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#52번째 책『현명한 퀀트 주식투자』- 개인도 퀀트 투자가 가능하게 해주는 이야기

 

요새 퀀트 투자의 진입 장벽이 많이 낮아져서 개인들도 퀀트투자가 가능해지고 있습니다.

 

여기서 잠깐!!

퀀트란?

 

퀀트[quant]
quantitative(계량적, 측정할 수 있는)와 analyst(분석가)의 합성어. 수학·통계에 기반해 투자모델을 만들거나 금융시장 변화를 예측하는 사람을 말한다. 이들은 컴퓨터 알고리즘을 설계해 투자에 활용한다. 컴퓨터 알고리즘에 기반한 퀀트 투자가 급증하는 가운데 헤지펀드들이 더 많은 소프트웨어 엔지니어를 고용하고 있다.
[네이버 지식백과] 퀀트 [quant] (한경 경제용어사전)

 

퀀트가 뭔지 퀀트투자에 대해서 궁금하신 분들은 아래 링크를 보셔요.

 

2021.10.04 - [경제 연구팀/투자] - 퀀트 투자의 허와 실 - 퀀트 투자에 대한 단상

 

퀀트 투자의 허와 실 - 퀀트 투자에 대한 단상

퀀트 투자의 허와 실 - 퀀트 투자에 대한 단상 최근에 퀀트에 대한 동영상 중에서 괜찮은 동영상을 발견해서 공유해봅니다. 개인적으로 퀀트에 관심이 많아서 지속적으로 관심을 갖고 있

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2021.02.01 - [독서 연구팀/재테크] - #46번째 책『퀀트(Quant)』퀀트 실무자들의 퀀트에 대한 이야기

 

#46번째 책『퀀트(Quant)』퀀트 실무자들의 퀀트에 대한 이야기

#46번째 책『퀀트(Quant)』퀀트 실무자들의 퀀트에 대한 이야기 최근에 읽은 책입니다 꽤 도움이 되는 내용들 많았습니다. 인상 깊었고, 기억에 남기고 싶은 구절들을 옮겨봤습니다. 참고로 이전

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퀀트에 대한 긍정적인 의견이 많고, 그에 못지 않게 부정적 이야기도 많습니다만.

 

제 개인적인 생각에는 시간을 아끼고, 전략을 검증하기 위한 툴이라면 굉장히 효과적이라는 생각을 합니다.

 

이전 다른 리뷰에서도 퀀트에 관한 책들을 리뷰했었지만 이번 책은 다른 퀀트 투자 책과는 조금 다릅니다.

그 전의 책들에 비해서 쉽다고 해야할까요?

 

주식 초보자들에게는 조금 낮은 진입장벽을 제공한다고 해야 할까요? 

파이썬 같은 프로그래밍 언어에 대한 공부 없이 바로 퀀트 투자가 가능하게 해주는 플랫폼에 대한 이야기입니다. 

 

2020.05.15 - [독서 연구팀/재테크] - #37번째 책『퀀트전략 파이썬으로 세워라』

 

#37번째 책『퀀트전략 파이썬으로 세워라』

 #37번째 책『퀀트전략 파이썬으로 세워라』 매번 매매를 하는데 검증하고 확인하는데 지쳐서 좀 쉽게하는 방법은 없을까? 싶어서 찾아보게 된 책입니다. 조금 쉽게 설명하고 있어서 좋은거 같

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뉴지스탁이라는 퀀트매매, 자동매매 제공하는 플랫폼인데요.

여기서 어떻게 퀀트 전략을 짜고, 자동매매를 하는지까지 다루고 있는 책입니다.

 

불과 몇 시간내에 읽을 수 있고, 실제로 적용해볼수까지 있습니다.

 

꽤 괜찮다는 생각이 드네요.

게다가 이 책을 사면 45,000원 상당의 젠포트 무료이용 쿠폰을 주네요.

 

다만 앞서 다른 리뷰에서도  말했듯이 퀀트투자가 만능은 아닙니다. 

 

기존에 가지고 있던 자신만의 투자전략을 손쉽게 검증 확인할 수 있게 해준다는거지 

그냥 이 책 한권을 읽었다고 엄청난 돈을 버는 것도 아닙니다.

 

투자 공부를 하는데 시간을 아껴주고 투자전략을 수월하게 해주는 것 뿐입니다. 

 

이 점을 아시고 투자에 참고하시기 바랍니다. 


 

현명한 퀀트 주식투자

▶ 종이책의 부록(쿠폰)은 eBook 구매시 제공되지 않습니다.가장 완전한 투자의 기술실질금리가 마이너스에 가까워져서 사실상 투자를 하지 않고서는 생존하기 힘든 시대이지만, 단군 이래 가장

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퀀트 투자의 허와 실 - 퀀트 투자에 대한 단상

 

최근에 퀀트에 대한 동영상 중에서 괜찮은 동영상을 발견해서 공유해봅니다.

개인적으로 퀀트에 관심이 많아서 지속적으로 관심을 갖고 있습니다.

 

앞전에 퀀트관련 책들도 몇 권 리뷰했었어요.

 

2020.05.15 - [독서 연구팀/재테크] - #37번째 책『퀀트전략 파이썬으로 세워라』

 

#37번째 책『퀀트전략 파이썬으로 세워라』

 #37번째 책『퀀트전략 파이썬으로 세워라』 매번 매매를 하는데 검증하고 확인하는데 지쳐서 좀 쉽게하는 방법은 없을까? 싶어서 찾아보게 된 책입니다. 조금 쉽게 설명하고 있어서 좋은거 같

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2021.02.01 - [독서 연구팀/재테크] - #46번째 책『퀀트(Quant)』퀀트 실무자들의 퀀트에 대한 이야기

 

#46번째 책『퀀트(Quant)』퀀트 실무자들의 퀀트에 대한 이야기

#46번째 책『퀀트(Quant)』퀀트 실무자들의 퀀트에 대한 이야기 최근에 읽은 책입니다 꽤 도움이 되는 내용들 많았습니다. 인상 깊었고, 기억에 남기고 싶은 구절들을 옮겨봤습니다. 참고로 이전

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하지만 퀀트를 절대 신뢰하는건 아닙니다.

절대적으로 믿을 수 있는건 아니거든요.

 

'퀀트로 무조건 돈을 벌 수 있다던가?'

'퀀트는 완벽하다던가?'

 

이런건 절대 아니구요.

투자 종목을 찾는데 시간을 아껴주고,

혹은 백테스트를 통해서 자신이 만든 투자아이디어를 검증해볼 수 있는 유용한 도구입니다.

 

미래의 시장 상황은 어떻게든 바뀌고, 예측할 수가 없습니다.

게다가 유효했던 퀀트 투자 전략도 시장 상황이나 다른 투자자에 무력화되는 경우가 생기기 때문에,

퀀트 전략도 항상 관심을 가지고 관리를 해줘야 합니다.

 

퀀트라고 맹신하는건 위험해요.

  

퀀트가 주식시장에서 완벽한 창과 방패가 될 수는 없는거죠. 

 

모순의 이야기처럼요.

 

모순(矛盾)

전국시대(戰國時代) 초나라(楚--)에 무기 상인(商人)이 있었다. 그는 시장으로 창과 방패를 팔러 나갔다. 상인(商人)은 가지고 온 방패를 들고 큰소리로 외쳤다. 「이 방패를 보십시오. 아주 견고하여 어떤 창이라도 막아낼 수 있습니다.」 그리고 그는 계속해서 창을 들어올리며 외쳤다. 「여기 이 창을 보십시오. 이것의 예리함은 천하(天下) 일품, 어떤 방패라도 단번에 뚫어 버립니다.」 그러자 구경꾼 중에 어떤 사람이 말했다. 「그 예리하기 짝이 없는 창으로 그 견고하기 짝이 없는 방패를 찌르면 도대체 어찌 되는 거요?」 상인(商人)은 말문이 막혀 눈을 희번덕거리고 있다가 서둘러 달아나고 말았다.
<출처 : 디지털 한자사전 e-한자>

 

오늘 링크를 걸어드리는 동영상이 퀀트에 대한 이야기를 잘 설명해주고 있어요.

동영상이 좀 길지만 한 번  보시기를 추천드립니다.

 

아래 사진은 동영상의 목차구요. 

보시기 전에 어떤 내용이 있는지 한 번 보고 들어보세요. 

 

아래 10가지만 명심해도 잘못된 백테스팅으로 퀀트하며 시간, 금전 낭비하는 것을 면할 수 있습니다.

 

1.데이터를 의심하라.

2.미래를 먼저 바라보지 마라.

3.과최적화를 피하라.

4.검증기회는 단 한번 뿐이다.

5.시대는 변한다.

6.퀀트도 자신을 절제해야 한다.

7.비퀀트적 언어로 전략을 설명하기.

8.나를 여러 각도에서 의심하라.

9.벤치마크를 제대로 설정하라.

10.전략을 분산하라.

 

 

 

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[홍사훈의 경제쇼 플러스] “주식은 위험해~ 공부해서 우량주 사서 장기 보유하다 폭망한 사례 총집합” | KBS 210807 방송

 

 

유튜브를 보다 재밌는 동영상을 하나 발견했습니다.

 

주식투자에서 장기보유는 위험하다.

특히나 월세 살면서 자녀들의 사교육을 포기해가면서까지 주식에 몰빵하는 걸 비판하시는 분을 봤습니다.

 

요새 월세살면서 자녀들의 사교육을 포기하면서 그 돈을 주식에 투자하라는 분이 계십니다.

사실 요새가 아니라 꽤 오래전부터 이런 이야기를 해오셨는데요.

코로나19 팬더믹 상황 이후에 주식시장이 강세장에 접어들면서 이 분의 주장이 널리 퍼져나가고 있는 모양새입니다.

 

메리츠 자산운영 대표이사 존리입니다.

 

유명한 투자자 피터린치도 자신이 살 집을 가진 다음에 주식에 투자하라고 했다죠!!

 

런던 고라니의 주장을 읽어보니깐 

런던 고라니의 이야기도 맞다는 생각이 듭니다.

 

근데 약간 잡설인데 런던 고라니라는 필명 브랜딩 꽤나 재밌고 신선하네요.

 

지나치게 한 곳에 쏠림 투자를 하는건 경계해야 할꺼 같아요, 

 

홍사훈의 경제쇼플러스에서 이야기한 내용보다 런던고라니 자신의 유투브에서 내용이 조금 축약적이면

듣기 편합니다.

 

그래서 아래에 따로 런던고라니의 유투브 링크와 스크립트를 올려드립니다.

 

 

 

돈을 위해서 일하지 말고 내 돈이 나를 위해서 일하게 하라 얘기는 주식에 몰빵 라는 소리가 아닙니다.

이걸 악용하는 사람들이 있더라구요.

그러면 주식을 사야 많이 내 돈을 일하게 하는 건가요?
절대 그렇지 않습니다.
제가 상가에 투자했어. 
그 상가의 누군가 세입자 들어와서 장사를 해 고용을 일으키고요.
거기서 돈 벌어 가지고 자녀들을 교육시키고 또 그 사람이 재산 증식해 나갑니다.
이건 내 돈이 일하는 게 아닌가요. 돈이 나를 위해서 일하게 하라.
주체적인 삶을 살라는 거지.
주식에 몰빵하라고 장사치들이 인용하라고 만든 말이 아닙니다.
요즘에 ‘흠슬라’라고 불리는 주식이 있습니다.
구 현대상선의 종목명 ‘HMM’있죠? 
여기다가 ‘테슬라’를 합친 말인데요.
바다위에 테슬라라는 뜻인데 실제로 이 ‘HMM’이 올초 1만원에서 5만원까지 거의 네 배가 올랐습니다. 
하지만요. 
‘흠슬라’는 2007년도에 34만원까지 갔던 주식입니다.
그때 30만원의 물린 사람은 지금 ‘흠 슬 라 다’ 막 이런 찬사를 보고서 도대체 무슨 생각을 하고 있을까요?
이 밖에도 포스코, SK텔레콤, LG디스플레이, KT, OCI 
그리고 삼부토건까지 대형 우량주 수난사는 한두가지가 아닙니다.
삼부토건 같은 경우에는 이름이 생소하다 고요.
하지만 이 삼부토건 이 말이죠.
대한민국 건설사 면허 1호 기업입니다.
경부고속도로 깔았고, 지하철 1호선 뚫었습니다.
장충체육관 올렸습니다.
한때 64만원까지 갔었는데 지금 2,800원 

그나마 작년에 300원까지 내려갔다가 지금 정치인 테마주로 분류돼 가지고 급등한 게 2,800원 입니다.

당대 최고의 우량주라는 이런 종목들을 장기투자 한 결과가 반토막 
1/5 토막 심지어 1/200 토막까지 난 경우도 있습니다.

반면에 서울 시내 아파트 가격은 최근 20년 동안 연 평균 상승률이 6%대
이런데도 월세 살면서 나머지 돈을 전부 주식에 넣으라는 얘기는 순전히 개소리입니다.

이 세상에서 주식, 화폐 이런걸 얼마든지 찍어낼 수 가 있습니다.
윤전기만 돌리면 되요
심지어 가상화폐도 마찬가지입니다.
그런데 토지나 부동산은 절대로 찍어 낼 수가 없습니다
우리나라의 경우는 국토의 70%가 산입니다.
그리고 평지는 귀하죠.
전체 인구 4명 중에 한 명이 수도권에 거주하는 우리나라에서 부동산 투자를 하지 말라고요.
결론부터 말하면 부동산도 하고 주식도 하고 
더 시드 머니를 만드는 가장 확실한 길이 바로 고액 연봉자가 되는 거잖아요.
그래서 사교육비 필수입니다.
그럼 자녀한테 사교육비 한 푼도 안 쓰고 공교육으로만 전적으로 의존하면서 
주식만 내리 사줬는데 그게 삼부토건(2,800원) 그때 내 자식 인생 누가 책임집니까?
일단 수도권 부동산에 대해서만큼은 우리가 대출도 뭐 크게 두려워할 필요가 없습니다.
통일이 되든 안되든 유라시아 철도가 언제 뚫리든 말든 서울과 수도권 부동산에
대한 수요는 절대 줄어들 수가 없습니다.
전국에서는 말할 것도 없고 이제는 세계적으로도 막 대한민국 서울하고 수도권 부동산에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 하도 무방합니다
전 세계 대도시 중에서 강력범죄 발생률이 사실상 최저 위에는 아직도 고문과 처형이 횡행하는 북한이 있죠
서쪽에는 세계가 자기네 중심으로 돌아가네 
중국 공산당이 버티고 있죠
동쪽에 미국 호주 일본 이 우방국들이 항공모함 대기 하고 있죠
한국이 마약 청정국 이 된 이유도 멀리서 찾을 필요가 없습니다
국제 범죄 조직이 자리잡기가 제일 힘들고 가장 꺼려하는 것이 바로 이 한반도 불반도입니다
거기에다가 전 세계 180개 도시하고 연결된 국제공항 있죠.
그리고 길거리에서 와이파이 빵빵 퍼지죠. 교통 편하죠.
전세계 음식 다 팔고 가격도 쌉니다.
그리고 백화점에다가 면세점에다가 뭐 쇼핑 천국에다가
게다가 아울렛에다가 이렇게 인구 1000만 대도시의 총기사고 없고 
치안 좋은 곳은 전세계에서 서울이란 경기도가 유일합니다.
여기다가 또 요새 K-POP 한류가 이제는 아시아 유럽을 넘어서 중동까지 섭렵을 했습니다.
중동 갑부들이 제일 좋아하는게 또 해외 부동산이거든요.
그리고 멀리 갈 필요도 없이 지금 일본하고 중국, 대만 부자들 사이에서 한국 부동산 쇼핑이 유행처럼 번지고 있습니다.
아무튼 이 수도권 부동산에 대해서는 지금 금융기관들도 지금은 정부 눈치 보느라고 조금
몸 사리고 있지만 웬만큼 여긴 대충 내줘도 사실상 돈을 떼일 가능성이 제로에 가깝다고 이미 판단을 하고 있습니다.
그냥 여기서 또 우리가 주목할 사실이 대한민국의 공무원 숫자만 110만 명이 분들 평균 연봉이 64,680,000원입니다.
이것만 해도 엄청나게 튼튼한 안전판 역할이고 우리나라 사업하고 수출 중심 이 반도체, 조선, 자동차, 화학, 철강, 이런 업종이 망하면 글로벌 경제도 작살납니다.

그래서 사실 이런 업종들이 망할 일은 없다고 봐야 되겠죠.
또 그렇게 두지도 않을겁니다.
우리 뿐만 아니라 전세계에서요. 
특히 최근 반도체 부족의 경우 아 진짜 80년대에 오일 쇼크를 보는 것 같아요.
전 세계 D램 메모리 반도체 시장에서 우리나라 시장 점유율이 71.6%
어마어마하죠.
사실 지금 이 그때 하고 좀 사회적 분위기가 같다면은 우리가 얼마든지 대놓고 반도체로 갑질을
해도 이게 전세계가 감히 아무도 뭐라고 못할 텐데 솔직히 조금 아쉬운 마음도 있습니다
아무튼 그럼 이런 일로 수도권 부동산이 폭락할 일은 거의 없다고 보고요.
결국은 장사치들한테 주식 안하면 도태될 것처럼 내 돈 녹을 것처럼 가스 라이팅 당하고 막 당하고 지금 시세 안 쳐다보면 막 뭔가 큰일이 날 것처럼 심리적으로 막 인질 잡혀가지고 
주식에 모든 것을 갈아 넣는 중입니다.

결국 그렇게 해서 돈을 챙기는 사람은 따로 있습니다
요세의 온 나라가 아니 전 세계가 돈 복사 중이라고 합니다.
그런데 절대로 복사가 안 되는게 바로 땅과 부동산입니다
특히 우리나라의 경우는 어떤 가치 저장 수단으로 그리고 투자 수단으로
양수겸장으로 부동산 메리트를 절대로 무시해서는 안됩니다.

