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염블리 염승환 - 암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

 

[자이앤트 썰]
암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! 
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:16 미래혁신기술 테마 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은?
05:04 우주항공주 버진갤럭틱 호재가 소멸되면, 다음 모멘텀은?
08:35 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야할까?
13:00 조선 선박 관련주 언제까지 들고 있어야 할까?

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현석]

 

염블리 이베스트투자증권 염승환 이사님이 항공과 조선에 대해 앞으로의 전망을 해주셨는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

 

이번 시간에는 질문자들의 질문을 바탕으로 이야기가 전개 됩니다. 

참고할만한 내용이 많으니 보시기 바랍니다.


투자아이디어 요약

 

Q1. 미래혁신기술 테마로 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은 또한 특히 최근 각광받는 버진 갤럭틱등 우주항공주 투자에 대한 의견은?

 

우주항공주는 장, 단기 투자 모두 좋다.

국가주도에서 민간영역으로 바뀌어 가는 과도기 시점
21년 5월 한미 미사일지침 종료 - 사거리 800km 초과 고체연료 로켓 독자 개발 길 열려

테슬라가 위성을 계속 쏘는 이유 '6G' 통신 위성 구축

실시간으로 통신 가능한 자율주행

 

Q2. 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야 할까요?

 

금호석유 피크아웃 논란이지만 여전히 저평이다.

펀더멘탈이 좋기 때문에 바닥도 얼마 못가

배당수익률 상위권 목록

2분기 실적이 빨리 나와야 주가 흐름으로 알 수 있어

영업이익-전망치 둘다 좋게 나와

2차 전기 주요 소재 '바인더' 국산화

 

Q3. 조선 선박 관련주 '세진 중공업' 연말까지 계속 들고 가야 할까요?

 

조선주 장기투자로 추천

조선주 친환경 선박 시대 도래 : 슈퍼 싸이클 초입

조선 슈퍼 싸이클 2023~2024 전망

수주 소식이 나오면 관심을 크게 갖자

세진중공업 LPG탱크 제조 세계 1위

LPG 추진선 시대로 수혜를 받을 확률이 매우 높음

그린뉴딜 발맞춰 해상풍력 사업확대

 

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혹시 염블리 염승환 이사의 다른 리뷰가 보고 싶다면, 아래 링크로 가보셔요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS  - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수) [타임라인] 00

junhok.tistory.com

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

junhok.tistory.com

 

