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전쟁이나 대공황도 아닌 바이러스때문에 모든 것의 가격이 하락했습니다. 완전히 패닉장이였습니다.

세계경제가 글로벌화 단일화 이후로 처음으로 코로나19 같은 사태를 겪은 탓에 어떤 양상으로 전개될지 몰랐던 탓이겠지요.

원자재, 주식, 부동산, 채권까지 폭락했고, 심지어 안전자산이라고 하는 금,은까지요.

반면에 불확실성에 대한 우려로 달러가치만 상승했습니다. 

불확실성 속에서 달러가치는 더 상승할꺼란 생각에 달러 선물 레버리지 상품의 투자를 결정했습니다. 

 

그런데 갑자기 통화스와프가 맺어지면 달러환율이 안정되기 시작했습니다.

더 하락할것 같아서 전량매도를 했습니다.

예상치 못한 변수였습니다.

아니 솔직히 말하자면 한국-미국 혹은 다른 나라와의 통화스와프는 예상해야 했지만 놓쳤습니다.

투자전략 판단미스입니다.

 

2020.3.23매수 : 12,078원

2020.3.29 - "한미 통화스와프 1차 120억달러, 31일 풀린다" 

한미통화스와프가 체결되어버렸습니다.

2020.3.30 - 매수 : 10,947원

 

전체수익 -9.39%(금액대비) 손실 발생 

수익율(년환산) -489.63%

CAGR(연복리수익률) ----.--%

투자기간 2020.3.23~3.30

 

총평

경제상황이 급변했지만, 반대로 대위기라고 인식하는 정부의 대처능력을 간과했던거 같습니다.

정부의 대처에 환율시장이 안정화되었으니깐요.

더군다나 손절을 할꺼라면 더 빨리 대응했어야 하는데 

이런 상황에서라면 차라리 "달러선물인버스상품에 투자를 했어야 했는데"라는 아쉬움이 남습니다.

예전에는 달러 약세를 점치고, 투자했다. 달러 강세에 투자 실패를 했었는데요.

외환투자는 쉽지 않은거 같습니다.

2019/08/12 - [투자일지/외환(foreign exchange) 투자] - (단기투자종료)TIGER 미국달러선물인버스2X 261120/코스피 - 달러 약세를 점쳤지만, 틀렸다.

 

(단기투자종료)TIGER 미국달러선물인버스2X 261120/코스피 - 달러 약세를 점쳤지만, 틀렸다.

환율전망만큼 어려운게 없다고 하지만, 현재 상황상 달러 환율이 횡보하고 있는 상황이였습니다 심리적 저항선인 1달러당 1,190원을 돌파하기란 쉽지 않을꺼란 생각이 들었습니다. 2019.5.28(투자현시점) 달러환..

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기본정보

ETF명칭 : 미래에셋TIGER미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(달러-파생형)

규모 : 8,793,212,500

종목코드(단축코드) : 261110

거래단위 : 1

최초상장일 : 2016-12-27

기초지수 : 미국달러선물지수 (F-USDKRW)

운용목표

한국거래소가 발표하는 미국달러선물지수 (F-USDKRW)를 추적대상지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하도록 투자신탁재산을 운용

운용방법

기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용

설정단위(1CU) : 100,000

총보수 : 연 0.47%(운용: 0.40%, 지정참가: 0.03%, 신탁: 0.02%, 일반사무 0.02%)

과세내용 

- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%

- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

분배금 지급 기준일

- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

- 지 급 시 기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내

지정참가회사(AP) :  미래에셋대우 한국투자증권 대신증권

유동성공급자(LP) : 미래에셋대우 한국투자증권 대신증권

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

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#32번째 책『LOSS 로스』- 투자에 실패하는 사람들의 심리를 다룬


최근에 읽은 투자 관련 책 중에 가장 기억에 남는 책입니다.

돈을 잃지 않는게 제일 중요하다는게 이 책의 핵심이고, 어떻게 해야 손실을 최소화하는지 잘 알려주는 책입니다.

 

자신의 투자 경험을 통해 투자 실수를 줄이기 위해서 <심리적인 요소>와 <규칙>을 활용하는 방법론을 제시해줍니다.

 

책의 전반부에는 저자의 투자경험담도 꽤나 재밌었네요.