피땀 흘려 번 내 돈을 제대로 써보지도 못하고 만져보지도 못하고 헌법에도 명시된
재산권을 10년 20년 동안 저당 잡힌 채로 버틴 결과가 수익은 커녕 원금에 5분의 1 토막 
삼부토건처럼 200분의 1토막나면
그때 가서 어떻게 하실 거예요.
집값은 떨어져도 거기 들어가 살면 되지만 주식은 그럴수가 없어요.
내가 주주라고 그 회사의 주식 시켜 달라고 한다.
이거 배임입니다.
어떤 사람은 또 주식투자를 기업하고 동업자가 되는거라고 또 이거 터는 분이 있는데 
이거 말도 안되는 소립니다.
애플 주식 가진 분들 중에 아이폰 살 때 직원 할인 받아서 사신 분이 있어요?
이게 우리은행 주주 중에서 임직원 전용 무이자 대출이 있는데 그거 받아가지고 집
사신 분들이 있습니까? 없잖아요?
동업이 뭔지 재무적 투자자가 뭔지도 제대로 개념도 없는 상태에서 하는 개소리입니다.
지금도 정말 잘 먹고 잘 사는데 왜 그런 기업들이 동업자가 필요합니까?
동네 하다 못해 잘되는 칼국수집 가가지고 
나랑 동업하실래요? 내가 만원 드릴께요? 뭐라 그러겠습니까?

대한민국의 그 어떤 맹지도 증시 최고 우량주, 요즘 뜨는 실적주보다 안전합니다.
땅값은 코로나든 PIIG(남유럽 재정위기)든 미국 리만 브라더스가 파산을 해도 주식처럼
한순간에 반토막이 나는 일은 없습니다.
그리고 자녀들 사교육비를 털어서 주식 살 생각 이런 걸 하지도 말아야 됩니다
맨날 뭐 유태인들처럼 교육시키고 키워야 된다고 마련하는데,
전세계에서 사교육을 제일 많이 시키는 사람들이 유태인들이에요.
미국과 캐나다 가보잖아요.
거기에 전업주부는 전부 한국인하고 유태인들 밖에 없다 그래요.
논다는 게 아니라 자녀 사교육 서포트하고 차태워서 데려다 주고 이게 일종의 직업이라는 거죠. 그래서 결론은 우리부터 일단 균형된 시각을 갖추고 또 끊임없이 고민하고 자기개발 해서 할 수 있는 모든 것을 다 하는 것만이 경제적 자유의 도달할 수 있는 유일한 길입니다.
내 집이 있으면 얼마나 든든한 데요.
기대없이 변두리에 딴 조금 살았는데 어느날 한국자산관리공사에서 등기 겁니다.
여기 수용된다.
그럼 진짜로 로또된 것처럼 흐뭇합니다.
또 주변에서 막 부러워 해요. 
그런 것도 뭔가 인정 욕구 가 막 충족 되서 더 뿌듯합니다.
가족들도 같이 행복하죠.
자 이런 삶의 가치들을 한 순간도 절대 포기하지 맙시다.

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염블리 염승환 - 암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

 

[자이앤트 썰]
암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! 
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:16 미래혁신기술 테마 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은?
05:04 우주항공주 버진갤럭틱 호재가 소멸되면, 다음 모멘텀은?
08:35 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야할까?
13:00 조선 선박 관련주 언제까지 들고 있어야 할까?

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현석]

 

염블리 이베스트투자증권 염승환 이사님이 항공과 조선에 대해 앞으로의 전망을 해주셨는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

 

이번 시간에는 질문자들의 질문을 바탕으로 이야기가 전개 됩니다. 

참고할만한 내용이 많으니 보시기 바랍니다.


투자아이디어 요약

 

Q1. 미래혁신기술 테마로 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은 또한 특히 최근 각광받는 버진 갤럭틱등 우주항공주 투자에 대한 의견은?

 

우주항공주는 장, 단기 투자 모두 좋다.

국가주도에서 민간영역으로 바뀌어 가는 과도기 시점
21년 5월 한미 미사일지침 종료 - 사거리 800km 초과 고체연료 로켓 독자 개발 길 열려

테슬라가 위성을 계속 쏘는 이유 '6G' 통신 위성 구축

실시간으로 통신 가능한 자율주행

 

Q2. 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야 할까요?

 

금호석유 피크아웃 논란이지만 여전히 저평이다.

펀더멘탈이 좋기 때문에 바닥도 얼마 못가

배당수익률 상위권 목록

2분기 실적이 빨리 나와야 주가 흐름으로 알 수 있어

영업이익-전망치 둘다 좋게 나와

2차 전기 주요 소재 '바인더' 국산화

 

Q3. 조선 선박 관련주 '세진 중공업' 연말까지 계속 들고 가야 할까요?

 

조선주 장기투자로 추천

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혹시 염블리 염승환 이사의 다른 리뷰가 보고 싶다면, 아래 링크로 가보셔요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS  - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수) [타임라인] 00

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2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

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쏘 풍광과 저희가 댓글도 좀 더 앞에서 질문 드리고 있습니다
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이제 간 둥이 닌 댓글을 남겼는데 왜요 예 오 최근 미래의 혁신기술
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테마를 올드 방법이 뜨고 있는데 요 에 대해 요오 분야 된 전반과 함께
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최근 또 우주 비행이 성공을 한 걸로 이제 보 됐죠 버진 갤럭틱 같은
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우주 항공 우도 투자에 대한 생각은 어떠신지 이스트
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우주의 노준 딱 두가지로 보시면 되요 장기도 좋구요 단기 도 좋아요
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왜냐하면 이 혼재돼 있어요 왜냐면 지금 첫 번째 장기 외전 냐 우주로
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제금 민간 여행에 지금 가능한 시대가 오고 있잖아요
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이게 무슨 얘기 이제동이 된다 예 얘는 분이 안됐어 얘기 보이죠
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고 소련과 미국이 서로 맨날 싸우기만 하고 서로 최재경 4
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내가 인공 에서 먼저 띄었다 나는 먼저 다래가 싸
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이거는 국가대 국가의 굉장히 기 때문에 거기에
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일반 뭐 기업들의 끼어들 틈이 없었어요
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그 고민 세금 가지고 한 거잖아요 그러니까 당이 수익성도 당연히 있을 수
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없는 일이고
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근데 지금 바뀌었죠 나사도 점점 민간업체 들한테 권하는 많이 이해하고
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있고 우리나라도 아직은 정부의 입김이 쓰지마
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인공위성 사업 같은거 이제 민간업체 들한테 도 맡기고 있거든요 조금씩
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커버는 증시에도 당연히 이게 반영이 됩니다
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그래서 우주항공 아 과거의 올드 스페이스 9 까지도 해서 이제는 그 뉴스
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페이스로 그러더라구요 요즘에 이거를 민간 영향으로 이제 바뀐 과도기
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있어요
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그래서 초기 국면이다 본 볼 기회가 정말 많다
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다만 이제 우리 한국으로 만 놓고 보면 아직 우리나라에 우주에 갈 수
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있는 상황은 아니니까
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결국에 우주 앤과 관련되서 는 조금 그 어떤 모멘텀 목욕하고 이건 미국의
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해당되는 건 되고
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다 우리나라 잘하는 거 인공의 섭니다 그리고
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발사체의 기술이 사실 우리나라가 없어요 그래서 예전에 인공위성 쏠때
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러시아 발사체 기술 이용해 가지고 거의 태워 가지고 보냈는데
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이번 10월달에 우리 5 발사가 이정 되는 이건 순수 100% 국내
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기술로 제작이 된다고 좀 하고 있죠 있더라구요
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그러면 이 노리오 가만히 발사에 성공한다면 은 우리나라 이제 드디어 직접
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모든 기술을 다 우리나라 기술을 이용해서 우주로 쏠 수 있는 능력을 갖춘
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그런 국가가 좀 될수밖에 자는 없다고 좀 보고 있거든요 그리고 또
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미국에서도 어쨌든 우리나라가 좀 아직은 전쟁중 이잖아요 사실 따지고 휴전
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중이니까
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그래서 예고 체열 같은 못 썼어요
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2 고체 연료를 왜 못 내면
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미사일을 발사할 때 고체 연료를 쓰게 되면 은 바로 즉시 미사일을 쏠
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수가 있다고 하더라도 이 연료를 미리 넣어 가지고
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쏠 수 있다고 하고 대개 고체 연료는 가격도 싸고
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뭐냐면은 무기로 이용하게 되게 좋다고 하더라구요 고체연료 같은게 회계 된
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막은 거죠
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사실은 고체 연료를 써야 우주개발 도 더 빨리 활성화 되는데 한국은 할
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수가 없었어요 근데 작년 기억 아시겠죠 미국이 일쑤라고 해 버렸죠
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그리고 미사일 사거리 도 해제시켜 그렇고 미사일 사거리 해제하면 왜
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미사일도 사거리 해자 못해 냐 면 우리나라가 5 주로 쏘고 싶어도 못
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쏘는거
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왜냐면 이게 사고시 가 제한 돼 있으니까 그래서 우리나라 죄악의 되게
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많았어요
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그러니까 이게 왜냐하면 다이 전쟁 리스크가 있다 보니까 근데 이걸 풀어
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좋습니다
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그 우리나라는 이제는 사거리 제한 없이 미사일도
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한번 실험도 해 볼 수도 있는거구요 우주로 쏠 수 있으니까
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그래서 이런 것들이 환경적으로 지금 되게 좋게 제공하고 있어서 우리
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한국의
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오정 상응해서 커질 수 있다 호기를 맞았다 그래서 저는 장기투자가 한번
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가능하다 4
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그리고 트레이딩 관점을 좋은게 이번에 아마존의 제품에 잊어서도 우주가
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떠났죠
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버진 갤럭틱 의 리처드 브랜슨 회장도 5조 한번 갔다 왔죠
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근데 9월에도 잎이 이벤트 안 했어요 이건 더 커요
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그 테슬라의 니까 그 일로 모스크에 스페이스 x 예요
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거기에 이제 그 우주선이 제후 주행을 하게 되는데 이번에 아마존은 이렇게
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통일성 그리고 갔다 왔어요
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잠깐 우주 그냥 체험한 하고 왔는데 이 이번에 스페이스 x 는 체험
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정도가 아니라 3일 동안 지구 궤도를 품 되요 아 3일 더 체류하고 아예
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그 바의 그냥 우리가 그 영화에서 보던 그 우주의 빈뇨 진짜 재미 우주의
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진짜 꼴의 시작이 되요
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성공했으면 좋겠네요 그 이벤트 하나 남아 있구요 10월에는 역시 우리나라
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노리오 갔어
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두가지 이벤트 있으면 이걸 이제 우리가 스케즐 을이 해서 매매 하신분들
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깨지는데
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기대감이 있잖아 예 그래서 충분히 단기로 고 투자가 가능하다
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걷고 있어 이 또 버진 갤럭틱 같은 경우는 또 굉장히 원없이 비 짠 4개
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여행을 과연 할 수 있다 없다 부터 에서 뭐 어때 카르만 라인이라 가죠
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이걸 넣어야지 내 얘긴데 너 아마존이 패주 수도 이제 뭐라고 띠발 했었죠
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그랬으니 한게 진짜 우리의 예 아까 일대 느긋한 도 있었는데 9장
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투자자들이 또 다른 단타로 칡 빠지게 참 많은 스푼과 아픔을 해 가져다준
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전설적인 주식 인데 뭐 이제 버진 갤럭틱 자체가 지금 또 50 경은 이런
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기대감이 또 소멸이 되면서 재료가 소외된 호재가 성일 되면 또 다음
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모멘텀이 더 어 무엇인가에 대한 등 뭐 궁금증이 있으신 것 같더라구요
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이게 이제 버징 협력 티버 그렇고 아마존의 제프 베조스 도 그렇고 사실을
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이제 버티고 엄밀히 따지면 완벽한 우주의 라구요 * 수는 없는거잖아요
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사실은 이제 잠깐 체험하고 온 거니까
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근데 그 것만 해도 대단한 것 같아요 저는 이번에 깜짝 놀랜 게 혹시
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보셨나요 의 기자님 그 아마존 제부 해줄 수 있게 착륙하는 마성 되요 전
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착륙한 거고 무슨 영화 그루지 자스 쫌
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적의 현실을 가능한가 그랬어요 진짜 깜짝 놓은게
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이 목회 추진 이걸 이용해 가지고 이게 그 왔던 자리에 그대로 안착을
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하더라구요 근데 이게 이제 무선 항법 장치를 이용한 것 같은데
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네 물론 이제 위가 분리돼 가지고 제프 베조스 쓴다는데 떨어지긴 했지만
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정확하게
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우주 조동사가 없는데도 완벽하게 코인 해냈어요 그정도 기술까지 왔다는
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것은
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점거 보면서 정말 칸다 모르겠습니다 그러니까 아우 전공 시대가 이제
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진짜로 여긴 했구나
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이건 무시하면 안 되겠다 그리고 우주가 돈이 되는 시대는 분명히 맞을 수
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밖에 없는게 우주의 광물 정도 엄청나게 많구요
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연구의 것들이 되게 많습니다 그러니까 지구로 는 지금 부족한 것들이 되게
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많은데
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우주에서도 뭔가 이제 사업을 하겠다는 거죠 이 부분이 지금 당장 문에는
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당연히 안 들어온다 하더라도
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5년 10년 후에는 또 달라진 흐름이 나올 수 있기 때문에 전어 계속
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긍정적으로 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 또 우리 한국은 이 인공위성
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쪽에 되게 특화된 나라인데
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테슬라 앨런 머스크는 지금 인공위성을 계속 쏘 되고 있잖아요 그거 하려면
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이유중에 하나가 6g 안 아예 그
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왜냐면 자율주행 하려고 자율 주행을 하려면 음영 지역이 없어야 되는데
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5g 는 속도가 빠른데
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커버 리즈 영역이 너무 작아 가지고요 기지국을 정말 엄청나게 설치해야
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되는데 미국은 땅이 넓어서 안되요 불가능합니다
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그래서 5g 기지국을 세우기는 하는데 그 중간 중간에 비어있는 공간을
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이 인공위성을 이용하는 거죠 그걸 카발 하면 되요
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그 테슬라가 그리는 그림 그런 거 같더라고 완벽한 자유의지의 그러면
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인공위성 필요하다
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근데 이건 우리나라도 마찬가지 거에요 인공 에서 반드시 필요합니다 이
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쪽으로 가기 위해서 그래서 이게 다 지금 목적 뜰이 있어요
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그래서 이 시장이 커지기 때문에 여러분들이 우주의 대해서는 공부도 좀 해
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보시면서 업체들은 대부분 방 사업체가 같아요
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예 방사 특히 우리 한국에서는 이제 우주 않은 바로 하나가 떠 올리 가
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나와요
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1 그 누구 시죠 제 상황은 키에 만나는데 그 작나 에 장난 그 김승연
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회장의 장남 이동관 나일론과 라는 3
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그분이 우주 정말 열심히 하시더라구요 그래 이것도 되게 재밌는게 보통
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이렇게 물려 받으면 어쨌든 뭐라도 하나 신사가 꼭 하더라구요 이렇게
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하나는
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5 줍니다 우주 니까 그 3 세계의 할 때 여러분이 이것도 한번
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적어보세요 뭐 재벌가에서 물려 줬을 때 그 새롭게 이제 ceo 가 된
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사람이 어디에 고차 먼저 보셔야 되요
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거기에 집중투자 하더라고 항상 자기 성과 도 있다 보니까 그 현대차의
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정의사회 장을 당연히 모델이 찜 점이죠
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예 그리고 1 쪽은 지금 제 긴 동화의 점은 5주 쪽에 좀 꺼져 있으니까
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이런 쪽에 좀 변화도 여러분들 한 번 흥미롭게 지켜 보시면 좋을것
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같습니다 예
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[음악]
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말씀 나온 김에 좀 이상이 팬이 1번이 또 댓글 달아주신 거니까 질문
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아가들이 오도록 하겠습니다
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금호 설 일도 계속 떨어지는데 춤 애를 해야되는지 좀 의견을 이게 요가
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금호 소유가 빠진 이유가 이번 2분기 가 피크 한 얘기가 있어요 근데
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이것도 불안한 거야 3 주님께 꺽임 어떡하지
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실제적으로 이제 뭐 고무 회사들 주가 도 좀 였던 부진 한거 같기도 하고
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그러다 보니까 빠지는데 역대급 으로 져 통과 마세요 워낙 법을 많이
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들었거든요 근데 아시겠지만 작년이 너무 두었어요
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언 택 2 수요 때문에 사람 을 외치게 한 밖에 안나가요
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좀 집에서 유리 하다 보니까 라텍스 장례를 안되요 양 것 이다 거대
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의료용으로 쓰잖아요
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이게 완전히 공급부족 이어 가지고 난리가 났었죠 그 nb 라텍스 원재료로
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이제 그 무속인 아픔을 하다보니까 그래서 그런건데 작년에 그래서 너무
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좋았다 가 이게 올해 내년까지 이어질까 3의 생각을 하는 거야 그니까
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모멘텀 거 없겠다
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일단 이렇게 보고 있는것 같아요 그래서 주가가 최근에 지지부진 한데 담아
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빠지는 것도 1개가 있습니다 펀더멘털을 같이 좋아요
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그리고 배당금으로 봤을 때 올해 실적이 예상치를 간 나와준다면 은
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배당수익률 묶인 높은 편 이어 지금 의외로 배당도 많이 줍니다
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그렇게 보면 하단에 구멍이 단정할 것 같고 그 차기 2분기 실적이 좀
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빨리 발표 되는게 난것 같아요 사회를 좀 3분기에 대한 불확실성이 있는데
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이것을 회사에서 조금 잠재울 준다면 은 어느정도 좀 상승을 가능하지
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않을까
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일단 이렇게 좀 보고 있고 그냥 금호 소고기가 공석을 하지만 원래 번업
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온 파이어 것 은 타이어 0 그 합성 보잖아요
10:01
거의 옛날에 세계 1등 기업 중에 하나 있어요 근데 요즘에 카이 5
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수요가 굉장히 들었는데 얼마전에 미셸이 실적 발표 했는데 실적이 되게
10:10
좋았어요 세계적인 타이어의 사회
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전방 산업의 이렇게 좋아지면 타이어 수요가 늘면서 거기 들어가는 고무
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수요도 늘어날 수밖에 없기 때문에 굉장히 좋은 뉴스 것 은 사실 이부분도
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그래서 원래 nb 라텍스 이점에 타이의 그 타이어 였으나 올해는 예
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그래 그걸 지금 사람들이 아예 그는 신경 안 쓰고 있더라구요
10:29
앤비 라텍스가 너무 좋다 보니까 그치만 본업인 타이어도 좀 좋아지고 있다
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이렇게 보시고 한가지 더 있는게 그 응 급제 바인더 라고 있어요 바인더
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가 2차전지의 들어간 소재입니다 예 그래서 비중은 얼마 안되지만 이
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바인더의 양극과 음극 같은 경우 보면은 2차전지 보면 그 배터리를
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여기에 그 양극활물질 응 그 칼 물지 많이 들어보셨을 텐데 소재들이
10:53
있잖아요
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이것들이 떨어져 나가면 안 되잖아요 그래서 접착제의 요 바인딩을 접착제
10:58
얘네들이 붙어 있게 만든 양극에 붙어 있어 응 그게 붙어있으니 꽉 붙어
11:02
있게 만드는 건데
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오늘 1주 거 섬의 리치 에서 나온 보고 소 천국에서 말씀드리면
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응 급제 바인더 가 되게 중요하다 왜냐하면 농 국제관 인던은 거의 일본
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기업들이 많이 만드는데 국산 하고 많이 안 돼 있어요 그래서 이걸 지금
11:17
국산 안 없애 가 우리 한국의 한솔케미칼 라고 금호 소기의 예 근데 이
11:21
시장이 커진 돼요 왜냐
11:23
그러니까 지금 양극재 는 대부분 우리 한국 기업들이 정말 잘하는데
11:27
응급 제 지금 흑연 같은게 만 쓰잖아요 연극제 를 만들 때 그걸 포스코
11:32
개미 편에 하고 있는데 그게 에너지 밀도 로 올리려면 실리콘을 첨가를
11:37
시키면 좋다고 하더라 고 했는데 실리콘을 첨가한 너무 단점이
11:42
실리콘 백 fp 가 자꾸 팽창할 도움이 되요 이 빠져나가려고 그럼 응급
11:46
제에서 이거 자꾸 빠져나가려고 하면 문제가 생길 거 아니에요
11:50
그래서 그런 것들을 이제 잡아주는 역할을 하는게 사도 존재라고 하는데 이
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도전 제도 응급 이바 인도의 따 접착 시켜야 된다고 합니다
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그러면 애들이 안 빠져 나가게 해야 되는데 특히 잉 급제 실리콘이나 이런
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더 전제가 드럼 착 빠져 나올 거 아니까
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그러면 접착제 성능이 양극재 보다 훨씬 좋아요
12:10
이게 잘 찾고 있어야 되거든요 빠져나가면 도 법한 생원 하니까
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그래서 응 급제 바인더의 역할이 점점 중요하다고 합니다
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근데 이거는 우리나라 소재가 대부분 다 복사나 가 다 끝났어요
12:23
그 한국 이걸 압도적 이잖아요 근데 바 인도 만큼 잘 안돼 또 그것을
12:28
금호석유 가 이번에 그 승인을 받았기 때문에 이렇게 본다 라며 는 물론
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고무 회사지만 이걸 하고 안하고는 던전도 꽤 큰 차이가 이런 보거든요
12:37
그래서 그 후 속에 너무 염려하지 마시고 시장의 어느정도 오해가 풀릴 때
12:42
주가 흘러가지 않을까
12:43
그래서 하 방은 너무 걱정 안하셔도 되는데 언제쯤 올라가는 야 이게 조금
12:48
아직은 좀 풀어 7 하기 때문에 좀 시간을 걸릴 수 있다
12:51
요정도만 예 오시면 좋겠습니다 예
12:54
[음악]
12:57
김민선님 이 질문을 주셨습니다
12:59
뭐 이제 조선 선박 2 3 중 업을 이제 연말까지 들고 와야 되는 지 딱
13:04
집어서 말씀해 주셨네요
13:05
마을에서 전체적으로 조선 줄 전반적 올해 말까지 등 봐야돼
13:08
저는 연말에 아니라 저는 진짜 조선도 장기투자 한번 해보셨으면 좋을것
13:12
같아요 왜냐면 빅 싸이클을 몽고는 갔어요 근데 슈퍼 까진 아니고 싸이클을
13:17
사랑합니다 여러분 아시잖아요 지난 10년과 조성주 가 어땠는지 정말 아무
13:22
끼어 있어요
13:22
뭐 주가가 반토막 또 아니에요 몸 역풍에 있더만 삼성중공업 말할 거예요
13:28
삼성영어 상태가 한 번도 있어요 잘못하면 근데 그 정도로 외교 겪었는데
13:32
어쨌든 살아 남았잖아요 살아남았고 2000년대 초반에 발주 됐던 그
13:37
선박들이 워낙 많은데 이 jb 선박들은 운명의 갈림길에 모르겠어요
13:43
배럴 이제 바꾸기 냐 이제는 너의 에러 문제
13:46
이제 바꿔야 되는데 옛날 배로 바꿀수가 없어요 왜 너 이 환경 유지를
13:51
되면 에 그래서 친환경성과 친환경 성 방은 아시겠지만 한국이 더 뽀 서로
13:55
잘만 됩니다
13:56
암모니아 성곽 또 매탄 선박도 뭐 있다고 하고 거기다가 또 이제 수소 성
14:01
밖까지 그런것도 보면 되게 좀 긍정적인 것 같긴 한데
14:05
어찌됐건 간에 저는 이 우리나라 조사 업체들이 여기에 앞서 있고 142
14:10
큰 한해 시작도 안 했단 말이에요
14:12
그리고 올해 수주 가 굉장히 많이 늘어나 짠 사실에
14:16
근데 에 렌즈의 발주가 카타 로쟈의 러시아 쪽에서 아직 발주가 제대로
14:20
시작은 안했거든요
14:22
간간히 발전 되는데 대규모 발주가 건 나올거 써요
14:26
4 걸 보면은 수주 사이클은 계속 이어져요 근데 이제 큰 사이클은
14:31
2013년산 0
14:32
이때부터 나오잖아요 근데 후판 가격이 너무 올라 가서 실적에 반영해
14:37
가지고 한번 난리가 낫잖아요
14:39
근데 그거 인 관용 있고 후판 가족의 선제적으로 반영했기 때문에 더 잇어
14:45
악재가 나올만한 건전 없다고 비용부담이 없잖아요 이미 그냥 최악을 그냥
14:50
섬 반해버렸어요
14:51
예전의 그 기억 하시겠지만 작년 역시 기억나 3 현대차가
14:55
작년 3분기 실적 발표 할 때 그 3 타이즈 있는 아야세가 2
15:00
세타 통과 앞으로 있을 것 까지 다 반해 요금 때려 그랬잖아요 그 중 3
15:04
그때 축하는 인천을 말해 들 못하게 됐죠
15:07
즘 타이어프로 알더라 되잖아요 예 약간 그런 케이스로 보시는 것이 좋을
15:10
것 같아서
15:11
한국 조선 해양 도 이제 더이상 나쁘게 볼 필요는 없다 손님께 보고
15:14
수중한 잘 확인하시면 되는데
15:17
어제도 보니까 3 성도의 렌즈의 수주 않아 받은 거 같고
15:20
지난주의 한국 조선 형도 1 7척 인가 lng 쪼금 건 수주 받았던 것
15:25
같고 수주 여성이 좀 잘 되고 있고 하기 때문에 너무 염려하지 마시고
15:30
3주 뭐
15:33
위해서가 만드는게 lpg 탱크를 만들어요 올해 근데 이제 탱크를 아무나
15:38
만드는게 아니라
15:39
세진 중공업 위주로 만드는데 주로 현대미포조선 해도 납품을 하고 있고
15:43
아마 lng 연료탱크 도 만든다는 얘기 돌리고 있는 것 같은데 그거 한번
15:47
확인해보세요
15:48
근데 지금 배가 친환경 선박으로 바뀌면서
15:52
옛날에는 원유를 많이 썼는데 이제는 거기에 가스 같은거 많이 있잖아요
15:57
그렇게 되면은 이세진 유모 수위를 받을 가능성이 굉장히 높습니다 특히
16:01
lpg 탱커 선 이라던가 연료탱크 이쪽 수요가 늘어날 수밖에 없기 때문에
16:06
다이 긍정적이고 3 준공이 또 하나 하고 있는 것 중에 하나가
16:10
회상 폭로 석도 예 같이 하고 있어요 그래도 되게 매력이 높은 기업중 1
16:15
요새 좀 지지부진 하지만 3 주고 분명히 저는 그 모멘텀이 있기 때문에
16:20
좀 잠 기관이 적인 관점에서 투자할 만 하다
16:22
예 더 말씀드리고 싶습니다 지금까지 또 앞에는 시간 내주신 영성이다
16:27
이렇게 배 장막 감사드리면서
16:28
예 다이어트 집이 합성이 되어 있습니다 다음에 더 알찬 끝에 주로 어
16:32
추첨해 분들에게 좋은 방송으로 보답하겠습니다 감사합니다