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00:08
쏘 풍광과 저희가 댓글도 좀 더 앞에서 질문 드리고 있습니다
00:13
이제 간 둥이 닌 댓글을 남겼는데 왜요 예 오 최근 미래의 혁신기술
00:17
테마를 올드 방법이 뜨고 있는데 요 에 대해 요오 분야 된 전반과 함께
00:22
최근 또 우주 비행이 성공을 한 걸로 이제 보 됐죠 버진 갤럭틱 같은
00:27
우주 항공 우도 투자에 대한 생각은 어떠신지 이스트
00:30
우주의 노준 딱 두가지로 보시면 되요 장기도 좋구요 단기 도 좋아요
00:34
왜냐하면 이 혼재돼 있어요 왜냐면 지금 첫 번째 장기 외전 냐 우주로
00:39
제금 민간 여행에 지금 가능한 시대가 오고 있잖아요
00:43
이게 무슨 얘기 이제동이 된다 예 얘는 분이 안됐어 얘기 보이죠
00:47
고 소련과 미국이 서로 맨날 싸우기만 하고 서로 최재경 4
00:51
내가 인공 에서 먼저 띄었다 나는 먼저 다래가 싸
00:54
이거는 국가대 국가의 굉장히 기 때문에 거기에
00:58
일반 뭐 기업들의 끼어들 틈이 없었어요
01:01
그 고민 세금 가지고 한 거잖아요 그러니까 당이 수익성도 당연히 있을 수
01:06
없는 일이고
01:07
근데 지금 바뀌었죠 나사도 점점 민간업체 들한테 권하는 많이 이해하고
01:13
있고 우리나라도 아직은 정부의 입김이 쓰지마
01:17
인공위성 사업 같은거 이제 민간업체 들한테 도 맡기고 있거든요 조금씩
01:20
커버는 증시에도 당연히 이게 반영이 됩니다
01:24
그래서 우주항공 아 과거의 올드 스페이스 9 까지도 해서 이제는 그 뉴스
01:30
페이스로 그러더라구요 요즘에 이거를 민간 영향으로 이제 바뀐 과도기
01:34
있어요
01:34
그래서 초기 국면이다 본 볼 기회가 정말 많다
01:38
다만 이제 우리 한국으로 만 놓고 보면 아직 우리나라에 우주에 갈 수
01:41
있는 상황은 아니니까
01:43
결국에 우주 앤과 관련되서 는 조금 그 어떤 모멘텀 목욕하고 이건 미국의
01:48
해당되는 건 되고
01:49
다 우리나라 잘하는 거 인공의 섭니다 그리고
01:52
발사체의 기술이 사실 우리나라가 없어요 그래서 예전에 인공위성 쏠때
01:57
러시아 발사체 기술 이용해 가지고 거의 태워 가지고 보냈는데
02:01
이번 10월달에 우리 5 발사가 이정 되는 이건 순수 100% 국내
02:06
기술로 제작이 된다고 좀 하고 있죠 있더라구요
02:09
그러면 이 노리오 가만히 발사에 성공한다면 은 우리나라 이제 드디어 직접
02:15
모든 기술을 다 우리나라 기술을 이용해서 우주로 쏠 수 있는 능력을 갖춘
02:20
그런 국가가 좀 될수밖에 자는 없다고 좀 보고 있거든요 그리고 또
02:24
미국에서도 어쨌든 우리나라가 좀 아직은 전쟁중 이잖아요 사실 따지고 휴전
02:30
중이니까
02:31
그래서 예고 체열 같은 못 썼어요
02:34
2 고체 연료를 왜 못 내면
02:37
미사일을 발사할 때 고체 연료를 쓰게 되면 은 바로 즉시 미사일을 쏠
02:43
수가 있다고 하더라도 이 연료를 미리 넣어 가지고
02:45
쏠 수 있다고 하고 대개 고체 연료는 가격도 싸고
02:49
뭐냐면은 무기로 이용하게 되게 좋다고 하더라구요 고체연료 같은게 회계 된
02:54
막은 거죠
02:55
사실은 고체 연료를 써야 우주개발 도 더 빨리 활성화 되는데 한국은 할
02:59
수가 없었어요 근데 작년 기억 아시겠죠 미국이 일쑤라고 해 버렸죠
03:04
그리고 미사일 사거리 도 해제시켜 그렇고 미사일 사거리 해제하면 왜
03:09
미사일도 사거리 해자 못해 냐 면 우리나라가 5 주로 쏘고 싶어도 못
03:13
쏘는거
03:14
왜냐면 이게 사고시 가 제한 돼 있으니까 그래서 우리나라 죄악의 되게
03:18
많았어요
03:19
그러니까 이게 왜냐하면 다이 전쟁 리스크가 있다 보니까 근데 이걸 풀어
03:23
좋습니다
03:24
그 우리나라는 이제는 사거리 제한 없이 미사일도
03:28
한번 실험도 해 볼 수도 있는거구요 우주로 쏠 수 있으니까
03:31
그래서 이런 것들이 환경적으로 지금 되게 좋게 제공하고 있어서 우리
03:35
한국의
03:36
오정 상응해서 커질 수 있다 호기를 맞았다 그래서 저는 장기투자가 한번
03:40
가능하다 4
03:41
그리고 트레이딩 관점을 좋은게 이번에 아마존의 제품에 잊어서도 우주가
03:47
떠났죠
03:48
버진 갤럭틱 의 리처드 브랜슨 회장도 5조 한번 갔다 왔죠
03:52
근데 9월에도 잎이 이벤트 안 했어요 이건 더 커요
03:56
그 테슬라의 니까 그 일로 모스크에 스페이스 x 예요
04:00
거기에 이제 그 우주선이 제후 주행을 하게 되는데 이번에 아마존은 이렇게
04:05
통일성 그리고 갔다 왔어요
04:07
잠깐 우주 그냥 체험한 하고 왔는데 이 이번에 스페이스 x 는 체험
04:13
정도가 아니라 3일 동안 지구 궤도를 품 되요 아 3일 더 체류하고 아예
04:19
그 바의 그냥 우리가 그 영화에서 보던 그 우주의 빈뇨 진짜 재미 우주의
04:24
진짜 꼴의 시작이 되요
04:26
성공했으면 좋겠네요 그 이벤트 하나 남아 있구요 10월에는 역시 우리나라
04:30
노리오 갔어
04:31
두가지 이벤트 있으면 이걸 이제 우리가 스케즐 을이 해서 매매 하신분들
04:35
깨지는데
04:36
기대감이 있잖아 예 그래서 충분히 단기로 고 투자가 가능하다
04:40
걷고 있어 이 또 버진 갤럭틱 같은 경우는 또 굉장히 원없이 비 짠 4개
04:45
여행을 과연 할 수 있다 없다 부터 에서 뭐 어때 카르만 라인이라 가죠
04:49
이걸 넣어야지 내 얘긴데 너 아마존이 패주 수도 이제 뭐라고 띠발 했었죠
04:54
그랬으니 한게 진짜 우리의 예 아까 일대 느긋한 도 있었는데 9장
04:59
투자자들이 또 다른 단타로 칡 빠지게 참 많은 스푼과 아픔을 해 가져다준
05:03
전설적인 주식 인데 뭐 이제 버진 갤럭틱 자체가 지금 또 50 경은 이런
05:09
기대감이 또 소멸이 되면서 재료가 소외된 호재가 성일 되면 또 다음
05:13
모멘텀이 더 어 무엇인가에 대한 등 뭐 궁금증이 있으신 것 같더라구요
05:17
이게 이제 버징 협력 티버 그렇고 아마존의 제프 베조스 도 그렇고 사실을
05:22
이제 버티고 엄밀히 따지면 완벽한 우주의 라구요 * 수는 없는거잖아요
05:25
사실은 이제 잠깐 체험하고 온 거니까
05:28
근데 그 것만 해도 대단한 것 같아요 저는 이번에 깜짝 놀랜 게 혹시
05:32
보셨나요 의 기자님 그 아마존 제부 해줄 수 있게 착륙하는 마성 되요 전
05:37
착륙한 거고 무슨 영화 그루지 자스 쫌
05:40
적의 현실을 가능한가 그랬어요 진짜 깜짝 놓은게
05:43
이 목회 추진 이걸 이용해 가지고 이게 그 왔던 자리에 그대로 안착을
05:47
하더라구요 근데 이게 이제 무선 항법 장치를 이용한 것 같은데
05:52
네 물론 이제 위가 분리돼 가지고 제프 베조스 쓴다는데 떨어지긴 했지만
05:56
정확하게
05:58
우주 조동사가 없는데도 완벽하게 코인 해냈어요 그정도 기술까지 왔다는
06:03
것은
06:03
점거 보면서 정말 칸다 모르겠습니다 그러니까 아우 전공 시대가 이제
06:08
진짜로 여긴 했구나
06:09
이건 무시하면 안 되겠다 그리고 우주가 돈이 되는 시대는 분명히 맞을 수
06:14
밖에 없는게 우주의 광물 정도 엄청나게 많구요
06:17
연구의 것들이 되게 많습니다 그러니까 지구로 는 지금 부족한 것들이 되게
06:21
많은데
06:22
우주에서도 뭔가 이제 사업을 하겠다는 거죠 이 부분이 지금 당장 문에는
06:27
당연히 안 들어온다 하더라도
06:29
5년 10년 후에는 또 달라진 흐름이 나올 수 있기 때문에 전어 계속
06:33
긍정적으로 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 또 우리 한국은 이 인공위성
06:37
쪽에 되게 특화된 나라인데
06:39
테슬라 앨런 머스크는 지금 인공위성을 계속 쏘 되고 있잖아요 그거 하려면
06:44
이유중에 하나가 6g 안 아예 그
06:46
왜냐면 자율주행 하려고 자율 주행을 하려면 음영 지역이 없어야 되는데
06:51
5g 는 속도가 빠른데
06:54
커버 리즈 영역이 너무 작아 가지고요 기지국을 정말 엄청나게 설치해야
06:58
되는데 미국은 땅이 넓어서 안되요 불가능합니다
07:01
그래서 5g 기지국을 세우기는 하는데 그 중간 중간에 비어있는 공간을
07:07
이 인공위성을 이용하는 거죠 그걸 카발 하면 되요
07:10
그 테슬라가 그리는 그림 그런 거 같더라고 완벽한 자유의지의 그러면
07:15
인공위성 필요하다
07:17
근데 이건 우리나라도 마찬가지 거에요 인공 에서 반드시 필요합니다 이
07:20
쪽으로 가기 위해서 그래서 이게 다 지금 목적 뜰이 있어요
07:24
그래서 이 시장이 커지기 때문에 여러분들이 우주의 대해서는 공부도 좀 해
07:29
보시면서 업체들은 대부분 방 사업체가 같아요
07:32
예 방사 특히 우리 한국에서는 이제 우주 않은 바로 하나가 떠 올리 가
07:37
나와요
07:38
1 그 누구 시죠 제 상황은 키에 만나는데 그 작나 에 장난 그 김승연
07:44
회장의 장남 이동관 나일론과 라는 3
07:47
그분이 우주 정말 열심히 하시더라구요 그래 이것도 되게 재밌는게 보통
07:52
이렇게 물려 받으면 어쨌든 뭐라도 하나 신사가 꼭 하더라구요 이렇게
07:56
하나는
07:58
5 줍니다 우주 니까 그 3 세계의 할 때 여러분이 이것도 한번
08:02
적어보세요 뭐 재벌가에서 물려 줬을 때 그 새롭게 이제 ceo 가 된
08:07
사람이 어디에 고차 먼저 보셔야 되요
08:10
거기에 집중투자 하더라고 항상 자기 성과 도 있다 보니까 그 현대차의
08:14
정의사회 장을 당연히 모델이 찜 점이죠
08:17
예 그리고 1 쪽은 지금 제 긴 동화의 점은 5주 쪽에 좀 꺼져 있으니까
08:21
