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<출처-https://news.joins.com/article/19922201>문제시 삭제하겠습니다. 

사실 얼마전부터 농산물파생상품에 투자하기 시작했습니다.

증권시장에서 코로나19 식량 관련 주는 없거든요.

투자를 할라면 농산물 실물상품과 선물 상품에 투자해야 해요.

직접 투자는 어려워서 ETF, ETN 같은 파생상품에 투자했습니다.

관련 기사들을 유심히 봐왔었고, 준비가 필요하다는 글도 여러번 썼었죠.

그럼에도 한번더 비슷한 글을 쓰는 이유는 농산물의 가격은 생산량과 재고량만으로 단정지을 수 없기 때문입니다.

아래 제가 인용한 기사를 보면 2008~9년까지 농산물가격폭등이 왔던 사례를 볼 수 있습니다.

현 상황이 딱 그 때처럼 폭등하기 좋은 상황이기에 이렇게 투자에 대해 글을 쓰고 생각을 가다듬고 있습니다.

제글은 누군가에게 투자를 권하는 글이 아니라 저의 생각을 정리하고 나중에 투자복기를 위한 일종의 투자 일지기 때문입니다. 비슷한 글을 여러번 쓴거 같지만 관련 기사들을 모으고 있고, 특히나 제 투자 아이디어에 유리한 내용만 보는게 아니라 반대에 있는 의견 또한 참조해서 양쪽다 골고루 보기 위해서 노력하고 있습니다.

 

물론 예상과 달리 코로나19 팬더믹 사태가 조기에 종식이 되고, 아프리카메뚜기떼의 방제 또한 쉽게 해버리게 된다면

예상이 완전히 어긋나겠지만 두가지 상황이 그리 쉽게 마무리 되지는 않을 꺼라 봅니다. 

 

식량 부족 문제, 유통과 사재기 때문

이런 상황 때문에 ‘식량위기’ 이야기까지 나온다. 유엔식량농업기구(FAO)의 막시모 토레로 컬렌 수석이코노미스트는 “식량 공급 붕괴가 4월과 5월 사이에 일어날 수 있다”고 말했다. 압돌리자 아바시안 FAO 수석이코노미스트도 “물자 이동이 어려워져 공급 쇼크가 올 수 있다. 예측 불가능하고 현재 직면한 가장 큰 위험”이라고 지적했다.

식량의 절대량을 보면 FAO의 지적은 호들갑처럼 느껴진다. 올해 전 세계 곡물 생산량은 27억2060만 톤으로 예상 소비량(27억2150만 톤)과 비슷하기 때문이다. 여기에 곡물 재고량(8억6110만 톤)까지 더하면 식량은 부족하지 않다. 한국농촌경제연구원 관계자는 “국제적으로 곡물 생산량과 재고에 문제는 없다”며 “다만 물류 유통 문제와 일부 사재기 국가들의 상황을 봐야 한다”고 말했다.

문제는 식량의 절대량이 아니다. 절대량과 관계없이 식량위기는 일어날 수 있다. 세계적인 식량대란이 일었던 2008년 사례를 살펴보자. 당시 미국 시카고 선물거래소의 밀 가격은 사상 최초로 톤당 400달러를 찍었고, 콩 역시 처음으로 500달러를 넘었다. 그 전까지 밀은 100달러대 콩은 200달러대였다. 치솟은 곡물 가격은 요식업·가공업·공업 등 다른 부문에도 영향을 미쳤다. 곡물 가격이 치솟자 사람들은 거리로 뛰쳐나왔다. 이집트·멕시코·필리핀 등 34개국에서 식량과 관련된 집회 시위가 일어났고, FAO는 37개국을 식량 긴급 위기국으로 분류했다. 하지만 2008~2009년 밀의 생산량은 6억8300만 톤으로 소비량(6억3600만 톤)보다 많았다. 쌀도 마찬가지다. 2006년부터 2010년까지 쌀 생산량은 소비량보다 많았다. 당시 식량대란은 2012년이 되어서야 가라앉았다.

전문가들은 식량위기가 이런 방식으로 온다고 지적한다. 바로 식량의 가격탄력성 때문이다. 식량은 가격이 오른다고 해서 소비를 줄일 수 없는 영역이다. 따라서 식량 생산량이 10%만 줄어도 가격은 30%, 50% 오를 수 있다. 조 글로버 국제식량정책연구소(IFPRI) 선임연구원은 최근 사태를 두고 “실제로 존재하지 않는 위기가 만들어질 수 있다”고 지적했다.

 

코로나19 사태가 장기화할 경우 수입에 의존하는 밀·옥수수·콩 등은 영향을 받을 수밖에 없다. 옥수수의 경우 지금은 에탄올과 사료의 수요 감소로 낮은 가격을 유지하고 있지만 가격이 오른다면 한국 식품시장에 영향을 줄 것이다. 과자와 빵은 물론이고 사료의 영향을 받는 고기와 달걀, 심지어 콜라에도 옥수수가 들어간다. 우리가 가진 게 없으니 외부 상황에 따라 가격이 출렁이는 것이다.

<"코로나 식량위기? 반도체를 먹을 수는 없다">경향신문 2020.04.19. 오전 10:06 

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=032&aid=0003004427

 

"코로나 식량위기? 반도체를 먹을 수는 없다"

코로나19 여파로 국제곡물시장에서 쌀·밀 등의 가격이 출렁이고 있다. 로이터통신에 따르면 쌀 가격은 7년 만에 최고치를 기록했다. 코로나19로 인한 유통과 노동 인력의 이동 제한, 그리고 이로 인해 각국이 곡물 비축

news.naver.com

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004622700

 

"코로나가 덮친 식량 공급망‥다음달 충격파 몰아친다"

[이데일리 장순원 기자] 코로나19가 확산하면서 수입 식량가격이 급등할 수 있다는 우려가 나왔다. 사회적 봉쇄, 물류 중단, 방역 강화 등으로 식량 공급망의 안정성이 떨어지고 있기 때문이다. 식량 수입국인 우리나라는

news.naver.com

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=110&oid=079&aid=0003347709

 

[칼럼]'코로나 식량위기'는 가설로 끝날까?

[CBS노컷뉴스 조중의 기자] 쏟아지는 온갖 예측을 믿어야 할지 말아야 할지 혼돈스러운 날들이다. 코로나19 바이러스 증후군 때문이다. 그 중에서도 가장 민감할뿐더러 인류의 생존과 직결되는 것은 '식량'이다. 잠시

news.naver.com

코로나가 확산하면서 국제 식량 공급망 안정성이 흔들리고, 식량 수출국을 중심으로 물류난과 수급 불균형 현상이 확산 중이다. 실제 세계 1위의 쌀 수출국인 인도는 쌀 수출을 중단했다. 3주간의 사회적 봉쇄로 노동력이 부족해지고 물류마저 중지된 탓이다. 유럽 최대의 곡물수출국인 프랑스에서도 내부적인 수요 폭증과 물류난이 중첩돼 소비자 가격이 크게 상승했다.

UN식량농업기구(UNFAO)는 다음달 본격적인 충격이 나타날 것으로 전망하고 있다. 인도와 베트남이 쌀 수출을 중지하며 쌀 가격 지수는 이미 3월부터 상승 국면이다. UNFAO는 환율 변동까지 식량 수입국에 불리하게 작용하고 있어 식량 수입 가격이 급등할 수 있다고 경고했다.

특히 주요 식량을 대부분 수입에 의존하는 우리의 경우 충격이 불가피해 제도적 준비가 필요하다는 게 업계의 조언이다. 2017년 기준 곡물자급률(사료용 포함)은 쌀(94.5%)과 감자·고구마류(95.2%)를 제외하면 모든 곡물이 30% 미만(옥수수 0.8%, 밀 0.9%, 콩 5.4%, 보리쌀 24.9%, 기타 9.3%)이다.