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델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

- 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장
- 촬영일 : 2021.07.27.

**타임라인
00:00 시작
00:47 금리 인상 없다 VS 금리 인상 시급
03:18 금리 인상 가능할 만큼, 펀터멘털 개선될까?
05:14 테이퍼링이 예정대로 시행될 가능성은?
07:22 미국채 10년물 금리 하향세, 우려해야 할 부분이 있다면?
09:00 명목금리 수준 낮아지면 경기 둔화 우려 부각될까?
10:15 미중갈등에 따라 물가 상승하면 주식시장에는 어떤 영향?
12:30 하반기 미국증시보다 유럽증시 투자가 더 좋을까?
13:30 하반기 유로화·달러 흐름 전망은?
13:57 유로화 강세, 신흥국 통화 전망은?
15:02 하반기 한국증시 전망은?
[기획·진행 신유경 기자]
[촬영·편집 이소연 PD]

 

한국투자증권의 박소영 투자전략부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서

앞으로 증시를 전망해줬는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

투자아이디어 요약

Q.

 금리 인상 없다 VS 금리 인상 시급

금리 인상을 위해서 시장을 준비시키고 있는 것으로 보인다.

 

Q. 금리 인상할 만큼 펀더멘털 개선될까?

델타 변이로 인한 기저효과 휠씬 더 강해져

델타 변이 확산으로 백신 접종 가속화 되고 있다.

 

Q. 테이퍼링이 예정대로 시행될 가능성은?

현재 연준 월1,200억 달러 채권매입(800억 달러 미국국채, 400억달러 MBS(주택저당증권)

과도한 MBS 매입으로 주택경기 호황 문제가 생기고 있어

월 400억 달러 규모 MBS 매입 먼저 줄일 가능성 높아

 

박소영 체크포인트

테이퍼링 효과

1) 국채 금리 급등할 가능성 제어

2) 모기지 금리 상승, 주택 시장 과열 낮춰

 

Q. 미국채 10년물 금리 하향세, 우려해야 할 부분이 있다면?

기대 인플레이션 + 실질 금리 = 명목 금리

기대 인플레이션 따라 실질금리가 주가에 영향 미치는 경우 많아

명목금리 하락하면서 실질금리도 재하락

 

박소영 체크포인트

시장에는 금리 떨어져도 나쁘지 않다. 자금이 공급되는 통로이기 때문

 

Q. 명목금리 수준 낮아지면 경기 둔화 우려 부각될까?

금리하락에 기술적 문제 있다.

부채한도 상향 못해 채권 발행 낮아져

채권 가격 일시적 고평가 현상(채권금리는 하락)

 

박소영 체크포인트

7~8월 현상 오래 지속될 가능성 낮아

 

Q. 미중 갈등에 따라 물가 상승하면 주식시장에는 어떤 영향?

박소영 체크포인트

물가가 아예 안 오르는 것도 주식시장에 좋지 않다.

주가 2~3%씩 꾸준히 오르는 게 가장 좋을 수 있다.

 

물가 상승 이점

1) 소비자 입장 : 소비 촉진(물가가 오르니 오르기 전에 물건을 산다.)

2)기업 입장 : 설비 투자 촉진

 

박소영 체크포인트

저렴한 물건보다 일자리가 더 중요

선진국 일자리 창출을 위해 설비 투자 강화할 것

중국 철저하게 내수 중심으로 가는 상황될 것

 

Q. 하반기 미국증시보다 유럽증시 투자가 더 좋을까?

박소영 체크포인트

미국 : 성장주

중국 : 가치주

경제재개 베팅 강화 하반기 유럽증시 긍정적 전망

 

플랫폼 규제 우려는 미국증시보다 유럽증시가 상대적으로 더 좋다.

 

Q. 하반기 유로화 달러 흐름 전망

델타 변이 잦아 들고 경제 재개 되면 유로화 강세

달러 약세로 반전

 

Q. 하반기 유로화 달러 흐름 전망

델타 변이 잦아 들고 경제 재개 되면 유로화 강세

달러 약세로 반전

 

Q. 유로화 강세 신흥국 통화 전망은?

자체 공급망 못 갖춘 유럽 경기 좋아질수록 아시아도 수혜

유로화 강세, 아시아 제조업 수출 증가

유로화 강세로 환율 하향 안정화

 

Q. 하반기 한국 증시 전망은?

코스피 3550전망

지금보다 300P 상승

중후 장대 섹터(IT, 자동차) 유망

삼성전자 배당 관련 매수 들어올 수 있어

하반기 IT 수요가 반전 할 수 있는 싸이클 나올 것

하반기 자동차 부품주는 신모델 중심으로 좋아질 전망

 

스크립트를 보시기 전에 유안타증권의 유동원본부장의 델타 변이 확산 속에서 증시 전망을 했던 리뷰를 올렸는데요.

이것도 같이 보시면 좋을 것 같아서 링크걸어드립니다.

유동원 본부장님의 전망도 박소영 전략부장님의 전망과 겹치는 부분이 꽤 많지만요.

자산 전략등 참고할 만한게 많네요.

2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰 *출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 *촬영 일시 - 2021

junhok.tistory.com

추가로 델타 변이 델타 변이 하는데 델타 변이가 뭔지 정리한 글도 링크 걸어드립니다.

참고로 읽어 보셔요.

 

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2021.08.03 - [세상 연구팀] - 델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

 

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 것 같습니다. 높은 전파력과 아직 알려지지 않은 위험성에 많은 우려가 나오고 있는데요. 카더라 식의 이야기가 아니라