이런 쪽에 좀 변화도 여러분들 한 번 흥미롭게 지켜 보시면 좋을것
08:26
같습니다 예
08:26
[음악]
08:29
말씀 나온 김에 좀 이상이 팬이 1번이 또 댓글 달아주신 거니까 질문
08:33
아가들이 오도록 하겠습니다
08:35
금호 설 일도 계속 떨어지는데 춤 애를 해야되는지 좀 의견을 이게 요가
08:40
금호 소유가 빠진 이유가 이번 2분기 가 피크 한 얘기가 있어요 근데
08:45
이것도 불안한 거야 3 주님께 꺽임 어떡하지
08:47
실제적으로 이제 뭐 고무 회사들 주가 도 좀 였던 부진 한거 같기도 하고
08:52
그러다 보니까 빠지는데 역대급 으로 져 통과 마세요 워낙 법을 많이
08:56
들었거든요 근데 아시겠지만 작년이 너무 두었어요
08:59
언 택 2 수요 때문에 사람 을 외치게 한 밖에 안나가요
09:02
좀 집에서 유리 하다 보니까 라텍스 장례를 안되요 양 것 이다 거대
09:06
의료용으로 쓰잖아요
09:07
이게 완전히 공급부족 이어 가지고 난리가 났었죠 그 nb 라텍스 원재료로
09:13
이제 그 무속인 아픔을 하다보니까 그래서 그런건데 작년에 그래서 너무
09:17
좋았다 가 이게 올해 내년까지 이어질까 3의 생각을 하는 거야 그니까
09:21
모멘텀 거 없겠다
09:22
일단 이렇게 보고 있는것 같아요 그래서 주가가 최근에 지지부진 한데 담아
09:27
빠지는 것도 1개가 있습니다 펀더멘털을 같이 좋아요
09:30
그리고 배당금으로 봤을 때 올해 실적이 예상치를 간 나와준다면 은
09:35
배당수익률 묶인 높은 편 이어 지금 의외로 배당도 많이 줍니다
09:39
그렇게 보면 하단에 구멍이 단정할 것 같고 그 차기 2분기 실적이 좀
09:44
빨리 발표 되는게 난것 같아요 사회를 좀 3분기에 대한 불확실성이 있는데
09:48
이것을 회사에서 조금 잠재울 준다면 은 어느정도 좀 상승을 가능하지
09:52
않을까
09:53
일단 이렇게 좀 보고 있고 그냥 금호 소고기가 공석을 하지만 원래 번업
09:58
온 파이어 것 은 타이어 0 그 합성 보잖아요
10:01
거의 옛날에 세계 1등 기업 중에 하나 있어요 근데 요즘에 카이 5
10:06
수요가 굉장히 들었는데 얼마전에 미셸이 실적 발표 했는데 실적이 되게
10:10
좋았어요 세계적인 타이어의 사회
10:12
전방 산업의 이렇게 좋아지면 타이어 수요가 늘면서 거기 들어가는 고무
10:17
수요도 늘어날 수밖에 없기 때문에 굉장히 좋은 뉴스 것 은 사실 이부분도
10:21
그래서 원래 nb 라텍스 이점에 타이의 그 타이어 였으나 올해는 예
10:26
그래 그걸 지금 사람들이 아예 그는 신경 안 쓰고 있더라구요
10:29
앤비 라텍스가 너무 좋다 보니까 그치만 본업인 타이어도 좀 좋아지고 있다
10:34
이렇게 보시고 한가지 더 있는게 그 응 급제 바인더 라고 있어요 바인더
10:39
가 2차전지의 들어간 소재입니다 예 그래서 비중은 얼마 안되지만 이
10:44
바인더의 양극과 음극 같은 경우 보면은 2차전지 보면 그 배터리를
10:49
여기에 그 양극활물질 응 그 칼 물지 많이 들어보셨을 텐데 소재들이
10:53
있잖아요
10:54
이것들이 떨어져 나가면 안 되잖아요 그래서 접착제의 요 바인딩을 접착제
10:58
얘네들이 붙어 있게 만든 양극에 붙어 있어 응 그게 붙어있으니 꽉 붙어
11:02
있게 만드는 건데
11:04
오늘 1주 거 섬의 리치 에서 나온 보고 소 천국에서 말씀드리면
11:08
응 급제 바인더 가 되게 중요하다 왜냐하면 농 국제관 인던은 거의 일본
11:12
기업들이 많이 만드는데 국산 하고 많이 안 돼 있어요 그래서 이걸 지금
11:17
국산 안 없애 가 우리 한국의 한솔케미칼 라고 금호 소기의 예 근데 이
11:21
시장이 커진 돼요 왜냐
11:23
그러니까 지금 양극재 는 대부분 우리 한국 기업들이 정말 잘하는데
11:27
응급 제 지금 흑연 같은게 만 쓰잖아요 연극제 를 만들 때 그걸 포스코
11:32
개미 편에 하고 있는데 그게 에너지 밀도 로 올리려면 실리콘을 첨가를
11:37
시키면 좋다고 하더라 고 했는데 실리콘을 첨가한 너무 단점이
11:42
실리콘 백 fp 가 자꾸 팽창할 도움이 되요 이 빠져나가려고 그럼 응급
11:46
제에서 이거 자꾸 빠져나가려고 하면 문제가 생길 거 아니에요
11:50
그래서 그런 것들을 이제 잡아주는 역할을 하는게 사도 존재라고 하는데 이
11:55
도전 제도 응급 이바 인도의 따 접착 시켜야 된다고 합니다
11:59
그러면 애들이 안 빠져 나가게 해야 되는데 특히 잉 급제 실리콘이나 이런
12:03
더 전제가 드럼 착 빠져 나올 거 아니까
12:06
그러면 접착제 성능이 양극재 보다 훨씬 좋아요
12:10
이게 잘 찾고 있어야 되거든요 빠져나가면 도 법한 생원 하니까
12:14
그래서 응 급제 바인더의 역할이 점점 중요하다고 합니다
12:18
근데 이거는 우리나라 소재가 대부분 다 복사나 가 다 끝났어요
12:23
그 한국 이걸 압도적 이잖아요 근데 바 인도 만큼 잘 안돼 또 그것을
12:28
금호석유 가 이번에 그 승인을 받았기 때문에 이렇게 본다 라며 는 물론
12:33
고무 회사지만 이걸 하고 안하고는 던전도 꽤 큰 차이가 이런 보거든요
12:37
그래서 그 후 속에 너무 염려하지 마시고 시장의 어느정도 오해가 풀릴 때
12:42
주가 흘러가지 않을까
12:43
그래서 하 방은 너무 걱정 안하셔도 되는데 언제쯤 올라가는 야 이게 조금
12:48
아직은 좀 풀어 7 하기 때문에 좀 시간을 걸릴 수 있다
12:51
요정도만 예 오시면 좋겠습니다 예
12:54
[음악]
12:57
김민선님 이 질문을 주셨습니다
12:59
뭐 이제 조선 선박 2 3 중 업을 이제 연말까지 들고 와야 되는 지 딱
13:04
집어서 말씀해 주셨네요
13:05
마을에서 전체적으로 조선 줄 전반적 올해 말까지 등 봐야돼
13:08
저는 연말에 아니라 저는 진짜 조선도 장기투자 한번 해보셨으면 좋을것
13:12
같아요 왜냐면 빅 싸이클을 몽고는 갔어요 근데 슈퍼 까진 아니고 싸이클을
13:17
사랑합니다 여러분 아시잖아요 지난 10년과 조성주 가 어땠는지 정말 아무
13:22
끼어 있어요
13:22
뭐 주가가 반토막 또 아니에요 몸 역풍에 있더만 삼성중공업 말할 거예요
13:28
삼성영어 상태가 한 번도 있어요 잘못하면 근데 그 정도로 외교 겪었는데
13:32
어쨌든 살아 남았잖아요 살아남았고 2000년대 초반에 발주 됐던 그
13:37
선박들이 워낙 많은데 이 jb 선박들은 운명의 갈림길에 모르겠어요
13:43
배럴 이제 바꾸기 냐 이제는 너의 에러 문제
13:46
이제 바꿔야 되는데 옛날 배로 바꿀수가 없어요 왜 너 이 환경 유지를
13:51
되면 에 그래서 친환경성과 친환경 성 방은 아시겠지만 한국이 더 뽀 서로
13:55
잘만 됩니다
13:56
암모니아 성곽 또 매탄 선박도 뭐 있다고 하고 거기다가 또 이제 수소 성
14:01
밖까지 그런것도 보면 되게 좀 긍정적인 것 같긴 한데
14:05
어찌됐건 간에 저는 이 우리나라 조사 업체들이 여기에 앞서 있고 142
14:10
큰 한해 시작도 안 했단 말이에요
14:12
그리고 올해 수주 가 굉장히 많이 늘어나 짠 사실에
14:16
근데 에 렌즈의 발주가 카타 로쟈의 러시아 쪽에서 아직 발주가 제대로
14:20
시작은 안했거든요
14:22
간간히 발전 되는데 대규모 발주가 건 나올거 써요
14:26
4 걸 보면은 수주 사이클은 계속 이어져요 근데 이제 큰 사이클은
14:31
2013년산 0
14:32
이때부터 나오잖아요 근데 후판 가격이 너무 올라 가서 실적에 반영해
14:37
가지고 한번 난리가 낫잖아요
14:39
근데 그거 인 관용 있고 후판 가족의 선제적으로 반영했기 때문에 더 잇어
14:45
악재가 나올만한 건전 없다고 비용부담이 없잖아요 이미 그냥 최악을 그냥
14:50
섬 반해버렸어요
14:51
예전의 그 기억 하시겠지만 작년 역시 기억나 3 현대차가
14:55
작년 3분기 실적 발표 할 때 그 3 타이즈 있는 아야세가 2
15:00
세타 통과 앞으로 있을 것 까지 다 반해 요금 때려 그랬잖아요 그 중 3
15:04
그때 축하는 인천을 말해 들 못하게 됐죠
15:07
즘 타이어프로 알더라 되잖아요 예 약간 그런 케이스로 보시는 것이 좋을
15:10
것 같아서
15:11
한국 조선 해양 도 이제 더이상 나쁘게 볼 필요는 없다 손님께 보고
15:14
수중한 잘 확인하시면 되는데
15:17
어제도 보니까 3 성도의 렌즈의 수주 않아 받은 거 같고
15:20
지난주의 한국 조선 형도 1 7척 인가 lng 쪼금 건 수주 받았던 것
15:25
같고 수주 여성이 좀 잘 되고 있고 하기 때문에 너무 염려하지 마시고
15:30
3주 뭐
15:33
위해서가 만드는게 lpg 탱크를 만들어요 올해 근데 이제 탱크를 아무나
15:38
만드는게 아니라
15:39
세진 중공업 위주로 만드는데 주로 현대미포조선 해도 납품을 하고 있고
15:43
아마 lng 연료탱크 도 만든다는 얘기 돌리고 있는 것 같은데 그거 한번
15:47
확인해보세요
15:48
근데 지금 배가 친환경 선박으로 바뀌면서
15:52
옛날에는 원유를 많이 썼는데 이제는 거기에 가스 같은거 많이 있잖아요
15:57
그렇게 되면은 이세진 유모 수위를 받을 가능성이 굉장히 높습니다 특히
16:01
lpg 탱커 선 이라던가 연료탱크 이쪽 수요가 늘어날 수밖에 없기 때문에
16:06
다이 긍정적이고 3 준공이 또 하나 하고 있는 것 중에 하나가
16:10
회상 폭로 석도 예 같이 하고 있어요 그래도 되게 매력이 높은 기업중 1
16:15
요새 좀 지지부진 하지만 3 주고 분명히 저는 그 모멘텀이 있기 때문에
16:20
좀 잠 기관이 적인 관점에서 투자할 만 하다
16:22
예 더 말씀드리고 싶습니다 지금까지 또 앞에는 시간 내주신 영성이다
16:27
이렇게 배 장막 감사드리면서
16:28
예 다이어트 집이 합성이 되어 있습니다 다음에 더 알찬 끝에 주로 어
16:32
추첨해 분들에게 좋은 방송으로 보답하겠습니다 감사합니다