 

LOSS

“왜 내가 사면 떨어질까?”성공을 이야기하기 전에 실패하지 않는 법부터 배워라!대부분의 사람들이 서점에 가서 부자들이 돈을 번 이야기들을 찾아 읽는다. 책 안에 그들의 비법이 숨겨져 있다고 믿고, 그들이 한 대로 따라 하면 자신도 부자가 될 것이라고 생각한다. 하지만 부자들의 성공 원칙을 살펴보면 모순되는 것들이 많다. 이렇게 성공 원칙이 다른 이유는 실력만큼이나 운이 큰 역할을 하기 때문이다. 그렇기에 확실하지 않은 성공 비법을 찾기보다 실패하지 않는

book.naver.com

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<출처-https://www.nbcnews.com/business/flaring-burns-more-100-million-month-north-dakota-6c10798151>문제시 삭제하겠습니다.

 

사실 처음 투자하는건 아니고, 단기 투자로 계속 매매를 해왔습니다.

딱 이 상품만 투자하는 건 아니고, 『신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 500032』과 쌍으로 매매를 하고 있습니다.

 

반대로 움직이는 상품이다보니 기민하게 대응하면 2배이상의 수익을 얻을 수 있으니깐요.

이건 꼭 수익을 극대화할려는 것에 국한된게 아니라 손실 방어를 위해서 활용하기도 합니다.

왜냐하면 선물의 롱(매수), 숏(매도)의 포지션과 흐름을 정확히 맞추기가 어렵습니다.

그러다보니 단기 고점과 저점권에서 두 상품을 적절히 매수해서 포지셔닝을 하고 있다가 대응하는 방식으로 수익을 추구하고 있습니다.

 

물론 이렇게 대응하는 전략은 단기전략입니다.

 

기본적으로는 1년이란 기간에서 계절 주기로 여름에 가장 싸지고,

겨울인 1,2월에 가장 높아진다는 전제를 바탕에 두고 투자를 하고 있습니다.

 

그리고 최근래에 엄청나게 올랐었지만, 상승기 전에 모두 매도했기 때문에 큰 수익을 보진 못했었습니다.

다만 지금 다시 가격이 하락하면 안정화되는 것 같아서 기회를 보다 다시 투자를 시작합니다. 

 

단기 가격의 흐름을 방어하기 위해서 이번에도 『신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 500032』과 함께

신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)의 투자를 다시 시작했습니다.

 

2019.9.16

매수 시작 

신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)

11,780원(2,68달러/MMBtu)에서 매수 시작

 

CFTC 천연가스 투기적 순포지션에서 매도 포지션이 점점 줄어드는걸 볼 수 있습니다.

단기적인 등락을 보이겠지만, 이제 겨울을 대비해서 매수하고 있습니다.

 

연초에 미국 에너지 관리청(Energy Information Administration, EIA 미국 에너지부에 속하는 통계 및 분석청)에서 수요와 공급을 바탕으로한 분석에서 올겨울 천연가스 가격이 3달러/MMBtu를 예상하고 있습니다.

 

개인적으로 충분히 가능할 것이라고 생각하고 있어서 이제부터 매수 포지션을 취할 생각입니다.

 

총평

한 주내지 그보다 짧은 기간동안에는 하락세를 이어갈꺼라고 생각합니다.

다만 숏(매도)강도가 줄어들고 있는 상황이고 숏포지션 속에서도 매도가가 고공행진을 한건

앞으로 큰 가격 상승을 점치고 있는 투자자들때문이라고 생각합니다.

그러므로 이제부터는 지속적으로 매수를 해야 할꺼라 생각합니다.

물론 제 생각이 틀렸을 수도 있습니다만.

그래서 보험으로 인버스 물량에도 약간 발을 담그고 있습니다.

 

2019.9.23

이제까지의 하락세가 진정이 되고 반등하리라 생각했습니다.

그래서 『신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 500031』과 쌍으로 매수했던

『신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 500032』를 매도했습니다.

2.92% 약 3%의 수익을 얻었습니다.

 

2019.9.25

약간 가격이 떨어졌지만 지금이야말로 가장 싸다는 생각에 매수를 시작했습니다.

곧 있을 겨울을 생각한다면 매수를 해야 한다고 생각했습니다.

 

2019.9.27

재고량이 소폭 증가한 것 같습니다.

기대보다 재고량이 많아서 인지 갑자기 하락하는 군요.

인버스를 괜히 판듯합니다.

레버리지는 꾸준히 계속 추가 매수하고 있습니다.
약 -10%의 손실을 기록하고 있지만 그럼에도 겨울에는 상승할 것이기 매수했습니다.

 

직장생활에 투자분석에 몰두할 순 없네요.

주말에 시간이 나면 좀더 분석을 해봐야겠습니다.

 

2019.9.30

예상보다 큰 폭으로 하락하고 있습니다.