<"코로나가 덮친 식량 공급망‥다음달 충격파 몰아친다"> 이데일리 2020.04.19. 오전 9:55

 

 

2020/04/21 - [투자일지/농산물투자] - (투자진행중)신한 옥수수 선물 ETN(H)500013/코스피 - 농산물 투자시작하다!

 

(투자진행중)신한 옥수수 선물 ETN(H)500013/코스피 - 농산물 투자시작하다!

이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과 아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이 생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다. 블로그에 3개정도의 포스팅을 남겼었

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2020/04/20 - [투자일지/농산물투자] - (투자진행중)KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 - 농산물 투자시작하다!

 

(투자진행중)KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 - 농산물 투자시작하다!

KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과 아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이 생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다. 블

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2020/04/19 - [투자일지/농산물투자] - (투자진행중)TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 - 농산물투자시작

 

(투자진행중)TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 - 농산물투자시작

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과 아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이 생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다.

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2020/04/18 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

 

(투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

지난 번에 코로나 사태로 인해 "글로벌 식량 부족 사태가 발생하지 않을까?"하는 투자연구 글을 포스팅했었는데요. 이제부터 본격화되는게 아닌가하는 생각을 해봅니다. 물론 어디까지나 제 개�

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2020/04/05 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

 

(투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다. 앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다. 2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한

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<사진출처-사이언스온> 문제시 삭제하겠습니다.

 

이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과 아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이

생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다.

 

블로그에 3개정도의 포스팅을 남겼었구요.

 

그리고 이제 투자를 시작했습니다.

 

2020/04/05 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

 

(투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다. 앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다. 2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물..

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2020/04/18 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

 

(투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

지난 번에 코로나 사태로 인해 "글로벌 식량 부족 사태가 발생하지 않을까?"하는 투자연구 글을 포스팅했었는데요. 이제부터 본격화되는게 아닌가하는 생각을 해봅니다. 물론 어디까지나 제 개인적인 생각입니다...

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2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물 ETN(H) 500013/코스피

 

(투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물 ETN(H) 500013/코스피

지금 전세계가 코로나 팬데믹 공포에 정신이 팔려있는 상황입니다. 감염의 확산세가 굉장하네요. 그 못지 않게 천천히 다가오고 있는 또 다른 공포가 있습니다. 바로 아프리카에서 발원한 사막메뚜기떼입니다. 얼..

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투자전략이나 생각은 이미 앞선 글들에서 남겼었지만, 간단히 요약하자면

1. (코로나19 펜더믹으로) 인적, 물적 이동제한으로 파종과 추수가 어려우면 식량 수급차질이 발생

2. 아프리카메뚜기떼가 창귈했는데 여기에 더해 코로나19 펜더믹으로 인적 이동 제한때문에 방제가 어려워서

식량부족 우려

 

이 두가지 때문에 단기적으로 2~4개월이내 식량문제 발생할 가능성이 높아서 투자 시작

 

2020.4.8

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013/코스피 5,440원에 매수 시작

 

옥수수 투자는 처음이 아닙니다만. 

이번 가격이 거의 역사적인 저점이라 투자할만한 가치가 있는게 아닌가? 하는 생각을 해봅니다.

 

물론 가격만으로 판단할 수 있는 건 아닙니다.

수확량과 기존 재고량 그리고 소비량을 감안해야하는 거지만, 수급 불균형과 아프리카메뚜기에 습격에 따른 가격 변동성이 커질꺼란 생각 때문입니다.

 

평소에는 몰랐는데 ETN 상품 치고 수수료가 꽤나 많은 상품이네요.

 

2020.10.19

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013/코스피 6,095원

전량매도

 

2020.12.22

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013/코스피 6,610원

예상 외로 지속적으로 오르는모양새입니다.

2달 전에 비해서 10%가량 더 상승했네요.

선물가반영은 조금 느린가봅니다.

 

 

신한 옥수수 선물 ETN(H): (Code:500013)

상품개요 : 해당 ETN CBOT에 상장되어 있는 옥수수 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.

 

거래정보 

주당거래가격 : 5,345

I.I.V.() : 5,341.57

거래량() : 21,309 

기초지수 : 16.23

I.V.(, 전일기준) : 5,304.96

 

기본 정보

발행일 : 2015.10.21

발행금액 : 200억원

기초지수 : DJCI Corn TR

만기 : 2025.11.04

분배금지급 방법 : 미지급

LP보유수량/발행수량 : 1,626,015 / 2,000,000

중도상환단위 : 10만증권 이상(최고 100만증권)

중도상환기간 : 매 영업일

중도상환 가격 결정 : T+(1) I.V.종가

중도상환수수료 : 중도상환가격의 1.0%

유동성공급자 : 신한금융투자

LP신고 스프레드 : 2.0%

 

보수체계 : 연간 비율 : 0.75(%)

0.61%(발행보수) + 0.05% (발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용) + 0.04%(위탁사무보수:예탁결제원) + 0.05%(헷지비용:선물거래 관련 유관기관 수수료)

 

DJCI Corn TR

해당 지수는 CBOT에 상장되어 있는 옥수수 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.

 

 

총평

아프리카, 서아시아, 인도에서 아프리카 메뚜기떼 창궐과 세계각지에서 홍수, 산불 같은 자연재해로 농산물 작황이 불안정해진다는 기사가 나오기는 했지만, 상품시장에서는 예상했던 것만큼 극적인 변화는 나타나지 않았네요.

예상했던 기대치보다는 크진 않지만 어느 정도의 수익을 확보하고 그동안 투자했던 농산물관련 3개 상품을 모두 전량 매도했습니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610

KODEX 3대농산물선물(H)271060

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013

 

이 세 상품에 투자했는데요. 모두 비슷한 수익을 보이네요.

 

전체수익 12.8% (금액대비) 수익 달성

수익율(년환산) 24.08%

CAGR(연복리수익률) 25.44%

투자기간 2020.4.9~10.19

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

 

 

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KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 

 

이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과 아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이

생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다.

 

블로그에 2개정도의 포스팅을 남겼었구요.

 

2020/04/05 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

 

(투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다. 앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다. 2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물..

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2020/04/18 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

 

(투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

지난 번에 코로나 사태로 인해 "글로벌 식량 부족 사태가 발생하지 않을까?"하는 투자연구 글을 포스팅했었는데요. 이제부터 본격화되는게 아닌가하는 생각을 해봅니다. 물론 어디까지나 제 개인적인 생각입니다...

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그래서 이번에 농산물 선물 상품에 투자를 시작했습니다.

세계에서 가장 많이 소비되고 4가지 작물(밀, 옥수수, 대두, 설탕)의 선물에 연동하는 상품에 투자했습니다.

 

투자전략이나 생각은 이미 앞선 글들에서 남겼었지만, 간단히 요약하자면

1. (코로나19 펜더믹으로) 인적, 물적 이동제한으로 파종과 추수가 어려우면 식량 수급차질이 발생

2. 아프리카메뚜기떼가 창귈했는데 여기에 더해 코로나19 펜더믹으로 인적 이동 제한때문에 방제가 어려워서

식량부족 우려

 

이 두가지 때문에 단기적으로 2~4개월이내 식량문제 발생할 가능성이 높아서 투자 시작

 

2020.4.9

KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 7,925원에 매수 시작

 

2020.10.19

KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 8,105원

전량매도

 

2020.12.22

KODEX 3대농산물선물(H)271060/코스피 8,865원

예상 외로 지속적으로 오르는모양새입니다.

2달 전에 비해서 10%가량 더 상승했네요.

선물가반영은 조금 느린가 봅니다.

헷징 차원에서 일부 보유할 걸 후회되네요.