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델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

- 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장
- 촬영일 : 2021.07.27.

**타임라인
00:00 시작
00:47 금리 인상 없다 VS 금리 인상 시급
03:18 금리 인상 가능할 만큼, 펀터멘털 개선될까?
05:14 테이퍼링이 예정대로 시행될 가능성은?
07:22 미국채 10년물 금리 하향세, 우려해야 할 부분이 있다면?
09:00 명목금리 수준 낮아지면 경기 둔화 우려 부각될까?
10:15 미중갈등에 따라 물가 상승하면 주식시장에는 어떤 영향?
12:30 하반기 미국증시보다 유럽증시 투자가 더 좋을까?
13:30 하반기 유로화·달러 흐름 전망은?
13:57 유로화 강세, 신흥국 통화 전망은?
15:02 하반기 한국증시 전망은?
[기획·진행 신유경 기자]
[촬영·편집 이소연 PD]

 

한국투자증권의 박소영 투자전략부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서

앞으로 증시를 전망해줬는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

투자아이디어 요약

Q.

 금리 인상 없다 VS 금리 인상 시급

금리 인상을 위해서 시장을 준비시키고 있는 것으로 보인다.

 

Q. 금리 인상할 만큼 펀더멘털 개선될까?

델타 변이로 인한 기저효과 휠씬 더 강해져

델타 변이 확산으로 백신 접종 가속화 되고 있다.

 

Q. 테이퍼링이 예정대로 시행될 가능성은?

현재 연준 월1,200억 달러 채권매입(800억 달러 미국국채, 400억달러 MBS(주택저당증권)

과도한 MBS 매입으로 주택경기 호황 문제가 생기고 있어

월 400억 달러 규모 MBS 매입 먼저 줄일 가능성 높아

 

박소영 체크포인트

테이퍼링 효과

1) 국채 금리 급등할 가능성 제어

2) 모기지 금리 상승, 주택 시장 과열 낮춰

 

Q. 미국채 10년물 금리 하향세, 우려해야 할 부분이 있다면?

기대 인플레이션 + 실질 금리 = 명목 금리

기대 인플레이션 따라 실질금리가 주가에 영향 미치는 경우 많아

명목금리 하락하면서 실질금리도 재하락

 

박소영 체크포인트

시장에는 금리 떨어져도 나쁘지 않다. 자금이 공급되는 통로이기 때문

 

Q. 명목금리 수준 낮아지면 경기 둔화 우려 부각될까?

금리하락에 기술적 문제 있다.

부채한도 상향 못해 채권 발행 낮아져

채권 가격 일시적 고평가 현상(채권금리는 하락)

 

박소영 체크포인트

7~8월 현상 오래 지속될 가능성 낮아

 

Q. 미중 갈등에 따라 물가 상승하면 주식시장에는 어떤 영향?

박소영 체크포인트

물가가 아예 안 오르는 것도 주식시장에 좋지 않다.

주가 2~3%씩 꾸준히 오르는 게 가장 좋을 수 있다.

 

물가 상승 이점

1) 소비자 입장 : 소비 촉진(물가가 오르니 오르기 전에 물건을 산다.)

2)기업 입장 : 설비 투자 촉진

 

박소영 체크포인트

저렴한 물건보다 일자리가 더 중요

선진국 일자리 창출을 위해 설비 투자 강화할 것

중국 철저하게 내수 중심으로 가는 상황될 것

 

Q. 하반기 미국증시보다 유럽증시 투자가 더 좋을까?

박소영 체크포인트

미국 : 성장주

중국 : 가치주

경제재개 베팅 강화 하반기 유럽증시 긍정적 전망

 

플랫폼 규제 우려는 미국증시보다 유럽증시가 상대적으로 더 좋다.

