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2019/03/19 - [독서 연구팀/재테크] - #5번째 책 『지금부터 재테크는 엔화로 갈아탄다』절호의 투자 찬스인가?

 

#5번째 책 『지금부터 재테크는 엔화로 갈아탄다』절호의 투자 찬스인가?

서점에 들르면 재테크와 경제 관련된 코너를 들러서 신간을 체크하고, 읽어보는 습관이 있습니다. 이제 막 출간된 『지금부터 재테크는 엔화로 갈아탄다』를 봤습니다. 요약하자면, 경제 위기에 엔화는 안전 자산..

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2019/08/11 - [독서 연구팀/전망] - #18번째 책『환율의 미래』

 

#18번째 책『환율의 미래』

예전에 『지금부터 재테크는 엔화로 갈아탄다』를 읽고 리뷰한 적이 있습니다. 2019/03/19 - [독서 연구팀/재테크] - #5번째 책 『지금부터 재테크는 엔화로 갈아탄다』절호의 투자 찬스인가? #5번째 책 『지금부..

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엔화 전망에 대한 책들을 읽어봤습니다.

그리고 여기에서 언급하는 전략에 대해서 고민해보고 엔화 약세 추세로 전망했습니다.

 

그리고 실제로 엔화 약세에 베팅했습니다.

 

판단 근거로는 

1. 도쿄올림픽의 관광객 유치를 위한 사전 준비

(엔저 현상이 발생하면 관광객은 싼 가격으로 관광을 할 수 있기 때문에 유인효과가 발생)

2. 수출시장에서의 가격경쟁력확보와 내수경기진작을 위한 전략

 

또한 일본의 언론 매체에서는 다시 한번 양적완화를 실시할 가능성이 높다고 점쳐왔기 때문입니다.

 

그래서 『TIGER 일본엔선물인버스2X』 상품에 투자하기 시작했습니다.

2019.5.31 매수를 시작해서 꾸준히 매수했습니다.

 

8,400원대(100엔/1096원)를 저항선으로 해서 매수했고,

부분적으로는 8,500원대(100엔/1087원)를 지지선으로 판단하고 매도를 하기도 했습니다만.

꾸준히 모아왔습니다.

 

인버스상품이기때문에 엔화 환율의 지지선과 저항선이 『TIGER 일본엔선물인버스2X』에서는 반대입니다.

 

결국 평균적인 매수단가가 8412.2원이 되었습니다.

 

2019.8.11(글 작성일 현재)

TIGER 일본엔선물인버스2X』은 7,760원(100엔/1,146.15원)으로 하락했고,

-6.04% 손실을 기록하고 있습니다.

 

예상외의 돌발상황으로 "미중무역갈등의 장기화"와 "미국의 금리인하"라는 변수로

단기적으로는 1달러/103엔까지 하락가능성이 점쳐지고 있습니다.

 

미중 무역갈등 속…"3개월래 달러당 103엔" 엔고 전망

 

미중 무역갈등 속…"3개월래 달러당 103엔" 엔고 전망

[아시아경제 조슬기나 기자] 미·중 무역전쟁 여파로 중국 위안화 환율이 심리적 저지선인 달러당 7위안선을 넘어서며 글로벌 환율전쟁 우려가 확산되고 있는 가운데 달러화 대비 위안화 가치가 계속 떨어질 것으로 전망됐다.

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레버리지상품을 매수했어야 했는게 아닌가? 라는 생각을 하고 있고,

더 큰 손실이 발생하기 전에 손절하는게 나을 수도 있지만, 하반기까지는 버텨볼 생각입니다.

 

추가하락은 더 발생하지 않을 것이라고 생각하고, 기회가 된다면 추가 매수기회로 접근할까 합니다. 

 

판단근거

1. 일본의 수출시장경쟁력 유지를 위해서 엔화 강세를 용인하지만은 않을 것이라고 판단하기 때문입니다.

   얼마전에 그런 기사도 나왔더군요.

 

『日,엔화 급등에 '스텔스 개입'?…해외자산매입 가능성』

 

日,엔화 급등에 '스텔스 개입'?…해외자산매입 가능성

【서울=뉴시스】김혜경 기자 = 미국과 중국의 무역전쟁 격화로 엔화 가치가 치솟고 있는 가운데, 일본 정부가 엔화 급등을 억제하기 위해 외환시장에 개입할 수 있다는 관측이 제기됐다. 6일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면

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2019.8.18

TIGER 일본엔선물인버스2X』은 7,785원(100엔/1,138.53원)으로 -6.54% 손실을 기록하고 있습니다.

추가 매수를 했더니 평단가가 변했습니다. 손실도 더 커졌구요.