 

 

아래 내용들은 KODEX ETF 홈페이지에 있는 상품 설명을 보면 알 수 있는 거지만,

3가지 지수(옥수수,콩,밀)를 추종하는 혼합상품이여서 홈페이지에서 옮겨왔습니다.

 

이 상품 외에도 한가지 상품에 더 투자를 했습니다. 

<TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피>인데요.

이 상품은 4가지 지수(밀, 옥수수, 대두, 설탕)를 추종합니다.

 

2020/04/19 - [투자일지/농산물투자] - (투자진행중)TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 - 농산물투자시작

 

(투자진행중)TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 - 농산물투자시작

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과 아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이 생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다. 글도 남겼었..

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사실 두 상품이 거의 같은데도 동시에 투자합니다.

약간 운영방식이 달라보여서요.

 

 

기초지수정보

S&P Grains Select Index ER

S&P GSCI Grains Select Excess Return 지수는 Chicago Board of trade(시카고상품거래소) 상장된 옥수수, , 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로 대표적인 농산품 지수입니다.

 

순자산 총액 : 58억원

 

사무수탁사 : KSD (한국예탁결제원)

 

상장일 : 2017.06.13

 

수탁은행 : HSBC

 

총보수 : 연 0.550% (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.490%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

 

설정단위 : 30,000

 

분배금 지급 

분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

(주로 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)

 

최소거래단위 : 1

 

 

총평

아프리카, 서아시아, 인도에서 아프리카 메뚜기떼 창궐과 세계각지에서 홍수, 산불 같은 자연재해로 농산물 작황이 불안정해진다는 기사가 나오기는 했지만, 상품시장에서는 예상했던 것만큼 극적인 변화는 나타나지 않았네요.

예상했던 기대치보다는 크진 않지만 어느 정도의 수익을 확보하고 그동안 투자했던 농산물관련 3개 상품을 모두 전량 매도했습니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610

KODEX 3대농산물선물(H)271060

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013

 

이 세 상품에 투자했는데요. 모두 비슷한 수익을 보이네요.

 

 

전체수익 13.35% (금액대비) 수익 달성

수익율(년환산) 25.24%

CAGR(연복리수익률) 26.74%

투자기간 2020.4.9~10.19

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

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TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피

이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과

아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이 생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다.

글도 남겼었구요.

 

2020/04/05 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

 

(투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다. 앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다. 2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물..

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2020/04/18 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

 

(투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

지난 번에 코로나 사태로 인해 "글로벌 식량 부족 사태가 발생하지 않을까?"하는 투자연구 글을 포스팅했었는데요. 이제부터 본격화되는게 아닌가하는 생각을 해봅니다. 물론 어디까지나 제 개인적인 생각입니다...

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이번에 농산물 선물 상품에 투자를 시작했습니다.

세계에서 가장 많이 소비되고 4가지 작물(밀, 옥수수, 대두, 설탕)의 선물에 연동하는 상품에 투자했습니다.

 

투자전략이나 생각은 이미 앞선 글들에서 남겼었지만, 간단히 요약하자면

1. (코로나19 펜더믹으로) 인적, 물적 이동제한으로 파종과 추수가 어려우면 식량 수급차질이 발생

2. 아프리카메뚜기떼가 창귈했는데 여기에 더해 코로나19 펜더믹으로 인적 이동 제한때문에 방제가 어려워서 

식량부족 우려

 

이 두가지 때문에 단기적으로 2~4개월이내 식량문제 발생할 가능성이 높아서 투자 시작

 

2020.4.10 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 4,134원에 매수 시작

 

2020.10.19

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 4,615원

전량매도

 

2020.12.22

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 4,995원

예상 외로 지속적으로 오르는모양새입니다.

2달 전에 비해서 10%가량 더 상승했네요.

선물가반영은 조금 느린가봅니다.

 

 

아래 내용들은 TIGER ETF 홈페이지에 있는 상품 설명을 보면 알 수 있는 거지만,

4가지 지수를 추종하는 혼합상품이여서 홈페이지에서 옮겨왔습니다.

 

투자시 참조하기 위해서요.

 

그리고 한가지 더 참고 사항으로 남깁니다.

지수를 잘 추종하도록 설계된 상품인지라 작물의 선물 거래가와 괴리율이 적다는게 마음에 들었습니다.

 

 

기초지수

 

- 산출기관 : 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s)


- 구성종목 : 4종목 (밀, 옥수수, 대두, 설탕)


- 지수개요 :

1) 미국의 상품선물시장(CME, CBOT)에 상장된 농산물선물가격 움직임을 나타내는 지수.

2) 종목당 비중은 세계생산량 및 거래량을 기준으로 결정되며, 롤오버비용을 경감시킬 목적으로 정해진 일 정에 따라 롤오버.
3) 선물투자시 발생하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 지수를 산출

- 롤오버 방식
밀 : 1년에 한번 11월에 다음해 12월물로 롤오버
옥수수 : 1년에 한번 5월에 다음해 7월물로 롤오버
대두 : 1월(당해 3월물로), 3월(당해 5월물로), 5월(당해 7월물로), 7월(당해 11월물로), 11월(다음해 1월물로) 롤오버
설탕 : 1년에 한번 2월에 다음해 3월물로 롤오버


- 기준일 및 기준지수: 1995.01.16. = 100pt


- 해당지수에 대한 정보는 www.spgsci.standardandpoors.com에서 검색하실 수 있습니다.


※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.

기본정보

ETF명칭 : 미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산 상장지수투자신탁(농산물-파생형)

 

규모 : 27,643,597,607원

 

종목코드(단축코드) : 137610

 

거래단위 : 1주

 

최초상장일 : 2011-01-11기초지수

 

기초지수 : S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index (ER)

 

운용목표 :

스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 발표하는 S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index Excess Return를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용운용방법기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용

 

설정단위(1CU) : 100,000 좌

 

총보수 : 

연 0.70% (운용: 0.53%, 지정참가: 0.10%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.04%)

 

과세내용 : 

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

 

분배금 지급 기준일 :

- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일로부터 제7영업일 이내 분배금 지급현황

 

지정참가회사(AP) : 교보증권 미래에셋대우 신한금융투자 NH투자증권 한국투자증권

 

유동성공급자(LP) : 미래에셋대우 한국투자증권

 

기초지수 :

ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.

 

유동성공급자(LP) :

유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다. 통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.(다만, 오전 9:00~9:10 및 오후 2:50~3:00까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)

 

지정참가회사(AP) :

발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고 있으며, AP는 투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해 주기도 합니다.

 

 

총평

아프리카, 서아시아, 인도에서 아프리카 메뚜기떼 창궐과 세계각지에서 홍수, 산불 같은 자연재해로 농산물 작황이 불안정해진다는 기사가 나오기는 했지만, 상품시장에서는 예상했던 것만큼 극적인 변화는 나타나지 않았네요.

예상했던 기대치보다는 크진 않지만 어느 정도의 수익을 확보하고 그동안 투자했던 농산물관련 3개 상품을 모두 전량 매도했습니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610

KODEX 3대농산물선물(H)271060

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013

 

이 세 상품에 투자했는데요. 모두 비슷한 수익을 보이네요.

 

전체수익 12.33% (금액대비) 수익 달성

수익율(년환산) 23.44%

CAGR(연복리수익률) 24.73%

투자기간 2020.4.9~10.19

 

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

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<출처-https://news.joins.com/article/19922201>문제시 삭제하겠습니다. 

 

지난 번에 코로나 사태로 인해 "글로벌 식량 부족 사태가 발생하지 않을까?"하는 투자연구 글을 포스팅했었는데요.

 

이제부터 본격화되는게 아닌가하는 생각을 해봅니다.

물론 어디까지나 제 개인적인 생각입니다.

 

그리고 반대 의견을 가진 기사들도 많습니다.