 

Q. 하반기 유로화 달러 흐름 전망

델타 변이 잦아 들고 경제 재개 되면 유로화 강세

달러 약세로 반전

 

Q. 하반기 유로화 달러 흐름 전망

델타 변이 잦아 들고 경제 재개 되면 유로화 강세

달러 약세로 반전

 

Q. 유로화 강세 신흥국 통화 전망은?

자체 공급망 못 갖춘 유럽 경기 좋아질수록 아시아도 수혜

유로화 강세, 아시아 제조업 수출 증가

유로화 강세로 환율 하향 안정화

 

Q. 하반기 한국 증시 전망은?

코스피 3550전망

지금보다 300P 상승

중후 장대 섹터(IT, 자동차) 유망

삼성전자 배당 관련 매수 들어올 수 있어

하반기 IT 수요가 반전 할 수 있는 싸이클 나올 것

하반기 자동차 부품주는 신모델 중심으로 좋아질 전망

 

스크립트를 보시기 전에 유안타증권의 유동원본부장의 델타 변이 확산 속에서 증시 전망을 했던 리뷰를 올렸는데요.

이것도 같이 보시면 좋을 것 같아서 링크걸어드립니다.

유동원 본부장님의 전망도 박소영 전략부장님의 전망과 겹치는 부분이 꽤 많지만요.

자산 전략등 참고할 만한게 많네요.

2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부

델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰 *출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 *촬영 일시 - 2021

junhok.tistory.com

추가로 델타 변이 델타 변이 하는데 델타 변이가 뭔지 정리한 글도 링크 걸어드립니다.

참고로 읽어 보셔요.

 

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2021.08.03 - [세상 연구팀] - 델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

 

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 것 같습니다. 높은 전파력과 아직 알려지지 않은 위험성에 많은 우려가 나오고 있는데요. 카더라 식의 이야기가 아니라