 

오늘 뉴스 기사 중에 재밌는 이야기들이 좀 있네요.

이른바 "일본 경제 10월 위기설"입니다.

한일 무역분쟁, 세계경제침체 가능성, 경기불확실에 따른 안전자산인 엔화 강세

엔화 강세로 일본수출경쟁력 저하

재정적자 방지를 위한 소비세인하 예정과 소비세 인상시 경기 둔화 우려 등등

일본 국내 경제에 상당히 많은 문제가 산재해있는 상황입니다. 

복합적인 영향이 발생한다면 엔화강세가 아니라 반대 포지션으로 몰릴 가능성도 높아 보입니다.

 

역시나 엔화 약세에 포지셔닝해야 겠습니다.

 

『日경제 10월 위기설 모락모락

 

日경제 10월 위기설 모락모락

IBK투자 "수출규제 완화할 수도" [디지털타임스 김민주 기자] 일본 경제 10월 위기설이 급부상하고 있다. 16일 IBK투자증권은 일본 경제의 '10월 위기설'이 현실화하면 대(對) 한국 수출 규제가 완화될 가능성

news.naver.com

2019.8.25

엔저 상황이 제생각과 다를 수 있다는 가능이 높아보이네요.

 

정말 궁금합니다. 왜냐하면 잘못하면 지금 포지션의 손해를 확정해야 할지도 모르니깐요.

여러가지 가능성 상황을 꾸준히 지켜보고 있습니다.

아직은 엔저에 베팅합니다.

 

 

[한상춘의 국제경제읽기] 아베, 엔저 도박 끝나간다…日 경제 '10월 위기설'

중국 위안화 환율의 심리적 저항선인 달러당 7위안 선이 뚫리고 도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 달러 약세를 외침에 따라 환율 전쟁에 대한 우려가 부상하고 있다. 세계 경제가 대공황의 실수를 재차 저지르지 않기 위해

news.naver.com

 

2019.8.30

투자실패입니다.

 

일본공적연금 이른바 "고래" 엔 강세 진압에 나설지 모른다는 기사가 나오는데 비슷한 기사가 앞에서도 나왔었는지만,

시장의 변화가 보이지 않는군요.

 

'엔高 불끄기' 다급한 일본…160兆엔 공적연금 동원하나

일본 정부가 이달 들어 가파르게 진행된 엔화 강세에 대처하기 위해 160조엔(약 1837조원) 규모의 일본공적연금(GPIF)을 동원할 수 있다는 관측이 나오고 있다. 일본 정부가 직접 외환시장에 개입하면 미국으로부터

news.naver.com

계속해서 엔화 강세에 대한 일본 정부의 대응 가능성을 언급하고 있지만, 실제적으로는 어려워보입니다.

그리고 시장에서도 큰 변화가 감지되지도 않구요.

 

이대로 손실을 확정할까? 고민 중 입니다.

손실이 꽤 큰 상태이기도하고, 손실 폭이 더 커질 가능성이 높아서요.

 

 

'엔화환율 추락' 속...일본 車업계 실적악화 '초비상' - 초이스경제

[초이스경제 곽용석 기자] 미국-중국 간 무역갈등 격화와 미 금리인하 여파로 엔화가치가 강세를 보이면서 일본 자동차업계가 실적감소를 우려하고 있는 것으로 나타났다.일본 대형 자동차회사 7곳 중 5개사가 예...

www.choicenews.co.kr

 

2019.9.21

TIGER 일본엔선물인버스2X』은 8,250원(100엔/1,100원)으로

현재 손실에서 수익으로 전환되었지만, 수익이 극히 미미합니다.

그리고 BOJ가 FOMC에 대해 적극적으로 대응하고 있지 않아서 엔화의 변동성이 크네요.

 

다만, ECB(유럽중앙은행)와 FOMC의 양적완화에 가까운 유동성 정책에 BOJ가 대응하지 않으면

엔고로 갈 가능성이 크고, 수출기업의 수익 악화와 그동안 쌓아 놓았던 아베노믹스가 위태로워질 수 있어서

일본도 양적완화정책을 쓸 것으로 생각합니다.

 

그래서 더 관망할 생각입니다. 

 

아래 기사(블룸버그인용)에서 경제전문가의 50%가 어떤 형태로든 한달이내 경기부양책을 발표할 것 같다는 의견을 보이네요.

 

경제전문가 75% “일본은행, 이번주 통화정책 변경 안할 듯” - 블룸버그 설문(상보)

경제전문가들 사이에 일본은행이 이번주 금융정책결정회의에서 통화정책을 변경하지 않을 것이라는 관측이 우세한 편으로 나타났다. 지난주 과감한 정책완화 패키지를 내놓은 유럽중앙은행(EC

www.fntimes.com

일본의 소비세인상과 관련하여 추가 완화정책가능성을 점치는 기사입니다.