장기선물가를 보면 하락세를 보이고 있습니다. 

20년 1월 인도분의 가격이 2.65달러입니다.

숏포지션도 지난 주에 비해서 늘었구요.

9.26에 발표된 EIA 재고량 수치가 예상치를 휠씬 상회한 까닭이라고 생각됩니다만.

아래 첨부된 그림들을 보면 아시겠지만요.

 

하지만 3달러로 갈 가능성은 아직 있다고 생각합니다. 

'올드 파머스 앨머낵'(The Old Farmer's Almanac)에서 올 겨울이 매우 추울 것으로 전망하고 있기 때문이죠.

물론 날씨는 신의 영역이기에 맞히기 어려운 영역이기는 하지만요.

 

조금 더 추이를 보면서 롱, 숏 포지션을 유지하겠습니다.

 

시카고, 올겨울도 매우 춥고 많은 눈

정확도 80.5%를 자랑하는 올드 파머스 앨머낵이 올해도 시카고 지역의 강추위와 폭설을 예상했다. [Old Farmer's Almanac]지난 겨울 기록적 한파를 겪은 시

www.koreadaily.com

 

 

2019.10.14

 

지난 주 금요일까지만 보면 숏포지션이 급작스레 늘어나는 걸 볼 수 있습니다.

최후의 지지선이라고 생각했던 2.2달러선을 뚫고 추세하락을 만들어내는건 아닌가 했습니다.

 

그런데 미중간 스몰딜에 대한 발표와 함께 날씨 변화가 두드러지는 기사를 봤습니다.

스몰딜이 체결되면 미국산 셰일가스를 구매할 가능성이 높기 때문입니다.

게다가 10월에 미국에서 폭설이 내리는걸로 봐서 올 겨울이 추울 가능성을 점쳐봅니다. 

 

아래에 링크를 걸어둔 기사를 한 번 봐보시기 바랍니다.

 

'올드 파머스 앨머낵'(The Old Farmer's Almanac)의 겨울일기예보가 맞아 들어가는게 아닌가?

하는 생각을 합니다.

 

올겨울 3달러회복을 기대해도 되는건 아닌가? 하는 희망을 품어봅니다.

 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=025&aid=0002944522

 

30년 만에 10월 폭설, 60㎝ 눈 폭탄 맞은 美 노스다코타주

미국의 중북부의 노스다코타주 지역에 지난주말 10월 초에 이례적으로 강한 눈 폭풍이 몰아쳐 농작물 피해가 우려된다. 북쪽 로키 산맥에서 발달한 찬 공기나 남하하면서 노스다코타주 비즈마크, 제임스타운 등에서는 60cm

news.naver.com

2019.10.20

지난 주 목요일에 발표된 EIA의 재고량발표에서 예전보다도 5년 평균보다도 많은 재고량과

예상치를 상회하는 재고량 증가폭을 보였습니다.(아래 첨부사진 참고)

 

그럼에도 금요일 마지막까지 천연가스선물가는 상승했습니다.

 

왜일까요?

 

속속 완공되고 있는 파이프라인들로 천연가스로 발전이 가능해지는 상황과

추울 것으로 예상되는 날씨 등에 힘입어서 선물가는 상승할 것 같습니다.

여러 기사들이 있지만, 링크는 걸지 않겠습니다.

구글에서 NATURAL GAS라고 검색하면 영어로 된 많은 기사들이 뜹니다.

이 기사들을 참고해서 읽었습니다.

우리가 투자하는 천연가스 선물은 미국시장의 선물지수를 추종하는 상품입니다.

현지의 상황을 빠르게 파악하는게 투자의 지름길이라고 할 수 있으니깐요.

 

2019.11.17

그동안 외부 위탁 교육기간였습니다.

그래서 리뷰를 추가해서 작성할 시간이 없었네요.

그렇다고 천연가스 가격의 흐름을 지켜보고 있지 않았던건 아닙니다.

마지막으로 리뷰를 남겼던 10.22 이후부터 지속적으로 하락했던 시기에 계속해서 매수했습니다.

지금 포지션의 대략 50%를 이때 매수했습니다.

 

그러다가 11.5일이였죠.

순식간에 천연가스가격이 폭등했었습니다.

11,085원(2,816달러/MMBtu)였습니다.

대략 20~30%수익구간이였지만, 사실 이때 조금더 상승할 것이란 생각에 매도를 보류했습니다.

그러다 며칠만에 상당한 폭락을 보였습니다.