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:08
안녕하세요 입양 재위 든든한 동반자 자유 tv 신경 기자입니다
00:13
코스피가 상처 미백과 3303 살게 에서 홍보를 하고 있는데요
00:18
[음악]
00:20
박수 한국 투자 증권 투자 주라 부장 오시고 글로벌 시황 증강과 투자
00:25
전략에 대해서 말씀 나눠보겠습니다
00:28
한국 제 2권에서 투자전략을 담당하고 있는 박선 입니다
00:32
상반기가 그래도 이제 원만하게 끝났는데 1개에 대한 걱정이 좀 많아
00:37
지시는 시점이 것 같고요 관련해서 저희의 생각 전달해 드리는 시간 가질
00:43
수 있어서 영화입니다
00:47
인플레이션이 이제 점차 완화되고 급격한 금리 인상이 없을 것이다 라고
00:52
변환하는 제 파워 장과 달리 일부 지방 연방은행 총재 들은 기준금리
00:58
인상이 시급하다 안된 서로 자러 목소리가 좀 나오고 있는데요
01:02
교육에 대해서는 주장 께서 어떻게 신다 하실거 파랑 생각은 다 다르기
01:06
때문에 당연히 다양한 목소리가 나오는 경우가 많은데
01:10
예전에는 오히려 파월 그리고 이제 뭐 부의장 이런 사람들이 지방 냉장
01:17
들의 이제 발언을 좀 다독이면서 오히려 한 목소리를 내려는 모습들을 많이
01:21
보여 썼거든요
01:23
근데 이번에는 그게 아닌것 같아요 오히려 다른 목소리가 나오는 것들을 그
01:28
제어를 안하고 있고요 그리고 최근에는 이제 재무장관이 닐 언더 닌
01:33
연방준비제도이사회 의장이 죠가 2분도 사실 한 한달 전쯤 금리가 좀
01:38
올라가는게 차례 미국 경제 낫다라고 생각한다 이렇게 까지도 말씀하셨는데
01:42
얘기는 공식적인 톤으로 는 계속 우리는 금리를 아 누릴 것이다
01:47
얜 의심을 가질 것이다 이렇게 커뮤니케이션을 하면서 첼시 장애 중 준비를
01:52
시키고 있는 게 아닌가 라는 생각이 좀 되더라구요 그래서 이 준비를
01:56
시키고 있는 이유는 결국에는 110 맞고 경제적 에 할 거고 그렇게 되면
02:01
서서 의 금리를 올릴 수밖에 없는데 과도한 유동성에 대한 기대 때문에
02:05
버블이 양산 내며 1 오히려 그것이 더 큰 리스크가 되기 때문에 일부러
02:09
투트랙 전략을 쓰고 있는 게 아닌가
02:12
저는 이 생각이 좀 되더라구요 그러다 보니까 이제 시장도 요 파울의 적
02:16
말해 지금 곧이 곧대로 믿지 않는 것 같아요
02:18
창 왕 이렇다 보니까 이제 8월에 말을 신뢰하지 않는 상황이 좀 되는
02:22
거죠
02:22
근데 이런 경우에는 시장이 안좋아 지는 꽤 차익 실현이 나오는거죠 그런
02:27
경우가 굉장히 많은데 이럴 때 계속 반당 1 탈이 답을 주는 경우
02:32
많습니다 금리는 올릴 건데 요 만에 펀더멘탈 지표
02:36
예를 들면 경제지표가 잘 안나오게 되면 금리를 올리는 데 경제지표는 안
02:40
좋구나 라는 경우는 시장이 급락을 하게 되죠
02:44
근데 오히려 금리를 올릴 거라고 걱정을 막 하고 있다가 지표가 계속 잘
02:48
나오거나 좋아지는 모습이 나타나게 되면 아 그다지 걱정할 필요가 없었구나
02:54
경제 좋아지는데 금융 올리는거 하고 당연하지 이렇게 생각을 하게 되거든요
02:58
그래서 아무 하 관계는 지금 현재 모 연준 의장과 그리고 이 지역
03:02
연방은행 총재 해 들의 발언이 다르긴 하지만 사실
03:05
상금 인상 과정을 준비하는 인 수순이다 라고 보시는 게 맞는 것 같고
03:10
오히려 이것을 정당화 해줄 수 있는 지표 호조가 뒤떨어 올 것인가
03:15
이게 한번 시작해 포인트가 될 것이다 라고 보고 있습니다
03:18
풀 지표가 그렇게 달 올거라고 보신것 오는데 저는 따라올 수 있을것
03:24
같더라구요
03:25
왜냐하면 좀 불안불안 상황이었는데 오히려 델타 변이가 지금 빌미를 주고
03:30
있는 거 아닌가 생각이 좀 들어요 이게 될 탕 연희가 확산되고 있는데
03:34
별내지구 무슨 얘긴가 를 의문 스러워 하시는 분들이 있을텐데 지금 델타
03:38
변이가 제일 빠르게 확산돼 떤 나라가 0 0 되었거든요
03:42
지난주 기준으로 영국의 1 확진 지하수가 떨어지기 시작했습니다
03:48
물론 조금 지켜봐야 되겠지만 은 일단 영국 같은 경우에는 이를 확충
03:52
죄수가 서사의 고 점을 치는 흐름이 나타나기 시작을 했고요
03:55
그렇게 되면 아마 순차적으로 다른 나라에서도 이런 흐름이 나타날 수 있을
03:59
것 같고 그렇게 되면 경제 재개할 수 있을 줄 알았더니 델타 변이 때문에
04:03
말했다
04:04
다들 이렇게 보고 있었는데 오히려 델타 교인은 기저 효과가 훨씬 더
04:09
강해졌다고 볼 수가 있고요
04:11
그래서 오히려 이 델타 면이 이후에 백신에 대한 적중률이 크게 올라가고
04:16
있다라는 얘기도 들리더라구요 예를 들면 최근 내신에서 보며 1 프랑스에서
04:21
접종을 안하겠다 라고 하는 인구가 정말 많았던 나라 라고 하더라구요
04:25
객실 된 불신도 꽤나 국민들이 많았고 백신 자체를 접종을 하게 되면
04:30
부작용도 있고 그러다 보니까 안 맞겠다 라고 하는 비율이 굉장히 많은
04:34
알았는데 갑자기 델타 변이가 확산되면서 그런 프랑스 같은 나라들도 갑자기
04:40
20대 30대 40대 들이 백신 예약을 엄청나게 하고 있다
04:44
그래서 일단은 델타 변이가 확산되면서 기조 효과가 커질 수 있다
04:48
이건 앞서 말씀을 드렸고요 근데 두 번째는 될 타결이 확산으로 인해서
04:52
아이크 큰일났다 백신 빨리 마셔야 되겠다 라면서 이 백신 접종이 가속화된
04:57
효과도 빛 을 볼 수 있다
04:59
하반 위에 아 이제 오를 만큼 오른거 아니냐 경기도 일단 둔화될 1만
05:04
나왔다
05:04
이런 시각이 상당히 말았는데 오히려 델타 면이 가 확산되면서 사이클의 중
05:09
연장에 걸릴 수 있는 상황도 생각을 해보셔야 된다 말씀을 드리겠습니다
05:14
미국에서 고용지표 같은 일부 경제지표 완전 40회 복싱 않느다
05:19
5 여러 양상을 좀 보여주고 있는데 그럼에도 불구하고 테이퍼링 아니 제시
05:23
날이 어데로 오해와 관계 부터 언급이 나오고 내년에 본격적으로 테이퍼링
05:28
시행 이 된다
05:29
요런걸 신뢰가 펼쳐질 것으로 보실까요 테이퍼링 은 준비하셔야 될 것
05:33
같아요
05:34
어차피 이제 경기가 좋아지고 있는 부분도 있긴 한데요 테이퍼링에 지금
05:38
구조를 살펴 보게 되면 현재의 미용 연주는 월천 200억 달러의 채권을
05:44
매일 하고 있거든요 근데 1200억 달러 중에서 800억
05:48
달러는 미국 국채 퇴 저리 이구요 나머지 4억 달러는 mbs 라고 해서
05:53
모기지 채권 입니다
05:54
근데 지금 연주는 공적인 기관이 인데 차례 저리는 어떻게 보면 회색 공적
06:00
자상 이고요
06:01
mds 는 사실상 모기지 채권을 유동화 1
06:05
사적 자사 아닙니다 그래서 이 mbs 를 비상시에는 샀는데 사실 계속
06:10
들고 가는게 연주법 쌍도 굉장히 부담이 되는 거거든요
06:14
그리고 최근에 이제 nds 를 너무 많이 4시다 보니까 국회에 경기가
06:18
지나치게 영화 음이 돼서 문제가 된다는 얘기가 아주 많거든요 갑자기 이제
06:24
미국 집값이 30% 씩 몰랐으니까
06:26
이것도 문제 란 얘기가 많기 때문에 그래서 제가 보기에는 현재 참
06:29
200억달러 중에서 mbs 에 해당하는 이 400억 달러 할 부분
06:34
요걸 좀 먼저 에 탭 어린애 나설 가능성이 좀 높다 라고 저는 보고
06:38
있어요 국채는 계속 원래 되는 사는 것이기 때문에 고체 급료 급등할
06:43
가능성은 어느정도 제어가 되는거구요 대신에 이 사적 자산인 mds 에
06:48
대해서만 일단 먼저 선제적으로 테이퍼링을 시행하게 되면 어디 지금 있는
06:53
약간 높아질 테니까
06:55
주택 시장의 과열로 좀 잠재울 수가 있고 테이퍼링 은 너무 늦게 시작해서
07:00
나타나는 경제 자체의 관로 잡을 수가 있는 이 두 마리의 토끼를 잡을 수
07:04
있는 방법인 겁니다 그래서 저는 예상 컨 데 일단 mds 에 대해서는
07:08
선제적인 테이퍼링에 나설 수 있다 라고 보는 시각이 구요
07:11
그래서 하반기에 사실 요즘 보면 아마 시장도 좀 받아들일 수 있다 라는
07:15
쪽을 움직이지 않을까 조심스럽게 예상해 보고 있습니다
07:22
사실 이제 최근에 물감이 꾸준히 오르면서 돈이 구체 신념을 금 이는 가
07:27
양만 저하되는 모습을 본 주고 있는데요 저희가 울혈 많아서 혹시 까요
07:31
금리가 빠지는 과정을 보통 분해를 해보면 기대 인플레이션과 실제 응 니
07:37
합 이 보통 명 옥 금 이거든요 그래서 이제 채권과 미래를 볼 때 표시된
07:41
숫자는 사실 명 뭐 끔 이라고 볼 수가 있는데 중요한거는 이 기대
07:46
인플레이션이 오르고 떨어지는 냐에 따라서 7층 니가 주가에 영향을 미치는
07:52
경우가 아주 많습니다
07:53
근데 통상 2013년도에 그때 테이퍼링을 5 처음으로 걱정하게 시작했을
07:59
때 그때 얘기죠
08:00
명 묶음 니가 급등을 하면서 오히려 실제 긍 리까지 급등을 하는 상황들이
08:05
발색을 했었거든요
08:07
그때는 사실에 실질 금리가 급등하면서 단기 자금 시장의 경쟁이 되고
08:11
그러다 보니까 헤지펀드들이 싫든 좋든 차 액션을 무조건 해야 되는
08:16
사항들이 나타났기 때문에 아주 어려운 장이 얻는데 이번 같은 경우 굉장히
08:19
좀 재미있는게 오히려 명 묶음 내가 좀 화랑을 하면서 실제 흥미 까지 제
08:25
하락을 했어요 그래서 이제 2013년도 테이퍼링 가 가장 큰 차이점은
08:30
금리가 오르지 않고 오히려 떨어지는 과정에서 시장에는 하실 금리가
08:34
떨어지는 것들 나쁘지 않거든요 왜냐하면 굉장히 싼 자금들이 공급될 수
08:39
있는 또 통로가 되기 때문에
08:40
그래서 오히려 이번 테이퍼링 관련해서는 내지는 논의 과정에서는 금리가
08:45
떨어지면서 실제 금리가 마이너스 폭이 더 커져 버렸기 때문에 오히려
08:49
시장이 지금 큰 폭의 조정을 안 보이는 것이기 때문이 아닌가 라고 보고
08:53
있습니다
08:53
그래서 일단 외전 13명과 는 상당히 다른 형태의 시장이 벌어지고 있다는
08:58
것은 꼭 인지를 하셔야 된다 라고 말씀드립니다
09:01
일각에서는 해제면 묶음이 쓩 이것보다는 좀 더 낮아지는 야 누리려 경기
09:06
둔화에 대한 영광을 나타낼 수 있다는 귀띔 때 이거 어떻게
09:11
물론 여기에서 좀 더 떨어지면 분명히 우리가 생각하지 못했던 악재가 있는
09:17
거 아닌가 뭐 많이들 걱정을 하실 수도 있을 것 같아요
09:20
근데 최근에 좀 금리 하락에 대해서는 기술적인 문제가 있다는 지적도 좀
09:25
있습니다 뭐냐면은
09:27
지금 그 아시겠지만 8월달에 미국이 부채 한도 이슈가 있거든요
09:31
그러다 보니까 이제 부채 한도를 올려야 추가적인 채권 발행 할 수가
09:35
있는데 지금 부채 한도 상향을 아직 못한 상황이기 때문에 채권을 나니
09:40
발행 을 못하고 해요 상황이고요 그러다 보니까 월천 이름없이 내지는 채권
09:45
8명 없이 계속 사주기로 약속을 했기 때문에 계속 사고 4 있는데 채권
09:49
공급은 많이 이루어지고 있지 않은 상황인 거죠 그래서 오히려 채권 가격이
09:54
일시적으로 좀 고 평가가 될 수밖에 없는 시즌 lot 부채한도 상향
09:58
직전에 나타나는 어떤 그런 현상이 있다는 거죠
10:01
지금 현재
10:02
a 7 8월에 나타나는 현상이 오래 지속될 가능성은 높지 않다 라고
10:07
저희는 좀 보고 있구요
10:09
오히려 1 함께 가면 빠른 속도는 아니겠지만 점진적인 금리 상승으로
10:13
귀결될 것이다 라고 생각을 하고 있습니다
10:15
에리 핑크 브랜드 역시 5가 인플레이션에 공급망 재편에 따라서 더 가속화
10:21
될 거다 이런 언급을 최근에 또 할 수도 있잖아요
10:24
쉬움 갈등의 따라서 궁 깜 급격히 상승하게 되냐
10:28
주식시장을 해도 어떤 영향을 미치게 될지 궁금하네요
10:31
얜 물가가 너무 많이 올라가게 되면 당연히 좋지 않죠
10:34
근데 반등 생각하면 물가가 하나도 안 올라도 사실 주식 시장에는 안
10:39
좋거든요
10:40
예를 들면 일본이 사실은 디플레이션 상황을 올해 겪으면서 경기가 원동력
10:45
자체가 없는 상황이 이상 10년간 지속이 돼 썼구요
10:49
그래서 제가 목이 n 은하 이과인 플레이도 당연 좋지 않지만 의해서 3%
10:53
c 꾸준하게 올라가는 상황이 오히려 가장 좋을 수 있습니다
10:58
왜냐하면 일단 소비자 입장에서도 요 올해 2천 만원 했던 차가 내년도에
11:02
2100만원 된다 라고 하면 올라가 기자는 사는게 이름 이거든요 그러다
11:07
보니까 이제 소비가 촉진되는 효과가 하나 있구요
11:09
물가가 올라 간다는 얘기는 결국 가격이 올라간다는 얘기 때문에 기업들
11:14
입장에서는 찰 100 투자를 또 촉진하게 되는 그런 현상들이 있습니다
11:19
그래서 이제 물가는 사실 완만하게 올라가는 게 굉장히 좋거든요
11:22
래리 핑크 ceo 가 무슨 얘기를 했냐면 미국은 그동안 물가안정 을 제어
11:28
하기 위해서 싹 물품을 공급해 줄 시장이 필요했고 그러다 보니까 이제
11:32
중국은 그 공급만 의 기재로 쓰기 위해서 1980년대 90년대 이후의
11:37
중국 한데 이제 개혁 개방을 지원해주고 무역관 행을 이제 완화를 해줬던
11:41
거죠
11:42
그 지금은 오히려 일자리를 중요하기 때문에 쌍 울 건 보다는 이 일자리를
11:46
찾아 오는 것으로 중요하게 여겨지면서 그동안에는 중국은 디플레이션을
11:52
수출하는 국가다 뭐 이런 이해가 되게 많았잖아요 근데 이제는 이제
11:55
인플레이션을 수출하게 되는 국가다 라는 얘기가 좀 있는 거고 저는 이
11:59
중국 같은 경우는 구조조정을 할 수 밖에 없겠지만 오히려 미고 유럽 이런
12:04
선진국들은 자극으로 일자리를 끌어 오기 위해서 오히려 살기 투자를 더
12:08
강화할 수밖에 없는 상황이 분명히 벌어질 것 같아요
12:12
그래서 이 물가가 좀 올라오더라구요 결국 설비 투자를 강화하고 포비가
12:16
이브 축지 된다 라고 하면 이것이 꼭 나쁜 것이라고만 볼 수는 없다
12:20
오히려 중국 시장은 좀 고생을 하긴 하겠지만 중국은 자체 내수 시장이
12:24
굉장히 크기 때문에 아마 철저하게 내수 중심으로 가게 되는 상황이 될 것
12:29
같다
12:29
고렇게 전망을 좀 하고 있습니다 하강기 이제 유럽의 경제의 성장세
12:34
아 제 1급 다를 수 있다 이런 분석도 나오는데요
12:37
그렇게 되면 하반기에는 미국 중시 보다 이름 중 시에 추 저를 하는게
12:41
좋을까요
12:42
메모 상반기 성과를 정리해 보면 미국이랑 유럽 이랑 거진 비행기 되겠어요
12:48
근데 일했던 적이 최근 별로 없었죠 매년 간의 왜냐하면 미국은 전형적인
12:54
성장주의 장고 유럽은 같이 주에 좀 더 퍼진 된 작 이기 때문에 근데
13:00
이거 4 관계 같은 경우는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 될 타면 이가 아마
13:05
잦아지게 되면 경제 재개에 대한 배팅이 더 강화될 수 있기 때문에 저는
13:10
유럽 증시가 하 관계에도 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보일 것이다 고전 당하고
13:14
있어요
13:15
그리고 이제 미국 같은 경우에는 플랫폼 기업들 규제 라든지 매 글레이
13:19
현에 대한 변경될 대기를 하고 있기 때문에
13:22
미국증시 도우 사실 퍼포먼스가 나쁘다고 보기는 어렵겠지만 상대적으로
13:27
유럽을 좀 더 좋아하는 것이 저희한테 준건 뷰 라고 보시면 될 것
13:30
같습니다
13:31
2 확 이유로 와 딸로 흠 어떻게 전망 하실까요
13:35
보통은 시장이 좋아지면 통화는 강세를 보이거든요
13:38
그래서 이제 유로 가는 저희는 뭐 상당히 강세를 보일 것으로 변명을 하고
13:42
있구요
13:43
최근 될 타면 이 확산된 이후에 유럽 와 약간 약사 였거든요 네 이제
13:47
델타 변이가 좀 잦아들고 다시 경쟁을 하게 되면 아마 이러한 은 다시
13:51
강세로 전환하면서 달러화가 약세로 반전한 은 상황이 나타나지 않을까 라고
13:57
보겠습니다 달러화 약세로 돌아서 명 심 보 톰 아이는 이제 좋은 거잖아요
14:02
근데 이 유로화가 이제 강세를 띄면 칭 동안 r 다시 수혜를 받을 수
14:07
있다
14:08
요런건 교회에 대해서 어떻게 보셨어요 근데 그게 꼭 그렇지는 아는게
14:12
유로화가 강 새해인 경우에는 유럽 경기가 좋아져서 방송인 경우가 많거든요
14:18
근데 여러분 아직까지는 자체 제조업 이라든가 내지 4 이제 자체 공급망
14:24
갖추고 있지 못해서 무렵 경기가 좋아지면 좋아질수록 하실 아시아 쪽
14:28
공급망 에 의존하게 되고 수인이 늘어나게 됩니다 그러면서 유로화 강세
14:33
이면 통상은 지금까지 의 상관관계 로 보면 아시아의 제조업 국가들이
14:39
수출을 잘해 되는 상황이 훨씬 더 많았어요
14:42
도개 같은 경우에도 전형적인 제조 꽃 까지만 중간재 는 내지는 원자재를
14:46
중국에서 많이 수입을 하다 보니까 오히려 중국 경쟁을 독일 경제의
14:51
상관관계가 높다 이런 얘기도 있거든요
14:53
원 달러 환율도 최근 1150원 근처까지 올라오면서 걱정이 많이 많으신데
14:57
유래가 강세로 가면서 판결로 울음 하향 안정화되는 것으로 저희는 전망을
15:02
하고 있는 상태입니다
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다시면
15:04
o 올해 하반기에 한국 점씩 조망 이렇게 보실까요 한국은 코스피는
15:09
3550 정도 까지 올라올 것으로 보고 있구요
15:12
지금보다는 300 포인트 정도 올라 올 것이다 라고 보고 있는건데
15:15
전체적으로는 이제 경제적인 되니까 술도 좋아질 것이라고 보는 거구요
15:20
그리고 상반기에 다 좋았는데 사실 오르지 못한 것들이 대부분 이제 it
15:25
로 자동차
15:26
요런 좀 준우 정대세 탔습니다 근데 이제 저희는 일단 it 같은 경우가
15:31
코로나가 끝나니까 오히려 좀 쇼가 약화될 것이다 라는 전망 때문에
15:36
상반기에 좀 고 소회를 했는데 오히려 하반기는 삼성전자 같은 경우가 대당
15:41
도 꽤 많 주기 때문에 배당 관련된 이 만날 매수세가 들어올 가능성도
15:45
있고 그리고 이제 스마트폰 같은 경우 신 모델로 나오기 때문에 it
15:49
수요가 좀 반전할 수 있는 사이클이 1개는 좀 나올 거라고 보고 있습니다
15:54
그래서 대표 주인 삼성전자 상당히 좀 좋게 보고 있고요 그리고 자동차
15:59
반도체의 관련된 수급 때문에 자동차 부품 질도 좋지 않은 상황들을 좀
16:04
많이 고 했는데 하반기에는 이런 현상이 좀 알아 되면서 친구들 중심으로
16:08
지금 전쟁이 옥 같은 경우에는 입에 p 각 들어 같은 친구들이 많이 나올
16:12
예정이거든요 그런 것들을 생각보다 좋아질 것이다 보고 있습니다

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델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

*출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장
*촬영 일시 - 2021.07.20(화) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:11 오늘의 주제 : 델타변이로 혼란한 시장, 바로 '이것'을 해야합니다
00:13 델타 변이로 흔들릴 때, 매수 기회 vs 현금 확보
04:46 변동성 높아진 시장에서 생존 전략
07:00 글로벌 자산배분 전략
12:37 대체자산으로서 비트코인의 미래 전망
16:34 금, 은, 비트코인 등 대체 자산 투자 비중

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

유안타 증권의 유동원 본부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서

앞으로 증시를 전망해줬는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

투자아이디어 요약
체크포인트

1. 대세 하락장 추세 전환은 이르다.