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:08
안녕하세요 입양 재위 든든한 동반자 자유 tv 신경 기자입니다
00:13
코스피가 상처 미백과 3303 살게 에서 홍보를 하고 있는데요
00:18
[음악]
00:20
박수 한국 투자 증권 투자 주라 부장 오시고 글로벌 시황 증강과 투자
00:25
전략에 대해서 말씀 나눠보겠습니다
00:28
한국 제 2권에서 투자전략을 담당하고 있는 박선 입니다
00:32
상반기가 그래도 이제 원만하게 끝났는데 1개에 대한 걱정이 좀 많아
00:37
지시는 시점이 것 같고요 관련해서 저희의 생각 전달해 드리는 시간 가질
00:43
수 있어서 영화입니다
00:47
인플레이션이 이제 점차 완화되고 급격한 금리 인상이 없을 것이다 라고
00:52
변환하는 제 파워 장과 달리 일부 지방 연방은행 총재 들은 기준금리
00:58
인상이 시급하다 안된 서로 자러 목소리가 좀 나오고 있는데요
01:02
교육에 대해서는 주장 께서 어떻게 신다 하실거 파랑 생각은 다 다르기
01:06
때문에 당연히 다양한 목소리가 나오는 경우가 많은데
01:10
예전에는 오히려 파월 그리고 이제 뭐 부의장 이런 사람들이 지방 냉장
01:17
들의 이제 발언을 좀 다독이면서 오히려 한 목소리를 내려는 모습들을 많이
01:21
보여 썼거든요
01:23
근데 이번에는 그게 아닌것 같아요 오히려 다른 목소리가 나오는 것들을 그
01:28
제어를 안하고 있고요 그리고 최근에는 이제 재무장관이 닐 언더 닌
01:33
연방준비제도이사회 의장이 죠가 2분도 사실 한 한달 전쯤 금리가 좀
01:38
올라가는게 차례 미국 경제 낫다라고 생각한다 이렇게 까지도 말씀하셨는데
01:42
얘기는 공식적인 톤으로 는 계속 우리는 금리를 아 누릴 것이다
01:47
얜 의심을 가질 것이다 이렇게 커뮤니케이션을 하면서 첼시 장애 중 준비를
01:52
시키고 있는 게 아닌가 라는 생각이 좀 되더라구요 그래서 이 준비를
01:56
시키고 있는 이유는 결국에는 110 맞고 경제적 에 할 거고 그렇게 되면
02:01
서서 의 금리를 올릴 수밖에 없는데 과도한 유동성에 대한 기대 때문에
02:05
버블이 양산 내며 1 오히려 그것이 더 큰 리스크가 되기 때문에 일부러
02:09
투트랙 전략을 쓰고 있는 게 아닌가
02:12
저는 이 생각이 좀 되더라구요 그러다 보니까 이제 시장도 요 파울의 적
02:16
말해 지금 곧이 곧대로 믿지 않는 것 같아요
02:18
창 왕 이렇다 보니까 이제 8월에 말을 신뢰하지 않는 상황이 좀 되는
02:22
거죠
02:22
근데 이런 경우에는 시장이 안좋아 지는 꽤 차익 실현이 나오는거죠 그런
02:27
경우가 굉장히 많은데 이럴 때 계속 반당 1 탈이 답을 주는 경우
02:32
많습니다 금리는 올릴 건데 요 만에 펀더멘탈 지표
02:36
예를 들면 경제지표가 잘 안나오게 되면 금리를 올리는 데 경제지표는 안
02:40
좋구나 라는 경우는 시장이 급락을 하게 되죠
02:44
근데 오히려 금리를 올릴 거라고 걱정을 막 하고 있다가 지표가 계속 잘
02:48
나오거나 좋아지는 모습이 나타나게 되면 아 그다지 걱정할 필요가 없었구나
02:54
경제 좋아지는데 금융 올리는거 하고 당연하지 이렇게 생각을 하게 되거든요
02:58
그래서 아무 하 관계는 지금 현재 모 연준 의장과 그리고 이 지역
03:02
연방은행 총재 해 들의 발언이 다르긴 하지만 사실
03:05
상금 인상 과정을 준비하는 인 수순이다 라고 보시는 게 맞는 것 같고
03:10
오히려 이것을 정당화 해줄 수 있는 지표 호조가 뒤떨어 올 것인가
03:15
이게 한번 시작해 포인트가 될 것이다 라고 보고 있습니다
03:18
풀 지표가 그렇게 달 올거라고 보신것 오는데 저는 따라올 수 있을것
03:24
같더라구요
03:25
왜냐하면 좀 불안불안 상황이었는데 오히려 델타 변이가 지금 빌미를 주고
03:30
있는 거 아닌가 생각이 좀 들어요 이게 될 탕 연희가 확산되고 있는데
03:34
별내지구 무슨 얘긴가 를 의문 스러워 하시는 분들이 있을텐데 지금 델타
03:38
변이가 제일 빠르게 확산돼 떤 나라가 0 0 되었거든요
03:42
지난주 기준으로 영국의 1 확진 지하수가 떨어지기 시작했습니다
03:48
물론 조금 지켜봐야 되겠지만 은 일단 영국 같은 경우에는 이를 확충
03:52
죄수가 서사의 고 점을 치는 흐름이 나타나기 시작을 했고요
03:55
그렇게 되면 아마 순차적으로 다른 나라에서도 이런 흐름이 나타날 수 있을
03:59
것 같고 그렇게 되면 경제 재개할 수 있을 줄 알았더니 델타 변이 때문에
04:03
말했다
04:04
다들 이렇게 보고 있었는데 오히려 델타 교인은 기저 효과가 훨씬 더
04:09
강해졌다고 볼 수가 있고요
04:11
그래서 오히려 이 델타 면이 이후에 백신에 대한 적중률이 크게 올라가고
04:16
있다라는 얘기도 들리더라구요 예를 들면 최근 내신에서 보며 1 프랑스에서
04:21
접종을 안하겠다 라고 하는 인구가 정말 많았던 나라 라고 하더라구요
04:25
객실 된 불신도 꽤나 국민들이 많았고 백신 자체를 접종을 하게 되면
04:30
부작용도 있고 그러다 보니까 안 맞겠다 라고 하는 비율이 굉장히 많은
04:34
알았는데 갑자기 델타 변이가 확산되면서 그런 프랑스 같은 나라들도 갑자기
04:40
20대 30대 40대 들이 백신 예약을 엄청나게 하고 있다
04:44
그래서 일단은 델타 변이가 확산되면서 기조 효과가 커질 수 있다
04:48
이건 앞서 말씀을 드렸고요 근데 두 번째는 될 타결이 확산으로 인해서
04:52
아이크 큰일났다 백신 빨리 마셔야 되겠다 라면서 이 백신 접종이 가속화된
04:57
효과도 빛 을 볼 수 있다
04:59
하반 위에 아 이제 오를 만큼 오른거 아니냐 경기도 일단 둔화될 1만
05:04
나왔다
05:04
이런 시각이 상당히 말았는데 오히려 델타 면이 가 확산되면서 사이클의 중
05:09
연장에 걸릴 수 있는 상황도 생각을 해보셔야 된다 말씀을 드리겠습니다
05:14
미국에서 고용지표 같은 일부 경제지표 완전 40회 복싱 않느다
05:19
5 여러 양상을 좀 보여주고 있는데 그럼에도 불구하고 테이퍼링 아니 제시
05:23
날이 어데로 오해와 관계 부터 언급이 나오고 내년에 본격적으로 테이퍼링
05:28
시행 이 된다
05:29
요런걸 신뢰가 펼쳐질 것으로 보실까요 테이퍼링 은 준비하셔야 될 것
05:33
같아요
05:34
어차피 이제 경기가 좋아지고 있는 부분도 있긴 한데요 테이퍼링에 지금
05:38
구조를 살펴 보게 되면 현재의 미용 연주는 월천 200억 달러의 채권을
05:44
매일 하고 있거든요 근데 1200억 달러 중에서 800억
05:48
달러는 미국 국채 퇴 저리 이구요 나머지 4억 달러는 mbs 라고 해서
05:53
모기지 채권 입니다
05:54
근데 지금 연주는 공적인 기관이 인데 차례 저리는 어떻게 보면 회색 공적
06:00
자상 이고요
06:01
mds 는 사실상 모기지 채권을 유동화 1
06:05
사적 자사 아닙니다 그래서 이 mbs 를 비상시에는 샀는데 사실 계속
06:10
들고 가는게 연주법 쌍도 굉장히 부담이 되는 거거든요
06:14
그리고 최근에 이제 nds 를 너무 많이 4시다 보니까 국회에 경기가
06:18
지나치게 영화 음이 돼서 문제가 된다는 얘기가 아주 많거든요 갑자기 이제
06:24
미국 집값이 30% 씩 몰랐으니까
06:26
이것도 문제 란 얘기가 많기 때문에 그래서 제가 보기에는 현재 참
06:29
200억달러 중에서 mbs 에 해당하는 이 400억 달러 할 부분
06:34
요걸 좀 먼저 에 탭 어린애 나설 가능성이 좀 높다 라고 저는 보고
06:38
있어요 국채는 계속 원래 되는 사는 것이기 때문에 고체 급료 급등할
06:43
가능성은 어느정도 제어가 되는거구요 대신에 이 사적 자산인 mds 에
06:48
대해서만 일단 먼저 선제적으로 테이퍼링을 시행하게 되면 어디 지금 있는
06:53
약간 높아질 테니까
06:55
주택 시장의 과열로 좀 잠재울 수가 있고 테이퍼링 은 너무 늦게 시작해서
07:00
나타나는 경제 자체의 관로 잡을 수가 있는 이 두 마리의 토끼를 잡을 수
07:04
있는 방법인 겁니다 그래서 저는 예상 컨 데 일단 mds 에 대해서는
07:08
선제적인 테이퍼링에 나설 수 있다 라고 보는 시각이 구요
07:11
그래서 하반기에 사실 요즘 보면 아마 시장도 좀 받아들일 수 있다 라는
07:15
쪽을 움직이지 않을까 조심스럽게 예상해 보고 있습니다
07:22
사실 이제 최근에 물감이 꾸준히 오르면서 돈이 구체 신념을 금 이는 가
07:27
양만 저하되는 모습을 본 주고 있는데요 저희가 울혈 많아서 혹시 까요
07:31
금리가 빠지는 과정을 보통 분해를 해보면 기대 인플레이션과 실제 응 니
07:37
합 이 보통 명 옥 금 이거든요 그래서 이제 채권과 미래를 볼 때 표시된
07:41
숫자는 사실 명 뭐 끔 이라고 볼 수가 있는데 중요한거는 이 기대
07:46
인플레이션이 오르고 떨어지는 냐에 따라서 7층 니가 주가에 영향을 미치는
07:52
경우가 아주 많습니다
07:53
근데 통상 2013년도에 그때 테이퍼링을 5 처음으로 걱정하게 시작했을
07:59
때 그때 얘기죠
08:00
명 묶음 니가 급등을 하면서 오히려 실제 긍 리까지 급등을 하는 상황들이
08:05
발색을 했었거든요
08:07
그때는 사실에 실질 금리가 급등하면서 단기 자금 시장의 경쟁이 되고
08:11
그러다 보니까 헤지펀드들이 싫든 좋든 차 액션을 무조건 해야 되는
08:16
사항들이 나타났기 때문에 아주 어려운 장이 얻는데 이번 같은 경우 굉장히
08:19
좀 재미있는게 오히려 명 묶음 내가 좀 화랑을 하면서 실제 흥미 까지 제
08:25
하락을 했어요 그래서 이제 2013년도 테이퍼링 가 가장 큰 차이점은
08:30
금리가 오르지 않고 오히려 떨어지는 과정에서 시장에는 하실 금리가
08:34
떨어지는 것들 나쁘지 않거든요 왜냐하면 굉장히 싼 자금들이 공급될 수
08:39
있는 또 통로가 되기 때문에
08:40
그래서 오히려 이번 테이퍼링 관련해서는 내지는 논의 과정에서는 금리가
08:45
떨어지면서 실제 금리가 마이너스 폭이 더 커져 버렸기 때문에 오히려
08:49
시장이 지금 큰 폭의 조정을 안 보이는 것이기 때문이 아닌가 라고 보고
08:53
있습니다
08:53
그래서 일단 외전 13명과 는 상당히 다른 형태의 시장이 벌어지고 있다는
08:58
것은 꼭 인지를 하셔야 된다 라고 말씀드립니다
09:01
일각에서는 해제면 묶음이 쓩 이것보다는 좀 더 낮아지는 야 누리려 경기
09:06
둔화에 대한 영광을 나타낼 수 있다는 귀띔 때 이거 어떻게
09:11
물론 여기에서 좀 더 떨어지면 분명히 우리가 생각하지 못했던 악재가 있는
09:17
거 아닌가 뭐 많이들 걱정을 하실 수도 있을 것 같아요
09:20
근데 최근에 좀 금리 하락에 대해서는 기술적인 문제가 있다는 지적도 좀
09:25
있습니다 뭐냐면은
09:27
지금 그 아시겠지만 8월달에 미국이 부채 한도 이슈가 있거든요
09:31
그러다 보니까 이제 부채 한도를 올려야 추가적인 채권 발행 할 수가
09:35
있는데 지금 부채 한도 상향을 아직 못한 상황이기 때문에 채권을 나니
09:40
발행 을 못하고 해요 상황이고요 그러다 보니까 월천 이름없이 내지는 채권
09:45
8명 없이 계속 사주기로 약속을 했기 때문에 계속 사고 4 있는데 채권
09:49
공급은 많이 이루어지고 있지 않은 상황인 거죠 그래서 오히려 채권 가격이
09:54
일시적으로 좀 고 평가가 될 수밖에 없는 시즌 lot 부채한도 상향
09:58
직전에 나타나는 어떤 그런 현상이 있다는 거죠
10:01
지금 현재
10:02
a 7 8월에 나타나는 현상이 오래 지속될 가능성은 높지 않다 라고
10:07
저희는 좀 보고 있구요
10:09
오히려 1 함께 가면 빠른 속도는 아니겠지만 점진적인 금리 상승으로
10:13
귀결될 것이다 라고 생각을 하고 있습니다
10:15
에리 핑크 브랜드 역시 5가 인플레이션에 공급망 재편에 따라서 더 가속화
10:21
될 거다 이런 언급을 최근에 또 할 수도 있잖아요
10:24
쉬움 갈등의 따라서 궁 깜 급격히 상승하게 되냐
10:28
주식시장을 해도 어떤 영향을 미치게 될지 궁금하네요
10:31
얜 물가가 너무 많이 올라가게 되면 당연히 좋지 않죠
10:34
근데 반등 생각하면 물가가 하나도 안 올라도 사실 주식 시장에는 안
10:39
좋거든요
10:40
예를 들면 일본이 사실은 디플레이션 상황을 올해 겪으면서 경기가 원동력
10:45
자체가 없는 상황이 이상 10년간 지속이 돼 썼구요
10:49
그래서 제가 목이 n 은하 이과인 플레이도 당연 좋지 않지만 의해서 3%
10:53
c 꾸준하게 올라가는 상황이 오히려 가장 좋을 수 있습니다
10:58
왜냐하면 일단 소비자 입장에서도 요 올해 2천 만원 했던 차가 내년도에
11:02
2100만원 된다 라고 하면 올라가 기자는 사는게 이름 이거든요 그러다
11:07
보니까 이제 소비가 촉진되는 효과가 하나 있구요
11:09
물가가 올라 간다는 얘기는 결국 가격이 올라간다는 얘기 때문에 기업들
11:14
입장에서는 찰 100 투자를 또 촉진하게 되는 그런 현상들이 있습니다
11:19
그래서 이제 물가는 사실 완만하게 올라가는 게 굉장히 좋거든요
11:22
래리 핑크 ceo 가 무슨 얘기를 했냐면 미국은 그동안 물가안정 을 제어
11:28
하기 위해서 싹 물품을 공급해 줄 시장이 필요했고 그러다 보니까 이제
11:32
중국은 그 공급만 의 기재로 쓰기 위해서 1980년대 90년대 이후의
11:37
중국 한데 이제 개혁 개방을 지원해주고 무역관 행을 이제 완화를 해줬던
11:41
거죠
11:42
그 지금은 오히려 일자리를 중요하기 때문에 쌍 울 건 보다는 이 일자리를
11:46
찾아 오는 것으로 중요하게 여겨지면서 그동안에는 중국은 디플레이션을
11:52
수출하는 국가다 뭐 이런 이해가 되게 많았잖아요 근데 이제는 이제
11:55
인플레이션을 수출하게 되는 국가다 라는 얘기가 좀 있는 거고 저는 이
11:59
중국 같은 경우는 구조조정을 할 수 밖에 없겠지만 오히려 미고 유럽 이런
12:04
선진국들은 자극으로 일자리를 끌어 오기 위해서 오히려 살기 투자를 더
12:08
강화할 수밖에 없는 상황이 분명히 벌어질 것 같아요
12:12
그래서 이 물가가 좀 올라오더라구요 결국 설비 투자를 강화하고 포비가
12:16
이브 축지 된다 라고 하면 이것이 꼭 나쁜 것이라고만 볼 수는 없다
12:20
오히려 중국 시장은 좀 고생을 하긴 하겠지만 중국은 자체 내수 시장이
12:24
굉장히 크기 때문에 아마 철저하게 내수 중심으로 가게 되는 상황이 될 것
12:29
같다
12:29
고렇게 전망을 좀 하고 있습니다 하강기 이제 유럽의 경제의 성장세
12:34
아 제 1급 다를 수 있다 이런 분석도 나오는데요
12:37
그렇게 되면 하반기에는 미국 중시 보다 이름 중 시에 추 저를 하는게
12:41
좋을까요
12:42
메모 상반기 성과를 정리해 보면 미국이랑 유럽 이랑 거진 비행기 되겠어요
12:48
근데 일했던 적이 최근 별로 없었죠 매년 간의 왜냐하면 미국은 전형적인
12:54
성장주의 장고 유럽은 같이 주에 좀 더 퍼진 된 작 이기 때문에 근데
13:00
이거 4 관계 같은 경우는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 될 타면 이가 아마
13:05
잦아지게 되면 경제 재개에 대한 배팅이 더 강화될 수 있기 때문에 저는
13:10
유럽 증시가 하 관계에도 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보일 것이다 고전 당하고
13:14
있어요
13:15
그리고 이제 미국 같은 경우에는 플랫폼 기업들 규제 라든지 매 글레이
13:19
현에 대한 변경될 대기를 하고 있기 때문에
13:22
미국증시 도우 사실 퍼포먼스가 나쁘다고 보기는 어렵겠지만 상대적으로
13:27
유럽을 좀 더 좋아하는 것이 저희한테 준건 뷰 라고 보시면 될 것
13:30
같습니다
13:31
2 확 이유로 와 딸로 흠 어떻게 전망 하실까요
13:35
보통은 시장이 좋아지면 통화는 강세를 보이거든요
13:38
그래서 이제 유로 가는 저희는 뭐 상당히 강세를 보일 것으로 변명을 하고
13:42
있구요
13:43
최근 될 타면 이 확산된 이후에 유럽 와 약간 약사 였거든요 네 이제
13:47
델타 변이가 좀 잦아들고 다시 경쟁을 하게 되면 아마 이러한 은 다시
13:51
강세로 전환하면서 달러화가 약세로 반전한 은 상황이 나타나지 않을까 라고
13:57
보겠습니다 달러화 약세로 돌아서 명 심 보 톰 아이는 이제 좋은 거잖아요
14:02
근데 이 유로화가 이제 강세를 띄면 칭 동안 r 다시 수혜를 받을 수
14:07
있다
14:08
요런건 교회에 대해서 어떻게 보셨어요 근데 그게 꼭 그렇지는 아는게
14:12
유로화가 강 새해인 경우에는 유럽 경기가 좋아져서 방송인 경우가 많거든요
14:18
근데 여러분 아직까지는 자체 제조업 이라든가 내지 4 이제 자체 공급망
14:24
갖추고 있지 못해서 무렵 경기가 좋아지면 좋아질수록 하실 아시아 쪽
14:28
공급망 에 의존하게 되고 수인이 늘어나게 됩니다 그러면서 유로화 강세
14:33
이면 통상은 지금까지 의 상관관계 로 보면 아시아의 제조업 국가들이
14:39
수출을 잘해 되는 상황이 훨씬 더 많았어요
14:42
도개 같은 경우에도 전형적인 제조 꽃 까지만 중간재 는 내지는 원자재를
14:46
중국에서 많이 수입을 하다 보니까 오히려 중국 경쟁을 독일 경제의
14:51
상관관계가 높다 이런 얘기도 있거든요
14:53
원 달러 환율도 최근 1150원 근처까지 올라오면서 걱정이 많이 많으신데
14:57
유래가 강세로 가면서 판결로 울음 하향 안정화되는 것으로 저희는 전망을
15:02
하고 있는 상태입니다
15:03
다시면
15:04
o 올해 하반기에 한국 점씩 조망 이렇게 보실까요 한국은 코스피는
15:09
3550 정도 까지 올라올 것으로 보고 있구요
15:12
지금보다는 300 포인트 정도 올라 올 것이다 라고 보고 있는건데
15:15
전체적으로는 이제 경제적인 되니까 술도 좋아질 것이라고 보는 거구요
15:20
그리고 상반기에 다 좋았는데 사실 오르지 못한 것들이 대부분 이제 it
15:25
로 자동차
15:26
요런 좀 준우 정대세 탔습니다 근데 이제 저희는 일단 it 같은 경우가
15:31
코로나가 끝나니까 오히려 좀 쇼가 약화될 것이다 라는 전망 때문에
15:36
상반기에 좀 고 소회를 했는데 오히려 하반기는 삼성전자 같은 경우가 대당
15:41
도 꽤 많 주기 때문에 배당 관련된 이 만날 매수세가 들어올 가능성도
15:45
있고 그리고 이제 스마트폰 같은 경우 신 모델로 나오기 때문에 it
15:49
수요가 좀 반전할 수 있는 사이클이 1개는 좀 나올 거라고 보고 있습니다
15:54
그래서 대표 주인 삼성전자 상당히 좀 좋게 보고 있고요 그리고 자동차
15:59
반도체의 관련된 수급 때문에 자동차 부품 질도 좋지 않은 상황들을 좀
16:04
많이 고 했는데 하반기에는 이런 현상이 좀 알아 되면서 친구들 중심으로
16:08
지금 전쟁이 옥 같은 경우에는 입에 p 각 들어 같은 친구들이 많이 나올
16:12
예정이거든요 그런 것들을 생각보다 좋아질 것이다 보고 있습니다