 

교육중이여서 낮시간도 그렇고 저녁시간도 기민한게 대응할 수가 없었고,

그냥 폭락을 보고만 있었습니다.

 

인버스 진입이라던가, 매도도 없이 우직히 버텼습니다.

 

며칠새 수익이 가장 컸던때를 기준으로 보면 왠만한 차한대값이 사라져버렸네요.

 

사실 왜 이렇게 급상승, 급하락하는지 모르겠습니다.

재고량이 많아서라고 하는데 꼭 그렇지만도 않은 것 같은데요.

이전에도 많은 재고량에도 천연가스가격이 높았던 적이 있었으니깐요.

 

그럼에도 이렇게 버티는건 개인적인 생각에 이번 장세에서는

앞으로 천연가스의 시장의 향방을 판단할 수 있는 흐름을 볼 수 있을 꺼란 생각이 들어서 입니다. 

 

1. 금년 겨울은 춥다.

앞전에 일기예보 예측들으로 전망하기를 금년 겨울이 추울 것이라고 예측했습니다. 

 

2. PNG소비량 증가 가능성이 높다.

이건 아직 사용량으로 드러나지 않지만, 많은 외신기사들을 보면 천연가스 파이프라인들이 상당히 많이 증설되면서 

장기적으로 소비량을 늘어나지 않을까? 하는 추측을 해봅니다.

이런 의견이 나올 수 있다고 생각합니다. 천연가스 사용 금지로 소비량은 감소할 것이다. 

물론 일부에선 몇몇 주에서 가정에 천연가스 라인 신설을 금지하고 전기로 대신 사용할 것을 강제하고 있어서 실질적인 소비가 줄어들수 있습니다.

하지만 전기로 난방이나 취사를 한다고 해도 이를 위한 전기생산을 위해서는 천연가스 발전이 더 필요한 상황인만큼 장기적으로 천연가스 소비량은 더 크게 늘어날 여지가 있다고 봅니다.

 

현재 우려가 되는 생산량증가를 상쇄할 수 있는지 소비량 증가 가능성을 지켜보면서 변화를 파악한다면 하나의 투자 기회가 될 수 있다고 생각합니다.

 

3. 중국과 미국의 무역합의 시 천연가스 수출량은 증가할 것이다.

물론 이 사안은 희망사항입니다.

가능성은 굉장히 낮습니다. 단지 가능성이 조금 생기고 있다고 봅니다.

 

그럼에도 불구하고 합의 타결시 천연가스선물의 가격 방향히 상당히 달라질 것이라고 생각합니다

 

오늘 시간 내서 조금 시장을 조망하고 리뷰를 남겨봅니다.

다행히 저는 약간의 수익을 내고 있지만, 금년 기대했던 수익에 비한다면 너무 미미해서

천연가스 투자에 많이 실망하고 있습니다만.

 

아직 약간은 기회는 남아 있다고 생각합니다.

다들 성투하시기 바랍니다.

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

참고만 하시기 바랍니다.

투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다

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  1. 익명 2020.01.28 20:33

    비밀댓글입니다

    • 2020.02.23 20:09

      비밀댓글입니다

    • 2020.02.23 22:49

      비밀댓글입니다

    • 2020.02.23 22:53

      비밀댓글입니다

    • omone 2020.02.23 22:56 신고

      흠 소액으로 1년에 1~2달치 월급벌어가는 사람이라 큰 도움이 되어드리긴 어려울것같네요^^

      성투하셔요

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갑작스레 이렇게 니켈 가격이 폭등할 줄은 몰랐습니다.

 

인도네시아의 원광수출제한이 있을 건 예상했지만요.

그 때문에 이렇게 급등할 줄은 몰랐네요.

 

그제 니켈이 검색순위 상위에 오르더군요.

 

두가지 생각이 들었습니다.

 

휴우~~~ 대신 인버스 2X 니켈선물 ETN(H) 상품 매도하길 잘했다.

그냥 가지고 있었다면 -20%이상의 손실을 기록했을 테니깐요.

왜  대신 2X 니켈선물에 투자를 하지 않은거지?

사실 고점이라 더 이상오르기 힘들고 단기간 조정을 받을 꺼란 생각에

그 때 차근차근 모아 나가자 싶었는데 깜짝 놀랐네요.

 

괜찮은 투자 기회를 놓쳐서 아쉽다는 생각이 듭니다.

 

얼마전에 투자 일지입니다. 