단기 조정은 투자할 절호의 기회

상승장 지속 전망 이유

1)2분기 기업 호실적 기대

2)좋은 실물경제 지표 예상

3)공포와 탐욕지수를 보면 매수 구간

*VIX 지수 20 돌파시, 적극 매수 고려

 

2. 주식, 채권, 금, 원자재등 자산배분 투자는 어떻게?

경제 전망 4가지

1)강달러는 제한적

2)델타 변이에도 신흥국 경기 괜찮을 것

3)한국 증시는 수출실적이 좌우, 미국/중국 내수가 이끈다.

4)유동성 공급 이어지는 한 침체 가능성 낮아

 

투자TIP

-미국 컨택트 업종 회복에 한계가 있다.

성장주 7 : 경기민감주 3으로 투자하라.

-미국채 10년물 금리는 2%~최대2.5%까지 상승할 것이다.

-원자재 투자는 관련 주식을 포함 전체 포트폴리오 15%이내

-금,은,코인 등 대체 자산은 전체 포트폴리오 10%이내

 

3. CBDC(중앙은행 가상화폐) 나와도 비트코인 살아남을까?

1)가상화폐는 화폐가 아닌 금/은의 대체재 (인플레이션 헤지 수단이라는 이야기임)

2)금과 은 가격 상승여력 존재 특히 은을 주목하라(산업재로써 '은'은 여러 곳에서 쓰일 수 있음) 

일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.

국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.

 

투자TIP

금,은, 비트코인 등 각각 얼마나 투자해야 하나?

전체 포트폴리오 중 금은 10%이내

은, 가상화폐는 3%이내로 들고 가자.

 

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스크립트를 보시기 전에 델타 변이 확산 증시 전망 리뷰를 하나 더 보시면 도움이 되지 않을까? 싶은 생각이 드네요.

2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰 - 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장 - 촬영일 : 2021.07.27.

junhok.tistory.com

참고로 델타 변이 델타 변이하는데 델타 변이가 뭐길래 

이렇게 증시와 경제에 영향을 미치는지 관련 글도 링크걸어드립니다.

2021.08.03 - [세상 연구팀] - 델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

 

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 것 같습니다. 높은 전파력과 아직 알려지지 않은 위험성에 많은 우려가 나오고 있는데요. 카더라 식의 이야기가 아니라

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:07
제타 현희가 지금 증시 화두로 지금 떠오른 상황인데요
00:11
[음악]
00:13
이번 조정 장을 매수 기회로 삼아야 되는건지 아니면 대세 하락 짱 전환이
00:19
예초기 신호로 보고
00:20
현금 비중을 늘려야 될까요 어떻게 해줄까요 문제
00:23
사실 상당히 변덕이 심한 시장이 줘
00:28
태우면 지난주 까지만 하더라도 인플레이션 물가 상승률이 너무 먹기 때문에
00:34
과열 뭐 이런 얘기를 하면서
00:37
시장이었던 변동성을 가지고 왔다면 이제는 또 정반대로
00:42
델타 변이 때문에 경기침체 경기가 빠르게 모시 긁어다 뭐 이런 걱정을
00:49
하면서 또 시장을 흔들고 있어요
00:53
어때 이제 그걸 잘 생각해보시면 음
00:57
정답이 없으니까 근데 깔린 이까 아 시장이 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다
01:02
하는 것 같고 또 지수 개념으로써 는 미국 증시가 사실 많이 올라 짜
01:07
나요
01:08
올해 연초 대비 해서 지금까지 이번 조정이 있기 전까지 6개월 집안
01:14
동안의 모 10% 배 초반에서 7% 중반이나 올라 씁니까 원래 연간
01:20
단위로 뭐 15% 에서 20% 로 는 굉장히
01:24
4 잘 오르는 시장이 잖아요 과거의 2011년부터 2020 년 동안의
01:30
매년 평균 으로 계산하는 smp 502
01:33
1 16% 올랐고 나스 타기 매년 한 20분 정도 오른 그런 시장이
01:38
었으니까
01:39
이미 벌써 그거를 4 상반기 해버리면
01:44
교봉은 조금 이제 부담스러웠던 타이밍에서
01:47
자꾸 이래 핑계거리를 만드는 거죠 그래서 처음에는 인플레이션 이었다가
01:51
이번에는 또 경기 진 체 경기 누나 뭐 이렇게 얘기를 하는 것이구요
01:56
그래서 이미 상반기에 의 상당히 많이 올라 썼기 때문에 하반기를 들여다
02:02
볼 때 우리가 어떻게 투자해야 될 지를 1
02:05
그런 부분들이 있죠 언제 중요한 것은 많이 올랐다고 하더라고
02:11
어 펀더멘탈이 반영이다 했다
02:15
그러면 오르지 못하겠지만 또는 하락을 하겟지만
02:20
아니면 판지 멘탈이 이제 꺾여서 완전히 안 좋아질 거다 라고 생각한다면
02:25
대세 하락 짱이 시작됐을 수도 있겠지만 우리가 지금 들여다보는 경제지표
02:32
라든지 반대 메타 지표 라든지 기업의 실적 이라든지 이런 것들을 보고
02:36
있으며
02:37
음 대세 하락 짱이 시작했다고 얘기 하는 그것 자체가 좀 우스울 정도로
02:44
어 너 무나 숫자들 좋다 라는 거죠 그래서 어 그렇다면 우리는 지금 현재
02:49
시점에서
02:51
으 투자의 기회가 맞지
02:54
대사 학장에 시장이기 때문에 현금 보유를 해야 된다
02:59
이렇게 얘기하기는 좀 어렵다 라고 말씀드립니다
03:02
또 울란 이런 분들도 계세요 어
03:05
제가 이제 선발 엘리가 있을 수 있는 가능성에 대해서 얘기를 좀 하다
03:08
보니까 어 놈 빨리 다산 왔기 때문에 지금 시장이 어 흔들리고 있으니까
03:15
걱정들을 많이 하십니다
03:17
물론 저도 이번에 인플레이션 숫자가 2월달 숫자가 발표되면서 어느정도
03:22
걱정이 좀 하거라 될꺼라 생각했는데 또 아 이 4분기 실적이 발표되면서
03:28
시장의 기대치가 높아 질 거라고 예상을 했는데 오히려 시장은 좀 쉬고
03:32
있어요
03:33
그래서 어떻게 보면은 이제 이 물가상승률 숫자 7월달 십자가
03:40
8월초에 나오니까 8월 초 중순에 나오니까 아 그 때까지 어떤 지금의 음
03:46
쉬어가는 장생 또는 변동성 장생 이것이 원래는 지금이 아니라 음 아
03:55
10절 장의 상승이 지금부터 시작해 써야 되는데 그게 아니라 한 한달정도
04:00
좀 쉬어 가는 구간이 좀 필요해 졌던 그런 상황이 다 라 생각하고
04:04
있습니다
04:05
그 중요한 것은 실적이 발표가 되면 그 실적을 보고 보통 투자자들이
04:11
앞으로 어떻게 포트폴리오를 만들고 어떻게 투자를 할 지를 결정을 하는데
04:16
지금이 4분기 실적이 상당히 좋아요 거 어느 정도 좋다고 생각한다면
04:22
인플레이션이 오지만 인플레이션 예상보다 높지만 기업들의 실적이 깨지지
04:29
않고 잘 유지가 되고 있는 상황이다 이렇게 생각하고 있습니다
04:33
좋게 보면 올해 3월에 시장의 한참 뉴 특 10년물 금리가 급등하면서
04:38
흔들렸던 때 당시 랑 비슷한 수준 안부 으로 가는게 아닌가 뭐 이런 이제
04:44
우리를 하시는 분들이 계십니다 뭐 또 이런 병동 장세가 어떻게 좀 대응을
04:50
해야 될까요
04:51
저에게 참 어려운 질문인데
04:55
으 그렇게 매자 1 이나 몸에 분기마다 였던 주가의 흐름을 맞추는 어렵죠
05:02
어 그래서 가장 중요한 것은 지금 이 계속해서 주식을 투자를 해야 되는
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타이밍이 냐 아니냐 하는 부분인데
05:10
아까도 말씀드렸습니다만 경기 지표가 안정적으로 나오고 그 다음에 펀더멘탈
05:18
지표가 실적이 적 안정적으로 나오는 상황에서
05:21
여기에 그 변동성이 일어나면서 우리가 센티 만 지표 라는 게 있어요
05:26
공포와 탄 억지 수 라는게 있습니다
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네 이제 공포와 타 먹지 수라는 부분들을 보면은 아 지금 미국 줌 씨가
05:34
거의 20 이하로 떨어져 있어요
05:36
그래서 보통 우리는 뭐라고 얘기 하냐면 센티멘트 지수도 20 이하에서는
05:42
적극 매수 해야 된다 라고 얘기하고 있거든요 그래서
05:45
말씀은 제가 8월 초 중순쯤 되면 다시 썸머 렐리 를 일으킬 수 있는
05:52
조건들이 만들어 질 거다 라고 얘기를 하지만 이미 그 전에 여러가지 억원
05:56
들이 만들어지고 있다라는 것은 말씀을 드리죠
05:59
음 실적이 이제 계속 발표가 될 텐데 그 좋은거고
06:03
경제지표가 발표가 될 텐데 그것도 괜찮을 거고
06:06
여기에 지금 2센티 많지도 벌써 적극 매수 곡 안에 들어가 있고 그러니까
06:10
이런 상황에서는 우리가 언제 사야 되느냐가 중요한 것이지
06:15
빨리 현금을 만들어야 된다 매도해야 된다
06:20
차익실현 해야된다 가 아니겠죠
06:23
그래서 어 지금 현재 미국 시장을 보고 있으며 안차는 어
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너무 보 올해 연초 되서 많이 올랐다고 생각하니까 어떤 조 종인아
06:34
변동성을 얘기를 하는 것이지
06:36
어 근데 이제 실적이 워낙 좋다 보면은 좀 오히려 안사고 있으면 더
06:41
조급한 더 생겨요 그래서 저는 현재 시점에서 빅스 주수가 또 이 퍼스
06:45
20
06:46
이 사고로 올라갔다 것 자체도 어떻게 보면은 매력이 있어 진다 라고
06:51
생각을 하고 있습니다 그래서 여러가지 부분에 있어서 지금이 투자의
06:55
기회라고 생각하고 있지 차입 시혜를 해야되는 타임은 아니다 라고 생각하고
07:00
있어요
07:00
이러면 글로벌 자산배분 전략 때에 이러한 으로 주식 채권 금 먼저 제
07:05
크게 베개 정도로 없는 잡은 다음에 이 박 자상 분 별로 비중을 어느
07:11
정도 로 가져옵니다
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아 제가 볼때는 딸라 가 초강세 로 가기에는 상당히 무리가 있다 라고
07:19
생각을 하구요
07:20
그 다음에 신흥국 주도 의 실물경기 호텔 가 일어날 거냐
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그렇게 보일 싶지도 않아요 음 그 다음에 백신접종 유리 떨어지고 있기
07:30
때문에 그렇다 라는 것도 조금 어떻게 보면 이렇게 끼워 맞추기 정도 판단
07:36
합니다 왜냐하면
07:38
저기서 델타 변이 확산이 경기를 침체로 만들 거냐 라고 생각했어 쓸 때
07:45
물론 한국을 보시면 음 우리나라를 보면 당연히 지금 뭐 거리두기 4단계
07:52
그래서 소비 증가 이나 소매 판매 증가율이
07:55
- 로 갈 수도 있겠죠 일시적으로 어 그렇지가 우리나라의 경제 성장률에
08:00
굉장히 큰 영향이 있지 마당에 수출 쪽인데
08:03
어 거기에 가장 중요한 국가인 미국과 중국이 지금 계속적으로 부양책을
08:10
쓰고 있고요
08:11
어 그 다음에 소비 증가율이 계속적으로 좋은 숫자가 나올 거예요 어
08:17
그리고 또 그렇게 할 수 있는 여건을 가지고 있고 또 어
08:21
지금까지 재정을 풀어 왔고 통화를 풀어 낮고 또 그것을 해소하지 않는
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상황에서는
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경기가 침체 로 갈 가능성이 굉장히 낮아요
08:31
음 그런 부분들을 감안한다면 저희 판단에는 어 실질적으로 너무 또 미국
08:39
의 주만
08:40
미국 만 투자를 하고 어 또 그 격인 인감 주나 컨택 주주를 같다 언제
08:46
다 버리고
08:47
이것도 좀 과하다 라고 생각이 듭니다
08:50
그렇지만 기본적인 큰 그림으로 놓고 보면 어 콘 아 192 후에 시대가
08:56
지금 어떤 언 택트 산업과 언 택트 시대의 가속화를 가지고 온 것만은
09:03
사실이거든요
09:05
간단한 예를 들어 드리면 뉴욕의 그 사무실
09:10
아큐 판시 레이시 라고 해서 사무실에서 지금 일을 하고 있는 사람들의
09:14
책상 데뷔해서 예 옆으론 지를 보면 코라 터지기 전에는 100% 했는데
09:20
그게 거의 10% 까지 떨어졌다가
09:23
지금 이제 겨우 30
09:26
안 올라 온다 라는 거죠 그래서 실제적으로 컨택트 주 우는 상대적인 어떤
09:33
청장에 있어서 한계가 있다는 거죠
09:37
마찬가지로 서기 관련주 비행 주모 한공주 등등도 호텔 병 등 해 어
09:42
당연히 어느정도 정상화는 되겠지만 그 정상화 되고 나서 성장한 굉장히
09:48
한정적일 거라는 거죠
09:50
반면에 언 택트 뭐 가상현실 뭐 또 재테크
09:57
뭐 이런 것들이 계속 활성화 되면서 생산성 향상과 또 교란 사업들의
10:03
성장이 계속적으로 이어질 수 있다는 거죠 그래서 결국은 우리가 생각할 때
10:08
음 저희는
10:10
주식으로 만 놓고 보면 주식으로 만 놓고 보면 성장 조치 씩
10:16
가치주 30 또는 뭐 경기 민감 주 라든지 어
10:21
컨택트 주 뭐 이런것들 그래서 어쨌든 성장주의 주에 포트가 중요하고 그
10:27
다음에 이제 경기가 추적을 행복하니까
10:29
경기 민감 주 뭐 사실 또 성장도 안해도 경기 민감도가 있을 수 있어
10:34
발로 차 같은 어쨌든 그래서
10:38
그래도 전 영적으로 투자에 포트폴리오 자체의 핵심만 청장 줘야 된다
10:43
70 정도를 가져갔나 얘기를 합니다 자 그렇다면 그 그 안에서
10:48
음 만약에 안전자산 이 정말 지금 좋다 라고 한다면 당연히 지금 금리가
10:55
많이 내려 왔잖아요
10:57
그 과정에서 채권을 샀어야 되죠
11:00
이제 주식을 던지고 채권을 4 되는 그런 시나리오 썼을 안되는데 제가
11:05
볼땐 지금 현재 금리가 떨어진 것은 굉장히 비정상 점이 다 안
11:09
인플레이션이 나오고 있고 경기가 회복 이 일어나고 있는데
11:13
어차 꿩 가격이 저렇게 올라가는 것 자체는
11:17
즉 지금 현재 미국의 신용 국채금리가 1.2% 따라 말이죠
11:23
어 근데 지금 인플레이션이 5.4% 해요
11:26
이거는 비정상적인 거죠 우리가 계산해 보는 실질적인 플레이 션을 괴산
11:31
하더라도
11:32
미국의 10년 국채 금리는 향후 점차적으로 상승해서
11:37
2% 때까지는 올라가야 되고 아주 길게 보면 2.5% 때까지도 올라 가야
11:42
된다고 생각합니다
11:44
그렇기 때문에 채권 비중을 지금같이 과 평가돼 있는 고평가 되어 있는데
11:50
채권 두고 한다 그건 좀 어렵다 사람이라 그래서 저희는 사실 채권을 들고
11:54
가지 않고 있구요
11:55
예 어 그 다음에 이제 지금 얘기하시는 음
11:59
금이나 원자재 어 이런 쪽은 원자재에 투자하는 원자재로 만 하지 않고요
12:06
원자재 가 관련되어 있는 산업과 억 쫑 과 종목 으로서 하는데 그것을
12:14
전체 포트폴리오의 1 15% 정도
12:17
주식으로 간직한다면 이렇게 가져가고 있고요 그 다음에 이제 금이나 은이나
12:23
가상 앞에 등등의 어떤 우리가 흔히 얘기하는
12:26
대체 자산 이라고 하죠 뭐 현금을 들고 가는 것 대신 앤 들고가는 금이나
12:31
은이나 개체 전화 같은 경우에는 전체 포트 볼 연 10% 정도를 가져가야
12:35
된다 라고 이렇게 얘기하고 있습니다
12:38
예 11 c 가 열리는 사실 전파를 연준 의장도 말한 것처럼 좀 굳이
12:42
코인이 아니라 달러 를 량 코인 형태로 쓸 수 있는 시대가 일일 텐데
12:48
그렇게 되면 코인은 의미가 없는거 아닌가 라는 생각이 들거든요
12:53
상반된 의견들이 상당히 많죠 은데 이제 우리가 이제 어떻게 들여다보는
12:57
거냐면
12:58
디지털 화폐 던 어
13:01
기본에 달러 화폐도 1 음 중앙 정부가 발행한 화폐 와 그 다음에 그것을
13:08
제외한 얼터너티브 sc 라고 해서
13:11
어 금이나 은이 과거에는 이용해 쳤죠
13:15
왜 그러한 현상이 일어나는 거야 뭐 이런겁니다
13:18
어 차 생각해보시면 정부가 계속 돈을 찍어낼 수 있고 그 초 정부가
13:23
어떻게 보면 인플레이션을 조정을 하고 이렇게 되면 은 보통 현금을 들고
13:29
있으면 그 형 금의 가치가 엄청나게 사라지지 않아요
13:33
과거의 역사 대로 보시면은 뭐 2차 세계대전이 일어나기 전에
13:38
독일의 화폐가치가 거의 박살이 나 버렸잖아
13:41
도 너무 많이 찍어 가지고 그렇죠 그러면은 국민들이 그거에 대한 화폐에
13:46
대한 믿음이 없어지는 거잖아요
13:49
신뢰가 깨지면서 나타나는 상 이란 말이죠 그래서 그것을 대체할 수 있을
13:54
만한 자산을 들고 있었던 게 뭐냐 그게 큼 그는 또는 뭐 다야 몬드 뭐
14:00
등등 해 뭐냐는 실물 자산 이라고 할까요 뭐 어쨌든 간에 뭔가 이 정부가
14:06
발행하는 것이 아닌 것 말하는 거 거든요 그래서 사실 가상 앞에는 음
14:12
화폐와 경쟁하는 것이 아니었고 왜
14:16
중앙정부를 갔다가 뒤집어 풀 꺼서 아니까 아니잖아요 거에요
14:20
그냥 가장 앞에 라는 것은 어떻게 보면 그 밀항 은과 에 경쟁하는
14:24
상품이다
14:26
어 그런 자산이다 라고 생각하신 것 같다는 거죠 자 그러면 큰 그림으로써
14:30
비교할 때 어떻게 비교가 되냐
14:32
음 화폐 원앙 비화 팩 그래서 화폐의 가치가 어떻게 반 할껀지 를 봐야
14:41
되는데 지금 현재 모든 중앙정부 들이다 돈을 찍어 같잖아요
14:46
돈을 풀어 딴 말이죠 어 지금 미국에 n 뭐한 증가율 때 뭐 증가율이
14:52
10% 대
14:53
거의 뭐 후반
14:56
아주 높아 쓸땐 40% 꽤 정말 말도 안되게 찍어 내는 거죠
15:01
우리나라도 지금 20% 때입니다 그럼 내가 가난이 현금을 주고 있으면 그
15:06
현금의 가치가
15:07
20% 30% 씩 뚝 떨어진다는 얘기잖아요
15:11
그래서 산 것이 가장 앞에 고
15:14
금 이 고 은 이라는 거죠 그래서 그러면 이 3개의 산업군 중에서 뭘
15:20
사야 될 거냐 그건 정답이 없어요 근데 그 사이 스가 얼마나 커질 거
15:25
아냐 하는 것은 이해할 수 있죠 그렇죠
15:28
지금 현재의 세계를 다 더하면 14조 발라도 되요
15:34
그럼 그 14조 달러의 가치가 아까 말씀드렸죠 화폐 가치가 10%
15:39
떨어진다면 그 가상 화폐 가치가 10% 노드를 해 줘
15:45
그렇지 않겠습니까 그에 맞는 거죠 자 그래서 그 14조 가 예를 들어서
15:49
앞으로 10% 는 다 그러면 15조 4000억원 되겠죠
15:53
그래서 그 늘어나는 1조 4천억 이라는 금액 중에서 그 쪽이 어느 쪽으로
16:00
할꺼냐 금으로 갈 거야
16:02
은으로 갈꺼냐 가상 앞에 로 갈 거냐 이거는
16:05
정다미 잘 없는것 같아요 그렇지만 그래도 어쨌든 간에 그 세 개의 모든
16:10
자 산군 늘어날 수 있다
16:12
근데 만약에 정부가 굉장히 강하게 가상 화폐를 잡는다면
16:18
그 사이즈가 많이 올라오니 어려울 거고 지금 현재 가격대 정도의 유지가
16:22
되겠죠
16:23
찜한 저는 지금 현재 시점에서 은 이라든지
16:27
특히 그는 그 다음에 금 같은 경우에는 가치가 올라갈 수 있는 가능성이
16:32
충분히 있다 라고 생각하고 있습니다
16:34
뒤에 또 음 에 대해서 또 우리 또 하게 말씀하시는것 하실 때 처음 듣는
16:38
것 같다 가지고 뭐 이제 은혜에 관련해서도 왜 좀 줄을 좀 세게 그
16:43
강하게 좀 보시는지 한번 더 짝 됐던 맞습니다
16:47
전체의 포트폴리오에서 예 아 이 대체 자산의 투자 규모를 많이 가져가는
16:53
얘기 나눠 아예
16:54
가상 앞에도 옛날에 맞고 오기 시작했어 쓸 때 차트로 모으면서 얘기해
16:58
썼을 때 3 타고 만들고 가자 말하면 그 다음에 뭐 금을 투자할 때도
17:03
전체 포트 의치 포
17:05
예 맥심 해 쓰세요 뭐 그 다음에 요즘에 제가 은혜에 대해서 얘기를
17:10
하지만 은은 전체 포트폴리오의 이 3% 생각하고
17:14
예 정도만 투자를 하자 라는 개념이 구요
17:17
언제 은행에서 왜 좋게 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 음 가장 앞에 보다도
17:22
어 은 이라는 것이 실질적으로 실물경제 쓰임이 많다는 거죠
17:28
전체의 쓰임에 50% 넘게 가 어 4차 산업혁명과 연결돼 있다
17:34
예 뭐 여러가지 산업 꿈과 뭐 쏠라 패널이 던 뭐 바이오 쪽이던 그
17:42
다음에 뭐 전자제품 이던 상당히 이제 전체 수요의 50% 인상이 좀
17:48
연계돼 있다는 거고 그다음에 말씀 하신대로 지금은 비율 자체도
17:52
지금 상당히 매력적인 구간까지 나와 있다라는 거고 그래서 금 가격대에서
17:58
언니 너무 접한 까 되어있다는 부분도 뭐 이해가 겠고
18:02
어 그 다음에 또 비트코인 일하는 자 산군 자체도 지금 굉장히 큰
18:08
어려움을 겪고 있을 수 밖에 없죠
18:10
그만큼 규제가 많이 들어오고 있기 때문에 그래서 그 세 개의 자산 걸로
18:14
봤을 때 가장 쉽게 오를 수 있는 쪽이 은 이다 라는 거고 또 4차
18:19
산업과 가장 연관성이 높은 것이 또 은 이다 라고 생각하기 때문에
18:24
물러 가상 화폐가 두려움과 색 많지 않나요 라고 질문하실 수도 있죠
18:28
그냥 이건 뭐 가장 앞에 고 온라인 로서 결제할 수 있고 이런 부분이
18:32
있지만 어쨌든
18:34
가상 화폐와 은을 좀 비슷하게 보면서 투자하시기 좋겠다는 생각을 같이 예
18:39
감사합니다
18:40
지금까지 u 동원 글로벌 자산배분 본부장님 모시고 글로벌 성공 투자 로
18:44
가는 비하면 참 더 찾아봤습니다
18:46
다음 시간에도 더 알찬 콘텐츠로 천국 여러분들의 성 투 비해서 도록
18:50
하겠습니다 감사합니다