 

그런점 참조하시고 오늘도 제가 투자연구 글을 읽어주시면 감사하겠습니다.

 

아래 링크는 지난번 글입니다.

연결해서 읽어보시는 것도 나쁘진 않을 듯합니다.

 

2020/04/05 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

 

(투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다. 앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다. 2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물..

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우선 앞전에는 코로나19로 농사가 망할꺼란 예상했었습니다.

 

지금 코로나19 확산으로 이동 통제가 지속되다보니 일손부족과

더불어 아프리카메뚜기떼의 방제까지 어려워져서 식량위기 아닌 위기가 도래할 가능성이 높다는 겁니다 

 

악재가 동시에 겹쳐서 상황이 더 안 좋아지고 있습니다.

 

그래서 세계식량기구(FAO)가 지속적인 경고를 보내고 있습니다.

 

아래 기사들의 내용들을 다 요약하면,

1. 코로나19 확산으로 이동통제로 공급망 붕괴

2. 아프리카메뚜기떼의 창귈과 (코로나19사태로 이동통제로)방제 불능 상황

 

https://n.news.naver.com/article/469/0000487525

 

코로나19로 글로벌 식량 공급망도 망가진다

미국 육류공장 셧다운, 농산물 수출 제한 확산 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 세계 각국이 인적ㆍ물적 교류를 차단하면서 글로벌 식량 공급망에도 적잖은 충격이 가해지고 있다. 미국에선 대형 육류공장이

n.news.naver.com

https://n.news.naver.com/article/031/0000534132

 

코로나19로 식량위기 치닫나…곡물株 '들썩들썩'

[아이뉴스24 류은혁 기자] 코로나19 여파로 농산물 수출을 금지하거나 곡물 비축량을 확대하는 국가가 늘어나고 있다는 소식에 국내 곡물 관련주들이 들썩이고 있다. 13일 금융투자업계에 따르면 최근 동남아 국가를 중심

n.news.naver.com

https://v.kakao.com/v/20200410233551696

 

동아프리카, 메뚜기 떼 2차 침공 경보..코로나19로 대응 어려워

(요하네스버그=연합뉴스) 김성진 특파원 = 동아프리카 지역에서 사막메뚜기 떼가 다시 창궐할 가능성이 커지면서 전례없는 식량 안보 위기를 촉발할 위험이 있다고 세계식량기구(FAO)가 경고했다. 10일 FAO 홈페이지 '사막메뚜기 상황 업데이트(8일자)'에 따르면 지난 3월 말 광범위하게 내린 비로 인해 동아프리카, 예멘 동부, 이란 남부 등에서 메뚜기 수가

v.kakao.com

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=214&aid=0001030676

 

[엠빅뉴스] 메뚜기떼 아시아로…"식량 안보 위협할 수도"

[5시뉴스]◀ 앵커 ▶ 코로나19의 대유행으로 전 세계가 고통을 겪고 있는 이 때, 기후변화로 수천만 마리의 메뚜기떼가 아프리카를 황폐화시키고 있습니다. 최근에는 아프리카 뿐아니라 중동을 거쳐 중국으로까지 메뚜기떼가

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반면에 특별한 위기 없이 지나갈 꺼란 반대에 있는 의견들은

다음과 같은 근거를 들었습니다.

현재 소비량만큼의 충분한 식량저장량과 풍년으로 늘어나고 있는 생산량을 들었습니다.

물론 아래의견들도 충분히 일리가 있다고 생각합니다.

 

https://n.news.naver.com/article/277/0004660376

 

'글로벌 난(亂)으로 불안한 쌀?'…코로나19 식량 위기는 없다

[아시아경제 이선애 기자] 국산 쌀 가격이 평년보다 높게 형성되면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)에 따른 식량 위기 우려가 제기되고 있다. 그러나 전문가들은 식량 위기 우려의 가능성은

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https://n.news.naver.com/article/005/0001310679

 

‘사재기 없는’ 한국이 옳았다… 식량난 걱정은 기우

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 세계적인 식량 부족 현상이 벌어지는 것 아니냐는 우려가 심심찮게 제기된다. 우려를 반영하는 대표적인 현상이 ‘사재기 열풍’이다. 패닉에 빠진 각국에서는 사재기에 보존 식품

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곡물 부족? 전 세계가 ‘풍년’
일단 곡물 시장에서는 코로나19의 영향력이 미미하다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 올해 쌀·잡곡·밀 등 세계 곡물 생산량은 전년 대비 6460만t(2.4%) 늘어난 27억2060만t이 예상된다. 소비량은 27억2150만t이 예상돼 생산량보다 소폭 높은 수준에 그친다. 올해 예상되는 곡물 재고량(8억6110만t)을 고려하면 부족분을 보완하고도 남는다.

한국이 수입에 의존하는 밀·옥수수·대두 품목을 따로 떼어 봐도 부족 현상은 벌어지지 않는다. 되레 생산량이 늘면서 가격이 떨어지는 품목이 눈에 띈다. 미국 시카고 선물거래소에 따르면 지난 7일 기준 대두와 옥수수는 t당 131달러, 314달러에 거래됐다. 거래 가격이 전월 대비 각각 12.1%, 3.2% 하락했다. 수입한 대두·옥수수는 대부분 축산용 사료로 쓰인다. 소고기나 돼지고기의 사료 부족은커녕 가격 상승 요인조차 없는 것이다. 농림축산식품부 관계자는 12일 “올해 전반적으로 풍작이 예상되는 상황에서 옥수수는 에탄올 수요 급감까지 겹쳐 가격이 떨어졌다”고 설명했다.

<‘사재기 없는’ 한국이 옳았다… 식량난 걱정은 기우> 국민일보 2020.04.13. 오전 4:46 

 

 

다만 코로나19가 장기화되고 있는 상황인지라, 식량 수급이 불안한 상황이 올꺼 같습니다.

세계식량이 많다고 물적, 인적이동이 제한되는 상황이라고는 하지만

금년도 수확량감소에 아프리카, 중동 국가의 식량 문제가 겹쳐진다면 

재고가 충분하다고만은 볼 수 없을것 같습니다.

 

그래서 저는 농산물관련 주 투자를 결정했습니다.

 

특히나 식량에서 중요한 콩, 옥수수, 농산물관련선물 상품에 투자할 생각입니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)

KODEX 3대농산물선물(H)

 

KODEX 콩선물(H)

신한 콩 선물 ETN(H)

신한 인버스 콩 선물 ETN(H)

 

신한 옥수수 선물 ETN(H)

신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H)


농산물상품은 선물시장에서만 다루기 때문에 일반인은 투자하기가 어렵습니다.

그래서 국내에 상장되어 있는 파생상품에 투자하는걸 추천드립니다.

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

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<출처-https://news.joins.com/article/19922201>문제시 삭제하겠습니다.

 

 

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다.

 

앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다.

2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물 ETN(H) 500013/코스피

(투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물 ETN(H) 500013/코스피

지금 전세계가 코로나 팬데믹 공포에 정신이 팔려있는 상황입니다. 감염의 확산세가 굉장하네요. 그 못지 않게 천천히 다가오고 있는 또 다른 공포가 있습니다. 바로 아프리카에서 발원한 사막메뚜기떼입니다. 얼..

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아프리카 사막메뚜기떼의 대량발생으로 농작물이 망가지고 식량부족을 우려했었습니다만.

 

 

이번에는 조금 다른 내용입니다.

코로나19 펜데믹에 따른 식량부족현상 예측입니다.

 

코로나19가 세상을 많이 바꾸고 있습니다.

전염병의 확산을 막기 위해서 여러가지 조치가 취해지고 있죠.

특히나 사회적거리두기를 비롯한 물류와 인력이동의 이동제한으로 노동집약적인 농업에 타격이 큽니다.