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델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

*출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장
*촬영 일시 - 2021.07.20(화) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:11 오늘의 주제 : 델타변이로 혼란한 시장, 바로 '이것'을 해야합니다
00:13 델타 변이로 흔들릴 때, 매수 기회 vs 현금 확보
04:46 변동성 높아진 시장에서 생존 전략
07:00 글로벌 자산배분 전략
12:37 대체자산으로서 비트코인의 미래 전망
16:34 금, 은, 비트코인 등 대체 자산 투자 비중

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

유안타 증권의 유동원 본부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서

앞으로 증시를 전망해줬는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

투자아이디어 요약
체크포인트

1. 대세 하락장 추세 전환은 이르다.

단기 조정은 투자할 절호의 기회

상승장 지속 전망 이유

1)2분기 기업 호실적 기대

2)좋은 실물경제 지표 예상

3)공포와 탐욕지수를 보면 매수 구간

*VIX 지수 20 돌파시, 적극 매수 고려

 

2. 주식, 채권, 금, 원자재등 자산배분 투자는 어떻게?

경제 전망 4가지

1)강달러는 제한적

2)델타 변이에도 신흥국 경기 괜찮을 것

3)한국 증시는 수출실적이 좌우, 미국/중국 내수가 이끈다.

4)유동성 공급 이어지는 한 침체 가능성 낮아

 

투자TIP

-미국 컨택트 업종 회복에 한계가 있다.

성장주 7 : 경기민감주 3으로 투자하라.

-미국채 10년물 금리는 2%~최대2.5%까지 상승할 것이다.

-원자재 투자는 관련 주식을 포함 전체 포트폴리오 15%이내

-금,은,코인 등 대체 자산은 전체 포트폴리오 10%이내

 

3. CBDC(중앙은행 가상화폐) 나와도 비트코인 살아남을까?

1)가상화폐는 화폐가 아닌 금/은의 대체재 (인플레이션 헤지 수단이라는 이야기임)

2)금과 은 가격 상승여력 존재 특히 은을 주목하라(산업재로써 '은'은 여러 곳에서 쓰일 수 있음) 

일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.

국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.

 

투자TIP

금,은, 비트코인 등 각각 얼마나 투자해야 하나?

전체 포트폴리오 중 금은 10%이내

은, 가상화폐는 3%이내로 들고 가자.

 

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스크립트를 보시기 전에 델타 변이 확산 증시 전망 리뷰를 하나 더 보시면 도움이 되지 않을까? 싶은 생각이 드네요.

2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰 - 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장 - 촬영일 : 2021.07.27.

junhok.tistory.com

참고로 델타 변이 델타 변이하는데 델타 변이가 뭐길래 

이렇게 증시와 경제에 영향을 미치는지 관련 글도 링크걸어드립니다.

2021.08.03 - [세상 연구팀] - 델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

 

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이

델타 변이 증상 냉방병 감기 차이 델타 변이 바이러스가 확산하고 있는 것 같습니다. 높은 전파력과 아직 알려지지 않은 위험성에 많은 우려가 나오고 있는데요. 카더라 식의 이야기가 아니라

junhok.tistory.com

 