비트 코인 관련 다른 리뷰도 링크를 걸어드릴께요!!

한번 같이 보면 좋을 것 같네요.

 

2021.05.17 - [경제 연구팀/투자] - 비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무

 

비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무

비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무 빛세익 갓세익!여의도의 현인. 박세익 전무님과 함께 4번째 편집본입니다! 비트코인으로 주식투자를 활용하는 법부

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참고로 이전에도 유동원 유안타 증권 본부장님의 증시전망을 한번 리뷰한 적이 있었는데요.

비록 시간이 조금 지났지만 같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.04.12 - [경제 연구팀/투자] - 유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다.

 

유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다.

유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다. 흔들리지 마세요! 주식투자로 돈 벌기 좋은 골디락스 시대가 왔습니다! (성장주) 유동원 본부장 20

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박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게!

**타임라인
00:00 시작
00:28 대장주 삼성전자, SK하이닉스 주가 전망은?
05:39 중소형 반도체주 장비주들은 손절 해야할까?
08:58 미래 모빌리티 대세인 ‘전기차’, 성공투자 방법은?
촬영날짜: 2021.07.06
[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

1. 삼성전자 주식을 99,000원에 물린 사람이 많다.

99,000원까지 갔던건 특별배당이 지속적으로 진행될 꺼라는 기대심리였다.

하지만 일회성 이벤트였다.

 

2. 삼성전자 주식은 컨센서스가 계속 좋게 나와야 올라갈 수 있다.

 

3.고수 박세익의 단기 전망 내년 상반기 86,000원까지 갈 수 있다.

 

4. 중소형 장비주들은 손절해야 하나?

일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.

국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.

 

투자TIP

소부장 기업 중 에서 '수퍼을' 기업에 주목하라.

 

스크립트를 보시기 전에 앞전에 리뷰해드린 

염블리(염승환 이사)의 삼성전자 주식전망과 관련 신문기사도 같이 보시면 좋을 것 같네요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

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2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

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스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

01:28
착각이 있었던 문섬 특별 배당 어쨌든 작년 12월말 자로 가지고 있는
01:33
주제를 같에 가는 배당 해외
01:35
아 이번 그 총에서 특별 대당 얘기가 나올 수도 있어 그런 얘기 때문에
01:41
근데 실제로 특별 되다 나왔잖아 예 그 처음의 경우는 가까이 가 나오면서
01:46
작년의 주식을 들고 있을 때는 삼성전자 주 등 3천 하고 받은 쓰는 말
01:51
과정에 3천 원을 받았으며 그 배당수익률이 8만원 기준 뭐고 만한 이라고
01:58
지적을
01:58
9만원에 3000원 이나 3.0% 5 잘하면
02:02
엄청난 배당수익률이 나오니까 와 3,000원 이며 이거 뭐야 1 12만원
02:07
쉬고 많은 가도 되는 예 그렇죠 15만원 가도 2표 손 제어
02:11
그런 생각으로 이제 주가가 o 실패가 했는데
02:15
1회 성열 해서 미래 서영 그 특별 대단히 하잖아요
02:20
그런 측면으로 약간 5 보실 등이 있었던 거고
02:23
그런건 지금은 다시 배당 2500원 때 올해 그런데 작년에 이 제 36조
02:30
정도 수익이 나왔고 올해 지금 49조 뇨자 로 컷에서 거세져 없죠 그
02:36
50조 나오잖아요
02:38
50조 나고 내는 60 조언을 하는 게 나왔을 때
02:42
배당이
02:43
줄지도 않고 오히려 배당이 될 수가 있잖아요 예 뭐 그런거 감안해 가면
02:48
어 삼성전자의 내년 연말 정도의 배당한 2000원으로 잡아보면
02:54
8만원 기준으로 이 천원이면 2.5% 무제한으로 예
02:59
훌륭하죠 중용 그래서 저는 이제 8만원 밑에 이제 8만 에는 깨지고
03:04
79,000원 데
03:06
이제 뭐 저희 고객분들 부터 예 좀 전화가 많이 왔어요
03:10
저희가 이제 다 정리를 했는데 개인적으로 가지고 계신 삼성 된 나를
03:15
거 어떻게 해야 되게 물어보셔서 그러며 언제 사셨어요 하며 구한 한때
03:20
많이 사실 더라구요 그렇군요
03:22
얘가 구하는 여기에서 아셨습니까 아냐 학 모르겠어요 왜 그때 샀는지 그때
03:26
그때 당시에 애널리스트 들도 뭐 목표 주가를 먹 10일만에 실지 와서 뭘
03:31
해 나갈 수 들어 에 그리고 최근에 또 막 낮춤 말씀 나예
03:35
추이를 1 보자구요 분기 면회 추이를 보면 지난 분기에 도
03:40
삼성전자가 어 3월 달해 좀 많이 빠졌을 때나 이럴 때에도 보면
03:46
삼성면 자에 대해서 7조 7천억 정도도 나온다 뭐 이런 얘기를 했으니 예
03:52
8 좋은 때가 아니라 7조 때 나올 수 있다 우리가 회의를 하는데 그런
03:56
얘기도 하더라구요 그런데 구마 구조 3천원 정도 나왔잖아요 예
04:00
어 지금도 이 jq 가 쉽 쫓을 1000억 얼마
04:04
뭐 이래 나오거든요 예 근데 삼성전자는 항상 이제 톤 다운시켜 났다가
04:09
실적을 항상 써프라이즈 제가 그랬어요
04:12
그렇다고 보면 뭐 이번에도 삼성전자는 실종 또 뭐 이상 서는 나온 이라고
04:19
생각합니다
04:20
11 좋은차 너 뭐 11조 3000억 으 그 사이 뭐 이렇게 나오지 않은
04:25
그럴 때 저한테 누가 가르쳐준 적 늘 좋을 너 그냥
04:29
최근에 애널리스트 미팅 해본 적도 없구요 이래야 삼성전자의 그동안 분기
04:33
실적 발표 추이를 보면 항상 컨셉은 보다 항상 버스에 호금도 깨 나오겠네
04:38
그리고 3q 사표가 될 지금 어떻게 정도 항을 했냐며 15조 14조 뭐
04:43
이런식으로 해놨어 예 그렇게 해서 올해 전체를 49조 9천억 정도로 거센
04:49
90 다운 한테 그런 컨셉 보다도 약간 이제 피하는 실적이 나온다면 아
04:53
올해 삼성전자의 전체 수익이 2 제 50조 가 넘어갈수 요 예 그럼
04:59
그래서 항상 출시가 컨셉은 대비 좋게 계속 나올 때 축가 먹을래 약
05:04
먹어라
05:05
그렇다면 저는 뭘 내년 이론 내년 1월달에 정도만 되더라도
05:12
삼성전자의 주가는 뭐 86,000원 뭐 이상에서 놀고 있지 않으며 예 뭐
05:18
그런 번이라도 때문에 예 그래서 이번에 뭐 8 9 10 의 딸이 이제
05:22
조금 더 우리가 조심해야 되는 장애 이기 때문에 그런 국면에서 혹시 나무
05:29
고만 한대 사서 물리 신 분뇨 인력
05:31
저는 만약에 7만원 대에 기회를 주면 예 뭐 감싸며 오고 뭐 사무 될
05:36
건데요
05:37
[음악]
05:39
뭐 사실 반도체장비 줄 중소형주는 뭐 중요하거나 많아서 뭐 뭐 없애 터
05:44
로마에 의한 시킬 걸로만 좀 접근할 하면 될까요 그리고 중요 수 그
05:49
반도체장비 뇌 뭐 이런 부분도 오늘 아침에도 저희가
05:53
어린 550 같은 거예 농어는 왜 하여 조 얘기를 했냐구요
05:58
저희가 항상 52주 신고가를 체크 하거든요 예 52주 신고가를 체크
06:03
하다보면 화장품 섹터가 갈 때 내 52주 신고가 의 화장품 주식들이 5개
06:08
이들 곡의 막 나와요
06:10
그리고 바이오 갈 때도 마찬가지 본계 반도체가 가 되는 자동차와 받은
06:15
자동차가 최근 에요
06:16
작년 하반기부터 움직일 때는 고 자동차 부품주 들이 얼마나 많이 올라서
06:21
낭만으로 에 거의 pbr 0.22 니트로 갔던
06:24
그런 기업들 조차도 뭐 거의 10배나 는 기억도 있었구요
06:29
그런 식으로 이제 올라가면서 신고까지 입력을 보여 주거든요 그래서 오늘
06:33
이제 쭉 보는데
06:34
신곡과 가능 않은 기업 중에 리노공업 믿음의 훌륭한 위대한 게 의자나 예
06:40
그 역도
06:42
그래서 그런 기억들 보면 우리가 이제 아침 에게 일을 하면서 삼성전자 랑
06:48
이렇게만 자체에 대해서 에다가 납품을 하는 회사 지마 예 그 내달 반대
06:54
예수의 생각하 문은
06:56
의리 집안 수퍼볼 무리한테 비언어 다 뭐 이런 얘기를 우리 가진 했었어요
07:01
예 그런 기억들이 축가가 어떻냐 라고 보면
07:06
신고가를 되고 있잖아요 예 그렇다면 반도체 업황 자체에 대한 그런 비전이
07:13
나쁘지 않다
07:15
예 라고 생각하고
07:17
그 반도체 업황이 돌아 쓰잖아요 돌아섰을 때 어 예전에 2차전지 도
07:22
마찬가지고
07:24
어떤 새 표를 언제 팔아야 되느냐에 에 대해서
07:28
예 고 힌트를 얻을 수 있는게 그 업종에서 최고
07:34
1 2등 주식들이 있고 그 줘 예 아 그게 그 2차전지 라고 보는게 마저
07:41
그냥 2차전지의 들어가는 뭐 이런 케이스나 보나 이래 뭐 약간 예
07:46
빠른 것도 하는데 그런 장비가 2차전지 장비 마저 하는 기업들 맞아도
07:51
50% 100% 오를 때가 있어요 예 예 그런 기업들이 이제 오를 때가
07:55
이제 그래서 액체에서 도망가 왜 되거든요
07:58
3 3 해보세요 이게 불과 2년 전에는
08:02
우리나라 소비자 얘 맛에서
08:05
그러면 그 소 테마가 지도 제작년에 만 착하고 없어졌나요 따고 오면
08:10
진행되고 있어요 저하고 그렇죠 그래서 우리가 일본에서 수입해 오던 거
08:14
지금 국산화 대체 하는거 그거 다 진행되고 있습니다
08:18
그런 것들을 지금처럼 약간
08:21
어 사람들이 안 쳐다보고 소외 받아 쓴 예 그런 기억들은 이런 약간 시장
08:28
드리기가 소외 됐을 때 우선은 뭐 해 가도 되지 않는 합니다
08:35
자동차 로 또 이제 계속 미래를 어떤 열어갈 씬 상장 분야로 좀 좋게
08:40
보고 계신 것 같아서 질문 들어보겠습니다 핸드 차는 뭐 냄비 차 압수
08:43
수차 에다가 미래 모빌리티를 지음 제도 추구하고 있고 당연히 뭐 대장
08:48
조정 빛의 대장 이랬던 테슬라 포함해서 gm 포드 폭스바겐 애플 까지도
08:52
정지 작중에 뛰어들고 인데요
08:53
전기차의 시대는 아직 침 추릴 좀 5퍼센트 라모 뭐 r 됐는데 앞으로 좀
08:58
제 시대가 열리면서 어떤 주시 올라 판 후에 좋을까
09:03
뭐 같이 얘기를 많이 하잖아요 나는 가치 투자 증가
09:07
뭐 성장 가치가 됐든 현재 자산과 제가 될까
09:10
가치투자 더 라고 얘기를 다들 하시거든요
09:14
예 게임 저는 뭐 책에서도 적기는 했지만
09:17
아니 가치 투자가 라고 얘기하면서 주가 a 변동성의 해서 엄청 싸 졌을
09:23
때 왜 과감하게 안 자고 또 왜 엄청 비싸 지면 왜 안 팔고
09:30
그게 저는 같이 러 안봐서 그런거 아닌가 라는 생각을 해요
09:35
그러면 우리가 뭐 콩나물의 서던 그저 오히려 살은
09:40
마트가서 저는 못 함 속 비교해서 선예 바로 앞에 어 뭐 역이라 홈
09:45
플러스 라는 이마 턱 비교해 보면서 어 저기 가는 우유가 3,450 원
09:50
에 내 얘기는
09:51
2,800원 의지해 이렇게 아저씨가 그 우유 하나 사는데도 그렇게 가치
09:56
평가를 하면서 왜 기업의 몇천만원 몇 병과 는 우리가 살면서
10:02
제 가치평가를 왜 안했는지 뭐 그런걸 능을 좀 생각합니다
10:07
그러면 테슬라 라는 기업을 제가 뭐 전개는
10:10
뭐 누구보다도 져 했던게 보존료 누구보다도 져 했던 사람인데 그
10:14
기업이라는 펀더멘탈이 오지 카게 에 고성장을 보면서 걸어 가기로 하는데
10:20
아니 축가 라는 강아지가 너무 앞서 다연 예요
10:24
그래서 저번 으 말그대로 코셔 싸게 좀 조심해서 보자는 얘기라 하셨고
10:30
앞에 말씀드린 게
10:32
그래서 저희가 뭐 선분이 정리했다 는 얘기도 미니 불어 많았으나 그래
10:37
가격을 철저하게 이 마켓 타이밍을 롤 이루고 사는 게 아니라
10:42
기업의 그 가치의 적절한 그닥 역을 보고 사야 되는 거네요
10:48
근데 가격이 왜 싸지는 거죠 뭔가 무서우니까 쌓아 지잖아요
10:52
그때 대중들의 공포를 이기고 또 사야 되는 겁니다
10:56
그런 측면에서 이제 제가 그 동안의 조금 너무 과열되면서 거품이 있었기
11:02
때문에 좀 소재만 예영 말씀드렸고 그 사이에 전기차 시장은 계속 기존의
11:09
대한 기간 내 자 이제 차에 시장을 잠식하고 있죠 그래서 지금
11:13
전세계적으로
11:15
이제 전기차 의 비중이 3.5% 이제 넘어가고 있고 1 4% 뭐 수준이며
11:20
이제 뭐 경우 이제 시장이 잖아요
11:22
시작인데 당시
11:25
주식을 언제 팔아야 되느냐 강력한 경쟁 적은 나타나면 판다
11:31
일단은 그런 원칙이 있듯이 5 최근에 이제 팔리는 유럽의 지금 자동차
11:36
팔리는 동향을 보시면 전체적으로 팔리는 뭐 저희가 오늘 아침에 사실 1년
11:42
라페 서스가 어디에 올해 자동차 판매의 예상 대수가 여 1천 300만 대
11:47
예상을 하고 있는데 지금 전기차가 3백 30만 대 정도 예상을 하면서
11:52
전기차 정리를 작년은 작년 2.7 부러졌고 올해는 3.87% 에 너를
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3.8 냐 3.8 10% 두고
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전기 쳐져 뮤의 로 5월말 기준으로 말씀드리면 예
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테슬라가 77,000 대 싸이 그룹이 이제 36,000원 출 전 벌
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그 다음에 복수 박의 bid 그리고 나니 현대 기아차의 예 오 등입니다
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예 그래서 테슬라가 24.7% 싸이 그룹 21.8 복수가 긴급 2실점 요
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뭐 bid 가 5.2 아 6.0
12:28
현대 기아가 5.0 뭐 이런 식인데
12:32
뭐 보면서 상당히 그래도 선전하고 있다
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선전하고 있다 라는 생각을 하고 있구요 현대 기아차가 최근에 보면 놀라운
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성적을 내고 있는 게
12:43
그 차 화 정 장세가 있었던 2009년 십 년 11 년 또 너야 맞습니다
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그때 그때의 현대 기아차에 합산 북미시장 점 저희 4% 에서 패전 9%
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단 예 근데 최근에 보면 11% 까지 운행 하세요
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이렇게 현대기아 쳐 의 합산
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판매 ms 추위가 7% 나오는거 처음보는 수 치거든요
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쉴 불면은 좀 4 그렇기 때문에 어혈 대기획 첫 은정 테란의
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뭐좀 배터리 관련해서 뭐 어때 막하게 그러면 되요
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배터리에 대해서도 차이가 이제 생각해야 되요
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미완성 차 전기 쳐 시장은 지금 이제
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블루오션 에서 벌써부터 약간 뭐 아직까지는 시장이 워낙 이제 뭐 확산
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추세에 있으니까
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아직까지는 걱정을 안 해도 되지 매 배틀이 업체는
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사실 논하는 고 놀이패 가 되는 거죠
13:39
플레이어들이 뭐 어쨌든 뭐 장사를 지금 뭐라
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자라면서 앞으로도 계속 차를 막 만들어낼 거기 때문에 뭐 이렇게 보면 뭐
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테슬라가 한 2 3년 gm 200만대
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이제 청산하고 뭐 현대기아차 뿐만 아니라 여러 어
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중국 자동차의 4대까지 어 수많은 전기차를 만들어 낼 때 배터리를 대한
14:03
수요는 계속 될 거니까 예
14:06
저희는 원 하청 회의 하면서 사실 그런 얘길 했어요
14:09
한국의 배터리가 어째 들이 마치 80년 90년 대에
14:14
일본의 반도체 부품 소재 해서 처럼 좀 될 것 같다
14:18
80년대 결국은 이제 반도체 그 축이 일본에서 한국어 넣었죠
14:25
예 일본에서 한국으로 넘어갔지만 우리가 일본의 반도체 장비 일본의 반도체
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소재로 쓰듯이 예 여전히 계속 여전히 앞으로 5년 10년 뒤에
14:35
어 전기차를 누가 뭐 테슬라가 만들던 애플 아이카 가만히 만들던 중국의
14:41
모 많은 정교사 회사들이 뭘 하다
14:44
한국의 2차전지 소재
14:48
그런 기억 와 약간의 일본 네트 하기도 만 도체 부품소재 회사죠
14:53
예 될 것 같다 예 그 전 그런 생각을 하고 있습니다 나의 소 부장
14:58
100k 배터리도 소 부장으로 간다
15:00
기술력이 를 갖춘 일본처럼 일본의 성장 처럼 왜 보셔야 벌써 없으니
15:04
좋구요