 

특히나 다른 산업과 달리 농업은 타이밍,

즉 파종기나 추수기를 놓친다면 그 해 전체 상품에 영향을 미치기 때문에

정말 중요한데 타격이 불가피해보입니다.

 

며칠새 이와 관련된 기사들이 많이 나오네요.

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=014&aid=0004399785

"식량대란 4∼5월"...물류·수출 등 네트워크 붕괴 우려

【베이징=정지우 특파원】코로나19로 전 세계가 빗장을 걸어 잠그면서 식량 네트워크도 붕괴될 수 있다는 우려가 제기됐다. 확산세가 가파른 국가는 식품 사재기가 빈번하지만 이를 공급해줄 채널이 모두 막히는 부작용이다.

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https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=214&aid=0001028490

못 팔아서 '우유' 버리고 '감자' 쌓였는데…식량위기?

[뉴스데스크]◀ 앵커 ▶ 이렇게 우리 일상을 바꿔놓은 코로나19. 그 여파가 어디까지일지 가늠하기가 어려운데요. 코로나19로 국경이 봉쇄되고, 이동이 제한되면서 전세계적인 식량위기가 올 거라는 전망까지 나오고 있습니

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[헤에르 드라크/네덜란드 감자농장주]
"감자를 젖소 농장에 팔기로 했습니다. 예전엔 1kg당 18센트를 받았지만 이번엔 1센트 받기로 했어요."
코로나19를 막으려 국경을 봉쇄한 유럽의 농촌에선 수확철 인력난을 겪고 있습니다.
독일이 연간 30만명, 프랑스가 연간 80만명씩 해외에서 농업 인력을 수혈해 왔는데 국경이 막혀 일손들이 넘어오질 못하는 겁니다.

[율리아 클뤼크너/독일 농림부장관]
"아스파라거스 수확뿐 아니라 파종에도 일손이 필요합니다. 5월까지 8만명이 필요합니다."
코로나19로 식량안보를 우려한 나라들이 식량 수출을 일부 중단하면서 전세계적인 식량위기까지 점쳐지고 있습니다.
3대 쌀 수출국인 베트남이 지난 24일부터, 캄보디아가 내일부터 쌀 수출을 중단하는데 국제 곡물시장의 쌀 값은 이미 7년내 최고치를 기록했습니다.

유엔농업기구 FAO는 당장 조치를 취하지 않으면 4·5월에 큰 식량혼란이 일어날 거라 경고했지만 코로나19의 확산세가 꺾이지 않는 한 식량 공급체계를 회복시키긴 어려워 보입니다.

<못 팔아서 '우유' 버리고 '감자' 쌓였는데…식량위기?> MBC 2020.04.04

 

인력이동이 제한되니 심각해지는 듯합니다.

특히나 타이밍을 놓쳐버렸으니 지금은 모르겠지만, 수확기에 심각한 문제에 직면하게 될꺼 같습니다.

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=056&aid=0010814302

[특파원리포트] 코로나19 가면 식량위기 온다

中, 사재기 안해도 된다는 말에 더 불안 산 넘어 산이다. 아직 코로나19도 잡지 못했는데, 전 세계에서 실업 대란과 성장률 추락 등 나쁜 소식이 계속 들려온다. 그 중 메가톤급은 '식량 위기'다. 인류가 먹고사는

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지난해 아프리카돼지열병으로 돼지고기가 시장에서 바닥나고, 값도 두 배 넘게 폭등했던 경험이 배경에 있다. 이때도 중국 당국은 "돼지고기 수급에 문제가 없다"고 반복적으로 강조했었다. 전 세계 돼지고기의 절반을 먹어 치우는 중국인들은 고기 없는 밥을 먹으며 정부를 성토했다. 지금 중국 콩 가격을 보면 이 불안이 터무니없는 건 아니다.

<코로나19 가면 식량위기 온다> KBSPICK 2020.04.04.

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=449&aid=0000189477

쌀 사재기 나선 중국 주민들…‘식량 대란’ 우려

이런 가운데 코로나19 종식 분위기라는 중국에서 때아닌 사재기가 일어나고 있습니다. 동남아 일부 국가들이 식량 위기를 우려해 쌀 수출을 중단했기 때문입니다. 베이징 권오혁 특파원입니다. [리포트] 사람들이 쌀 진열대

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https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=011&aid=0003717763

코로나19에 식량위기 오나

[서울경제] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)여파로 식량 수출 금지에 나선 국가들이 늘어나면서 식량 위기가 올 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다. 31일 현지언론 등에 따르면 인도, 태국, 베트남에 이어

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31일 현지언론 등에 따르면 인도, 태국, 베트남에 이어 캄보디아도 내달 5일부터 흰쌀과 벼 수출을 금지하기로 했다. 태국은 계란 수출을 금지하고 있다. 러시아 관영 타스 통신 등에 따르면 농산물감독청은 20일부터 열흘간 모든 종류의 곡물에 대한 수출을 임시로 제한하는 조처를 내렸다.

<코로나19에 식량위기 오나>서울경제 2020.03.31.

 

코로나19에 따른 물류대란을 예상한 주요 농업국가들이 통제를 시작했습니다.

아시아에서 주로 소비하는 흰쌀과 벼를 비롯한 다양한 식품에 사용되는 계란까지 말이죠.

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=008&aid=0004388916

3주째 사라진 빵… 커지는 전세계 식량난 공포

[머니투데이 강기준 기자] [[인싸Eat - 알면 '인싸'되는 '먹는(Eat)' 이야기] 코로나19로 전세계 식량난 공포 각국 공급 우려에 빗장 걸어잠가] “도시인들이여, 농촌으로 가달라” 지난주 프랑스의 디디에 기

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뉴욕타임스(NYT)는 코로나19로 유럽 농가들이 농산물 수확기에 접어들면서 근심이 깊어지고 있다고 전했습니다.

영국에서는 라즈베리와 감자를 수확할 일손이 부족해 난리이고, 독일에선 아스파라거스를 따지 못해 그대로 썩을까 우려하는 중입니다. 이탈리아에서는 딸기, 콩, 상추 등의 수확시기가 다가오는데 4분의 1 물량은 꼼짝없이 버려질 위기에 처했습니다.

이들 국가는 그동안 동유럽에서 노동자를 수급해왔는데, 각국의 봉쇄조치로 인력이 국경을 넘기 어려워지자 이러한 상황이 불거졌습니다.

<3주째 사라진 빵.. 커지는 전세계 식량난 공포> 머니투데이 2020.04.03. 강기준 기자

 

중국기사가 하나 더 떠서 기사하나를 더 추가 합니다.

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=469&aid=0000484523

‘식량 위기’ 번질라… 中 사재기 조짐에 연일 자제 당부

저장성 일부 지역 마트 쌀 판매대 텅 비어 정부 “생산ㆍ비축ㆍ공급 여력 충분” 진화 돼지고기 가격 폭등 전례… 불안감 속 주시 중국 일부 지역에서 ‘사재기’ 조짐이 나타나자 정부가 연일 자제를 당부하며 민심을 추스르

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사실 중국의 곡물 수입량은 전체 소비량의 2% 정도여서 국제 곡물가격 상승의 영향이 제한적이다. 하지만 지난해 ASF 확산 당시 “돼지고기 수급에 문제가 없다”던 정부 발표와 달리 두 배 넘는 가격 폭등을 경험한 소비자들의 불안감은 쉽게 가시지 않는 모습이다. 코로나19의 피해가 심한 후베이ㆍ광둥ㆍ저장 등 5개 지역의 곡물 생산량이 중국 전체의 20%나 된다는 점도 불안감을 키우는 요인이다.

<‘식량 위기’ 번질라… 中 사재기 조짐에 연일 자제 당부>한국일보 2020.04.05.