 

2019/08/30 - [투자일지/자원 & 광물 투자] - (단기투자완료)대신 인버스 2X 니켈선물 ETN(H)

 

(단기투자완료)대신 인버스 2X 니켈선물 ETN(H)

2019.8.19 기술적분석으로 보자면 단기고점이고, 장기 성장성에 대해서 점검하고 니켈에 대한 접근이 필요할 것으로 보입니다. 니켈 가격의 단기적인 급등은 전기자동차의 배터리 수요에 대한 기대감으로 볼 수..

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아직 모르는게 많고, 배울 것도 많네요.

 

특히나 가격 전망에 대해서요. 

장기선물 가격이나 거래량 그리고 시장상황등으로 가격을 전망하는데도 불구하고 전망이 틀리기 일쑤니깐요.

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<출처-캐나다 한국일보> 문제시 삭제하겠습니다.

2019.8.7

현재 금값이 최고점이라고 판단하고 단기 하락 추세로 기술적인 분석 후 매수 시작

 

투자판단근거

1. 지난 한달간 최고점임

2. 장기적으로 경기 불확실성에 상승할 여지는 있음. 단기적으로 피로감에 추세상승은 어려워보임

 

금선물가격 1,502.3달러/온스

신한 인버스 2X 금 선물 ETN : 8,700원

 

2019.8.8

금선물가격 1,502.8달/온스

신한 인버스 2X 금 선물 ETN : 8,670

 

하락 반전할꺼란 예상과 달리상승하여 추가매수진행

 

2019.8.9

금선물가격 1,498.5달/온스

신한 인버스 2X 금 선물 ETN : 8,820원

 

금값이 하락했으나, 미중무역분쟁의 갈등이 심화되는 양상이였음.

고로 불확실성이 더 커진다면 금선물가격은 더 오를 소지가 있었습니다.

 

전량 매도 결정

1.54%수익 확정으로 투자종료

 

총평

운이 좋아서 맞힌거 같음.

최고점 및 최저점 전망은 쉽지 않음.

변동성이 큰 종목은 투자에 주의해야 할 것 같음.

 

P.S

저는 저의 투자실수나 투자 포인트등을 미화하거나 과장하지 않고 솔직하게 쓸려고 합니다.

저를 위한 일지이기때문에 다음 투자에서 실수를 하지 않기 위해서 쓰는 거니깐요.

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사실 이때 『신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)』를 투자하고 있었습니다.

전체적인 펜더멘탈(=시장의 방향)은 하락인지 상승인지 가늠이 어려운 상황이었습니다.

계속해서 생산량은 늘어나고 있었고 여름이라는 계절적 상황,

즉 무더운 여름에는 가스복합발전에 사용되어서 수요가 늘기때문에,

상승할지 하락할지을 점치기 어려운 상황이였습니다만.

 

기술적인 분석으로 볼때 단기적인 상승을 점쳤습니다.

그리고 예측은 적중했고 『신한 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)』 매도하면서 7.63%가량의 이익을 봤습니다.

(2019.4.19~5.17)

 

그리고 상승하는 시점에 이제는 고점에 다다를 것이라는 판단하에 

반대매매로 『신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)』를 모아 나갔습니다.

 

2019.4.30

5,010원(2,58달러/MMBtu)에서 매수 시작

 

2019.5.22

지속적인 매수 진행

평균 단가 5,170원까지 매수

천연가스가격이 2.58~2.62달러/MMBtu 횡보하였었습니다.

 

2019.5.29

최저점으로 판단하여 전량 매도

5,413(2.55달러/MMBtu)으로 4.7%의 수익을 달성하였습니다.

 

더 하락할 수도 있지만, 날씨가 더워질 수 있어서 가스복합발전양이 증가할 가능성이 높아서 전량매도 하였습니다만.

예상과 달리 날씨는 큰 변화가 없었고, 계속해서 천연가스 선물가격은 하락해서 2.1달러/MMBtu인근까지 갔습니다.

 

그냥 1~2주만 더 가지고 있었다면 4.7%가 아니라 25%이상의 수익을 얻을 수 있었기에 못내 아쉬웠지만,

이런 예측은 내 영역 밖인지라 이번 수익에 만족했습니다.

 

횡보장에서는 기술적인 분석으로 인버스와 레버리지를 적절히 활용한다면 수익은 X2가 아니라 X4이상을 얻을 수 있을 것 같은데 쉽지만은 않은것 같습니다.

 

반대로 예측이 실패한다면 손실은 X4가 될 수도 있으니깐요.

 

 

P.S 개인적인 투자 일지입니다.

     참고만 하시기 바랍니다.

      투자는 개인의 판단이며 손실은 본인이 지는 것임을 알려드립니다.

 

 

 

 

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