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박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

[자이앤트썰]
걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게!

**타임라인
00:00 시작
00:28 대장주 삼성전자, SK하이닉스 주가 전망은?
05:39 중소형 반도체주 장비주들은 손절 해야할까?
08:58 미래 모빌리티 대세인 ‘전기차’, 성공투자 방법은?

촬영날짜: 2021.07.06
[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

위의 동영상에서 8:58부터 전기차 배터리에 대한 종목 분석이 나옵니다.

거기서부터 보세요~~!!

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 매매타이밍을 노리지 말고 '적정주가'를 보고 쌀 때 투자하자.

전기차 시작은 이제 시작이다.

 

*갓세익의 한마디!!

강력한 경쟁자가 나타나면 팔때다.

 

현재 현대차와 기아의 북미 시장 점유율은 8.9->11%상승

전례없는 점유율 상승이다.

 

박세익 전무님은 현대차, 기아를 좋게 보는 것 같습니다.

 

앞전에 제가 리뷰한 염블리(염승환이사의 현대차 기아)전망을 같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS  - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수) [타임라인] 00

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2. 배터리 관련주는 꽃놀이패다.

80~90년대 일본반도체주와 비슷하다.

반도체 수요가 늘어 시장이 커지면서 일본 반도체 부품산업이 커졌다.

전기차 시장이 커진다면 5~10년 뒤에 부품강국이 될 수 있다.

 

요약하자면 지금 배터리 관련주에 주목하라는 갓세익의 말씀 같습니다. 

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

08:35
자동차 로 또 이제 계속 미래를 어떤 열어갈 씬 상장 분야로 좀 좋게
08:40
보고 계신 것 같아서 질문 들어보겠습니다 핸드 차는 뭐 냄비 차 압수
08:43
수차 에다가 미래 모빌리티를 지음 제도 추구하고 있고 당연히 뭐 대장
08:48
조정 빛의 대장 이랬던 테슬라 포함해서 gm 포드 폭스바겐 애플 까지도
08:52
정지 작중에 뛰어들고 인데요
08:53
전기차의 시대는 아직 침 추릴 좀 5퍼센트 라모 뭐 r 됐는데 앞으로 좀
08:58
제 시대가 열리면서 어떤 주시 올라 판 후에 좋을까
09:03
뭐 같이 얘기를 많이 하잖아요 나는 가치 투자 증가
09:07
뭐 성장 가치가 됐든 현재 자산과 제가 될까
09:10
가치투자 더 라고 얘기를 다들 하시거든요
09:14
예 게임 저는 뭐 책에서도 적기는 했지만
09:17
아니 가치 투자가 라고 얘기하면서 주가 a 변동성의 해서 엄청 싸 졌을
09:23
때 왜 과감하게 안 자고 또 왜 엄청 비싸 지면 왜 안 팔고
09:30
그게 저는 같이 러 안봐서 그런거 아닌가 라는 생각을 해요
09:35
그러면 우리가 뭐 콩나물의 서던 그저 오히려 살은
09:40
마트가서 저는 못 함 속 비교해서 선예 바로 앞에 어 뭐 역이라 홈
09:45
플러스 라는 이마 턱 비교해 보면서 어 저기 가는 우유가 3,450 원
09:50
에 내 얘기는
09:51
2,800원 의지해 이렇게 아저씨가 그 우유 하나 사는데도 그렇게 가치
09:56
평가를 하면서 왜 기업의 몇천만원 몇 병과 는 우리가 살면서
10:02
제 가치평가를 왜 안했는지 뭐 그런걸 능을 좀 생각합니다
10:07
그러면 테슬라 라는 기업을 제가 뭐 전개는
10:10
뭐 누구보다도 져 했던게 보존료 누구보다도 져 했던 사람인데 그
10:14
기업이라는 펀더멘탈이 오지 카게 에 고성장을 보면서 걸어 가기로 하는데
10:20
아니 축가 라는 강아지가 너무 앞서 다연 예요
10:24
그래서 저번 으 말그대로 코셔 싸게 좀 조심해서 보자는 얘기라 하셨고
10:30
앞에 말씀드린 게
10:32
그래서 저희가 뭐 선분이 정리했다 는 얘기도 미니 불어 많았으나 그래
10:37
가격을 철저하게 이 마켓 타이밍을 롤 이루고 사는 게 아니라
10:42
기업의 그 가치의 적절한 그닥 역을 보고 사야 되는 거네요
10:48
근데 가격이 왜 싸지는 거죠 뭔가 무서우니까 쌓아 지잖아요
10:52
그때 대중들의 공포를 이기고 또 사야 되는 겁니다
10:56
그런 측면에서 이제 제가 그 동안의 조금 너무 과열되면서 거품이 있었기
11:02
때문에 좀 소재만 예영 말씀드렸고 그 사이에 전기차 시장은 계속 기존의
11:09
대한 기간 내 자 이제 차에 시장을 잠식하고 있죠 그래서 지금
11:13
전세계적으로
11:15
이제 전기차 의 비중이 3.5% 이제 넘어가고 있고 1 4% 뭐 수준이며
11:20
이제 뭐 경우 이제 시장이 잖아요
11:22
시작인데 당시
11:25
주식을 언제 팔아야 되느냐 강력한 경쟁 적은 나타나면 판다
11:31
일단은 그런 원칙이 있듯이 5 최근에 이제 팔리는 유럽의 지금 자동차
11:36
팔리는 동향을 보시면 전체적으로 팔리는 뭐 저희가 오늘 아침에 사실 1년
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라페 서스가 어디에 올해 자동차 판매의 예상 대수가 여 1천 300만 대
11:47
예상을 하고 있는데 지금 전기차가 3백 30만 대 정도 예상을 하면서
11:52
전기차 정리를 작년은 작년 2.7 부러졌고 올해는 3.87% 에 너를
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3.8 냐 3.8 10% 두고
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전기 쳐져 뮤의 로 5월말 기준으로 말씀드리면 예
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테슬라가 77,000 대 싸이 그룹이 이제 36,000원 출 전 벌
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그 다음에 복수 박의 bid 그리고 나니 현대 기아차의 예 오 등입니다
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예 그래서 테슬라가 24.7% 싸이 그룹 21.8 복수가 긴급 2실점 요
12:24
뭐 bid 가 5.2 아 6.0
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현대 기아가 5.0 뭐 이런 식인데
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뭐 보면서 상당히 그래도 선전하고 있다
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선전하고 있다 라는 생각을 하고 있구요 현대 기아차가 최근에 보면 놀라운
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성적을 내고 있는 게
12:43
그 차 화 정 장세가 있었던 2009년 십 년 11 년 또 너야 맞습니다
12:47
그때 그때의 현대 기아차에 합산 북미시장 점 저희 4% 에서 패전 9%
12:53
단 예 근데 최근에 보면 11% 까지 운행 하세요
12:58
이렇게 현대기아 쳐 의 합산
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판매 ms 추위가 7% 나오는거 처음보는 수 치거든요
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쉴 불면은 좀 4 그렇기 때문에 어혈 대기획 첫 은정 테란의
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뭐좀 배터리 관련해서 뭐 어때 막하게 그러면 되요
13:17
배터리에 대해서도 차이가 이제 생각해야 되요
13:20
미완성 차 전기 쳐 시장은 지금 이제
13:24
블루오션 에서 벌써부터 약간 뭐 아직까지는 시장이 워낙 이제 뭐 확산
13:30
추세에 있으니까
13:31
아직까지는 걱정을 안 해도 되지 매 배틀이 업체는
13:36
사실 논하는 고 놀이패 가 되는 거죠
13:39
플레이어들이 뭐 어쨌든 뭐 장사를 지금 뭐라
13:43
자라면서 앞으로도 계속 차를 막 만들어낼 거기 때문에 뭐 이렇게 보면 뭐
13:50
테슬라가 한 2 3년 gm 200만대
13:53
이제 청산하고 뭐 현대기아차 뿐만 아니라 여러 어
13:57
중국 자동차의 4대까지 어 수많은 전기차를 만들어 낼 때 배터리를 대한
14:03
수요는 계속 될 거니까 예
14:06
저희는 원 하청 회의 하면서 사실 그런 얘길 했어요
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한국의 배터리가 어째 들이 마치 80년 90년 대에
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일본의 반도체 부품 소재 해서 처럼 좀 될 것 같다
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80년대 결국은 이제 반도체 그 축이 일본에서 한국어 넣었죠
14:25
예 일본에서 한국으로 넘어갔지만 우리가 일본의 반도체 장비 일본의 반도체
14:30
소재로 쓰듯이 예 여전히 계속 여전히 앞으로 5년 10년 뒤에
14:35
어 전기차를 누가 뭐 테슬라가 만들던 애플 아이카 가만히 만들던 중국의
14:41
모 많은 정교사 회사들이 뭘 하다
14:44
한국의 2차전지 소재
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그런 기억 와 약간의 일본 네트 하기도 만 도체 부품소재 회사죠
14:53
예 될 것 같다 예 그 전 그런 생각을 하고 있습니다 나의 소 부장
14:58
100k 배터리도 소 부장으로 간다
15:00
기술력이 를 갖춘 일본처럼 일본의 성장 처럼 왜 보셔야 벌써 없으니
15:04
좋구요

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염블리 염승환 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰


[자이앤트 썰]
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사
*촬영 일시 - 2021.07.28(수)

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아
'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!
[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

위의 동영상에서 10:22부터 현대차와 기아차에 대한 종목 분석이 나옵니다.
거기서부터 보세요~~!!

투자아이디어 요약


현재 현대차와 기아 주가 현황
실적 피크아웃 우려로 차익 매물로 주가가 내렸음,

체크포인트
1. 기아 3분기 실적 나쁘지 않음.
2. 실적 피크아웃 우려로 주가가 내렸지만, 이익모멘텀이 증가하고 있다.
3. 전기차 실적이 잘 나와야 주가가 올라갈 수 있다.
제네시스 G80 EV, 현대차 아이오닉5, 기아 EV6
북미에서의 매출 실적을 보자,.

세가지 체크포인트를 확인하면서 상황이 좋다면, 현대차, 기아차를 사모아가자.