 

이런 상황이라면 전 세계적으로 종류에 상관없이 식량부족이 야기될꺼 같습니다.

 

특히나 중국이 옥수수를 비롯한 대두등 돼지의 사육에 필요한 사료를 수입한다면 국제농산물시장이

출렁일가능성이 크다고 생각합니다.

 

농산물상품은 선물시장에서만 다루기 때문에 일반인은 투자하기가 어렵습니다.

그래서 국내에 상장되어 있는 파생상품에 투자하는걸 추천드립니다.

콩, 옥수수, 농산물관련선물이 있습니다.

지금은 농산물이 오를꺼란 생각에 투자하는 거기 때문에 인버스 상품은 피하고 투자하시면 좋을꺼 같습니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H) 

KODEX 3대농산물선물(H)   

 

KODEX 콩선물(H)   

신한 콩 선물 ETN(H)    

신한 인버스 콩 선물 ETN(H)   

 

신한 옥수수 선물 ETN(H)   

신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H)   

 

옥수수나 콩은 가축의 사료로 많이 사용되는데, 이렇게 농작물의 타격이 생기면

돼지고기나 소고기 가격도 덩달아 오를것 같아보이네요.

 

국내에는 돼지고기선물을 취급하지 않아서 아쉽네요.

참고로 미국에서는 돼지고기선물상품이 거래됩니다.

https://ko.wikipedia.org/wiki/돼지고기_선물

돼지고기 선물 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

ko.wikipedia.org

 

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<출처-연합뉴스>문제시삭제하겠습니다.
<출처-ltm>문제시삭제하겠습니다.
<출처- FAO>문제시 삭제하겠습니다.

지금 전세계가 코로나 팬데믹 공포에 정신이 팔려있는 상황입니다.

감염의 확산세가 굉장하네요.

 

그 못지 않게 천천히 다가오고 있는 또 다른 공포가 있습니다.

바로 아프리카에서 발원한 사막메뚜기떼입니다.

 

얼마나 강력한지 지나가는 곳은 초토화시킨다고 합니다.

 

메뚜기떼는 하루 약 8800인분의 농작물을 먹어치우고 있다. 코끼리 10마리 크기의 식량은 순식간에 먹어치운다는 설명이다. 인도의 경우 농경지 555만 헥타르가 초토화돼 100억 루피(약 1660억원) 이상의 경제적 손실을 입었고, 케냐는 105만 헥타르의 농경지가 피해를 입었다.
[출처: 중앙일보] 코로나보다 더 큰 공포? 4000억 메뚜기떼, 중국으로 접근 중

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=025&aid=0002981929

 

[영상]'이집트 초토화' 성경속 그 재앙···中이 메뚜기떼에 떤다

하늘을 뒤덮은 수많은 메뚜기떼. 이들이 지나간 곳은 순식간에 폐허로 변했습니다. 요즘 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 중국에 또 다른 공포의 존재가 다가오고 있습니다. 바로 메뚜기떼입니

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이정도의 파괴력이라면 아프리카, 서남아시아, 인도의 농업을 망가뜨릴 것 같습니다.

 

Our Children Will Starve Say Pakistan Farmers As Locusts Breed

https://ourbitcoinnews.com/our-children-will-starve-say-pakistan-farmers-as-locusts-breed/

 

Our Children Will Starve Say Pakistan Farmers As Locusts Breed - OBN

“Every farmer in the village has lost crops worth hundreds of thousands of rupees,” mentioned Saadullah Zehri. Three swarms of locusts this yr have all…

ourbitcoinnews.com

일부 외신에서는 아프리카와 서남아시아의 기근을 예상하고 있습니다.

 

더 큰 우려는 여름까지 지속되어서 중국까지 사막메뚜기떼가 넘어온다면

그 영향력은 생각이상일 것이라고 생각합니다.

 

하반기에 이르면 곡물부족으로 곡물파동이 일어나지 않을까? 하는 생각을 해봅니다.

 

현재 미국옥수수선물은 코로나19로 인한 소비감소, 저유가로 인한 소비감소로 저점을 갱신하고 있습니다.

(옥수수는 에탄올의 원료로 공업용, 운송용 연료로 소비됩니다. 저유가로 인해 소비량이 줄어들 수 있습니다.)

 

하지만 대기근으로 식량파동이 우려된다면 에탄올 소비의 감소를 상쇄하고도 남을 것 같다는 생각해봅니다.

 

 

위의 선물가와 신한 옥수수 선물 ETN(H)(500013/코스피) 상품 가격은 둘 다 2020.3.21자 기준입니다.

근 5년래 최저점을 갱신하는 모습입니다.

이런 상황에서 식량기근은 곡물가 폭등을 초래할 가능성이 높아보입니다.

 

인도 같은 경우는 농경지 555만㏊가 초토화되면서 약 1,700억 원, 정도의 경제적인 손실을 보았고요. 케냐는 105만㏊의 농경지가 황무지로 변했다고 합니다.

[출처: YTN] [날씨학개론] 아프리카에서 창궐한 대규모 사막 메뚜기떼…재앙으로 이어질까?코로나보다 더 큰 공포? 4000억 메뚜기떼, 중국으로 접근 중

 

https://science.ytn.co.kr/program/program_view.php?s_mcd=0082&s_hcd=0024&key=202003171605485966 

 

[날씨학개론] 아프리카에서 창궐한 대규모 사막 메뚜기떼…재앙으로 이어질까?

■ 반기성 / 케이웨더 예보센터장[앵커]코로나19 확산으...

science.ytn.co.kr

http://www.obsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=1206053

 

뛰는 메뚜기떼 위에 나는 슈퍼컴퓨터 - OBS경인TV

 

www.obsnews.co.kr

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

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<출처-https://www.fashionseoul.com/141150 문제시 삭제하겠습니다.>

허리케인 도리안이 미국 북동부에 접근 중입니다.

버하마를 초토화시키고, 사상최대의 허리케인이라는 이야기가 나왔었지만,

이제는 세력이 약간 약화된 상태에서 미국동부에는 대피령이 내려진 상황입니다.

 

면화의 최대생산국 중 하나인 미국에서 동북부지방은 면화주산지입니다.

지난 몇년간 작황이 좋아서 생산량은 지속적으로 늘어왔었고, 2018년 대비 2019년 생산량이 13%늘었습니다.

 

그래서 면화의 가격이 낮은 상황입니다. 

 

하지만 상황이 달라질 가능성이 높아보입니다.

지금 수확기를 앞둔 면화 재배지에 허리케인 도리안이 상륙한다면 어떻게 될까요?

 

피해상황에 따라 달라지겠지만, 아마도 면화가격이 폭등하지 않을까요? 

 

U.S. Cotton, Peanuts at Risk as Hurricane Makes Northward Turn

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-03/u-s-cotton-peanuts-at-risk-as-hurricane-dorian-set-to-speed-up

불러오는 중입니다...

관련기사입니다.

 

아직 섣부른 판단이지만, 허리케인 도리안의 추이를 눈여겨본다면, 투자 기회를 얻을 수 있지 않을까?싶네요.

 

그리고 개인적으로 아직 해외 선물시장에는 뛰어진 않아서, 국내에는 면화나 땅콩의 파생상품이 없어서 투자할 수는 없지만, 투자 기회등을 눈여겨보면서 공부하고 있습니다.

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<사진출처-사이언스온> 문제시 삭제하겠습니다.

2019.8.14

옥수수 선물가격 : 359.75달러/톤당

신한 옥수수 선물 ETN(H) : 6,465원

 

투자판단근거

1. 역사적으로 옥수수의 가격이 최저가라 판단하였습니다.

시장의 기대치보다 좋은 작황으로 일시적인 가격 하락 상황이고

장기적으로 시장 가격은 안정화 될 것이라고 판단되었습니다.

