습니다 뭐 언젠가는 컨택 쭉
68:13
아 그리고 여행사가 b 관광 사람이 잘 될 날이 오겠죠
68:17
오늘날의 있을 테니까 너무 1년 동안 게 지속된다고 너무 투자할 것
68:22
보다는 그렇게 하는게 좋을것 입니다 자 위대한 갱에 든든한 동반자 자에
68:25
tv 오늘은 박세인 pat 투자 담은 전무님 을 보시고 반드시 숙지해야
68:31
될 투자 전략에 대해서 한번 점검해 보는 시간을 가졌습니다
68:35
궁금하신 것이나 이제 모시고 싶은 분 있으시면 언제든지 댓글이나 이제
68:39
달아 주시구요
68:40
저희는 다음에 더 알찬 컨텐츠로 찾아오겠습니다
68:44
자 그러면 안 얘기해 주시오
68:48
[음악]
68:49
5
68:51

 

그 외의 내용은 이미 포스팅을 했기 때문에 링크를 걸어드립니다. 

 

2021.05.09 - [경제 연구팀/투자] - 중소형주의 시간! 5월까지 강세다/인피니티투자자문 박세익 전무이사/자이앤트썰

 

중소형주의 시간! 5월까지 강세다/인피니티투자자문 박세익 전무이사/자이앤트썰

중소형주의 시간! 5월까지 강세다/인피니티투자자문 박세익 전무이사/자이앤트썰 [자이앤트 썰] 2021년 2분기, 대형주의 시대가 저물고 중소형주의 시대가 온다! 인피니티투자자문의 박세익

junhok.tistory.com

 

반응형

+ Recent posts