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00:07
제타 현희가 지금 증시 화두로 지금 떠오른 상황인데요
00:11
[음악]
00:13
이번 조정 장을 매수 기회로 삼아야 되는건지 아니면 대세 하락 짱 전환이
00:19
예초기 신호로 보고
00:20
현금 비중을 늘려야 될까요 어떻게 해줄까요 문제
00:23
사실 상당히 변덕이 심한 시장이 줘
00:28
태우면 지난주 까지만 하더라도 인플레이션 물가 상승률이 너무 먹기 때문에
00:34
과열 뭐 이런 얘기를 하면서
00:37
시장이었던 변동성을 가지고 왔다면 이제는 또 정반대로
00:42
델타 변이 때문에 경기침체 경기가 빠르게 모시 긁어다 뭐 이런 걱정을
00:49
하면서 또 시장을 흔들고 있어요
00:53
어때 이제 그걸 잘 생각해보시면 음
00:57
정답이 없으니까 근데 깔린 이까 아 시장이 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다
01:02
하는 것 같고 또 지수 개념으로써 는 미국 증시가 사실 많이 올라 짜
01:07
나요
01:08
올해 연초 대비 해서 지금까지 이번 조정이 있기 전까지 6개월 집안
01:14
동안의 모 10% 배 초반에서 7% 중반이나 올라 씁니까 원래 연간
01:20
단위로 뭐 15% 에서 20% 로 는 굉장히
01:24
4 잘 오르는 시장이 잖아요 과거의 2011년부터 2020 년 동안의
01:30
매년 평균 으로 계산하는 smp 502
01:33
1 16% 올랐고 나스 타기 매년 한 20분 정도 오른 그런 시장이
01:38
었으니까
01:39
이미 벌써 그거를 4 상반기 해버리면
01:44
교봉은 조금 이제 부담스러웠던 타이밍에서
01:47
자꾸 이래 핑계거리를 만드는 거죠 그래서 처음에는 인플레이션 이었다가
01:51
이번에는 또 경기 진 체 경기 누나 뭐 이렇게 얘기를 하는 것이구요
01:56
그래서 이미 상반기에 의 상당히 많이 올라 썼기 때문에 하반기를 들여다
02:02
볼 때 우리가 어떻게 투자해야 될 지를 1
02:05
그런 부분들이 있죠 언제 중요한 것은 많이 올랐다고 하더라고
02:11
어 펀더멘탈이 반영이다 했다
02:15
그러면 오르지 못하겠지만 또는 하락을 하겟지만
02:20
아니면 판지 멘탈이 이제 꺾여서 완전히 안 좋아질 거다 라고 생각한다면
02:25
대세 하락 짱이 시작됐을 수도 있겠지만 우리가 지금 들여다보는 경제지표
02:32
라든지 반대 메타 지표 라든지 기업의 실적 이라든지 이런 것들을 보고
02:36
있으며
02:37
음 대세 하락 짱이 시작했다고 얘기 하는 그것 자체가 좀 우스울 정도로
02:44
어 너 무나 숫자들 좋다 라는 거죠 그래서 어 그렇다면 우리는 지금 현재
02:49
시점에서
02:51
으 투자의 기회가 맞지
02:54
대사 학장에 시장이기 때문에 현금 보유를 해야 된다
02:59
이렇게 얘기하기는 좀 어렵다 라고 말씀드립니다
03:02
또 울란 이런 분들도 계세요 어
03:05
제가 이제 선발 엘리가 있을 수 있는 가능성에 대해서 얘기를 좀 하다
03:08
보니까 어 놈 빨리 다산 왔기 때문에 지금 시장이 어 흔들리고 있으니까
03:15
걱정들을 많이 하십니다
03:17
물론 저도 이번에 인플레이션 숫자가 2월달 숫자가 발표되면서 어느정도
03:22
걱정이 좀 하거라 될꺼라 생각했는데 또 아 이 4분기 실적이 발표되면서
03:28
시장의 기대치가 높아 질 거라고 예상을 했는데 오히려 시장은 좀 쉬고
03:32
있어요
03:33
그래서 어떻게 보면은 이제 이 물가상승률 숫자 7월달 십자가
03:40
8월초에 나오니까 8월 초 중순에 나오니까 아 그 때까지 어떤 지금의 음
03:46
쉬어가는 장생 또는 변동성 장생 이것이 원래는 지금이 아니라 음 아
03:55
10절 장의 상승이 지금부터 시작해 써야 되는데 그게 아니라 한 한달정도
04:00
좀 쉬어 가는 구간이 좀 필요해 졌던 그런 상황이 다 라 생각하고
04:04
있습니다
04:05
그 중요한 것은 실적이 발표가 되면 그 실적을 보고 보통 투자자들이
04:11
앞으로 어떻게 포트폴리오를 만들고 어떻게 투자를 할 지를 결정을 하는데
04:16
지금이 4분기 실적이 상당히 좋아요 거 어느 정도 좋다고 생각한다면
04:22
인플레이션이 오지만 인플레이션 예상보다 높지만 기업들의 실적이 깨지지
04:29
않고 잘 유지가 되고 있는 상황이다 이렇게 생각하고 있습니다
04:33
좋게 보면 올해 3월에 시장의 한참 뉴 특 10년물 금리가 급등하면서
04:38
흔들렸던 때 당시 랑 비슷한 수준 안부 으로 가는게 아닌가 뭐 이런 이제
04:44
우리를 하시는 분들이 계십니다 뭐 또 이런 병동 장세가 어떻게 좀 대응을
04:50
해야 될까요
04:51
저에게 참 어려운 질문인데
04:55
으 그렇게 매자 1 이나 몸에 분기마다 였던 주가의 흐름을 맞추는 어렵죠
05:02
어 그래서 가장 중요한 것은 지금 이 계속해서 주식을 투자를 해야 되는
05:07
타이밍이 냐 아니냐 하는 부분인데
05:10
아까도 말씀드렸습니다만 경기 지표가 안정적으로 나오고 그 다음에 펀더멘탈
05:18
지표가 실적이 적 안정적으로 나오는 상황에서
05:21
여기에 그 변동성이 일어나면서 우리가 센티 만 지표 라는 게 있어요
05:26
공포와 탄 억지 수 라는게 있습니다
05:29
네 이제 공포와 타 먹지 수라는 부분들을 보면은 아 지금 미국 줌 씨가
05:34
거의 20 이하로 떨어져 있어요
05:36
그래서 보통 우리는 뭐라고 얘기 하냐면 센티멘트 지수도 20 이하에서는
05:42
적극 매수 해야 된다 라고 얘기하고 있거든요 그래서
05:45
말씀은 제가 8월 초 중순쯤 되면 다시 썸머 렐리 를 일으킬 수 있는
05:52
조건들이 만들어 질 거다 라고 얘기를 하지만 이미 그 전에 여러가지 억원
05:56
들이 만들어지고 있다라는 것은 말씀을 드리죠
05:59
음 실적이 이제 계속 발표가 될 텐데 그 좋은거고
06:03
경제지표가 발표가 될 텐데 그것도 괜찮을 거고
06:06
여기에 지금 2센티 많지도 벌써 적극 매수 곡 안에 들어가 있고 그러니까
06:10
이런 상황에서는 우리가 언제 사야 되느냐가 중요한 것이지
06:15
빨리 현금을 만들어야 된다 매도해야 된다
06:20
차익실현 해야된다 가 아니겠죠
06:23
그래서 어 지금 현재 미국 시장을 보고 있으며 안차는 어
06:28
너무 보 올해 연초 되서 많이 올랐다고 생각하니까 어떤 조 종인아
06:34
변동성을 얘기를 하는 것이지
06:36
어 근데 이제 실적이 워낙 좋다 보면은 좀 오히려 안사고 있으면 더
06:41
조급한 더 생겨요 그래서 저는 현재 시점에서 빅스 주수가 또 이 퍼스
06:45
20
06:46
이 사고로 올라갔다 것 자체도 어떻게 보면은 매력이 있어 진다 라고
06:51
생각을 하고 있습니다 그래서 여러가지 부분에 있어서 지금이 투자의
06:55
기회라고 생각하고 있지 차입 시혜를 해야되는 타임은 아니다 라고 생각하고
07:00
있어요
07:00
이러면 글로벌 자산배분 전략 때에 이러한 으로 주식 채권 금 먼저 제
07:05
크게 베개 정도로 없는 잡은 다음에 이 박 자상 분 별로 비중을 어느
07:11
정도 로 가져옵니다
07:12
아 제가 볼때는 딸라 가 초강세 로 가기에는 상당히 무리가 있다 라고
07:19
생각을 하구요
07:20
그 다음에 신흥국 주도 의 실물경기 호텔 가 일어날 거냐
07:24
그렇게 보일 싶지도 않아요 음 그 다음에 백신접종 유리 떨어지고 있기
07:30
때문에 그렇다 라는 것도 조금 어떻게 보면 이렇게 끼워 맞추기 정도 판단
07:36
합니다 왜냐하면
07:38
저기서 델타 변이 확산이 경기를 침체로 만들 거냐 라고 생각했어 쓸 때
07:45
물론 한국을 보시면 음 우리나라를 보면 당연히 지금 뭐 거리두기 4단계
07:52
그래서 소비 증가 이나 소매 판매 증가율이
07:55
- 로 갈 수도 있겠죠 일시적으로 어 그렇지가 우리나라의 경제 성장률에
08:00
굉장히 큰 영향이 있지 마당에 수출 쪽인데
08:03
어 거기에 가장 중요한 국가인 미국과 중국이 지금 계속적으로 부양책을
08:10
쓰고 있고요
08:11
어 그 다음에 소비 증가율이 계속적으로 좋은 숫자가 나올 거예요 어
08:17
그리고 또 그렇게 할 수 있는 여건을 가지고 있고 또 어
08:21
지금까지 재정을 풀어 왔고 통화를 풀어 낮고 또 그것을 해소하지 않는
08:27
상황에서는
08:28
경기가 침체 로 갈 가능성이 굉장히 낮아요
08:31
음 그런 부분들을 감안한다면 저희 판단에는 어 실질적으로 너무 또 미국
08:39
의 주만
08:40
미국 만 투자를 하고 어 또 그 격인 인감 주나 컨택 주주를 같다 언제
08:46
다 버리고
08:47
이것도 좀 과하다 라고 생각이 듭니다
08:50
그렇지만 기본적인 큰 그림으로 놓고 보면 어 콘 아 192 후에 시대가
08:56
지금 어떤 언 택트 산업과 언 택트 시대의 가속화를 가지고 온 것만은
09:03
사실이거든요
09:05
간단한 예를 들어 드리면 뉴욕의 그 사무실
09:10
아큐 판시 레이시 라고 해서 사무실에서 지금 일을 하고 있는 사람들의
09:14
책상 데뷔해서 예 옆으론 지를 보면 코라 터지기 전에는 100% 했는데
09:20
그게 거의 10% 까지 떨어졌다가
09:23
지금 이제 겨우 30
09:26
안 올라 온다 라는 거죠 그래서 실제적으로 컨택트 주 우는 상대적인 어떤
09:33
청장에 있어서 한계가 있다는 거죠
09:37
마찬가지로 서기 관련주 비행 주모 한공주 등등도 호텔 병 등 해 어
09:42
당연히 어느정도 정상화는 되겠지만 그 정상화 되고 나서 성장한 굉장히
09:48
한정적일 거라는 거죠
09:50
반면에 언 택트 뭐 가상현실 뭐 또 재테크
09:57
뭐 이런 것들이 계속 활성화 되면서 생산성 향상과 또 교란 사업들의
10:03
성장이 계속적으로 이어질 수 있다는 거죠 그래서 결국은 우리가 생각할 때
10:08
음 저희는
10:10
주식으로 만 놓고 보면 주식으로 만 놓고 보면 성장 조치 씩
10:16
가치주 30 또는 뭐 경기 민감 주 라든지 어
10:21
컨택트 주 뭐 이런것들 그래서 어쨌든 성장주의 주에 포트가 중요하고 그
10:27
다음에 이제 경기가 추적을 행복하니까
10:29
경기 민감 주 뭐 사실 또 성장도 안해도 경기 민감도가 있을 수 있어
10:34
발로 차 같은 어쨌든 그래서
10:38
그래도 전 영적으로 투자에 포트폴리오 자체의 핵심만 청장 줘야 된다
10:43
70 정도를 가져갔나 얘기를 합니다 자 그렇다면 그 그 안에서
10:48
음 만약에 안전자산 이 정말 지금 좋다 라고 한다면 당연히 지금 금리가
10:55
많이 내려 왔잖아요
10:57
그 과정에서 채권을 샀어야 되죠
11:00
이제 주식을 던지고 채권을 4 되는 그런 시나리오 썼을 안되는데 제가
11:05
볼땐 지금 현재 금리가 떨어진 것은 굉장히 비정상 점이 다 안
11:09
인플레이션이 나오고 있고 경기가 회복 이 일어나고 있는데
11:13
어차 꿩 가격이 저렇게 올라가는 것 자체는
11:17
즉 지금 현재 미국의 신용 국채금리가 1.2% 따라 말이죠
11:23
어 근데 지금 인플레이션이 5.4% 해요
11:26
이거는 비정상적인 거죠 우리가 계산해 보는 실질적인 플레이 션을 괴산
11:31
하더라도
11:32
미국의 10년 국채 금리는 향후 점차적으로 상승해서
11:37
2% 때까지는 올라가야 되고 아주 길게 보면 2.5% 때까지도 올라 가야
11:42
된다고 생각합니다
11:44
그렇기 때문에 채권 비중을 지금같이 과 평가돼 있는 고평가 되어 있는데
11:50
채권 두고 한다 그건 좀 어렵다 사람이라 그래서 저희는 사실 채권을 들고
11:54
가지 않고 있구요
11:55
예 어 그 다음에 이제 지금 얘기하시는 음
11:59
금이나 원자재 어 이런 쪽은 원자재에 투자하는 원자재로 만 하지 않고요
12:06
원자재 가 관련되어 있는 산업과 억 쫑 과 종목 으로서 하는데 그것을
12:14
전체 포트폴리오의 1 15% 정도
12:17
주식으로 간직한다면 이렇게 가져가고 있고요 그 다음에 이제 금이나 은이나
12:23
가상 앞에 등등의 어떤 우리가 흔히 얘기하는
12:26
대체 자산 이라고 하죠 뭐 현금을 들고 가는 것 대신 앤 들고가는 금이나
12:31
은이나 개체 전화 같은 경우에는 전체 포트 볼 연 10% 정도를 가져가야
12:35
된다 라고 이렇게 얘기하고 있습니다
12:38
예 11 c 가 열리는 사실 전파를 연준 의장도 말한 것처럼 좀 굳이
12:42
코인이 아니라 달러 를 량 코인 형태로 쓸 수 있는 시대가 일일 텐데
12:48
그렇게 되면 코인은 의미가 없는거 아닌가 라는 생각이 들거든요
12:53
상반된 의견들이 상당히 많죠 은데 이제 우리가 이제 어떻게 들여다보는
12:57
거냐면
12:58
디지털 화폐 던 어
13:01
기본에 달러 화폐도 1 음 중앙 정부가 발행한 화폐 와 그 다음에 그것을
13:08
제외한 얼터너티브 sc 라고 해서
13:11
어 금이나 은이 과거에는 이용해 쳤죠
13:15
왜 그러한 현상이 일어나는 거야 뭐 이런겁니다
13:18
어 차 생각해보시면 정부가 계속 돈을 찍어낼 수 있고 그 초 정부가
13:23
어떻게 보면 인플레이션을 조정을 하고 이렇게 되면 은 보통 현금을 들고
13:29
있으면 그 형 금의 가치가 엄청나게 사라지지 않아요
13:33
과거의 역사 대로 보시면은 뭐 2차 세계대전이 일어나기 전에
13:38
독일의 화폐가치가 거의 박살이 나 버렸잖아
13:41
도 너무 많이 찍어 가지고 그렇죠 그러면은 국민들이 그거에 대한 화폐에
13:46
대한 믿음이 없어지는 거잖아요
13:49
신뢰가 깨지면서 나타나는 상 이란 말이죠 그래서 그것을 대체할 수 있을
13:54
만한 자산을 들고 있었던 게 뭐냐 그게 큼 그는 또는 뭐 다야 몬드 뭐
14:00
등등 해 뭐냐는 실물 자산 이라고 할까요 뭐 어쨌든 간에 뭔가 이 정부가
14:06
발행하는 것이 아닌 것 말하는 거 거든요 그래서 사실 가상 앞에는 음
14:12
화폐와 경쟁하는 것이 아니었고 왜
14:16
중앙정부를 갔다가 뒤집어 풀 꺼서 아니까 아니잖아요 거에요
14:20
그냥 가장 앞에 라는 것은 어떻게 보면 그 밀항 은과 에 경쟁하는
14:24
상품이다
14:26
어 그런 자산이다 라고 생각하신 것 같다는 거죠 자 그러면 큰 그림으로써
14:30
비교할 때 어떻게 비교가 되냐
14:32
음 화폐 원앙 비화 팩 그래서 화폐의 가치가 어떻게 반 할껀지 를 봐야
14:41
되는데 지금 현재 모든 중앙정부 들이다 돈을 찍어 같잖아요
14:46
돈을 풀어 딴 말이죠 어 지금 미국에 n 뭐한 증가율 때 뭐 증가율이
14:52
10% 대
14:53
거의 뭐 후반
14:56
아주 높아 쓸땐 40% 꽤 정말 말도 안되게 찍어 내는 거죠
15:01
우리나라도 지금 20% 때입니다 그럼 내가 가난이 현금을 주고 있으면 그
15:06
현금의 가치가
15:07
20% 30% 씩 뚝 떨어진다는 얘기잖아요
15:11
그래서 산 것이 가장 앞에 고
15:14
금 이 고 은 이라는 거죠 그래서 그러면 이 3개의 산업군 중에서 뭘
15:20
사야 될 거냐 그건 정답이 없어요 근데 그 사이 스가 얼마나 커질 거
15:25
아냐 하는 것은 이해할 수 있죠 그렇죠
15:28
지금 현재의 세계를 다 더하면 14조 발라도 되요
15:34
그럼 그 14조 달러의 가치가 아까 말씀드렸죠 화폐 가치가 10%
15:39
떨어진다면 그 가상 화폐 가치가 10% 노드를 해 줘
15:45
그렇지 않겠습니까 그에 맞는 거죠 자 그래서 그 14조 가 예를 들어서
15:49
앞으로 10% 는 다 그러면 15조 4000억원 되겠죠
15:53
그래서 그 늘어나는 1조 4천억 이라는 금액 중에서 그 쪽이 어느 쪽으로
16:00
할꺼냐 금으로 갈 거야
16:02
은으로 갈꺼냐 가상 앞에 로 갈 거냐 이거는
16:05
정다미 잘 없는것 같아요 그렇지만 그래도 어쨌든 간에 그 세 개의 모든
16:10
자 산군 늘어날 수 있다
16:12
근데 만약에 정부가 굉장히 강하게 가상 화폐를 잡는다면
16:18
그 사이즈가 많이 올라오니 어려울 거고 지금 현재 가격대 정도의 유지가
16:22
되겠죠
16:23
찜한 저는 지금 현재 시점에서 은 이라든지
16:27
특히 그는 그 다음에 금 같은 경우에는 가치가 올라갈 수 있는 가능성이
16:32
충분히 있다 라고 생각하고 있습니다
16:34
뒤에 또 음 에 대해서 또 우리 또 하게 말씀하시는것 하실 때 처음 듣는
16:38
것 같다 가지고 뭐 이제 은혜에 관련해서도 왜 좀 줄을 좀 세게 그
16:43
강하게 좀 보시는지 한번 더 짝 됐던 맞습니다
16:47
전체의 포트폴리오에서 예 아 이 대체 자산의 투자 규모를 많이 가져가는
16:53
얘기 나눠 아예
16:54
가상 앞에도 옛날에 맞고 오기 시작했어 쓸 때 차트로 모으면서 얘기해
16:58
썼을 때 3 타고 만들고 가자 말하면 그 다음에 뭐 금을 투자할 때도
17:03
전체 포트 의치 포
17:05
예 맥심 해 쓰세요 뭐 그 다음에 요즘에 제가 은혜에 대해서 얘기를
17:10
하지만 은은 전체 포트폴리오의 이 3% 생각하고
17:14
예 정도만 투자를 하자 라는 개념이 구요
17:17
언제 은행에서 왜 좋게 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 음 가장 앞에 보다도
17:22
어 은 이라는 것이 실질적으로 실물경제 쓰임이 많다는 거죠
17:28
전체의 쓰임에 50% 넘게 가 어 4차 산업혁명과 연결돼 있다
17:34
예 뭐 여러가지 산업 꿈과 뭐 쏠라 패널이 던 뭐 바이오 쪽이던 그
17:42
다음에 뭐 전자제품 이던 상당히 이제 전체 수요의 50% 인상이 좀
17:48
연계돼 있다는 거고 그다음에 말씀 하신대로 지금은 비율 자체도
17:52
지금 상당히 매력적인 구간까지 나와 있다라는 거고 그래서 금 가격대에서
17:58
언니 너무 접한 까 되어있다는 부분도 뭐 이해가 겠고
18:02
어 그 다음에 또 비트코인 일하는 자 산군 자체도 지금 굉장히 큰
18:08
어려움을 겪고 있을 수 밖에 없죠
18:10
그만큼 규제가 많이 들어오고 있기 때문에 그래서 그 세 개의 자산 걸로
18:14
봤을 때 가장 쉽게 오를 수 있는 쪽이 은 이다 라는 거고 또 4차
18:19
산업과 가장 연관성이 높은 것이 또 은 이다 라고 생각하기 때문에
18:24
물러 가상 화폐가 두려움과 색 많지 않나요 라고 질문하실 수도 있죠
18:28
그냥 이건 뭐 가장 앞에 고 온라인 로서 결제할 수 있고 이런 부분이
18:32
있지만 어쨌든
18:34
가상 화폐와 은을 좀 비슷하게 보면서 투자하시기 좋겠다는 생각을 같이 예
18:39
감사합니다
18:40
지금까지 u 동원 글로벌 자산배분 본부장님 모시고 글로벌 성공 투자 로
18:44
가는 비하면 참 더 찾아봤습니다
18:46
다음 시간에도 더 알찬 콘텐츠로 천국 여러분들의 성 투 비해서 도록
18:50
하겠습니다 감사합니다

비트 코인 관련 다른 리뷰도 링크를 걸어드릴께요!!

한번 같이 보면 좋을 것 같네요.

 

2021.05.17 - [경제 연구팀/투자] - 비트코인 하락? 유동성 막바지 경고음! 박세익 인피니티자산운용 전무

 

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참고로 이전에도 유동원 유안타 증권 본부장님의 증시전망을 한번 리뷰한 적이 있었는데요.

비록 시간이 조금 지났지만 같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.04.12 - [경제 연구팀/투자] - 유동원 앞으로 3년 미 경제 호황 주식투자로 돈버는 골디락스 시대가 왔습니다.

 

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