 

2. 세계 옥수수 생산량의 50%를 차지하는 미국의 농업이 미중분쟁으로 무너지고 있어 보입니다.

중국은 대체생산국으로 브라질을 찾고 있고, 이는 단기적으로는 중국의 옥수수 수입선이 다변화가 될 것입니다만.

장기적으로는 미국의 생산량 감소로 전체적인 옥수수 생산량 감소로 옥수수의 수급에 문제가 생길 것으로 생각합니다. 

 

3. 미중 무역분쟁으로 중국이 미국산 대두의 수입 금지조치 결정하였습니만.

아프리카돼지열병으로 돼지사육두수가 감소하였고, 당분간은 미국산 대두 수입이 없어도 사료공급에 차질이 없어 보입니다.

하지만 장기적으로 중국의 가축사료 수요는 증가할 것입니다.

돼지의 사육기간은 180일 내외로 대략 6개월이면 자라는 특성상 사료의 수요는 꾸준히 늘 것으로 판단됩니다. 

즉, 중국은 미국산 대두를 외면할 수 없으며 미국산 대두가 없다면 대신에 옥수수가 대체제로 수입이 증가할 가능성이 높아보입니다. 제가 보는 관점에서 옥수수는 대두의 대체제로 쓰이는 가축의 사료입니다.

현재 중국의 미국 대두 수입금지 조치를 하였다면 장기적으로 대두의 대체재로 옥수수의 수요는 늘어날 수 있다고 판단한 것입니다.

 

다만 ETN의 특성상 룰오버비용이 발생하여 장기투자시 큰 이익을 얻기는 어려울 수 있으므로 4~6개월내에 가격 정상화가 이뤄질 경우에만 투자할만한 상품이라고 판단하였습니다.

돼지의 사육기간이 대략 6개월로 이제 사료 수요가 늘어날 시기라고 생각했습니다.

 

2021년 3월 인도분의 선물가격이 412달러/톤당

장기적으로 가격안정화는 확실한 상황이라고 판단하였습니다.

목표가격 410달러/톤당

 

중 수입중단에 농산물값 하락…미 농가 '벼랑끝' 내몰려

 

 

중 수입중단에 농산물값 하락…미 농가 '벼랑끝' 내몰려

브라질·러시아, 중국 시장에 눈독…글로벌 농산물 수급도 '흔들' 표밭 '변심' 조짐…트럼프 재선 전략에도 '그림자' (서울=연합뉴스) 이해영 기자 = 미중 무역마찰 격화로 도널드 트럼프 미국 대통령의 표밭인 미국 농

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2019.9.11

 

옥수수 팔때가 없다. 그래서 아베에게 옥수수를 강매했다.

 

트럼프에 옥수수 사준다했는데 "현실은 불가능"..속타는 아베

[파이낸셜뉴스] 일본이 미국의 자동차 관세를 면제 받는 조건으로 옥수수 대규모 수입을 약속했지만 과연 이를 제대로 지킬 수 있을지는 의문이라고 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 보도했다. 구체적인 규모를 밝히

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현재 미중무역분쟁으로 미국농산물 수출길이 막혔고, 작황이 좋았던 옥수수가 남아도는 상황이여서 미국은 아베에게 옥수수를 강매했습니다.

아베의 구매결정 후 일본에서는 필요도 없는 사료용 옥수수를 사기로 했다고, 일본 국내 여론은 들끊었습니다.

사실 필요도 없는 미국산 사료용 옥수수를 아베 구매했다는건 정치적인 거래로 보입니다.

왜 아베에게 강매했을까요? 지금 미국 팜벨트의 농가들이 팔로가 막혀서 절박하다는 반증으로 보입니다.

 

지난주 검색엔진 바이두에서 가장 많이 검색된 단어는 무역전쟁도 홍콩도 아닌 ‘돼지고기’였다.

 

'아프리카돼지열병'에 중국 고깃값 급등...'돼지고기 비상'

중국에서 돼지고기 값이 크게 오르면서 무역전쟁이나 홍콩 시위 등을 제치고 최대 현안으로 떠올랐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트가 11일 보도했다. 지난달 중국의 돼지고기 가격은 전년 같은 시기보다 46.7%나 올랐다.

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식량은 나라의 안정에 가장 중요한 요소라고 생각합니다.

중국에세 가장 중요한 식량은 돼지고기이고, 지난 아프리카 열병으로 1억마리의 돼지가 살처분된 후에 돼지가격은 90%가까이 폭등했다고 합니다.

이런 상황에서 돼지고기 증산은 최고 사안이고 돼지증산에 총력을 기울일 것으로 보입니다.

19년 4,5월 아프리카 열병 발병 후 돼지 증산에 총력을 기울일지라도 사육기간이 최소 6개월인점을 감안하면 옥수수의 수요는 11월 또는 12월 이후에는 증가할 것으로 보입니다.

 

8.14~ 이후

옥수수선물가는 지속적으로 떨어졌습니다.

하지만 저는 지속적으로 추가매수했습니다.

제가 생각했던 투자판단근거(시나리오)는 여전히 유효하다고생각했기때문입니다.

오늘 현재 평균매수단가 6,175원(신한 옥수수 선물 ETN(H))입니다.

 

올해 말 혹은 내년 초를 기다리겠습니다.

 

2019.9.13

 

옥수수에서 놓치고 있었던 부분이 있었네요.

에탄올입니다. 에탄올의무 사용 규제가 올해 말로 만료된다고 하네요.

 

미중무역분쟁 속에서 옥수수 수요가 감소하다보니 선물도 숏포지션이 느는것 같네요.

한동안 가격이 더 낮아질꺼 같기는 한데 약간의 수요차질에도 폭등과 폭락의 양극단을 왔다갔다는 하는게 

곡물인지라 오히려 수익을 얻을 수 있는 기회가 될 것 같다는 생각도 해봅니다.

 

 

[정연일의 원자재포커스] 무역전쟁 여파에 눈물 흘리는 美 에탄올 업계

글로벌 원자재 시장에서 에탄올 가격이 폭락세를 거듭하고 있다. 미·중 무역전쟁의 여파로 미국산 에탄올에 대한 글로벌 수요가 줄고 미국 내수시장에서도 공급과잉 현상이 이어지고 있기 때문이다. 미국은 세계 최대 에탄올

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트럼프, 農心 달래기 총력…에탄올 관련 대규모 지원책 준비

에탄올은 美중서부 농가 주요 소득원…내년 재선 위한 '팜벨트' 관리용 관측 도널드 트럼프 미 대통령[AFP=연합뉴스](워싱턴=연합뉴스) 백나리 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 농가를 위한 대규모 지원책을 준비하고 있다고 밝혔다. 2020년 재선 승리를 위한 중서부 농가 표심 공략 차원으로 보인다. 트럼프 대통...

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신한 옥수수 선물 ETN(H)

매수 단가 6,175원

 

2019.8.09 : 410.25달러 7,145원 차익 970원(15.71%)

2019.7.31 : 400.25달러 6.880원 차익 705원(11.41%)

 

과거의 데이터를 바탕으로 옥수수 선물의 특정가격대에서

『신한 옥수수 선물 ETN(H)』의 가격을 바탕으로 예상수익을 산출해봤습니다. 

 

2019.9.30

 

중국, 돼지고기 대란에 '대규모 양돈' 추진

유럽산 등 수입 대폭 늘리고 비축분도 방출28일 중국 장시성 난창의 돼지농장 [신화=연합뉴스] (베이징=연합뉴스) 김윤구 특파원 = 중국이 아프리카돼지열병으로 줄어든 돼지고기 공급 탓에 대란이 일어나자 대규모 양돈을 장려하고 나섰다. 30일 신화통신에 따르면 아프리카돼지열병의 여파로 중국의 지난 8월 돼지 사육 수는 1년...

news.naver.com

돼지고기 대란으로 돼지고기 가격이 들썩이고 있습니다.

