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TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피

이전부터 (코로나19 펜더믹사태)로 인한 인적,물적 이동제한과

아프리카메뚜기떼로 인해 단기적인 식량부족현상이 생길 것 같다는 투자연구를 했었습니다.

글도 남겼었구요.

 

2020/04/05 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

 

(투자연구)농산물에 투자하자!! - 코로나19로 농사가 망하고 있답니다.

이제는 농산물을 비롯한 식량에 투자해야 할때인거 같습니다. 앞전에 비슷한 투자연구 자료를 하나 썼었습니다. 2020/03/22 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)옥수수 투자할때가 아닐까? - 신한 옥수수 선물..

junhok.tistory.com

2020/04/18 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

 

(투자연구)농산물투자하자 - 코로나19와 아프리카메뚜기떼로 농사 폭망!!

지난 번에 코로나 사태로 인해 "글로벌 식량 부족 사태가 발생하지 않을까?"하는 투자연구 글을 포스팅했었는데요. 이제부터 본격화되는게 아닌가하는 생각을 해봅니다. 물론 어디까지나 제 개인적인 생각입니다...

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이번에 농산물 선물 상품에 투자를 시작했습니다.

세계에서 가장 많이 소비되고 4가지 작물(밀, 옥수수, 대두, 설탕)의 선물에 연동하는 상품에 투자했습니다.

 

투자전략이나 생각은 이미 앞선 글들에서 남겼었지만, 간단히 요약하자면

1. (코로나19 펜더믹으로) 인적, 물적 이동제한으로 파종과 추수가 어려우면 식량 수급차질이 발생

2. 아프리카메뚜기떼가 창귈했는데 여기에 더해 코로나19 펜더믹으로 인적 이동 제한때문에 방제가 어려워서 

식량부족 우려

 

이 두가지 때문에 단기적으로 2~4개월이내 식량문제 발생할 가능성이 높아서 투자 시작

 

2020.4.10 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 4,134원에 매수 시작

 

2020.10.19

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 4,615원

전량매도

 

2020.12.22

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610/코스피 4,995원

예상 외로 지속적으로 오르는모양새입니다.

2달 전에 비해서 10%가량 더 상승했네요.

선물가반영은 조금 느린가봅니다.

 

 

아래 내용들은 TIGER ETF 홈페이지에 있는 상품 설명을 보면 알 수 있는 거지만,

4가지 지수를 추종하는 혼합상품이여서 홈페이지에서 옮겨왔습니다.

 

투자시 참조하기 위해서요.

 

그리고 한가지 더 참고 사항으로 남깁니다.

지수를 잘 추종하도록 설계된 상품인지라 작물의 선물 거래가와 괴리율이 적다는게 마음에 들었습니다.

 

 

기초지수

 

- 산출기관 : 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s)


- 구성종목 : 4종목 (밀, 옥수수, 대두, 설탕)


- 지수개요 :

1) 미국의 상품선물시장(CME, CBOT)에 상장된 농산물선물가격 움직임을 나타내는 지수.

2) 종목당 비중은 세계생산량 및 거래량을 기준으로 결정되며, 롤오버비용을 경감시킬 목적으로 정해진 일 정에 따라 롤오버.
3) 선물투자시 발생하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 지수를 산출

- 롤오버 방식
밀 : 1년에 한번 11월에 다음해 12월물로 롤오버
옥수수 : 1년에 한번 5월에 다음해 7월물로 롤오버
대두 : 1월(당해 3월물로), 3월(당해 5월물로), 5월(당해 7월물로), 7월(당해 11월물로), 11월(다음해 1월물로) 롤오버
설탕 : 1년에 한번 2월에 다음해 3월물로 롤오버


- 기준일 및 기준지수: 1995.01.16. = 100pt


- 해당지수에 대한 정보는 www.spgsci.standardandpoors.com에서 검색하실 수 있습니다.


※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.

기본정보

ETF명칭 : 미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산 상장지수투자신탁(농산물-파생형)

 

규모 : 27,643,597,607원

 

종목코드(단축코드) : 137610

 

거래단위 : 1주

 

최초상장일 : 2011-01-11기초지수

 

기초지수 : S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index (ER)

 

운용목표 :

스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 발표하는 S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index Excess Return를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용운용방법기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용

 

설정단위(1CU) : 100,000 좌

 

총보수 : 

연 0.70% (운용: 0.53%, 지정참가: 0.10%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.04%)

 

과세내용 : 

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

 

분배금 지급 기준일 :

- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일로부터 제7영업일 이내 분배금 지급현황

 

지정참가회사(AP) : 교보증권 미래에셋대우 신한금융투자 NH투자증권 한국투자증권

 

유동성공급자(LP) : 미래에셋대우 한국투자증권

 

기초지수 :

ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.

 

유동성공급자(LP) :

유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다. 통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.(다만, 오전 9:00~9:10 및 오후 2:50~3:00까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)

 

지정참가회사(AP) :

발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고 있으며, AP는 투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해 주기도 합니다.

 

 

총평

아프리카, 서아시아, 인도에서 아프리카 메뚜기떼 창궐과 세계각지에서 홍수, 산불 같은 자연재해로 농산물 작황이 불안정해진다는 기사가 나오기는 했지만, 상품시장에서는 예상했던 것만큼 극적인 변화는 나타나지 않았네요.

예상했던 기대치보다는 크진 않지만 어느 정도의 수익을 확보하고 그동안 투자했던 농산물관련 3개 상품을 모두 전량 매도했습니다.

 

TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610

KODEX 3대농산물선물(H)271060

신한 옥수수 선물 ETN(H)500013

 

이 세 상품에 투자했는데요. 모두 비슷한 수익을 보이네요.

 

전체수익 12.33% (금액대비) 수익 달성

수익율(년환산) 23.44%

CAGR(연복리수익률) 24.73%

투자기간 2020.4.9~10.19

 

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

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