추가 사항
전기차 부품 벤더사들을 주목해보자.

현대차, 기아 대한 갓세익(박세익 전무)의 리뷰도 있으니 같이 보시면 좋을 것 같네요.
2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 [자이앤트썰] 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..

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더보기

10:22

현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또

10:28

하는 것도 보이고 있어서 4

10:30

계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야

10:34

되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요

10:39

이게 여기서 더 좋을 수 있을까

10:41

이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간

10:46

이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다

10:50

더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데

10:54

지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요

10:59

또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는

11:03

아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요

11:07

그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다

11:10

현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에

11:15

또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그

11:19

정도 긍정적이고

11:21

그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건

11:26

내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아

11:30

그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직

11:34

안 되죠 왜냐

11:35

아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금

11:40

가동에 들어간 것 같고

11:42

거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가

11:46

특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이

11:51

gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이

11:56

안나고 가지고

11:57

정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는

12:01

공급이 좀 정상화되고 있대요

12:03

그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가

12:07

되겠고 또 하반기에

12:10

그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜

12:15

또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가

12:21

어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라

12:26

미국이나 유럽 쪽에서

12:28

이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로

12:32

하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은

12:37

모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만

12:41

현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀

12:46

모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐

12:50

현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전

12:56

동아 보통 일단 만드는 기업이고

12:58

상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔

13:03

역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고

13:07

완화되면

13:08

당연히 그 생산이 정서가 되겠죠

13:11

이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요

13:16

생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은

13:22

폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는

13:26

부품이 4 까지도

13:27

좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

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염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 현재 반도체 업황이 꺾인다는 예상이 우세

완만한 하락를 보인다면 주가가 다시 오를 가능성이 높다.

10,11월의 구체적인 전망들이 나와야 주가 반등 가능

 

그를 위한

삼성전자 주가 전망을 위해서 3가지포인트 체크

1) 폴더블폰의 실적이 예상치를 상회해야 한다.

2) 반도체 파운더리 핵심 고객을 확보해야 한다.

3) (다른 반도체 기업을) 성공적인 M&A해서 외형성장이 있어야 한다.

 

2. 비메모리 반도체 중소형주들의 전망이 밝다.

비메모리 반도체 위탁 생산이 가능한 기업(DB HITEK)비메모리 반도체 후공정업체(한미반도체, 테스나, 유니테스트, 네패스, LB세미콘)들을 눈여겨보자.

 

참고로 갓세익(박세익전무)의 삼성전자 전망 리뷰와 신문기사도 같이 링크걸어드립니다.

같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게! **타임라인 00:00 시

junhok.tistory.com

 

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2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

 

00:09
단 조치 쪽으로 해서 가지 진행해 버튼에 결과적으로 삼성전자 랑 이제 뭐
00:14
할 이제 장기 투자자라면 이 판단은 계속 들고 가야 되는게 맞는지 좀
00:19
받기
00:20
저희가 요새 그 걱정이 여러가지 게 사실 있죠 이제 첫번째 거 메모리 다
00:25
아주 요새 나오는게 osk 에닉스 도 충치를 낮춘 압축 뜨라고
00:30
애널리스트들이 내년도 추정치를 하셨어요 그래서 많은 에너지 뜨게 낮춰
00:35
근데 뭐 한 애널리스트는 내년 도로 오히려 좋게 보신 분도 계시는데
00:39
다수가
00:40
이게 추정치를 낮춘 이까 온 축가 그게 바로 반응이 되고 있거든요 근데
00:44
저는 이미 3번에 했다고 보는 데도 지금 목이 번이나 이쪽에서는 여전히
00:49
좀 부정적으로 보고 있는 것 같아요 그래서 하이닉스를 빠지고 있는건
00:52
사실인데 이 메모리 쪽에 대해서는 내년도에 어떻게 될지 우리 모릅니다
00:56
그런데 시장은 꺾인다 고 보고있어요 근데 그 꺾이는 강도가 전환 만
01:02
하다면 나중에 초 까는 다시 올라간다고 보는데 그 번에 지금 확인할
01:06
방법이 없어요
01:07
적어도 올해 가을은 넘어가야 돼요 10월 11월 돼야 되면 어느 정도 좀
01:11
구체적인 전망 분이 더 나올 수 있으니까
01:14
근데 지금은 내년도에 진짜 안좋은거 를 미리 3 반영하고 있다
01:18
이렇게 좀 생각해 주신 좋을것 같아요 그래서 주가가 오르긴 어렵지만 압제
01:23
는 이미 노출이 되고 있다
01:24
이렇게 좀 생각하시면 좋을거 같고 그 다음에 요거 이제 하이닉스 관련된
01:28
문제고 그 다음에 삼성 문제는 지금 그 메모리 말고도 열어서 푸들이
01:34
있는데 일단 첫 번째가
01:37
지금 폴더 글 포옹 과연 성공할까 요기 하나가 있어요 왜냐면 이제 8월에
01:41
나오는데
01:42
갤럭시노트를 포기하고 지금 출시하는 건데 이게 일단 성공 을 해줘야
01:46
됩니다
01:47
왜냐면 이게 가격도 비싼데다 너 거기 들어가는 부품이 일반 스마트폰
01:52
부품보다 되게 좀 많이 들어가잖아요
01:54
화면도 커지고 그래서 이게 시장이 기대하는 거 이상으로 많이 팔릴 지
01:59
의문이 좀 중요할 것 같아요 좀 기대감은 좀 있는데 아직은 이것도 뭐
02:03
우리가 확인할 방법은 없으니까
02:05
8월말에 아마 이건 알 수 있을 것 같아요 네게
02:09
삼성의 주가의 절대적인 거 아니죠 믿는 반도체가 절대적인 이까 그러나
02:13
폴더블 폰 이기영 잘 되면 저는 어쨌든 축가를 하고 올릴 수 있는
02:17
모멘텀을 된다고 보거든요
02:19
이렇게 보시면 좋겠고 그 다음 두 번째가 역시 파운드리 같아요
02:22
파운드리 자꾸만 지금 인테 인텔도 이번에 뭐 기술 로드맵을 발표한 것
02:28
같애
02:29
자꾸만 너무 추격을 하니까 이 것도 부담스럽고 인텔이 뭐
02:33
그 저번에 글로벌 파운드리 인수하는 얘도 일고 있었고 삼성 입장에선 택
02:37
걸 거였거든요 왜냐하면 삼성이 이 등이고
02:41
인테리어 어떻게 보면 의 실제로 자기 뇌가 자사 파운드를 하고 있거든요
02:45
근데 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면 3위 게 참 이가 되는데
02:50
맹추위 할 수밖에 없고 그 다음에 기술 로드맵 왔을 때는
02:55
2014년도에 인한 월을 한다고 지금 그 ceo 가 직접 얘기를
03:00
했더라고요
03:01
이거면 저는 솔직히 느끼자 날까 기장에서 말이야 에어 회의적인 봤어요
03:05
일이라 리드 악기 가졌지 금 않은 7 나눠도 제가 못해 가지고 이 난리가
03:09
났는데
03:11
삼성 하고 tsl 실감하고 있잖아요 근데 이건 너무 앞서간 거 아니냐고
03:15
모르 종인 택 그렇다고 기술력이 없는 해서 아니니까
03:18
근데 너무 앞선 자신감 인거 같긴 한데 이거 역시 삼성 현재 주가의 탕의
03:23
부담입니다
03:24
거기다가 tsmc 는 저만치 앞서가고 있고 삼성은 직모 쫓아 나니까
03:28
그러니까 이런 여러가지 파운드 일에 대한 불확실성이 계속 주가 누르고
03:33
있어요 원래 삼성 이제 아시겠지만 연초에 파운드의 기대가 엄청 버스 그런
03:38
좋을 나왔잖아요
03:39
크게 지금껏 또 그렇습니다 4 역으로 생각하면 이제 이거 또 없이 달고
03:43
있어요
03:44
예 그래서 좀 주가 앙 같은거 20% 봤잖아요 고정되게 그렇기 때문에
03:48
차원 들이 쪽도 지금 뭐 물론 좋은건 아니지만 전 삼성의 기술력을 좋게
03:53
봐요
03:54
그리고 5 나노 3만원까지 기술력 뽑았고 했고 담은 안타까운게 고객사가
03:59
너무 한정되어 있어요 이걸 넓혀야 됩니다
04:02
이것은 삼성이 보이 줘야죠 그러니까 주가 올라가려면 요
04:05
고객사 확보 한 더 되는데요 올해 연초에 기억나 3장은 말하고 마 콜 코
04:10
엔비디아 수주에 따 일 을 실시했다
04:12
유연 다가오니까 주가 빵 버터 딴 말이에요 근데 그거 지금 없어 그러니까
04:17
파운드리 수주가 반드시 필요한데 기술력을 떠나서라도
04:21
저는 충분히 할 수 있다고 봐요 기술력 확보가 되어 있는 기업이 니까
04:24
그래서 얼마만큼 고 있어 확보 하는지 그리고 미국 입장에서도
04:29
제가 어쩔 수 없이 tsmc 우정을 하지만 그래서 인텔을 키울 잖아요
04:34
근데 인텔의 기술력이 실제로 따라 오기까지 시간이 걸려요
04:38
근데 너무 tsmc 에 의존하면 부담이 되요 그 중간 고리로 삼성이 있단
04:42
말이에요 그래서 전 어느 시점에서 는 삼성의 충분히 수주를 줄 수
04:46
있다라고
04:47
점점 생각하고 있거든요 그래서 이건 한번 기대감을 좀 가져 보시고 그
04:52
다음 세 번째가
04:54
애매 4 4 근데 왜 매일 해야 되냐 매출액 때문이래요 1 애널리스트가
04:58
그 일을 하셨더라구요
05:00
2012년부터 삼성전자 매출액은 200조 에서 크게 변 전했다
05:04
200조 에서요 헉 변동 없어요 진짜 제일 많이 나온게 이 140조 정동
05:09
왔다 어때요
05:11
그러니까 수작을 해봤을 때 매출 성장이 나오는걸 우리 가진 성장 이라고
05:15
하는데
05:16
삼성 잘 봤을 때 매출 성장이 아니라 영업 인간 성장 하는거 왜냐
05:20
반도체의 올라가죠
05:22
이거 이걸 좀 평 하는거죠 어떤 거에요 그러니까 이 매출 성장에 대해
05:26
우려를 해소하는 제일 좋은 방법은 그 인수하면 되요 4 어떤 기업의
05:31
사실 그 글로벌 파운드리 도 좋지만 제일 기대하는 게 nxp 3대 자랑을
05:36
많이 나왔죠 이거 이거 인수하면 당이 점프 하구요
05:39
근데 이거는 이재용 부회장이 나와야 될 것 4
05:43
총 수가 없는데 근데 이번에 한번 보자구요 매일 내일이 또 내일 ir
05:48
에서 분명히 질문이 오고 갈 텐데
05:51
mna 쇼 나을 겁니다 왜냐면 지난 1분기 실적 발표 되고
05:55
애매해 하겠다 고 분명히 약속을 했거든요 언급했습니다 직접 그렇기 때문에
05:59
2분기에도 얘기가 나올 거에요 근데 이거를 그 관계자가 그냥 불후 실학의
06:05
얘기라면 얘도 실망할 수도 있는데
06:08
왜냐면 구매 하겠다 고 언급 했어요 그래서 구체적인 내용이 좀 나와준다면
06:13
내일 주가의 굉장히 5 적일 수도 있는 거거든요 그래서 일단 내일 아이어
06:17
를 앞두고 우리가 뭐 제가 이런 얘기 한다고 몰라 간다 내려간다 이 건
06:21
아니지만 내 ir 에서 긍정적인 포인트들이 이런 제가 말씀들이 이런
06:25
포인트들이 시장이 요구하는 걸 충족하는 답변이 나올지
06:29
그정도 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요 이거 저는 결론적으로
06:33
지금 8집 말자 예 좀 기다리자 오히려 저가 매수 키에 다 이렇게 좀
06:38
보고 있는데 오르기 위해서는 아까 말씀 드리 이요 인 들에 대한 뭔가가
06:42
조금씩 해결되는 게 조금 더 보여야 되요 예 그때 가는 거니까 조금 시간
06:46
필요하다 이 말씀 동침 전체적으로 대응 줄 알고도 중소형 시스템 반도체
06:51
관련주 에서 좀
06:53
니 그렇게 많이 따르고 나요 생각
06:55
네 뭐 최근에 좀 중소형 시스템 반도체 관련 돼서 좀 오시마 투자도 좀
07:01
관심 관심 모인 얼마고 그게 이제 비메모리 반도체 쪽은 계속 잘 보셔야
07:06
될 것 같아요 그 왜냐하면 제 메모리는 요점이 아까 말씀드린대로 뭐
07:10
내년에 자꾸 꺽 있다는 얘기가 있는데
07:12
빔의 우리는 그런 얘기가 없어요 내년 해도 조어 그 공급 부족하죠
07:16
수행원 줬죠 그러니까 tsmc 도 물론 곁에 있으면 제가 책은 좀 주가
07:21
빠지긴 했지만 여전히 p 메모리 쪽은 메모리 랑은 좀 반대 고
07:27
누구도 e 가 없어요 이견이 없이 계속 성장을 합니다
07:30
그래서 비메모리 쪽에 관련된 게 풀어져 보셔야 되고 있고 첫 번째가 역시
07:34
아주 중생 준 아니지만 ddi 테
07:37
4 우리 한국의 대표적 예 예 파운드리 거의 유일한 전문에서 내나요 그럼
07:42
db 에 택은 그 d * 테에게 삼성과 sk 하이닉스는 다르게 축가 돼
07:46
견주 했어요 근데 8인치 태블 만드는 데 이게 사실 구세대 적 9시
07:51
기장의 구식 인데 이게 너무 부족하니까
07:54
이거 계속 내년도 좋습니까 공급이 부족해요
07:58
그리고 예전에 기사 보니까 현대모비스 다
08:01
이제 작년인가 현대 5톤 인가요 차량용 반도체 간단해서 하나님 수
08:06
있잖아요 그걸 인쇄 가지고 콩쿨 외 인수 했을까요 파묻혀 만들고 있을 것
08:11
같은데 그럼 이거를 설계를 하는건 좋은데
08:14
제조를 하려면 누군가는 다 맞게 되는데 dba 혜택을 이용할 수도 있다
08:18
라는 기사가 예전에 제품 적이 있 거에요
08:21
우리나라에서 현대차그룹이 촬영만 놓지를 직접 생산한다면
08:25
8인치 니까 8인치 에서 생사 것
08:29
근데 3 적은 안 해요 그쪽 사업을 거야 안 하고 있습니다
08:32
그러니까 ddi 의 되게 수혜를 받을 거 안 써요 왠지 같아요
08:35
그래서 좀 좀 튀게 테고 논쟁을 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 그 다음에
08:39
이제 코스터 게 중생 주 중에서는 역시 그 후 0 정책 통해 비메모리 가
08:44
제일 중요한게 우린 왜 이 말씀을 드린다면 우리나라는 전공 점은 되게
08:49
잘해요
08:50
경쟁의 1승 후궁 중 이 상대적으로 좀 약해요
08:53
대만이나 일본 기업들이 구경 꽉잡고 있습니다
08:56
그래서 삼성이나 sk x 입장에서는 후공정 도 많이 투자해야 되요
09:01
제 우리나라 기업 쓰는게 좋지 않아요 예 그렇기 때문에 후 공정과 관련된
09:06
산업이 에요 로 커질 것은 후공정 임원은 패키징 같은건데
09:10
뭐 조립도 하고 그다음 절 웨이퍼 절단 해가지고 요 10 에 연결하고
09:14
이게 쓸 수 있게 그리고 검사도 하고 이런 것들을 우리가 다 토탈 해서
09:19
흥정 이라고 하는데 ddr5 대출시 되잖아요 코트 중요한게 규격의 바뀌면
09:25
나중에 모르 해야 되죠 7 이제 이게 제대로 꽂아 졌는지 패키징 도 검사
09:30
해야 되고 여러가지 검사장비 수요가 늘어날 수밖에 없습니다 후공정
09:34
이거든요
09:34
그러니까 이런 ddr5 없이 주고
09:37
후공정 색도 에 저는 굉장히 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다 그래서
09:41
후공정 쪽 위주로 여러분들이 아머 그 돈을 벌려 보시면 좋을것 같고
09:46
대표적인 홍국영 의사들이 장비에서 쪽에서는 그 한미반도체 여행객들이 있고
09:50
그 다음에 유니테스트 같은게 없다 이게 ddr5 같은거 검사 정리 만드는
09:55
기업인 것 같더라고
09:57
그쪽이 있고 그 다음에 패키징 업체 중에서 네패스 있고 그 다음에 그
10:02
테스나 테스 나가 이제 이미지센서 2 시스템 반도 이제 그 검사하는
10:08
회사로 알려져 있고 그 다음에 lb 세미콘 의 이제 디스플레이 쪽에
10:12
들어가는
10:13
이제 후 국내 업체를 알려 있는데 이런 이제 p 메모 찍고 쪽과 관련된
10:19
후 공장 업체들을 계속 좀 눈여겨 보시면 조금의
10:22
현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또
10:28
하는 것도 보이고 있어서 4
10:30
계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야
10:34
되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요
10:39
이게 여기서 더 좋을 수 있을까
10:41
이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간
10:46
이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다
10:50
더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데
10:54
지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요
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또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는
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아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요
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그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다
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현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에
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또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그
11:19
정도 긍정적이고
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그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건
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내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아
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그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직
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안 되죠 왜냐
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아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금
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가동에 들어간 것 같고
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거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가
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특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이
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gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이
11:56
안나고 가지고
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정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는
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공급이 좀 정상화되고 있대요
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그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가
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되겠고 또 하반기에
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그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜
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또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가
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어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라
12:26
미국이나 유럽 쪽에서
12:28
이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로
12:32
하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은
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모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만
12:41
현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀
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모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐
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현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전
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동아 보통 일단 만드는 기업이고
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상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔
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역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고
13:07
완화되면
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당연히 그 생산이 정서가 되겠죠
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이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요
13:16
생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은
13:22
폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는
13:26
부품이 4 까지도
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좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

 

 

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