그래서 돼지고기 대란에 반대급부로 대규모 양돈이 추진되고 있다고 합니다.

돼지 사육이 늘어난다면 그 다음에는 또 다른 대란이 올 꺼라고 생각합니다.

바로 사료 대란입니다.

그 때는 옥수수 가격의 폭등기라고 생각합니다.

 

세계 농산물 시장에서 옥수수를 비롯한 대두는 수요에 거의 맞춰진 생산량을 가지고 있습니다.

그래서 수요와 공급의 약간의 불일치만 생겨도 가격이 폭등하거나 폭락하는 일이 비일비재했습니다.

 

지금의 흐름이 수요에 비해 공급부족으로 폭등이 일어날 것이라고 생각되는 상황입니다.

 

바로 중국의 돼지고기 대란 때문에요.

 

앞으로 연말까지 지켜보면서 현재의 포지션은 "홀딩"입니다.

 

2019.10.1

 

USDA Releases Market-Friendly Data for Corn and Soybeans

The USDA lowered U.S. corn stocks below the trade’s expectations.

www.agriculture.com

오늘 재미있는 기사가 하나 떴습니다.

옥수수의 생산량이 기대치에 못 미친다는 것이였습니다.

예상외의 호재였습니다.

 

거기다가 한 가지 호재만 더 따라준다면 예상했던 가격을 상회할 것 같습니다.

 

가즈아 410.25달러로~~

 

2019.10.3

무역전쟁 이어 돼지 열병까지…中돼지 두수 올해 55% 감소

 

무역전쟁 이어 돼지 열병까지…中돼지 두수 올해 55% 감소

(서울=뉴스1) 권영미 기자 = 중국에서 아프리카돼지열병(이하 돼지열병)으로 수많은 돼지가 살처분되고 있는 가운데 올해 말 중국 농가의 돼지 사육 두수가 절반도 넘는 55%까지 줄어들 것이라고 전문가들이 밝혔다. 2

news.naver.com

 

"하지만 이는 내년에 돼지 사육이 증가하고 닭같은 다른 가축 사육에 힘쓰면서 8% 반등할 것으로 예상된다." 

 

오늘 인터넷에 나온 기사입니다.

여기서 언급한 곡물은 옥수수가 아닌 대두지만, 옥수수는 대두의 대체재로 수급 불균형으로 대두 가격이 폭등하면 

옥수수가격도 같이 오를 가능성이 높습니다.

 

제가 처음 투자판단근거로 생각했던 수급불균형이 실제로 일어날 가능성이 높아지는 모양새입니다.

물론 제가 처음 생각한 연초에 발생하는 건 어렵겠지만요.

그리고 농산물 시장 중에서 수급불균형에 급등한 사례는 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다.

물론 그런 때처럼 똑같이 폭등하진 않겠지만, 투자에 참고할만하다 하겠습니다.

 

 

2019.10.8

 

A Wet Spring Delayed The Us Corn Harvest - Barchart.com

Barchart.com Inc. is the leading provider of real-time or delayed intraday stock and commodities charts and quotes. Keep tabs on your portfolio, search for stocks, commodities, or mutual funds with screeners, customizable chart indicators and technical ana

www.barchart.com

올해 미국 옥수수 시장의 양상은 복잡할 듯합니다.

올초에 홍수로 옥수수 파종이 늦어졌고, 현재 옥수수 작황 그다지 좋지 않을 듯 합니다.

하지만 수요감소로 큰 가격상승은 일어나지 않을진 모르지만, 수확이 끝나는 시점에는 재고량이 적어서 가격이

많이 오를 것이라는 전망을 내놓고 있습니다만.

전적으로 신뢰할만 전망은 아니라고 생각합니다.

 

관망하면서 조심히 행동해야 할 것 같습니다.

 

우선의 제가 생각했던 시나리오와는 전혀 다른 전개가 이뤄지내는 군요.

 

2019.10.12

GRAINS-Corn jumps 4%; wheat, soy climb on U.S.-China trade optimism

 

GRAINS-Corn jumps 4%; wheat, soy climb on U.S.-China trade optimism

(New throughout, updates prices, market activity and comments to U.S. close) By Julie Ingwersen CHICAGO, Oct 11 (Reuters) - U.S. corn futures surged more than 4% on Friday while wheat and soybeans also firmed, buoyed by expectations for a partial U.S.-Chin

www.agriculture.com

어제자 기사에서 급작스런 겨울폭풍이 콘벨트의 일부지역을 강타했다고 합니다.

여러 지역을 겨울 폭풍이 강타했지만 그 중에서 사우스타코다, 네브라스카 지역이 가장 중요한 것 같습니다.

왜냐하면 이 지역 콘벨트이기 때문입니다.

이 때문에 옥수수선물(19/12)이 4.73%상승했습니다.

물론 날씨 변수외에도 미중간의 협상에서 미국산 옥수수 수입가능성도 점쳐지는 것 때문이기도 하지만

그보다 중요한 요소는 작황이 아닐까 합니다.

 

겨울 폭풍의 영향에 따라 아마도 피해정도가 떠 크다면 더 큰 상승을 보일 것 같습니다.

예상외의 변수때문에 가격이 폭등하는 듯합니다. 

 

월요일(10.21)장에서 변동성이 기대됩니다. 

 

2019.10.14

놓친게 있었는데 이번 옥수수가격의 급상승은 미중간 스몰딜때문인거 같습니다.

날씨때문에 작황을 우려해서 그런건 아닌것 같네요.

 

우선 지금 첫번째 목표가에 근접하고 있어서 상황을 면밀히 점검 중입니다.

부분매도할 것인가? 아니면 다음 목표가까지 포지션을 유지할 것인가?

 

잘 관찰해야 할 것 같습니다.

 

2019.10.22

옥수수의 선물가가 예상보다 안 오르네요.

처음 생각했던 시나리오대로 내년까지 홀딩할까 했지만 우선은 지금 다른 투자처가 생겨서 전량 매도합니다.

기사에서는 옥수수가격에 대해서 긍정적이지만요.

 

https://farmlead.com/blog/breakfast-brief/corn-prices-exports-oct-2019/

 

Will Corn Prices be Saved by U.S. Corn Exports? - FarmLead

Grain markets are lower, led by soybean and corn prices, as the debate on Harvest 2019 and if trade deal actually gets done, rages on.

farmlead.com

조금 이른 시기에 팔았다면 좀 더 나은 수익을 달성할 수 있었을텐데 아쉽습니다. 

그래도 그렇게 나쁜 수익은 아니라고 생각합니다.

 

전체수익 4.17%(금액대비) 수익 달성

수익율(년환산) 21.13%

CAGR(연복리수익률) 23.0%

투자기간 2019.8.13~10.22


개인적으로 년환산 수익률과 CAGR(연복리수익률)을 기재하는 이유는

수익금을 사용하는 것이 아니라 항상 재투자하기 때문입니다.

 

물론 재투자기간에 똑같은 수익률을 달성하리란 보장은 없지만요.

 

지금 투자하고 있는 상품이 있는데 단기적으로 더 나은 수익 가능성이 보입니다.

그에 대한 일지는 나중에 따로 공개해보겠습니다.

 

투자는 종료하지만 투자 연구는 계속할 생각이라 옥수수가격의 흐름에 대해서

그리고 제가 생각했던 시나리오가 맞는지는 검증해보겠습니다.

 

P.S

저는 저의 투자실수나 투자 포인트등을 미화하거나 과장하지 않고 솔직하게 쓸려고 합니다.

저를 위한 일지이기때문에 다음 투자에서 실수를 하지 않기 위해서 쓰는 거니깐요.

 

 

 

 

 

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