 

[분석]일본은행의 추가적인 완화정책 가능성

큰 변화는 없었지만, 추가 완화 스탠스 시사? 9월 일본은행(BOJ)의 금융정책 결정에는 지난 7월 결정에서 큰 변화는 없었다. 장단기금리의 경우, 현재 실시하고 있는 장단기금리조작(YCC)을 지속하

cnews.getnews.co.kr

당장 큰 양적완화가 이뤄지지 않겠지만, 지속적으로 모니터링하면서 투자를 진행하겠습니다.

 

日 개미들 고수익률 통화 공격 베팅, 환시 흔든다

日 개미들 고수익률 통화 공격 베팅, 환시 흔든다

www.newspim.com

일본에서는 개인도 엔화 강세에서는 공격적으로 환투자를 해서 엔화 약세를 만드는 군요.

재밌는 기사를 봤습니다.

 

2019.10.1

엔화 어디까지 오르나…美금리 보면 최고 16%상승도

[머니투데이 유희석 기자] [연내 엔화 가치 3% 상승 전망…美 국채금리 1% 붕괴시 '1달러=90엔'까지 엔화 자금, 자국 내 맴돌며 강세 압력으로 작용…BOJ 정책 여력도 부족] 일본 엔화가 올해 말까지

news.naver.com

시장의 불안이 심화 되는 양상인지 이런 기사도 나오네요.

TIGER 일본엔선물레버리지』에 투자하는건 어떨지 고민하게 되네요.

이전 최저점을 보니 2018.12.4 : 113.39엔/달러 9,220원이네요.

오늘은 108.06엔/달러 11,645원입니다. 

 

2019.10.8

日 경기 회복세 '끝물'인가...공식 경기판단 수정 불가피

도쿄항. 로이터 뉴스1 【도쿄=조은효 특파원】 일본 정부는 올해 1월 "지난 2012년 12월부터 시작된 경기회복세가 전후 최장기에 접어들었다"라고 선언했다. 이런 기조를 수정하지 않는다면 8일 현

news.naver.com

오늘 현재자로 2달간 투자를 지속하고 있습니다.

예상했던 시나리오대로 엔화가 움직이지를 않고 변동성만 계속 커져가고 있습니다.

양적완화 가능성을 시사하는 기사만 끊임없이 나오고 있지만, 고래(일본공적연금)를 비롯한 일본중앙은행은 행동에 나서지를 않는군요.

 

일부에서는 103엔/달러까지 엔화강세를 보이다 갑자기 107~108엔/달러까지 하락했던 엔화를 보고

보이지 않는 시장개입이 있었다고 말하지만, 이건 어디까지나 추측성일 뿐이라고 보입니다.

환율시장에서 엔화의 추세를 확정짓기 위해서는 정부의 공식적인 양적완화가 없는한 힘들어 보입니다.

 

오늘도 양적완화가 불가피하다는 기사가 나왔지만, 어디까지나 추측성 내지는 가능성에 대한 기사로 보입니다.

그러니 앞전의 기사와 별반 다르지 않아 보입니다.

 

10월말까지 시장추이를 보고 손해일지라도 포지션을 청산할지 결정할까 합니다.

 

2019.10.14

지금 일본이 태풍 하기비스의 피해로 허덕이고 있습니다.

이럴때면 엔화약세로 갈 법도 한데 움직임이 없네요.

 

변동성도 꽤 크고 제가 생각하는 방향으로 움직이지를 않아서

이제 이 상품을 청산할까 합니다.

 

금일자로 전량 매도합니다.

 

전체수익 2.21%(금액대비) 수익 달성

수익율(년환산) 5.94%

CAGR(연복리수익률) 6.05%

투자기간 2019.5.31~10.14

 

2019.10.22

일본 엔화가 약세로 방향을 전환하고 있습니다.

태풍피해와 여러가지 상황때문에 움직일 것이라고 생각했지만,

제가 예상하던 것보다는 늦게 움직이기 시작했네요.

 
조금만 더 기다렸다면 괜찮은 수익이 났었겠지만,

어차피 투자 차익과 원금은 다른 곳에 투자할 생각이였고

엔화보다 더 나은 수익이 낼수 있을꺼란 자신이 있었기 때문에 아쉽진 않지만요.

 

뒤늦게라도 투자 예상 시나리오가 맞았다라는 느낌이 들어서 기분은 좋습니다.

투자는 완료되었지만, 그리고 단언하기는 어렵지만 시간을 두고 추이도 보고 복기를 해볼 생각입니다. 

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

     참고만 하시기 바랍니다.

     투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

 

 

 

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